Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 803	11 528	36 331	164 869	28 679	193 548	161 782	25 794	187 576	27 890	14 413	42 303
20209	0	0	0	81 000	8 042	89 042	81 000	8 042	89 042	0	0	0
30102	20 078	0	20 078	2 018 571	0	2 018 571	1 848 456	0	1 848 456	190 193	0	190 193
30110	1 080	13 244	14 324	2 500	187 777	190 277	2 546	188 169	190 715	1 034	12 852	13 886
30114	0	79	79	0	59 455	59 455	0	54 672	54 672	0	4 862	4 862
30202	3 337	0	3 337	83	0	83	0	0	0	3 420	0	3 420
30204	503	0	503	0	0	0	14	0	14	489	0	489
30221	0	0	0	2 500	929	3 429	2 500	929	3 429	0	0	0
30233	1	0	1	3 061	1 607	4 668	3 054	1 607	4 661	8	0	8
32002	95 000	0	95 000	225 000	0	225 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664
45205	17 300	0	17 300	6 337	0	6 337	7 665	0	7 665	15 972	0	15 972
45206	151 295	0	151 295	57 063	0	57 063	19 616	0	19 616	188 742	0	188 742
45207	74 029	0	74 029	0	0	0	25 780	0	25 780	48 249	0	48 249
45502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45503	21	0	21	152	0	152	106	0	106	67	0	67
45504	1 390	0	1 390	889	0	889	557	0	557	1 722	0	1 722
45505	25 312	0	25 312	6 947	0	6 947	5 833	0	5 833	26 426	0	26 426
45506	14 487	0	14 487	553	0	553	304	0	304	14 736	0	14 736
45507	7 094	0	7 094	0	0	0	30	0	30	7 064	0	7 064
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45703	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45704	9	0	9	693	0	693	670	0	670	32	0	32
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
45912	2 721	0	2 721	0	0	0	1 340	0	1 340	1 381	0	1 381
45915	562	0	562	4	0	4	0	0	0	566	0	566
47402	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
47404	0	0	0	297 436	362 004	659 440	297 436	362 004	659 440	0	0	0
47408	0	0	0	0	38 649	38 649	0	38 649	38 649	0	0	0
47423	4 020	641	4 661	112	17 400	17 512	701	17 305	18 006	3 431	736	4 167
47427	9 567	0	9 567	5 167	0	5 167	10 252	0	10 252	4 482	0	4 482
47803	95 158	0	95 158	3 113	0	3 113	63 788	0	63 788	34 483	0	34 483
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	931	0	931	18	0	18	115	0	115	834	0	834
60306	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	32	0	32	12	0	12
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 481	0	1 481	1 798	0	1 798	2 037	0	2 037	1 242	0	1 242
60323	298	0	298	66	0	66	0	0	0	364	0	364
60401	8 104	0	8 104	26	0	26	0	0	0	8 130	0	8 130
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	84	0	84	84	0	84	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	28 350	0	28 350	28 350	0	28 350	0	0	0
61212	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
61403	902	86	988	20	5	25	52	17	69	870	74	944
70606	202 161	0	202 161	35 418	0	35 418	0	0	0	237 579	0	237 579
70608	39 234	0	39 234	1 886	0	1 886	0	0	0	41 120	0	41 120
70611	3 313	0	3 313	968	0	968	0	0	0	4 281	0	4 281
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	13	15	0	13	13	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	9	28	37	9	28	37	0	0	0
31303	0	0	0	0	7 947	7 947	0	7 947	7 947	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947	0	3 947	3 947
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	19 264	0	19 264	351 061	0	351 061	342 514	0	342 514	10 717	0	10 717
40702	151 320	1 758	153 078	1 291 945	224 405	1 516 350	1 360 946	228 603	1 589 549	220 321	5 956	226 277
40703	2 205	0	2 205	2 747	0	2 747	2 752	0	2 752	2 210	0	2 210
40802	8 957	1 953	10 910	30 988	2 687	33 675	31 349	2 521	33 870	9 318	1 787	11 105
40807	2 833	188	3 021	64 089	6 774	70 863	93 226	7 685	100 911	31 970	1 099	33 069
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	178	199	377	0	10	10	0	3	3	178	192	370
40820	0	96	96	0	5	5	0	2	2	0	93	93
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	54	230	284	54	230	284	0	0	0
40911	0	0	0	65 041	62	65 103	65 041	62	65 103	0	0	0
40912	0	0	0	17	3 476	3 493	17	3 476	3 493	0	0	0
42104	0	10 139	10 139	0	498	498	0	170	170	0	9 811	9 811
42301	89	481	570	0	24	24	0	9	9	89	466	555
42309	138	0	138	21	0	21	21	0	21	138	0	138
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 983	0	18 983	17 742	0	17 742	17 707	0	17 707	18 948	0	18 948
45515	17 618	0	17 618	152	0	152	145	0	145	17 611	0	17 611
45715	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
45818	39 061	0	39 061	0	0	0	823	0	823	39 884	0	39 884
45918	1 968	0	1 968	342	0	342	49	0	49	1 675	0	1 675
47401	0	0	0	9 008	0	9 008	9 030	0	9 030	22	0	22
47403	0	0	0	361 691	297 366	659 057	361 691	297 366	659 057	0	0	0
47407	0	0	0	38 705	0	38 705	38 705	0	38 705	0	0	0
47416	39	0	39	768	0	768	1 361	0	1 361	632	0	632
47422	5	58	63	8 026	406	8 432	8 021	348	8 369	0	0	0
47425	11 460	0	11 460	13 795	0	13 795	7 693	0	7 693	5 358	0	5 358
47426	0	42	42	0	4	4	0	44	44	0	82	82
47804	85 536	0	85 536	60 086	0	60 086	1 513	0	1 513	26 963	0	26 963
52301	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
60301	1 280	0	1 280	2 741	0	2 741	1 946	0	1 946	485	0	485
60305	1 639	0	1 639	5 310	0	5 310	3 671	0	3 671	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60311	48	0	48	291	0	291	289	0	289	46	0	46
60313	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
60324	694	0	694	435	0	435	1	0	1	260	0	260
60601	6 293	0	6 293	0	0	0	70	0	70	6 363	0	6 363
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	701	0	701	133	0	133	55	0	55	623	0	623
70601	207 737	0	207 737	0	0	0	36 183	0	36 183	243 920	0	243 920
70603	36 555	0	36 555	0	0	0	1 703	0	1 703	38 258	0	38 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	942	0	942	5 586	0	5 586	2 422	0	2 422	4 106	0	4 106
90902	56 799	0	56 799	1 701	0	1 701	2 046	0	2 046	56 454	0	56 454
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	451 761	0	451 761	21 264	0	21 264	48 105	0	48 105	424 920	0	424 920
91418	106 122	0	106 122	3 465	0	3 465	70 814	0	70 814	38 773	0	38 773
91604	41 823	0	41 823	1 560	0	1 560	25 270	0	25 270	18 113	0	18 113
91704	4 466	2	4 468	29 588	0	29 588	0	0	0	34 054	2	34 056
91802	54 159	4	54 163	59 890	0	59 890	0	0	0	114 049	4	114 053
91803	248	0	248	435	0	435	0	0	0	683	0	683
99998	505 686	0	505 686	127 572	0	127 572	165 226	0	165 226	468 032	0	468 032
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	450 562	0	450 562	107 570	0	107 570	65 050	0	65 050	408 042	0	408 042
91315	3 631	0	3 631	0	0	0	888	0	888	4 519	0	4 519
91316	13 977	0	13 977	13 979	0	13 979	8 500	0	8 500	8 498	0	8 498
91317	25 300	0	25 300	43 608	0	43 608	53 065	0	53 065	34 757	0	34 757
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	716 332	0	716 332	148 656	0	148 656	123 488	0	123 488	691 164	0	691 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 178	0	13 178	278 191	1 410	279 601	291 369	1 410	292 779	0	0	0
93801	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
Пассив
96001	0	13 177	13 177	1 400	291 865	293 265	1 400	278 688	280 088	0	0	0
96801	1	0	1	496	0	496	495	0	495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?