Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 877	156 525	188 402	291 803	781 405	1 073 208	293 445	816 906	1 110 351	30 235	121 024	151 259
20209	0	0	0	118 300	0	118 300	118 300	0	118 300	0	0	0
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30110	31 257	64 254	95 511	77 061	704 945	782 006	87 376	676 276	763 652	20 942	92 923	113 865
30114	882 970	362 592	1 245 562	8 722	4 599 563	4 608 285	451 480	4 722 306	5 173 786	440 212	239 849	680 061
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30204	95 701	0	95 701	4 026	0	4 026	0	0	0	99 727	0	99 727
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30233	5	27	32	6 428	8 275	14 703	6 426	8 275	14 701	7	27	34
30402	8 993	0	8 993	10 907 198	0	10 907 198	10 904 355	0	10 904 355	11 836	0	11 836
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70607	24 153	0	24 153	74 007	0	74 007	96 532	0	96 532	1 628	0	1 628
70608	7 940 447	0	7 940 447	779 034	0	779 034	0	0	0	8 719 481	0	8 719 481
70609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70610	53 011	0	53 011	1 583	0	1 583	0	0	0	54 594	0	54 594
70611	45 928	0	45 928	840	0	840	0	0	0	46 768	0	46 768
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	127 032	0	127 032	0	0	0	0	0	0	127 032	0	127 032
10801	179 005	0	179 005	0	0	0	0	0	0	179 005	0	179 005
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70605	49 606	0	49 606	0	0	0	1 244	0	1 244	50 850	0	50 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	150 803	88 946	239 749	996 346	194 975	1 191 321	1 007 104	283 921	1 291 025	140 045	0	140 045
80801	20 618	19 359	39 977	789 435	628 377	1 417 812	791 787	574 756	1 366 543	18 266	72 980	91 246
80901	0	0	0	134 948	0	134 948	134 948	0	134 948	0	0	0
81001	8 259	0	8 259	28 127	0	28 127	31 702	0	31 702	4 684	0	4 684
Пассив
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85201	0	0	0	614 861	305 416	920 277	614 861	305 416	920 277	0	0	0
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85501	74 386	0	74 386	115 107	0	115 107	80 683	0	80 683	39 962	0	39 962
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	40 642	0	40 642	671	0	671	0	0	0	41 313	0	41 313
90907	21 350	0	21 350	46 424	0	46 424	0	0	0	67 774	0	67 774
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 297 024	9 507 876	10 804 900	34 550	1 383 524	1 418 074	18 700	562 413	581 113	1 312 874	10 328 987	11 641 861
91418	500 074	693 724	1 193 798	0	29 429	29 429	0	80 999	80 999	500 074	642 154	1 142 228
91501	8 335	0	8 335	47	0	47	47	0	47	8 335	0	8 335
91604	15 237	53 175	68 412	3 659	28 093	31 752	3 521	30 280	33 801	15 375	50 988	66 363
91704	16 289	50	16 339	0	2	2	0	1	1	16 289	51	16 340
91802	32 176	48	32 224	0	2	2	0	1	1	32 176	49	32 225
91803	99	90	189	0	3	3	0	2	2	99	91	190
99998	11 289 847	0	11 289 847	6 414 056	0	6 414 056	6 119 440	0	6 119 440	11 584 463	0	11 584 463
Пассив
91004	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
91311	387 551	2 911 980	3 299 531	111 813	749 378	861 191	124 300	130 217	254 517	400 038	2 292 819	2 692 857
91312	1 380 417	4 772 089	6 152 506	53 889	209 485	263 374	173 358	427 450	600 808	1 499 886	4 990 054	6 489 940
91314	776 678	0	776 678	3 680 429	0	3 680 429	3 647 424	0	3 647 424	743 673	0	743 673
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91316	17 469	26 781	44 250	30 420	404 640	435 060	55 000	433 470	488 470	42 049	55 611	97 660
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91507	140 509	0	140 509	158	0	158	465	0	465	140 816	0	140 816
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	99 025 935,0000	0	0	192 177 787,0000	0	0	10 745 524,0000	0	0	280 458 198,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
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