Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	20 538	0	20 538	63 432 062	0	63 432 062	63 399 463	0	63 399 463	53 137	0	53 137
30110	5 321	2 514	7 835	24 235	9 750	33 985	25 682	4 567	30 249	3 874	7 697	11 571
30114	0	3 376	3 376	0	81 019 526	81 019 526	0	81 019 850	81 019 850	0	3 052	3 052
30202	7 995	0	7 995	5 195	0	5 195	0	0	0	13 190	0	13 190
30204	22 674	0	22 674	0	0	0	1 251	0	1 251	21 423	0	21 423
30221	0	0	0	0	9 472	9 472	0	9 472	9 472	0	0	0
30402	125 065	0	125 065	8 855 764	0	8 855 764	8 725 383	0	8 725 383	255 446	0	255 446
30404	0	0	0	9 193 337	0	9 193 337	9 193 337	0	9 193 337	0	0	0
30409	0	0	0	6 801 575	0	6 801 575	6 801 575	0	6 801 575	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32102	715 000	0	715 000	0	14 161 469	14 161 469	715 000	14 008 724	14 723 724	0	152 745	152 745
32103	0	1 088 693	1 088 693	0	3 999 485	3 999 485	0	5 088 178	5 088 178	0	0	0
47002	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
47102	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
47404	17 831	774 222	792 053	122 009 269	114 935 787	236 945 056	122 009 916	114 918 020	236 927 936	17 184	791 989	809 173
47408	0	0	0	198 197 555	198 831 200	397 028 755	198 197 555	198 831 200	397 028 755	0	0	0
47423	7 796	50 508	58 304	1 196	113 636	114 832	7 796	50 974	58 770	1 196	113 170	114 366
47427	0	24	24	2 169	180	2 349	2 029	204	2 233	140	0	140
50104	0	0	0	1 850 501	0	1 850 501	693 205	0	693 205	1 157 296	0	1 157 296
50105	0	0	0	321 617	0	321 617	321 617	0	321 617	0	0	0
50106	0	0	0	383 099	0	383 099	75 752	0	75 752	307 347	0	307 347
50107	233 466	0	233 466	1 900 836	0	1 900 836	1 616 380	0	1 616 380	517 922	0	517 922
50121	683	0	683	16 092	0	16 092	13 553	0	13 553	3 222	0	3 222
60302	109 886	0	109 886	14	0	14	50	0	50	109 850	0	109 850
60306	59	0	59	10 557	0	10 557	10 603	0	10 603	13	0	13
60308	1 360	0	1 360	766	0	766	1 001	0	1 001	1 125	0	1 125
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	4 805	0	4 805	8 360	0	8 360	10 797	0	10 797	2 368	0	2 368
60314	116	4 047	4 163	7 038	823	7 861	7 042	477	7 519	112	4 393	4 505
60401	26 291	0	26 291	25	0	25	0	0	0	26 316	0	26 316
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 711 178	0	2 711 178	2 711 178	0	2 711 178	0	0	0
61403	4 565	0	4 565	1 252	0	1 252	2 196	0	2 196	3 621	0	3 621
70606	2 723 117	0	2 723 117	862 302	0	862 302	6	0	6	3 585 413	0	3 585 413
70607	20 300	0	20 300	15 723	0	15 723	9 644	0	9 644	26 379	0	26 379
70608	819 914	0	819 914	173 823	0	173 823	0	0	0	993 737	0	993 737
70611	1 401	0	1 401	14	0	14	0	0	0	1 415	0	1 415
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	6 644	0	6 644	3	0	3	0	0	0	6 641	0	6 641
30126	281	0	281	108	0	108	37	0	37	210	0	210
30410	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0
30606	23	0	23	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	23	0	23
31302	500 000	0	500 000	3 285 000	0	3 285 000	3 085 000	0	3 085 000	300 000	0	300 000
31303	40 000	0	40 000	1 030 000	0	1 030 000	1 040 000	0	1 040 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	7 422 000	11 881 331	19 303 331	7 422 000	12 979 409	20 401 409	0	1 098 078	1 098 078
31403	0	0	0	4 000 000	885 669	4 885 669	4 000 000	885 669	4 885 669	0	0	0
31404	0	0	0	0	165	165	0	35 840	35 840	0	35 675	35 675
31405	0	34 658	34 658	0	36 626	36 626	0	3 877	3 877	0	1 909	1 909
40701	1 926	69 922	71 848	8 764 769	17 362 759	26 127 528	8 766 001	17 294 515	26 060 516	3 158	1 678	4 836
40807	207	6 485	6 692	13 566 295	19 177 787	32 744 082	13 566 565	19 171 844	32 738 409	477	542	1 019
42002	0	0	0	0	5 167 786	5 167 786	0	5 501 577	5 501 577	0	333 791	333 791
42502	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 151 728	0	7 151 728	7 151 728	0	7 151 728	0	0	0
47407	0	0	0	295 695 600	301 535 272	597 230 872	295 695 600	301 535 272	597 230 872	0	0	0
47416	0	0	0	39 795 961	127 119	39 923 080	39 795 961	127 119	39 923 080	0	0	0
47422	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47425	724	0	724	720	0	720	3 427	0	3 427	3 431	0	3 431
47426	15	2	17	2 152	133	2 285	2 143	131	2 274	6	0	6
50120	0	0	0	9 643	0	9 643	15 722	0	15 722	6 079	0	6 079
60301	61	0	61	4 165	0	4 165	4 128	0	4 128	24	0	24
60305	0	0	0	36 043	0	36 043	36 043	0	36 043	0	0	0
60309	8 506	0	8 506	0	0	0	17 435	0	17 435	25 941	0	25 941
60311	0	0	0	55 071	0	55 071	55 072	0	55 072	1	0	1
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	16 038	0	16 038	0	0	0	356	0	356	16 394	0	16 394
70601	2 842 203	0	2 842 203	0	0	0	845 062	0	845 062	3 687 265	0	3 687 265
70602	684	0	684	13 553	0	13 553	16 091	0	16 091	3 222	0	3 222
70603	791 047	0	791 047	0	0	0	237 290	0	237 290	1 028 337	0	1 028 337
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	0	0	0	517 570	0	517 570	1 513	0	1 513	516 057	0	516 057
99998	22 645	0	22 645	1 013 910	0	1 013 910	681 672	0	681 672	354 883	0	354 883
Пассив
91003	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
91314	0	0	0	677 728	0	677 728	1 009 966	0	1 009 966	332 238	0	332 238
91507	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
99999	0	0	0	1 513	0	1 513	517 570	0	517 570	516 057	0	516 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 446 813	7 193 577	15 640 390	83 223 921	95 794 525	179 018 446	88 338 028	99 690 016	188 028 044	3 332 706	3 298 086	6 630 792
93002	4 308 728	3 744 863	8 053 591	48 009 107	33 226 069	81 235 176	51 505 591	35 482 215	86 987 806	812 244	1 488 717	2 300 961
93301	0	0	0	535 352	632 670	1 168 022	535 352	632 670	1 168 022	0	0	0
93302	0	0	0	535 352	629 472	1 164 824	535 352	629 472	1 164 824	0	0	0
93303	535 352	609 912	1 145 264	0	34 060	34 060	535 352	643 972	1 179 324	0	0	0
93304	0	0	0	316 200	0	316 200	0	0	0	316 200	0	316 200
93305	628 900	0	628 900	0	0	0	316 200	0	316 200	312 700	0	312 700
93306	0	9	9	632 470	566 015	1 198 485	632 470	566 024	1 198 494	0	0	0
93307	0	0	0	632 470	576 651	1 209 121	632 470	576 651	1 209 121	0	0	0
93308	632 470	553 495	1 185 965	0	28 684	28 684	632 470	582 179	1 214 649	0	0	0
93309	0	0	0	0	312 882	312 882	0	928	928	0	311 954	311 954
93310	0	609 912	609 912	0	42 678	42 678	0	340 636	340 636	0	311 954	311 954
93801	645 345	0	645 345	2 373 383	0	2 373 383	2 328 872	0	2 328 872	689 856	0	689 856
Пассив
96001	7 247 887	8 430 670	15 678 557	97 795 460	90 161 196	187 956 656	93 698 141	85 210 635	178 908 776	3 150 568	3 480 109	6 630 677
96002	3 747 856	4 287 950	8 035 806	35 181 115	51 996 781	87 177 896	32 927 000	48 520 786	81 447 786	1 493 741	811 955	2 305 696
96301	0	0	0	632 670	566 015	1 198 685	632 670	566 015	1 198 685	0	0	0
96302	0	0	0	632 670	576 651	1 209 321	632 670	576 651	1 209 321	0	0	0
96303	632 670	553 495	1 186 165	632 670	582 179	1 214 849	0	28 684	28 684	0	0	0
96304	0	0	0	0	928	928	0	312 882	312 882	0	311 954	311 954
96305	0	609 912	609 912	0	340 636	340 636	0	42 678	42 678	0	311 954	311 954
96306	0	9	9	535 307	632 479	1 167 786	535 307	632 470	1 167 777	0	0	0
96307	0	0	0	535 307	629 472	1 164 779	535 307	629 472	1 164 779	0	0	0
96308	535 307	609 912	1 145 219	535 307	643 972	1 179 279	0	34 060	34 060	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000
96310	628 500	0	628 500	316 000	0	316 000	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	625 208	0	625 208	2 328 871	0	2 328 871	2 389 299	0	2 389 299	685 636	0	685 636
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 153 115,0000	0	0	4 327 417,0000	0	0	2 413 217,0000	0	0	4 067 315,0000
Пассив
98040	0	0	1 938 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 938 115,0000
98050	0	0	215 000,0000	0	0	2 413 217,0000	0	0	3 827 417,0000	0	0	1 629 200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?