Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 053	23 756	56 809	425 302	12 360	437 662	424 978	14 399	439 377	33 377	21 717	55 094
20208	6 150	0	6 150	9 730	0	9 730	9 360	0	9 360	6 520	0	6 520
20209	0	0	0	141 463	898	142 361	141 463	898	142 361	0	0	0
20302	0	1 745	1 745	0	283 091	283 091	0	283 050	283 050	0	1 786	1 786
20305	0	0	0	0	281 483	281 483	0	281 483	281 483	0	0	0
30102	41 327	0	41 327	6 137 895	0	6 137 895	6 106 027	0	6 106 027	73 195	0	73 195
30110	3 464	6 096	9 560	923 255	196 152	1 119 407	924 933	174 558	1 099 491	1 786	27 690	29 476
30114	0	868 739	868 739	0	358 461	358 461	0	360 202	360 202	0	866 998	866 998
30118	0	49 952	49 952	0	366 566	366 566	0	311 997	311 997	0	104 521	104 521
30202	15 088	0	15 088	595	0	595	0	0	0	15 683	0	15 683
30204	938	0	938	0	0	0	11	0	11	927	0	927
30210	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30213	174	69	243	233	178	411	225	7	232	182	240	422
30221	0	0	0	852 290	2 412	854 702	852 290	2 412	854 702	0	0	0
30233	2	0	2	1 406	6	1 412	1 371	6	1 377	37	0	37
32201	360	3 071	3 431	0	213	213	0	185	185	360	3 099	3 459
45101	2 728	0	2 728	2 559	0	2 559	2 661	0	2 661	2 626	0	2 626
45107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45201	61 895	0	61 895	129 059	0	129 059	141 188	0	141 188	49 766	0	49 766
45203	65 568	0	65 568	137 585	0	137 585	151 441	0	151 441	51 712	0	51 712
45204	22 147	0	22 147	48 930	0	48 930	23 033	0	23 033	48 044	0	48 044
45205	80 111	0	80 111	17 996	0	17 996	35 761	0	35 761	62 346	0	62 346
45206	895 006	41 044	936 050	101 094	1 806	102 900	94 788	24 443	119 231	901 312	18 407	919 719
45207	409 657	0	409 657	39 714	0	39 714	39 828	0	39 828	409 543	0	409 543
45208	108 592	0	108 592	0	0	0	5 020	0	5 020	103 572	0	103 572
45308	5 455	0	5 455	0	0	0	250	0	250	5 205	0	5 205
45401	1 115	0	1 115	6 438	0	6 438	3 054	0	3 054	4 499	0	4 499
45406	1 310	0	1 310	0	0	0	178	0	178	1 132	0	1 132
45407	15 800	0	15 800	4 187	0	4 187	4 490	0	4 490	15 497	0	15 497
45502	0	0	0	0	64	64	0	22	22	0	42	42
45503	1 000	912	1 912	0	3	3	0	915	915	1 000	0	1 000
45504	75	152	227	0	1	1	50	153	203	25	0	25
45505	14 926	0	14 926	483	0	483	498	0	498	14 911	0	14 911
45506	17 300	249	17 549	1 500	17	1 517	1 762	15	1 777	17 038	251	17 289
45507	21 190	762	21 952	0	53	53	3 591	46	3 637	17 599	769	18 368
45811	4 000	0	4 000	1 759	0	1 759	1 400	0	1 400	4 359	0	4 359
45812	50 223	5 418	55 641	499	375	874	20 349	326	20 675	30 373	5 467	35 840
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 037	0	2 037	349	0	349	25	0	25	2 361	0	2 361
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47005	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
47404	9	96 175	96 184	656 910	675 727	1 332 637	656 893	660 477	1 317 370	26	111 425	111 451
47408	8 963	0	8 963	22 059 656	21 415 381	43 475 037	22 067 039	21 415 381	43 482 420	1 580	0	1 580
47423	450	0	450	2 355	246	2 601	2 104	246	2 350	701	0	701
47427	5 722	3	5 725	16 847	2	16 849	16 891	5	16 896	5 678	0	5 678
47802	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	695	0	695	4 908	0	4 908	776	0	776	4 827	0	4 827
60306	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60308	93	0	93	152	0	152	153	0	153	92	0	92
60310	270	0	270	323	0	323	305	0	305	288	0	288
60312	958	0	958	1 685	0	1 685	1 371	0	1 371	1 272	0	1 272
60323	312	0	312	64	0	64	82	0	82	294	0	294
60401	58 992	0	58 992	20	0	20	418	0	418	58 594	0	58 594
60701	45	0	45	151	0	151	21	0	21	175	0	175
61002	190	0	190	21	0	21	122	0	122	89	0	89
61008	269	0	269	356	0	356	388	0	388	237	0	237
61009	517	0	517	110	0	110	251	0	251	376	0	376
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61212	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
61213	0	0	0	309 798	0	309 798	309 798	0	309 798	0	0	0
61403	4 806	0	4 806	169	0	169	258	0	258	4 717	0	4 717
70606	927 177	0	927 177	161 442	0	161 442	29	0	29	1 088 590	0	1 088 590
70608	160 175	0	160 175	46 131	0	46 131	0	0	0	206 306	0	206 306
70609	44 392	0	44 392	4 240	0	4 240	0	0	0	48 632	0	48 632
70610	36 980	0	36 980	6 035	0	6 035	0	0	0	43 015	0	43 015
70611	16 749	0	16 749	153	0	153	4 722	0	4 722	12 180	0	12 180
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	288 727	0	288 727	0	0	0	0	0	0	288 727	0	288 727
30109	14 629	0	14 629	77 565	0	77 565	77 015	0	77 015	14 079	0	14 079
30126	70	0	70	63	0	63	1	0	1	8	0	8
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	0	0	0	8 545	267	8 812	8 550	267	8 817	5	0	5
31201	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0
31302	115 000	0	115 000	1 607 000	0	1 607 000	1 492 000	0	1 492 000	0	0	0
31303	0	0	0	482 000	0	482 000	562 000	0	562 000	80 000	0	80 000
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40502	24 032	0	24 032	14 269	0	14 269	28 800	0	28 800	38 563	0	38 563
40603	1 130	0	1 130	2 098	0	2 098	1 343	0	1 343	375	0	375
40701	180	0	180	6 989	0	6 989	7 118	0	7 118	309	0	309
40702	671 481	18 643	690 124	4 908 925	196 580	5 105 505	4 935 947	198 962	5 134 909	698 503	21 025	719 528
40703	34 235	0	34 235	17 539	0	17 539	11 660	0	11 660	28 356	0	28 356
40802	36 804	16	36 820	152 548	15 686	168 234	150 974	15 686	166 660	35 230	16	35 246
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	23 300	69	23 369	34 910	176	35 086	23 519	176	23 695	11 909	69	11 978
40820	164	0	164	0	0	0	355	0	355	519	0	519
40905	7	0	7	340	0	340	370	0	370	37	0	37
40909	0	0	0	0	244	244	0	417	417	0	173	173
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	16 309	0	16 309	16 309	0	16 309	0	0	0
40912	0	0	0	7 332	2 728	10 060	7 332	2 728	10 060	0	0	0
40913	0	0	0	8 614	152	8 766	8 614	152	8 766	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000
42105	378 000	3 192	381 192	104 000	3 263	107 263	100 000	71	100 071	374 000	0	374 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	689	0	689	75	0	75	0	0	0	614	0	614
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	13 407	1 412	14 819	17 964	2 624	20 588	16 792	3 721	20 513	12 235	2 509	14 744
42303	479	219	698	449	225	674	460	27	487	490	21	511
42304	21 096	558	21 654	5 000	747	5 747	2 226	408	2 634	18 322	219	18 541
42305	279 877	9 739	289 616	43 167	1 081	44 248	27 873	3 088	30 961	264 583	11 746	276 329
42306	271 603	31 100	302 703	8 391	1 963	10 354	57 049	2 468	59 517	320 261	31 605	351 866
42307	41 708	13 055	54 763	5 873	1 221	7 094	4 685	943	5 628	40 520	12 777	53 297
42309	30	0	30	4	0	4	2	0	2	28	0	28
42601	159	188	347	0	1 703	1 703	0	1 684	1 684	159	169	328
42605	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	4 424	0	4 424	395	0	395	377	0	377	4 406	0	4 406
45215	136 050	0	136 050	23 792	0	23 792	45 713	0	45 713	157 971	0	157 971
45315	273	0	273	13	0	13	0	0	0	260	0	260
45515	10 624	0	10 624	2 001	0	2 001	83	0	83	8 706	0	8 706
45818	59 397	0	59 397	20 605	0	20 605	1 110	0	1 110	39 902	0	39 902
45918	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47008	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
47405	0	0	0	55 173	125 099	180 272	55 173	125 099	180 272	0	0	0
47407	58 539	0	58 539	21 975 978	21 480 615	43 456 593	22 022 525	21 480 615	43 503 140	105 086	0	105 086
47411	9 072	758	9 830	2 915	178	3 093	4 120	278	4 398	10 277	858	11 135
47416	13	0	13	71 110	0	71 110	71 097	0	71 097	0	0	0
47422	37	727	764	2 419	24 149	26 568	2 539	24 456	26 995	157	1 034	1 191
47425	9 588	0	9 588	26 169	0	26 169	27 500	0	27 500	10 919	0	10 919
47426	9 587	214	9 801	6 588	227	6 815	4 190	13	4 203	7 189	0	7 189
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52303	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 328	0	1 328	0	0	0	204	0	204	1 532	0	1 532
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 290	0	2 290	2 245	0	2 245	1 818	0	1 818	1 863	0	1 863
60305	5 082	0	5 082	7 670	0	7 670	6 305	0	6 305	3 717	0	3 717
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	1 202	0	1 202	2 113	0	2 113	1 866	0	1 866	955	0	955
60322	6	0	6	658	0	658	654	0	654	2	0	2
60324	153	0	153	0	0	0	42	0	42	195	0	195
60601	31 863	0	31 863	382	0	382	345	0	345	31 826	0	31 826
61304	42	0	42	11	0	11	5	0	5	36	0	36
70601	932 902	0	932 902	219	0	219	141 759	0	141 759	1 074 442	0	1 074 442
70603	205 487	0	205 487	0	0	0	72 721	0	72 721	278 208	0	278 208
70604	49 705	0	49 705	0	0	0	5 781	0	5 781	55 486	0	55 486
70605	31 447	0	31 447	0	0	0	6 137	0	6 137	37 584	0	37 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 622	0	268 622	44 168	0	44 168	26 931	0	26 931	285 859	0	285 859
90902	376 815	21 608	398 423	37 364	1 497	38 861	91 589	1 302	92 891	322 590	21 803	344 393
90907	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
90909	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91202	58 225	0	58 225	1	0	1	20 001	0	20 001	38 225	0	38 225
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	25 997	0	25 997	25 997	0	25 997	0	0	0
91414	6 162 710	173 784	6 336 494	712 662	12 042	724 704	629 910	10 467	640 377	6 245 462	175 359	6 420 821
91418	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
91501	9 705	0	9 705	679	0	679	679	0	679	9 705	0	9 705
91604	12 460	147	12 607	7 114	291	7 405	5 163	355	5 518	14 411	83	14 494
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	17	5	22	0	0	0	0	0	0	17	5	22
99998	2 585 893	0	2 585 893	668 421	0	668 421	834 682	0	834 682	2 419 632	0	2 419 632
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	70 118	0	70 118	40 187	0	40 187	20 148	0	20 148	50 079	0	50 079
91312	2 137 230	0	2 137 230	248 043	0	248 043	169 533	0	169 533	2 058 720	0	2 058 720
91314	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91315	57 983	0	57 983	14 058	0	14 058	48 504	0	48 504	92 429	0	92 429
91316	2 164	0	2 164	56 417	64	56 481	81 469	64	81 533	27 216	0	27 216
91317	292 544	0	292 544	475 329	0	475 329	348 095	0	348 095	165 310	0	165 310
91507	12 354	0	12 354	0	0	0	0	0	0	12 354	0	12 354
91508	10 801	0	10 801	0	0	0	24	0	24	10 825	0	10 825
99999	7 105 187	0	7 105 187	823 392	0	823 392	831 814	0	831 814	7 113 609	0	7 113 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	967 122	0	967 122	21 348 785	3 013	21 351 798	21 344 089	3 013	21 347 102	971 818	0	971 818
93101	0	0	0	0	81 009	81 009	0	81 009	81 009	0	0	0
93411	0	735 199	735 199	0	142 953	142 953	0	307 511	307 511	0	570 641	570 641
93801	85 872	0	85 872	100 629	0	100 629	186 501	0	186 501	0	0	0
93901	705 319	0	705 319	66 208	0	66 208	34 883	0	34 883	736 644	0	736 644
Пассив
96001	0	967 059	967 059	84 015	21 405 590	21 489 605	84 015	21 410 115	21 494 130	0	971 584	971 584
96311	670 811	0	670 811	271 438	0	271 438	121 184	0	121 184	520 557	0	520 557
96801	85 824	0	85 824	186 391	0	186 391	100 801	0	100 801	234	0	234
96901	769 818	0	769 818	34 883	0	34 883	51 793	0	51 793	786 728	0	786 728
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?