Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 376	13 615	57 991	305 131	67 500	372 631	303 772	64 871	368 643	45 735	16 244	61 979
20208	6 761	0	6 761	43 171	0	43 171	38 738	0	38 738	11 194	0	11 194
20209	0	0	0	14 260	2 104	16 364	14 260	2 104	16 364	0	0	0
30102	183 505	0	183 505	905 983	0	905 983	1 010 022	0	1 010 022	79 466	0	79 466
30110	7 512	11 611	19 123	39 653	87 598	127 251	38 301	85 430	123 731	8 864	13 779	22 643
30114	0	12 764	12 764	0	28 641	28 641	0	28 657	28 657	0	12 748	12 748
30202	3 580	0	3 580	945	0	945	0	0	0	4 525	0	4 525
30204	954	0	954	440	0	440	0	0	0	1 394	0	1 394
30213	3 016	84 768	87 784	6 674	94 557	101 231	7 457	67 555	75 012	2 233	111 770	114 003
30233	4 533	33	4 566	12 385	476	12 861	16 075	478	16 553	843	31	874
30302	141 294	207	141 501	151 383	31 970	183 353	104 044	31 844	135 888	188 633	333	188 966
30306	0	0	0	0	6 043	6 043	0	6	6	0	6 037	6 037
32004	0	0	0	0	31 079	31 079	0	15 986	15 986	0	15 093	15 093
32005	0	9 983	9 983	0	91	91	0	10 074	10 074	0	0	0
32309	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
44207	38 330	0	38 330	0	0	0	4 584	0	4 584	33 746	0	33 746
45201	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
45203	7 104	0	7 104	31 295	0	31 295	33 189	0	33 189	5 210	0	5 210
45204	8 240	0	8 240	3 081	0	3 081	8 122	0	8 122	3 199	0	3 199
45205	6 285	0	6 285	400	0	400	500	0	500	6 185	0	6 185
45206	214 218	0	214 218	19 006	0	19 006	32 047	0	32 047	201 177	0	201 177
45207	80 525	0	80 525	12 960	0	12 960	15 093	0	15 093	78 392	0	78 392
45208	55 116	0	55 116	501	0	501	1 181	0	1 181	54 436	0	54 436
45401	500	0	500	2	0	2	3	0	3	499	0	499
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	14 239	0	14 239	8 214	0	8 214	2 422	0	2 422	20 031	0	20 031
45407	27 333	0	27 333	650	0	650	650	0	650	27 333	0	27 333
45502	0	0	0	4 440	0	4 440	905	0	905	3 535	0	3 535
45503	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45504	9 339	0	9 339	300	0	300	254	0	254	9 385	0	9 385
45505	27 298	0	27 298	12 150	0	12 150	1 256	0	1 256	38 192	0	38 192
45506	85 142	0	85 142	1 451	0	1 451	3 348	0	3 348	83 245	0	83 245
45507	83 770	3 384	87 154	4 191	57	4 248	2 796	226	3 022	85 165	3 215	88 380
45509	197	0	197	445	0	445	536	0	536	106	0	106
45812	1 550	0	1 550	63	0	63	1 192	0	1 192	421	0	421
45814	9 143	0	9 143	0	0	0	0	0	0	9 143	0	9 143
45815	3 158	0	3 158	1 624	0	1 624	66	0	66	4 716	0	4 716
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	29	0	29	82	0	82	13	0	13	98	0	98
47408	0	0	0	22 352	34 212	56 564	22 352	34 212	56 564	0	0	0
47423	501	0	501	26 874	0	26 874	27 330	0	27 330	45	0	45
47427	1 765	0	1 765	1 913	0	1 913	1 765	0	1 765	1 913	0	1 913
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60302	0	0	0	778	0	778	307	0	307	471	0	471
60306	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60308	228	0	228	428	0	428	487	0	487	169	0	169
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	846	0	846	1 265	0	1 265	1 680	0	1 680	431	0	431
60323	149	0	149	67	0	67	114	0	114	102	0	102
60401	38 706	0	38 706	415	0	415	0	0	0	39 121	0	39 121
60404	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
60701	11 006	0	11 006	444	0	444	810	0	810	10 640	0	10 640
60702	40	0	40	18	0	18	18	0	18	40	0	40
61002	29	0	29	32	0	32	36	0	36	25	0	25
61008	741	0	741	156	0	156	83	0	83	814	0	814
61009	383	0	383	136	0	136	172	0	172	347	0	347
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	30 012	0	30 012	0	0	0	0	0	0	30 012	0	30 012
61403	3 947	0	3 947	103	0	103	155	0	155	3 895	0	3 895
70606	104 085	0	104 085	22 880	0	22 880	80	0	80	126 885	0	126 885
70608	68 785	0	68 785	11 465	0	11 465	0	0	0	80 250	0	80 250
70611	3 401	0	3 401	307	0	307	778	0	778	2 930	0	2 930
Пассив
10207	155 000	0	155 000	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	449	0	449	49	0	49	60	0	60	460	0	460
30220	0	0	0	0	5 318	5 318	0	5 318	5 318	0	0	0
30223	33 174	0	33 174	544 286	0	544 286	552 821	0	552 821	41 709	0	41 709
30232	3 283	734	4 017	15 919	1 066	16 985	13 140	377	13 517	504	45	549
30301	141 294	207	141 501	104 044	31 844	135 888	151 383	31 970	183 353	188 633	333	188 966
30305	0	0	0	0	6	6	0	6 043	6 043	0	6 037	6 037
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	0	0	0	4 659	0	4 659	7 356	0	7 356	2 697	0	2 697
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	1 150	0	1 150	2 786	0	2 786	1 970	0	1 970	334	0	334
40603	15 757	0	15 757	14 469	0	14 469	18 112	0	18 112	19 400	0	19 400
40701	10 385	154	10 539	12 754	8	12 762	15 419	8	15 427	13 050	154	13 204
40702	273 676	63 847	337 523	1 309 674	152 078	1 461 752	1 194 611	194 848	1 389 459	158 613	106 617	265 230
40703	2 121	1	2 122	2 448	0	2 448	1 743	0	1 743	1 416	1	1 417
40802	19 653	45	19 698	98 979	2	98 981	95 929	1	95 930	16 603	44	16 647
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	49 307	3	49 310	56 126	0	56 126	56 603	0	56 603	49 784	3	49 787
40820	76	0	76	1 960	1 955	3 915	1 963	1 955	3 918	79	0	79
40905	58	0	58	1 689	0	1 689	1 740	0	1 740	109	0	109
40909	8	24	32	304	526	830	297	514	811	1	12	13
40910	0	0	0	50	138	188	53	138	191	3	0	3
40911	141	0	141	24 722	0	24 722	24 873	0	24 873	292	0	292
40912	0	0	0	4 182	7 174	11 356	4 231	7 346	11 577	49	172	221
40913	0	0	0	4 199	8 580	12 779	4 199	8 681	12 880	0	101	101
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	4 000	1 678	5 678	0	82	82	0	28	28	4 000	1 624	5 624
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	34 700	936	35 636	0	46	46	0	16	16	34 700	906	35 606
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	3 216	0	3 216	3 716	0	3 716
42105	8 362	0	8 362	1 050	0	1 050	0	0	0	7 312	0	7 312
42106	3 130	48 353	51 483	0	2 373	2 373	350	810	1 160	3 480	46 790	50 270
42107	23 231	904	24 135	0	44	44	3 200	14	3 214	26 431	874	27 305
42301	36 831	3 499	40 330	39 420	8 296	47 716	27 636	8 445	36 081	25 047	3 648	28 695
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	19 751	0	19 751	5 578	0	5 578	12 430	0	12 430	26 603	0	26 603
42305	38 545	1 189	39 734	2 096	701	2 797	3 475	20	3 495	39 924	508	40 432
42306	122 605	12 777	135 382	7 616	961	8 577	13 332	1 863	15 195	128 321	13 679	142 000
42307	1 329	0	1 329	0	0	0	77	0	77	1 406	0	1 406
42309	6 567	0	6 567	6 592	0	6 592	6 850	0	6 850	6 825	0	6 825
42601	0	0	0	0	1 296	1 296	0	1 296	1 296	0	0	0
44215	383	0	383	46	0	46	0	0	0	337	0	337
45215	16 488	0	16 488	5 315	0	5 315	5 747	0	5 747	16 920	0	16 920
45415	10 592	0	10 592	1 272	0	1 272	1 320	0	1 320	10 640	0	10 640
45515	5 147	0	5 147	86	0	86	1 569	0	1 569	6 630	0	6 630
45818	12 980	0	12 980	1 199	0	1 199	45	0	45	11 826	0	11 826
45918	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47407	0	0	0	28 459	27 821	56 280	28 459	27 821	56 280	0	0	0
47411	19	3	22	0	0	0	5	60	65	24	63	87
47416	75	5 059	5 134	3 766	5 362	9 128	3 786	303	4 089	95	0	95
47422	118	0	118	2 404	1 435	3 839	2 398	1 435	3 833	112	0	112
47425	1 458	0	1 458	2 270	0	2 270	2 034	0	2 034	1 222	0	1 222
47426	31	11	42	31	12	43	41	14	55	41	13	54
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	0	0	0	1 503	0	1 503	1 819	0	1 819	316	0	316
60305	1 529	0	1 529	5 703	0	5 703	4 174	0	4 174	0	0	0
60309	150	0	150	152	0	152	61	0	61	59	0	59
60311	11 100	0	11 100	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	11 100	0	11 100
60320	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0
60322	908	0	908	327	0	327	263	0	263	844	0	844
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60348	2 160	0	2 160	0	0	0	360	0	360	2 520	0	2 520
60601	8 846	0	8 846	0	0	0	225	0	225	9 071	0	9 071
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
70601	115 113	0	115 113	0	0	0	25 542	0	25 542	140 655	0	140 655
70603	69 224	0	69 224	0	0	0	11 620	0	11 620	80 844	0	80 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
80801	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
85201	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311 267	0	311 267	17 146	0	17 146	34 355	0	34 355	294 058	0	294 058
90902	133 928	0	133 928	85 659	0	85 659	7 364	0	7 364	212 223	0	212 223
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	1 228 107	2 355	1 230 462	92 904	40	92 944	84 297	116	84 413	1 236 714	2 279	1 238 993
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	7 208	0	7 208	774	0	774	488	0	488	7 494	0	7 494
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 544 961	0	1 544 961	294 796	0	294 796	275 033	0	275 033	1 564 724	0	1 564 724
Пассив
91003	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	355 801	0	355 801	86 132	0	86 132	106 399	0	106 399	376 068	0	376 068
91312	1 088 007	0	1 088 007	138 878	0	138 878	124 093	0	124 093	1 073 222	0	1 073 222
91315	53 659	0	53 659	0	0	0	9 330	0	9 330	62 989	0	62 989
91316	5 679	0	5 679	10 010	0	10 010	10 000	0	10 000	5 669	0	5 669
91317	24 280	0	24 280	38 628	0	38 628	43 589	0	43 589	29 241	0	29 241
91507	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	17 535	0	17 535
99999	1 699 775	0	1 699 775	106 022	0	106 022	175 925	0	175 925	1 769 678	0	1 769 678
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 870 014,0000
Пассив
98040	0	0	890 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000

Страница была полезной?