Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 446	0	5 446	4 021	0	4 021	1 278	0	1 278	8 189	0	8 189
20202	44 545	48 453	92 998	1 054 254	151 610	1 205 864	1 012 805	154 621	1 167 426	85 994	45 442	131 436
20207	35 728	22 724	58 452	533 845	212 153	745 998	514 301	223 372	737 673	55 272	11 505	66 777
20208	6 483	680	7 163	31 500	3 145	34 645	31 526	3 189	34 715	6 457	636	7 093
20209	300	399	699	505 465	59 476	564 941	505 465	59 473	564 938	300	402	702
30102	160 209	0	160 209	9 231 778	0	9 231 778	9 299 320	0	9 299 320	92 667	0	92 667
30110	5 253	13 345	18 598	22 649	109 677	132 326	23 846	80 851	104 697	4 056	42 171	46 227
30114	0	48 445	48 445	0	77 884	77 884	0	86 363	86 363	0	39 966	39 966
30202	23 176	0	23 176	1 410	0	1 410	0	0	0	24 586	0	24 586
30204	2 789	0	2 789	0	0	0	29	0	29	2 760	0	2 760
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	0	0	0	110	242	352	0	7	7	110	235	345
30221	0	0	0	118 001	0	118 001	118 001	0	118 001	0	0	0
30233	447	174	621	42 672	1 133	43 805	40 921	1 029	41 950	2 198	278	2 476
30302	256 111	33 344	289 455	11 216 713	37 023	11 253 736	11 186 691	32 609	11 219 300	286 133	37 758	323 891
30306	660 710	0	660 710	255 275	0	255 275	279 970	0	279 970	636 015	0	636 015
30402	3 078	144	3 222	202 096	13	202 109	201 130	11	201 141	4 044	146	4 190
30404	0	0	0	119 148	0	119 148	119 148	0	119 148	0	0	0
30409	0	0	0	109 597	0	109 597	109 597	0	109 597	0	0	0
30602	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31904	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 794 000	0	3 794 000	3 580 000	0	3 580 000	214 000	0	214 000
32003	110 000	0	110 000	1 085 000	0	1 085 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	19 986	0	19 986	73 381	0	73 381	74 102	0	74 102	19 265	0	19 265
45203	0	0	0	33 100	0	33 100	6 100	0	6 100	27 000	0	27 000
45204	49 293	0	49 293	37 000	0	37 000	27 193	0	27 193	59 100	0	59 100
45205	244 000	0	244 000	20 000	0	20 000	0	0	0	264 000	0	264 000
45206	960 170	0	960 170	118 849	0	118 849	188 767	0	188 767	890 252	0	890 252
45207	453 963	0	453 963	38 366	0	38 366	37 824	0	37 824	454 505	0	454 505
45208	126 031	0	126 031	17 805	0	17 805	6 944	0	6 944	136 892	0	136 892
45406	12 744	0	12 744	166	0	166	2 785	0	2 785	10 125	0	10 125
45407	64 137	0	64 137	3 448	0	3 448	2 767	0	2 767	64 818	0	64 818
45408	36 069	2 781	38 850	0	340	340	1 181	346	1 527	34 888	2 775	37 663
45503	10	4	14	3	0	3	13	4	17	0	0	0
45504	6 967	0	6 967	6 810	0	6 810	4 630	0	4 630	9 147	0	9 147
45505	15 030	0	15 030	3 750	0	3 750	1 055	0	1 055	17 725	0	17 725
45506	61 201	0	61 201	5 721	0	5 721	4 515	0	4 515	62 407	0	62 407
45507	838 163	0	838 163	93 125	0	93 125	124 648	0	124 648	806 640	0	806 640
45509	16 902	0	16 902	7 194	0	7 194	7 114	0	7 114	16 982	0	16 982
45812	28 150	0	28 150	347	0	347	19 188	0	19 188	9 309	0	9 309
45815	7 540	351	7 891	1 299	43	1 342	889	29	918	7 950	365	8 315
45912	33	0	33	62	0	62	95	0	95	0	0	0
45915	1 023	0	1 023	622	0	622	464	0	464	1 181	0	1 181
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47408	0	0	0	9 492	22 127	31 619	9 492	22 127	31 619	0	0	0
47417	0	0	0	1	110	111	1	110	111	0	0	0
47423	1 176	1 606	2 782	147 080	13 607	160 687	147 179	13 431	160 610	1 077	1 782	2 859
47427	7 998	11	8 009	39 727	36	39 763	38 427	35	38 462	9 298	12	9 310
50205	217 262	0	217 262	70 660	0	70 660	82 544	0	82 544	205 378	0	205 378
50208	80 723	0	80 723	41 053	0	41 053	0	0	0	121 776	0	121 776
50211	0	113 011	113 011	0	10 225	10 225	0	9 211	9 211	0	114 025	114 025
50221	4 193	0	4 193	359	0	359	1 434	0	1 434	3 118	0	3 118
50308	9 207	0	9 207	144	0	144	1 535	0	1 535	7 816	0	7 816
50311	0	27 767	27 767	0	1 694	1 694	0	9 666	9 666	0	19 795	19 795
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	175	0	175	124	0	124	175	0	175	124	0	124
60302	2 528	0	2 528	397	0	397	1 756	0	1 756	1 169	0	1 169
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Пассив
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10603	4 368	0	4 368	1 609	0	1 609	483	0	483	3 242	0	3 242
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10801	164 157	0	164 157	0	0	0	0	0	0	164 157	0	164 157
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30111	1 594	1 611	3 205	8	138	146	0	200	200	1 586	1 673	3 259
30126	326	0	326	23	0	23	37	0	37	340	0	340
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30223	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
30232	10	0	10	30 839	3 946	34 785	30 829	3 946	34 775	0	0	0
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30305	660 710	0	660 710	279 970	0	279 970	255 275	0	255 275	636 015	0	636 015
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30601	61	0	61	1	0	1	128	0	128	188	0	188
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	1 172	0	1 172	32 643	0	32 643	31 857	0	31 857	386	0	386
40302	3 394	0	3 394	2 598	0	2 598	1 127	0	1 127	1 923	0	1 923
40402	0	0	0	475	0	475	477	0	477	2	0	2
40404	3 872	0	3 872	3 610	0	3 610	4 219	0	4 219	4 481	0	4 481
40502	2 914	14	2 928	4 583	2	4 585	4 546	0	4 546	2 877	12	2 889
40503	0	606	606	0	951	951	0	948	948	0	603	603
40504	20 010	0	20 010	61 000	0	61 000	65 097	0	65 097	24 107	0	24 107
40602	7 574	0	7 574	22 111	0	22 111	27 670	0	27 670	13 133	0	13 133
40701	1 114	0	1 114	3 421	0	3 421	4 168	0	4 168	1 861	0	1 861
40702	770 535	5 586	776 121	3 816 978	99 103	3 916 081	3 812 493	96 657	3 909 150	766 050	3 140	769 190
40703	47 210	57	47 267	43 678	6	43 684	46 491	6	46 497	50 023	57	50 080
40802	65 051	74	65 125	380 652	6 612	387 264	391 976	7 205	399 181	76 375	667	77 042
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	159	783	942	224	124	348	305	149	454	240	808	1 048
40817	74 670	14 644	89 314	146 754	3 779	150 533	159 555	4 325	163 880	87 471	15 190	102 661
40820	61	0	61	77	0	77	72	0	72	56	0	56
40905	83	0	83	3 961	0	3 961	4 032	0	4 032	154	0	154
40906	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40909	7	24	31	538	3 556	4 094	531	3 592	4 123	0	60	60
40910	5	0	5	118	811	929	113	816	929	0	5	5
40911	1 181	0	1 181	66 581	0	66 581	66 114	0	66 114	714	0	714
40912	0	0	0	5 249	11 817	17 066	5 249	11 817	17 066	0	0	0
40913	0	0	0	3 989	17 069	21 058	3 989	17 069	21 058	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	83 791	0	83 791	0	0	0	5 746	0	5 746	89 537	0	89 537
42301	56 769	20 575	77 344	181 754	9 261	191 015	193 203	8 976	202 179	68 218	20 290	88 508
42303	10 104	603	10 707	4 216	623	4 839	5 869	163	6 032	11 757	143	11 900
42304	61 245	12 314	73 559	10 492	2 075	12 567	10 247	2 256	12 503	61 000	12 495	73 495
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60305	13	0	13	11 474	0	11 474	11 502	0	11 502	41	0	41
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	362	0	362	215	0	215	767	0	767	914	0	914
60311	8	0	8	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	8	0	8
60320	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	4	0	4	299	0	299	350	0	350	55	0	55
60601	100 043	0	100 043	0	0	0	1 176	0	1 176	101 219	0	101 219
61304	1 089	0	1 089	203	0	203	109	0	109	995	0	995
70601	355 226	0	355 226	35	0	35	95 974	0	95 974	451 165	0	451 165
70603	98 326	0	98 326	0	0	0	53 974	0	53 974	152 300	0	152 300
70801	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	3 995	0	3 995	10 840	0	10 840	9 220	0	9 220	5 615	0	5 615
90902	907 614	45	907 659	26 018	5	26 023	29 383	3	29 386	904 249	47	904 296
91202	3	0	3	22	0	22	21	0	21	4	0	4
91203	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
91207	11	0	11	1	0	1	6	0	6	6	0	6
91411	102 231	0	102 231	116 405	0	116 405	440	0	440	218 196	0	218 196
91412	164 668	0	164 668	0	0	0	899	0	899	163 769	0	163 769
91414	4 175 582	0	4 175 582	294 304	3 198	297 502	605 407	223	605 630	3 864 479	2 975	3 867 454
91417	94 545	0	94 545	114 585	0	114 585	1 949	0	1 949	207 181	0	207 181
91501	82 714	0	82 714	18 852	0	18 852	0	0	0	101 566	0	101 566
91604	2 906	0	2 906	420	0	420	379	0	379	2 947	0	2 947
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 664	0	8 664	0	0	0	4	0	4	8 660	0	8 660
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	43 186	16 373	59 559	0	869	869	7	1 322	1 329	43 179	15 920	59 099
99998	5 381 906	0	5 381 906	724 955	0	724 955	1 054 373	0	1 054 373	5 052 488	0	5 052 488
Пассив
91003	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91311	445 173	0	445 173	162 479	0	162 479	138 684	0	138 684	421 378	0	421 378
91312	4 721 682	0	4 721 682	580 102	0	580 102	330 444	0	330 444	4 472 024	0	4 472 024
91315	31 073	0	31 073	502	0	502	1 704	0	1 704	32 275	0	32 275
91316	46 617	0	46 617	111 172	0	111 172	78 200	0	78 200	13 645	0	13 645
91317	118 150	0	118 150	198 734	0	198 734	174 539	0	174 539	93 955	0	93 955
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
99999	5 606 273	0	5 606 273	649 157	0	649 157	585 413	0	585 413	5 542 529	0	5 542 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 935	1 935	0	3 088	3 088	0	5 023	5 023	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	1 934	0	1 934	4 984	0	4 984	3 050	0	3 050	0	0	0
96801	1	0	1	40	0	40	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 755 692,0000	0	0	110 000,0000	0	0	81 250,0000	0	0	1 784 442,0000
98015	0	0	58 191,0000	0	0	0,0000	0	0	3 636,0000	0	0	54 555,0000
Пассив
98050	0	0	1 650 692,0000	0	0	196 250,0000	0	0	110 000,0000	0	0	1 564 442,0000
98053	0	0	58 191,0000	0	0	3 636,0000	0	0	0,0000	0	0	54 555,0000
98070	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	115 000,0000	0	0	220 000,0000

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