Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 262	33 761	50 023	100 751	39 777	140 528	109 534	37 893	147 427	7 479	35 645	43 124
20207	24 994	14 917	39 911	51 963	50 506	102 469	52 721	49 932	102 653	24 236	15 491	39 727
20208	1 853	0	1 853	43	0	43	620	0	620	1 276	0	1 276
20209	0	0	0	70 910	13 926	84 836	70 910	13 926	84 836	0	0	0
30102	146 082	0	146 082	5 581 884	0	5 581 884	5 635 334	0	5 635 334	92 632	0	92 632
30110	8 630	62 251	70 881	22 147	35 545	57 692	23 544	18 597	42 141	7 233	79 199	86 432
30114	0	88 429	88 429	0	484 720	484 720	0	521 058	521 058	0	52 091	52 091
30202	5 063	0	5 063	542	0	542	0	0	0	5 605	0	5 605
30204	2 689	0	2 689	3	0	3	0	0	0	2 692	0	2 692
30221	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30233	149	0	149	2 471	8	2 479	2 442	6	2 448	178	2	180
30402	1 846	0	1 846	360 107	0	360 107	355 207	0	355 207	6 746	0	6 746
30404	0	0	0	372 685	0	372 685	372 685	0	372 685	0	0	0
30409	0	0	0	92 578	0	92 578	92 578	0	92 578	0	0	0
30602	20	301	321	0	13	13	1	7	8	19	307	326
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	906	906	0	38	38	0	24	24	0	920	920
32202	0	0	0	1 079 897	0	1 079 897	1 079 897	0	1 079 897	0	0	0
32203	35 063	0	35 063	215 923	0	215 923	230 499	0	230 499	20 487	0	20 487
45201	4 155	0	4 155	12 031	0	12 031	13 475	0	13 475	2 711	0	2 711
45203	1 000	0	1 000	111 000	0	111 000	21 000	0	21 000	91 000	0	91 000
45205	510 900	0	510 900	54 400	0	54 400	125 300	0	125 300	440 000	0	440 000
45206	63 350	0	63 350	17 400	0	17 400	8 650	0	8 650	72 100	0	72 100
45405	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45502	9 378	0	9 378	28 374	0	28 374	28 254	0	28 254	9 498	0	9 498
45504	10 697	0	10 697	0	0	0	18	0	18	10 679	0	10 679
45505	8 206	0	8 206	2 750	0	2 750	1 293	0	1 293	9 663	0	9 663
45506	94 510	0	94 510	19 300	0	19 300	390	0	390	113 420	0	113 420
45507	6 078	0	6 078	0	0	0	24	0	24	6 054	0	6 054
45509	1 135	445	1 580	771	343	1 114	1 065	385	1 450	841	403	1 244
45815	31 906	0	31 906	24	0	24	15	0	15	31 915	0	31 915
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	22	10 270	10 292	1 091 070	482 318	1 573 388	1 091 080	483 090	1 574 170	12	9 498	9 510
47408	0	0	0	53 300	568 517	621 817	53 300	568 517	621 817	0	0	0
47415	1 911	0	1 911	26	0	26	2	0	2	1 935	0	1 935
47423	290	438	728	18 929	431	19 360	18 810	672	19 482	409	197	606
47427	12	12	24	424	7	431	425	4	429	11	15	26
50106	40 584	0	40 584	19 107	0	19 107	32 788	0	32 788	26 903	0	26 903
50107	96 396	0	96 396	6 292	0	6 292	36 013	0	36 013	66 675	0	66 675
50118	0	0	0	10 034	0	10 034	10 034	0	10 034	0	0	0
50121	1 067	0	1 067	870	0	870	997	0	997	940	0	940
50211	0	0	0	0	34 097	34 097	0	377	377	0	33 720	33 720
50311	0	30 910	30 910	0	1 484	1 484	0	810	810	0	31 584	31 584
50605	3 096	0	3 096	1 500	0	1 500	0	0	0	4 596	0	4 596
50606	2 829	0	2 829	3 187	0	3 187	802	0	802	5 214	0	5 214
50621	312	0	312	28	0	28	285	0	285	55	0	55
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	29 490	29 490	0	1 281	1 281	0	801	801	0	29 970	29 970
60302	32	0	32	41	0	41	73	0	73	0	0	0
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	6	0	6	411	0	411	411	0	411	6	0	6
60312	1 263	0	1 263	2 845	0	2 845	2 758	0	2 758	1 350	0	1 350
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	8 567	0	8 567	17	0	17	0	0	0	8 584	0	8 584
60401	8 720	0	8 720	204	0	204	0	0	0	8 924	0	8 924
60701	607	0	607	203	0	203	203	0	203	607	0	607
61008	3	0	3	43	0	43	43	0	43	3	0	3
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	59 195	0	59 195	59 195	0	59 195	0	0	0
61403	3 590	0	3 590	118	0	118	387	0	387	3 321	0	3 321
70606	518 935	0	518 935	84 429	0	84 429	3	0	3	603 361	0	603 361
70607	537	0	537	1 341	0	1 341	1 001	0	1 001	877	0	877
70608	164 294	0	164 294	18 146	0	18 146	0	0	0	182 440	0	182 440
70611	3 131	0	3 131	578	0	578	0	0	0	3 709	0	3 709
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	6 488	2 291	8 779	6 488	2 291	8 779	0	0	0
30408	0	0	0	147 483	0	147 483	147 483	0	147 483	0	0	0
30601	855	0	855	11	0	11	180	0	180	1 024	0	1 024
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
40701	67	0	67	1 741	0	1 741	1 945	0	1 945	271	0	271
40702	473 645	150 946	624 591	5 152 021	470 487	5 622 508	5 096 287	472 872	5 569 159	417 911	153 331	571 242
40703	4 318	0	4 318	309	0	309	1 257	0	1 257	5 266	0	5 266
40802	1 298	0	1 298	1 632	325	1 957	1 572	325	1 897	1 238	0	1 238
40817	47 220	8 713	55 933	114 548	29 030	143 578	78 518	31 655	110 173	11 190	11 338	22 528
40820	29	629	658	0	659	659	0	612	612	29	582	611
40821	1	0	1	485	0	485	554	0	554	70	0	70
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40906	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
40909	0	0	0	2	343	345	2	343	345	0	0	0
40910	0	0	0	15	68	83	15	68	83	0	0	0
40911	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
40912	0	0	0	318	765	1 083	318	765	1 083	0	0	0
40913	0	0	0	216	925	1 141	216	925	1 141	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42103	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42301	5	20	25	1	1	2	0	1	1	4	20	24
42303	14 528	7 542	22 070	4 763	5 587	10 350	20 705	3 712	24 417	30 470	5 667	36 137
42304	531	16 488	17 019	11	11 611	11 622	3	6 054	6 057	523	10 931	11 454
42305	3 518	45 285	48 803	650	3 446	4 096	130	10 085	10 215	2 998	51 924	54 922
42306	72 794	39 264	112 058	1 469	3 488	4 957	3 214	6 377	9 591	74 539	42 153	116 692
42307	44 530	1 615	46 145	240	44	284	1 801	234	2 035	46 091	1 805	47 896
42309	317	272	589	50	23	73	41	6	47	308	255	563
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 223	0	3 223	0	0	0	39	0	39	3 262	0	3 262
42609	4	108	112	1	4	5	0	4	4	3	108	111
43801	9	0	9	7	0	7	3	0	3	5	0	5
45215	63 083	0	63 083	51 361	0	51 361	49 821	0	49 821	61 543	0	61 543
45415	206	0	206	10	0	10	0	0	0	196	0	196
45515	24 676	0	24 676	14 586	0	14 586	17 704	0	17 704	27 794	0	27 794
45818	31 151	0	31 151	15	0	15	402	0	402	31 538	0	31 538
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	863 199	0	863 199	863 199	0	863 199	0	0	0
47407	0	0	0	535 148	86 682	621 830	535 148	86 682	621 830	0	0	0
47411	1 078	879	1 957	1 356	722	2 078	1 509	767	2 276	1 231	924	2 155
47416	14	0	14	4 784	0	4 784	6 300	0	6 300	1 530	0	1 530
47422	18	0	18	9 065	1 595	10 660	9 108	1 595	10 703	61	0	61
47425	4 275	0	4 275	4 777	0	4 777	5 579	0	5 579	5 077	0	5 077
47426	3 228	0	3 228	1	0	1	954	0	954	4 181	0	4 181
50120	156	0	156	156	0	156	276	0	276	276	0	276
50620	690	0	690	65	0	65	48	0	48	673	0	673
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	47	0	47	1 660	0	1 660	1 714	0	1 714	101	0	101
60305	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	8 567	0	8 567	0	0	0	13	0	13	8 580	0	8 580
60601	3 333	0	3 333	0	0	0	267	0	267	3 600	0	3 600
61304	215	0	215	76	0	76	41	0	41	180	0	180
70601	526 779	0	526 779	64	0	64	86 875	0	86 875	613 590	0	613 590
70602	2 292	0	2 292	1 266	0	1 266	1 119	0	1 119	2 145	0	2 145
70603	167 049	0	167 049	0	0	0	17 968	0	17 968	185 017	0	185 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	389	0	389	42	0	42	7	0	7	424	0	424
80601	430	0	430	0	0	0	4	0	4	426	0	426
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
85401	22	0	22	7	0	7	42	0	42	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 348	0	20 348	6	0	6	7	0	7	20 347	0	20 347
90902	59 027	0	59 027	448	0	448	371	0	371	59 104	0	59 104
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 961	0	145 961	21 306	0	21 306	1 016	0	1 016	166 251	0	166 251
91604	1 908	0	1 908	273	0	273	180	0	180	2 001	0	2 001
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	973 675	0	973 675	1 738 432	0	1 738 432	1 751 848	0	1 751 848	960 259	0	960 259
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	883 947	0	883 947	193 267	0	193 267	205 949	0	205 949	896 629	0	896 629
91314	53 799	0	53 799	1 511 278	0	1 511 278	1 494 094	0	1 494 094	36 615	0	36 615
91315	0	6 412	6 412	0	168	168	0	269	269	0	6 513	6 513
91317	24 789	2 065	26 854	46 201	388	46 589	37 140	434	37 574	15 728	2 111	17 839
91507	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
99999	235 171	0	235 171	1 514	0	1 514	21 972	0	21 972	255 629	0	255 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 299	2 299	40 758	157 499	198 257	40 542	159 798	200 340	216	0	216
93201	0	0	0	0	33 371	33 371	0	33 371	33 371	0	0	0
93801	2	0	2	620	0	620	592	0	592	30	0	30
Пассив
96001	2 301	0	2 301	159 665	74 015	233 680	157 364	74 229	231 593	0	214	214
96801	0	0	0	600	0	600	632	0	632	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	182 361 724,0000	0	0	13 107 959,0000	0	0	6 976 157,0000	0	0	188 493 526,0000
Пассив
98040	0	0	157 663 250,0000	0	0	3 320 584,0000	0	0	3 321 871,0000	0	0	157 664 537,0000
98050	0	0	21 898 158,0000	0	0	3 655 573,0000	0	0	9 786 088,0000	0	0	28 028 673,0000
98055	0	0	2 800 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800 317,0000

Страница была полезной?