Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	56 979	0	56 979	54 013 736	0	54 013 736	53 974 321	0	53 974 321	96 394	0	96 394
30110	5 863	3 202	9 065	30 312	6 392	36 704	27 687	6 614	34 301	8 488	2 980	11 468
30114	3	5 097	5 100	3	154 274 739	154 274 742	0	154 276 216	154 276 216	6	3 620	3 626
30202	32 724	0	32 724	0	0	0	12 342	0	12 342	20 382	0	20 382
30204	46 404	0	46 404	14 687	0	14 687	0	0	0	61 091	0	61 091
30402	43 017	0	43 017	6 955 957	0	6 955 957	6 929 807	0	6 929 807	69 167	0	69 167
30404	0	0	0	6 940 042	0	6 940 042	6 940 042	0	6 940 042	0	0	0
30409	0	0	0	18 080 448	0	18 080 448	18 080 448	0	18 080 448	0	0	0
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	70 000	15 408 952	15 478 952	70 000	15 408 952	15 478 952	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 343 205	4 343 205	0	3 450 240	3 450 240	0	892 965	892 965
32202	52 228	0	52 228	4 306 628	0	4 306 628	4 358 856	0	4 358 856	0	0	0
32203	913 688	0	913 688	5 484 308	0	5 484 308	4 809 966	0	4 809 966	1 588 030	0	1 588 030
32204	0	0	0	151 624	0	151 624	0	0	0	151 624	0	151 624
47002	0	0	0	784 285	0	784 285	566 179	0	566 179	218 106	0	218 106
47102	0	0	0	3 373 914	0	3 373 914	2 998 131	0	2 998 131	375 783	0	375 783
47404	14 945	771 871	786 816	129 600 018	124 336 865	253 936 883	129 601 059	124 327 240	253 928 299	13 904	781 496	795 400
47408	0	0	0	221 087 904	242 380 442	463 468 346	221 087 904	242 380 442	463 468 346	0	0	0
47423	9 268	6 658	15 926	0	7 092	7 092	1 299	6 923	8 222	7 969	6 827	14 796
47427	65	0	65	4 837	216	5 053	4 285	189	4 474	617	27	644
50104	726 894	0	726 894	3 917	0	3 917	199 134	0	199 134	531 677	0	531 677
50106	270 288	0	270 288	900 744	0	900 744	537 144	0	537 144	633 888	0	633 888
50107	1 825 508	0	1 825 508	1 837 615	0	1 837 615	1 859 152	0	1 859 152	1 803 971	0	1 803 971
50121	5 392	0	5 392	39 685	0	39 685	37 422	0	37 422	7 655	0	7 655
60302	109 854	0	109 854	198	0	198	98	0	98	109 954	0	109 954
60306	14	0	14	11 491	0	11 491	11 491	0	11 491	14	0	14
60308	979	0	979	1 575	0	1 575	974	0	974	1 580	0	1 580
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	2 804	0	2 804	10 308	0	10 308	8 057	0	8 057	5 055	0	5 055
60314	4 676	0	4 676	12 524	2 971	15 495	12 524	2 971	15 495	4 676	0	4 676
60401	28 758	0	28 758	0	0	0	622	0	622	28 136	0	28 136
60701	25	0	25	622	0	622	622	0	622	25	0	25
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61009	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61210	0	0	0	2 604 382	0	2 604 382	2 604 382	0	2 604 382	0	0	0
61403	4 417	0	4 417	3 002	0	3 002	2 520	0	2 520	4 899	0	4 899
70606	5 442 968	0	5 442 968	874 630	0	874 630	118	0	118	6 317 480	0	6 317 480
70607	24 372	0	24 372	14 227	0	14 227	11 431	0	11 431	27 168	0	27 168
70608	1 343 121	0	1 343 121	422 130	0	422 130	0	0	0	1 765 251	0	1 765 251
70611	3 805	0	3 805	805	0	805	0	0	0	4 610	0	4 610
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	1 124	0	1 124	45 256	0	45 256	44 508	0	44 508	376	0	376
30126	182	0	182	0	0	0	26	0	26	208	0	208
30220	0	0	0	0	175 770	175 770	0	175 770	175 770	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31402	0	2 500 221	2 500 221	0	69 357 757	69 357 757	0	66 857 536	66 857 536	0	0	0
31403	0	0	0	310 000	13 982 261	14 292 261	310 000	19 104 402	19 414 402	0	5 122 141	5 122 141
31405	0	41 800	41 800	0	43 357	43 357	0	43 619	43 619	0	42 062	42 062
32211	19 045	0	19 045	14 615	0	14 615	29 191	0	29 191	33 621	0	33 621
40701	43 127	10 068	53 195	13 818 243	34 603 570	48 421 813	13 877 832	34 602 986	48 480 818	102 716	9 484	112 200
40807	36	1 305	1 341	742 370	739 896	1 482 266	742 346	739 906	1 482 252	12	1 315	1 327
42003	0	60 806	60 806	0	65 020	65 020	0	65 778	65 778	0	61 564	61 564
42102	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	2 600 000	0	2 600 000	200 000	0	200 000
42103	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167
47108	0	0	0	0	0	0	18 667	0	18 667	18 667	0	18 667
47403	0	0	0	5 325 115	0	5 325 115	5 325 115	0	5 325 115	0	0	0
47407	0	0	0	340 899 108	371 995 974	712 895 082	340 899 108	371 995 974	712 895 082	0	0	0
47416	0	0	0	31 111 204	0	31 111 204	31 111 204	0	31 111 204	0	0	0
47422	0	0	0	22 253	0	22 253	22 253	0	22 253	0	0	0
47425	605	0	605	165	0	165	95	0	95	535	0	535
47426	0	8	8	812	694	1 506	849	786	1 635	37	100	137
50120	4 071	0	4 071	11 431	0	11 431	14 227	0	14 227	6 867	0	6 867
60301	0	0	0	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106	0	0	0
60305	0	0	0	39 307	0	39 307	39 397	0	39 397	90	0	90
60309	8 350	0	8 350	8 358	0	8 358	1 035	0	1 035	1 027	0	1 027
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60322	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17 530	0	17 530	0	0	0	388	0	388	17 918	0	17 918
70601	5 384 150	0	5 384 150	1 110	0	1 110	801 483	0	801 483	6 184 523	0	6 184 523
70602	5 392	0	5 392	37 422	0	37 422	39 685	0	39 685	7 655	0	7 655
70603	1 486 154	0	1 486 154	0	0	0	367 363	0	367 363	1 853 517	0	1 853 517
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	512 823	0	512 823	2 415	0	2 415	4 480	0	4 480	510 758	0	510 758
99998	1 107 429	0	1 107 429	15 789 217	0	15 789 217	14 229 118	0	14 229 118	2 667 528	0	2 667 528
Пассив
91004	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
91314	1 085 505	0	1 085 505	14 226 773	0	14 226 773	15 786 872	0	15 786 872	2 645 604	0	2 645 604
91507	21 924	0	21 924	0	0	0	0	0	0	21 924	0	21 924
99999	512 823	0	512 823	4 480	0	4 480	2 415	0	2 415	510 758	0	510 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 882 814	3 897 269	7 780 083	93 071 907	132 493 390	225 565 297	92 328 155	121 918 807	214 246 962	4 626 566	14 471 852	19 098 418
93002	1 375 191	3 154 410	4 529 601	34 416 476	65 734 631	100 151 107	28 463 415	67 119 037	95 582 452	7 328 252	1 770 004	9 098 256
93301	0	0	0	1 531 060	2 522 819	4 053 879	1 531 060	2 522 819	4 053 879	0	0	0
93302	307 820	0	307 820	1 523 220	2 966 680	4 489 900	1 531 060	2 537 208	4 068 268	299 980	429 472	729 452
93303	620 565	608 060	1 228 625	601 195	13 600	614 795	1 221 760	621 660	1 843 420	0	0	0
93304	0	0	0	312 700	0	312 700	0	0	0	312 700	0	312 700
93305	312 700	0	312 700	0	0	0	312 700	0	312 700	0	0	0
93306	0	0	0	0	316 009	316 009	0	316 009	316 009	0	0	0
93307	0	0	0	0	310 805	310 805	0	310 805	310 805	0	0	0
93308	0	304 030	304 030	0	12 722	12 722	0	316 752	316 752	0	0	0
93309	0	0	0	0	307 821	307 821	0	0	0	0	307 821	307 821
93310	0	304 030	304 030	0	21 067	21 067	0	325 097	325 097	0	0	0
93801	702 376	0	702 376	3 276 597	0	3 276 597	3 956 063	0	3 956 063	22 910	0	22 910
Пассив
96001	3 916 442	3 868 660	7 785 102	109 727 413	104 457 149	214 184 562	119 789 652	105 681 940	225 471 592	13 978 681	5 093 451	19 072 132
96002	3 175 000	1 371 181	4 546 181	66 624 086	28 696 437	95 320 523	65 218 590	34 634 746	99 853 336	1 769 504	7 309 490	9 078 994
96301	0	0	0	620 520	3 444 024	4 064 544	620 520	3 444 024	4 064 544	0	0	0
96302	0	304 030	304 030	620 520	3 465 824	4 086 344	620 520	3 896 871	4 517 391	0	735 077	735 077
96303	620 520	608 060	1 228 580	620 520	1 241 468	1 861 988	0	633 408	633 408	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	307 821	307 821	0	307 821	307 821
96305	0	304 030	304 030	0	323 993	323 993	0	19 963	19 963	0	0	0
96306	0	0	0	316 000	9	316 009	316 000	9	316 009	0	0	0
96307	0	0	0	316 000	9	316 009	316 000	9	316 009	0	0	0
96308	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500
96310	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0
96801	672 842	0	672 842	3 349 338	0	3 349 338	2 739 529	0	2 739 529	63 033	0	63 033
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 012 437,0000	0	0	4 580 761,0000	0	0	3 056 435,0000	0	0	6 536 763,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	3 324 322,0000	0	0	3 056 435,0000	0	0	4 580 761,0000	0	0	4 848 648,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?