Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 608	9 888	23 496	15 064	3 024	18 088	22 074	2 711	24 785	6 598	10 201	16 799
30102	5 630	0	5 630	2 089 429	0	2 089 429	2 090 588	0	2 090 588	4 471	0	4 471
30110	356	3 836	4 192	46 443	82 652	129 095	46 702	83 020	129 722	97	3 468	3 565
30114	0	74 214	74 214	0	47 877	47 877	0	74 897	74 897	0	47 194	47 194
30202	4 313	0	4 313	0	0	0	401	0	401	3 912	0	3 912
30204	1 502	0	1 502	100	0	100	0	0	0	1 602	0	1 602
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	110 000	0	110 000	1 565 000	0	1 565 000	1 445 000	0	1 445 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
45201	4 821	0	4 821	69	0	69	84	0	84	4 806	0	4 806
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
45207	94 170	79 289	173 459	0	86 337	86 337	42 300	84 518	126 818	51 870	81 108	132 978
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45502	23	0	23	25	0	25	23	0	23	25	0	25
45503	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45506	8 187	0	8 187	0	0	0	531	0	531	7 656	0	7 656
45507	1 688	8 040	9 728	0	601	601	19	512	531	1 669	8 129	9 798
45812	40 843	12 580	53 423	0	946	946	1 170	657	1 827	39 673	12 869	52 542
45815	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45912	6 742	600	7 342	542	45	587	436	31	467	6 848	614	7 462
45915	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47406	0	0	0	15 788	4 235	20 023	15 788	4 235	20 023	0	0	0
47408	0	0	0	14 593	21 604	36 197	11 444	21 604	33 048	3 149	0	3 149
47423	44 397	92	44 489	7	6	13	44 210	5	44 215	194	93	287
47427	2 555	159	2 714	3 453	1 120	4 573	5 767	1 195	6 962	241	84	325
51406	8 831	0	8 831	90	0	90	0	0	0	8 921	0	8 921
52503	15 021	823	15 844	795	915	1 710	133	43	176	15 683	1 695	17 378
60302	1 533	0	1 533	10	0	10	159	0	159	1 384	0	1 384
60306	526	0	526	555	0	555	546	0	546	535	0	535
60308	0	0	0	78	0	78	65	0	65	13	0	13
60310	679	0	679	173	0	173	821	0	821	31	0	31
60312	2 907	0	2 907	1 601	0	1 601	1 712	0	1 712	2 796	0	2 796
60314	0	133	133	0	10	10	0	143	143	0	0	0
60323	31	0	31	40	0	40	45	0	45	26	0	26
60401	183 645	0	183 645	325	0	325	0	0	0	183 970	0	183 970
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61403	6 718	0	6 718	6 690	0	6 690	6 717	0	6 717	6 691	0	6 691
70606	47 174	0	47 174	12 749	0	12 749	1 683	0	1 683	58 240	0	58 240
70608	86 674	0	86 674	19 805	0	19 805	0	0	0	106 479	0	106 479
70611	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	20 516	0	20 516	0	0	0	1 661	0	1 661	22 177	0	22 177
10801	76 287	0	76 287	0	0	0	2 491	0	2 491	78 778	0	78 778
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	33 461	9 744	43 205	36 410	16 805	53 215	40 739	8 880	49 619	37 790	1 819	39 609
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	84 731	28 531	113 262	281 011	18 565	299 576	312 821	21 642	334 463	116 541	31 608	148 149
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	158	84	242	2 199	5	2 204	2 368	6	2 374	327	85	412
40807	1 469	30 129	31 598	3 010	35 678	38 688	2 842	11 270	14 112	1 301	5 721	7 022
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	7 432	1 647	9 079	64 303	9 107	73 410	66 744	11 656	78 400	9 873	4 196	14 069
40820	344	22	366	1	1	2	0	1	1	343	22	365
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42301	7	4 214	4 221	3	4 645	4 648	3	4 268	4 271	7	3 837	3 844
42303	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
42304	30 960	0	30 960	960	0	960	0	0	0	30 000	0	30 000
42305	83 994	30 101	114 095	0	1 457	1 457	277	2 114	2 391	84 271	30 758	115 029
42306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42307	495	951	1 446	0	50	50	0	72	72	495	973	1 468
42309	35	4 434	4 469	0	912	912	6	367	373	41	3 889	3 930
42601	0	78	78	0	52	52	0	2	2	0	28	28
42609	0	113	113	0	2	2	0	4	4	0	115	115
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
45215	9 852	0	9 852	3 414	0	3 414	1 390	0	1 390	7 828	0	7 828
45515	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
45818	11 110	0	11 110	940	0	940	884	0	884	11 054	0	11 054
45918	610	0	610	21	0	21	32	0	32	621	0	621
47405	0	0	0	4 220	15 658	19 878	4 220	15 658	19 878	0	0	0
47407	0	0	0	24 836	11 457	36 293	24 836	11 457	36 293	0	0	0
47411	591	374	965	1 015	85	1 100	1 171	210	1 381	747	499	1 246
47416	50	0	50	1 110	95	1 205	1 060	95	1 155	0	0	0
47422	0	0	0	1 170	7	1 177	1 170	7	1 177	0	0	0
47425	719	0	719	509	0	509	28	0	28	238	0	238
47426	1 015	0	1 015	382	0	382	376	0	376	1 009	0	1 009
52301	49 837	0	49 837	49 837	0	49 837	0	0	0	0	0	0
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	54 589	70 210	124 799	0	3 669	3 669	0	5 280	5 280	54 589	71 821	126 410
52307	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	1 198	0	1 198	2 148	0	2 148	950	0	950
60305	2	0	2	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	2	0	2
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	83	0	83	114	0	114	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	75	0	75	443	0	443	368	0	368
60324	734	0	734	0	0	0	5	0	5	739	0	739
60601	30 627	0	30 627	0	0	0	475	0	475	31 102	0	31 102
61304	124	0	124	48	0	48	8	0	8	84	0	84
70601	46 565	0	46 565	271	0	271	13 989	0	13 989	60 283	0	60 283
70603	84 910	0	84 910	0	0	0	19 898	0	19 898	104 808	0	104 808
70801	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	49 837	0	49 837	49 837	0	49 837	0	0	0
90803	38 771	0	38 771	0	0	0	0	0	0	38 771	0	38 771
90901	158 017	0	158 017	7 888	0	7 888	3 169	0	3 169	162 736	0	162 736
90902	34 458	0	34 458	210	0	210	3 742	0	3 742	30 926	0	30 926
91202	0	305	305	0	23	23	0	16	16	0	312	312
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	8 830	0	8 830	90	0	90	0	0	0	8 920	0	8 920
91414	111 088	46 238	157 326	0	3 478	3 478	1 343	2 416	3 759	109 745	47 300	157 045
91501	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
91604	0	0	0	734	0	734	0	0	0	734	0	734
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	3 172	3 172	0	238	238	0	166	166	0	3 244	3 244
99998	636 475	0	636 475	58 143	0	58 143	217 332	0	217 332	477 286	0	477 286
Пассив
91211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91311	95 055	0	95 055	49 837	0	49 837	0	0	0	45 218	0	45 218
91312	473 184	51 760	524 944	162 363	2 704	165 067	53 804	3 892	57 696	364 625	52 948	417 573
91315	7 707	6 615	14 322	0	834	834	0	327	327	7 707	6 108	13 815
91317	1 679	0	1 679	1 569	0	1 569	84	0	84	194	0	194
91507	0	457	457	0	24	24	0	35	35	0	468	468
99999	409 731	0	409 731	57 120	0	57 120	58 929	0	58 929	411 540	0	411 540
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
93301	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
93302	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
93303	0	0	0	7 793	0	7 793	7 793	0	7 793	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 653	7 653	0	7 653	7 653	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
97103	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?