Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 783	0	6 783	1 229	0	1 229	405	0	405	7 607	0	7 607
20202	83 570	62 488	146 058	1 223 272	175 499	1 398 771	1 232 825	195 675	1 428 500	74 017	42 312	116 329
20207	55 805	11 034	66 839	610 547	248 065	858 612	616 091	247 771	863 862	50 261	11 328	61 589
20208	7 054	651	7 705	33 437	5 596	39 033	33 230	5 196	38 426	7 261	1 051	8 312
20209	300	1 636	1 936	617 799	21 875	639 674	617 799	23 000	640 799	300	511	811
30102	78 630	0	78 630	8 982 782	0	8 982 782	8 985 951	0	8 985 951	75 461	0	75 461
30110	2 941	13 936	16 877	26 518	188 134	214 652	26 293	178 260	204 553	3 166	23 810	26 976
30114	0	49 529	49 529	0	160 787	160 787	0	129 686	129 686	0	80 630	80 630
30202	25 718	0	25 718	206	0	206	0	0	0	25 924	0	25 924
30204	2 851	0	2 851	0	0	0	8	0	8	2 843	0	2 843
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	1 480	1 915	3 395	5 955	18 682	24 637	6 077	17 506	23 583	1 358	3 091	4 449
30221	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
30233	98	156	254	46 227	1 684	47 911	46 057	1 675	47 732	268	165	433
30302	319 435	40 445	359 880	10 020 837	61 416	10 082 253	10 003 924	57 203	10 061 127	336 348	44 658	381 006
30306	589 866	0	589 866	395 974	0	395 974	443 703	0	443 703	542 137	0	542 137
30402	5 808	141	5 949	1 561	8	1 569	406	6	412	6 963	143	7 106
30404	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
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45204	302 000	0	302 000	195 587	0	195 587	192 000	0	192 000	305 587	0	305 587
45205	56 000	0	56 000	13 789	0	13 789	0	0	0	69 789	0	69 789
45206	717 396	0	717 396	77 241	0	77 241	102 409	0	102 409	692 228	0	692 228
45207	710 991	0	710 991	55 161	0	55 161	92 481	0	92 481	673 671	0	673 671
45208	95 011	0	95 011	492	0	492	1 813	0	1 813	93 690	0	93 690
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45408	43 065	2 426	45 491	4 000	83	4 083	938	224	1 162	46 127	2 285	48 412
45503	2	3	5	76	1	77	76	2	78	2	2	4
45504	28 698	0	28 698	14 593	0	14 593	10 948	0	10 948	32 343	0	32 343
45505	15 341	0	15 341	8 300	0	8 300	4 723	0	4 723	18 918	0	18 918
45506	80 598	0	80 598	13 789	0	13 789	5 968	0	5 968	88 419	0	88 419
45507	854 716	0	854 716	112 468	0	112 468	106 119	0	106 119	861 065	0	861 065
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45815	7 898	367	8 265	1 211	12	1 223	1 019	15	1 034	8 090	364	8 454
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50211	0	125 375	125 375	0	8 080	8 080	0	5 456	5 456	0	127 999	127 999
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Пассив
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30305	589 866	0	589 866	443 701	0	443 701	395 972	0	395 972	542 137	0	542 137
30408	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
30601	202	0	202	920	0	920	1 168	0	1 168	450	0	450
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32015	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
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40116	189	0	189	24 980	0	24 980	24 964	0	24 964	173	0	173
40302	4 749	0	4 749	3 562	0	3 562	1 994	0	1 994	3 181	0	3 181
40402	0	0	0	535	0	535	546	0	546	11	0	11
40404	2 990	0	2 990	3 660	0	3 660	3 267	0	3 267	2 597	0	2 597
40502	2 065	10	2 075	4 884	1	4 885	7 008	0	7 008	4 189	9	4 198
40503	0	646	646	0	2 143	2 143	0	1 726	1 726	0	229	229
40504	20 103	0	20 103	73 320	0	73 320	70 076	0	70 076	16 859	0	16 859
40602	9 050	0	9 050	22 160	0	22 160	22 306	0	22 306	9 196	0	9 196
40701	539	0	539	8 429	0	8 429	8 569	0	8 569	679	0	679
40702	733 707	4 589	738 296	4 600 639	148 908	4 749 547	4 618 010	147 379	4 765 389	751 078	3 060	754 138
40703	56 134	54	56 188	59 144	3	59 147	92 322	3	92 325	89 312	54	89 366
40802	83 862	67	83 929	452 635	7 513	460 148	458 946	7 513	466 459	90 173	67	90 240
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	583	746	1 329	197	34	231	44	26	70	430	738	1 168
40817	88 832	14 665	103 497	158 144	3 393	161 537	153 514	3 057	156 571	84 202	14 329	98 531
40820	38	0	38	1 253	0	1 253	1 279	0	1 279	64	0	64
40905	141	0	141	8 468	0	8 468	8 426	0	8 426	99	0	99
40906	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40909	1	3	4	1 861	6 070	7 931	1 860	6 113	7 973	0	46	46
40910	0	10	10	168	1 400	1 568	168	1 390	1 558	0	0	0
40911	641	0	641	38 585	0	38 585	38 256	0	38 256	312	0	312
40912	0	0	0	7 246	17 089	24 335	7 246	17 089	24 335	0	0	0
40913	0	0	0	5 893	30 168	36 061	5 893	30 168	36 061	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	96 798	0	96 798	0	0	0	1 341	0	1 341	98 139	0	98 139
42301	82 639	19 618	102 257	241 464	7 704	249 168	234 540	7 439	241 979	75 715	19 353	95 068
42303	12 931	2 266	15 197	7 532	632	8 164	9 289	116	9 405	14 688	1 750	16 438
42304	63 817	9 371	73 188	13 139	962	14 101	7 283	1 926	9 209	57 961	10 335	68 296
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60309	586	0	586	200	0	200	920	0	920	1 306	0	1 306
60311	11	0	11	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	11	0	11
60320	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	1	0	1	230	0	230	240	0	240	11	0	11
60601	104 224	0	104 224	1 822	0	1 822	1 143	0	1 143	103 545	0	103 545
61304	1 304	0	1 304	1 910	0	1 910	1 909	0	1 909	1 303	0	1 303
70601	810 050	0	810 050	106	0	106	99 346	0	99 346	909 290	0	909 290
70603	228 185	0	228 185	0	0	0	31 008	0	31 008	259 193	0	259 193
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	1 819	0	1 819	6 169	0	6 169	6 160	0	6 160	1 828	0	1 828
90902	967 465	6	967 471	49 622	0	49 622	13 982	0	13 982	1 003 105	6	1 003 111
91202	3	0	3	33	0	33	9	0	9	27	0	27
91203	9	0	9	9	0	9	8	0	8	10	0	10
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	216 561	0	216 561	874	0	874	510	0	510	216 925	0	216 925
91412	174 113	0	174 113	0	0	0	174 113	0	174 113	0	0	0
91414	3 938 330	2 992	3 941 322	372 356	103	372 459	299 988	128	300 116	4 010 698	2 967	4 013 665
91417	205 671	0	205 671	1 178	0	1 178	2 295	0	2 295	204 554	0	204 554
91501	103 741	0	103 741	0	0	0	0	0	0	103 741	0	103 741
91604	2 482	0	2 482	135	0	135	141	0	141	2 476	0	2 476
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 469	0	8 469	0	0	0	1	0	1	8 468	0	8 468
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	44 149	16 511	60 660	0	1 414	1 414	3	433	436	44 146	17 492	61 638
99998	5 897 585	0	5 897 585	1 010 745	0	1 010 745	1 054 459	0	1 054 459	5 853 871	0	5 853 871
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	419 817	0	419 817	141 993	0	141 993	127 412	0	127 412	405 236	0	405 236
91312	5 068 802	0	5 068 802	466 427	0	466 427	470 338	0	470 338	5 072 713	0	5 072 713
91315	169 229	0	169 229	0	0	0	1 305	0	1 305	170 534	0	170 534
91316	64 692	0	64 692	186 533	0	186 533	186 500	0	186 500	64 659	0	64 659
91317	155 834	0	155 834	260 816	0	260 816	226 538	0	226 538	121 556	0	121 556
91507	19 188	0	19 188	1 070	0	1 070	1 032	0	1 032	19 150	0	19 150
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 687 208	0	5 687 208	497 722	0	497 722	431 845	0	431 845	5 621 331	0	5 621 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	80 760	80 760	0	80 760	80 760	0	0	0
93801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	80 507	0	80 507	80 507	0	80 507	0	0	0
96801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 899 742,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	1 899 242,0000
98015	0	0	55 331,0000	0	0	3 200,0000	0	0	6 928,0000	0	0	51 603,0000
Пассив
98050	0	0	1 679 742,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 679 242,0000
98053	0	0	55 331,0000	0	0	6 928,0000	0	0	3 200,0000	0	0	51 603,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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