Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70607	54 216	0	54 216	55 080	0	55 080	85 143	0	85 143	24 153	0	24 153
70608	6 769 407	0	6 769 407	1 171 040	0	1 171 040	0	0	0	7 940 447	0	7 940 447
70609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70610	47 210	0	47 210	5 801	0	5 801	0	0	0	53 011	0	53 011
70611	46 693	0	46 693	1 005	0	1 005	1 770	0	1 770	45 928	0	45 928
Пассив
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10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	127 032	0	127 032	0	0	0	0	0	0	127 032	0	127 032
10801	179 005	0	179 005	0	0	0	0	0	0	179 005	0	179 005
30109	70	814	884	3 088 736	308 015	3 396 751	3 089 720	307 480	3 397 200	1 054	279	1 333
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30232	85	0	85	106 942	103 450	210 392	106 857	103 450	210 307	0	0	0
30408	0	0	0	11 163 086	0	11 163 086	11 163 086	0	11 163 086	0	0	0
30601	161	0	161	16 544	0	16 544	16 662	0	16 662	279	0	279
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70601	3 311 020	0	3 311 020	8 764	0	8 764	432 525	0	432 525	3 734 781	0	3 734 781
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	138 235	0	138 235	1 087 645	752 410	1 840 055	1 075 077	663 464	1 738 541	150 803	88 946	239 749
80801	29 800	19 432	49 232	700 871	1 270 977	1 971 848	710 053	1 271 050	1 981 103	20 618	19 359	39 977
80901	0	0	0	96 547	0	96 547	96 547	0	96 547	0	0	0
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
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91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91704	16 289	50	16 339	0	3	3	0	3	3	16 289	50	16 339
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91803	99	89	188	0	6	6	0	5	5	99	90	189
99998	10 586 792	0	10 586 792	7 430 990	0	7 430 990	6 727 935	0	6 727 935	11 289 847	0	11 289 847
Пассив
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91312	1 036 447	4 432 796	5 469 243	4 970	416 011	420 981	348 940	755 304	1 104 244	1 380 417	4 772 089	6 152 506
91314	623 382	0	623 382	3 983 565	0	3 983 565	4 136 861	0	4 136 861	776 678	0	776 678
91315	65 912	66 715	132 627	35 000	3 967	38 967	0	4 843	4 843	30 912	67 591	98 503
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91317	429 972	517 983	947 955	202 940	593 653	796 593	163 086	463 422	626 508	390 118	387 752	777 870
91507	139 884	0	139 884	112	0	112	737	0	737	140 509	0	140 509
99999	10 297 218	0	10 297 218	1 083 023	0	1 083 023	3 005 670	0	3 005 670	12 219 865	0	12 219 865
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	30 833	30 833	0	30 833	30 833	0	0	0
93304	690	0	690	237 391	0	237 391	238 081	0	238 081	0	0	0
93306	0	0	0	0	630 734	630 734	0	630 734	630 734	0	0	0
93307	0	0	0	0	713 850	713 850	0	635 574	635 574	0	78 276	78 276
93506	0	15 483	15 483	0	778 530	778 530	0	794 013	794 013	0	0	0
93507	0	62 001	62 001	0	954 500	954 500	0	982 700	982 700	0	33 801	33 801
93801	1 403	0	1 403	200 525	0	200 525	201 247	0	201 247	681	0	681
94001	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
95002	0	0	0	7 304	0	7 304	6 883	0	6 883	421	0	421
95003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	1 331 549	890 979	2 222 528	24 547 526	9 727 757	34 275 283	24 091 479	9 502 685	33 594 164	875 502	665 907	1 541 409
96202	0	0	0	0	30 833	30 833	0	30 833	30 833	0	0	0
96304	0	0	0	6 070	0	6 070	6 491	0	6 491	421	0	421
96306	0	15 483	15 483	0	794 013	794 013	0	778 530	778 530	0	0	0
96307	0	62 001	62 001	0	982 700	982 700	0	954 500	954 500	0	33 801	33 801
96504	0	0	0	235 928	0	235 928	235 928	0	235 928	0	0	0
96506	0	0	0	0	630 734	630 734	0	630 734	630 734	0	0	0
96507	0	0	0	0	635 573	635 573	0	713 849	713 849	0	78 276	78 276
96801	1 870	0	1 870	214 484	0	214 484	219 290	0	219 290	6 676	0	6 676
97001	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
97102	690	0	690	5 201	0	5 201	4 511	0	4 511	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	789 751 107,0000	0	0	108 598 410,0000	0	0	799 323 582,0000	0	0	99 025 935,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	3 934 101,0000	0	0	33 870 996,0000	0	0	33 870 796,0000	0	0	3 933 901,0000
98050	0	0	35 630,0000	0	0	1 817 369,0000	0	0	2 236 269,0000	0	0	454 530,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 515 000,0000	0	0	2 515 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 418 202,0000	0	0	927 900,0000	0	0	840 768,0000	0	0	2 331 070,0000
98070	0	0	783 363 350,0000	0	0	795 196 833,0000	0	0	104 140 085,0000	0	0	92 306 602,0000

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