Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 241	63 833	87 074	187 108	406 964	594 072	194 968	385 507	580 475	15 381	85 290	100 671
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	210 799	0	210 799	10 472 887	0	10 472 887	10 414 824	0	10 414 824	268 862	0	268 862
30110	22 781	55 674	78 455	45 333	559 921	605 254	53 201	568 176	621 377	14 913	47 419	62 332
30114	1 167 053	89 593	1 256 646	350 904	5 734 090	6 084 994	360 000	5 747 405	6 107 405	1 157 957	76 278	1 234 235
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30204	90 444	0	90 444	1 269	0	1 269	0	0	0	91 713	0	91 713
30213	297	0	297	6 512	0	6 512	6 513	0	6 513	296	0	296
30219	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
30221	0	31 052	31 052	403 000	5 425 184	5 828 184	403 000	5 456 236	5 859 236	0	0	0
30233	0	19	19	16 583	13 660	30 243	16 583	13 658	30 241	0	21	21
30402	10 355	0	10 355	9 755 503	0	9 755 503	9 756 193	0	9 756 193	9 665	0	9 665
30404	0	0	0	5 280 852	0	5 280 852	5 280 852	0	5 280 852	0	0	0
30409	0	0	0	5 051 736	0	5 051 736	5 051 736	0	5 051 736	0	0	0
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45505	222 156	1 749 164	1 971 320	10 041	581 353	591 394	40 574	376 780	417 354	191 623	1 953 737	2 145 360
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45815	86 659	61 753	148 412	1 100	21 132	22 232	752	10 347	11 099	87 007	72 538	159 545
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60312	18 539	0	18 539	7 957	0	7 957	10 794	0	10 794	15 702	0	15 702
60314	171	419	590	138	696	834	0	442	442	309	673	982
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61008	1 009	0	1 009	239	0	239	254	0	254	994	0	994
61009	575	0	575	185	0	185	154	0	154	606	0	606
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61212	0	0	0	0	44 849	44 849	0	44 849	44 849	0	0	0
61403	1 265	0	1 265	122	0	122	108	0	108	1 279	0	1 279
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70607	62 042	0	62 042	18 817	0	18 817	8 386	0	8 386	72 473	0	72 473
70608	5 402 202	0	5 402 202	531 129	0	531 129	0	0	0	5 933 331	0	5 933 331
70609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70610	40 732	0	40 732	2 700	0	2 700	0	0	0	43 432	0	43 432
70611	42 545	0	42 545	2 419	0	2 419	0	0	0	44 964	0	44 964
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	127 032	0	127 032	0	0	0	0	0	0	127 032	0	127 032
10801	179 005	0	179 005	0	0	0	0	0	0	179 005	0	179 005
30109	893	1 622	2 515	1 343 703	259 381	1 603 084	1 643 000	279 282	1 922 282	300 190	21 523	321 713
30220	0	300	300	0	3 104	3 104	0	3 251	3 251	0	447	447
30222	0	9 755	9 755	0	4 662 659	4 662 659	0	4 662 101	4 662 101	0	9 197	9 197
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30601	297	0	297	734	0	734	471	0	471	34	0	34
31302	0	0	0	790 000	70 243	860 243	950 000	70 243	1 020 243	160 000	0	160 000
31303	0	0	0	460 000	12 204	472 204	460 000	12 204	472 204	0	0	0
31304	900 000	0	900 000	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	900 000	0	900 000
31308	30 000	31 970	61 970	0	992	992	0	636	636	30 000	31 614	61 614
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31408	0	138 156	138 156	0	4 556	4 556	0	4 334	4 334	0	137 934	137 934
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47426	23 058	16 449	39 507	12 587	11 953	24 540	19 871	4 155	24 026	30 342	8 651	38 993
47804	119 220	0	119 220	18 622	0	18 622	6 052	0	6 052	106 650	0	106 650
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52306	254 328	204 069	458 397	165	6 560	6 725	70 106	6 312	76 418	324 269	203 821	528 090
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70601	2 522 236	0	2 522 236	52	0	52	367 283	0	367 283	2 889 467	0	2 889 467
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70605	37 358	0	37 358	0	0	0	3 104	0	3 104	40 462	0	40 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	133 207	8 643	141 850	637 583	74 549	712 132	626 903	83 192	710 095	143 887	0	143 887
80801	28 105	643	28 748	470 815	163 382	634 197	475 837	157 138	632 975	23 083	6 887	29 970
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	438 132	7 988 783	8 426 915	34 250	503 369	537 619	90 720	433 855	524 575	381 662	8 058 297	8 439 959
91418	81 502	339 660	421 162	0	474 201	474 201	0	61 458	61 458	81 502	752 403	833 905
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91604	9 476	32 599	42 075	4 020	19 528	23 548	1 995	13 459	15 454	11 501	38 668	50 169
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91802	32 176	47	32 223	0	2	2	0	1	1	32 176	48	32 224
91803	99	88	187	0	3	3	0	2	2	99	89	188
99998	10 094 437	0	10 094 437	9 794 080	0	9 794 080	9 526 759	0	9 526 759	10 361 758	0	10 361 758
Пассив
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91312	899 038	4 069 369	4 968 407	60 990	294 406	355 396	113 112	182 848	295 960	951 160	3 957 811	4 908 971
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91317	319 021	914 435	1 233 456	87 745	586 245	673 990	106 111	563 778	669 889	337 387	891 968	1 229 355
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99999	9 042 976	0	9 042 976	592 376	0	592 376	1 026 380	0	1 026 380	9 476 980	0	9 476 980
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	269 954	269 954	0	165 140	165 140	0	104 814	104 814
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93901	103	0	103	1 331	0	1 331	1 434	0	1 434	0	0	0
Пассив
96001	1 887 888	464 224	2 352 112	40 102 218	11 062 463	51 164 681	39 913 539	11 378 826	51 292 365	1 699 209	780 587	2 479 796
96301	0	0	0	0	214 155	214 155	0	318 773	318 773	0	104 618	104 618
96302	0	62 628	62 628	0	273 649	273 649	0	211 021	211 021	0	0	0
96303	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
96304	103	0	103	2 556	0	2 556	2 453	0	2 453	0	0	0
96306	0	31 052	31 052	0	405 445	405 445	0	374 393	374 393	0	0	0
96307	0	219 947	219 947	0	435 277	435 277	0	231 228	231 228	0	15 898	15 898
96501	0	0	0	0	60 326	60 326	0	60 326	60 326	0	0	0
96502	0	30 461	30 461	0	45 362	45 362	0	14 901	14 901	0	0	0
96506	0	0	0	0	166 267	166 267	0	166 267	166 267	0	0	0
96507	0	0	0	0	167 255	167 255	0	167 255	167 255	0	0	0
96801	2 560	0	2 560	138 123	0	138 123	136 700	0	136 700	1 137	0	1 137
96901	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
97102	42 527	0	42 527	26 675	0	26 675	19 340	0	19 340	35 192	0	35 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	118,0000	0	0	10,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	71 173 400,0000	0	0	7 585 242,0000	0	0	6 329 428,0000	0	0	72 429 214,0000
Пассив
98040	0	0	2 838 001,0000	0	0	325 139,0000	0	0	324 139,0000	0	0	2 837 001,0000
98050	0	0	94 925,0000	0	0	289 500,0000	0	0	267 745,0000	0	0	73 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 450 000,0000	0	0	1 450 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 263 239,0000	0	0	297 186,0000	0	0	239 650,0000	0	0	2 205 703,0000
98070	0	0	65 977 283,0000	0	0	5 601 252,0000	0	0	6 937 465,0000	0	0	67 313 496,0000

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