Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20202	9 430	34 531	43 961	82 503	48 639	131 142	87 129	61 367	148 496	4 804	21 803	26 607
20207	20 289	6 243	26 532	26 891	26 541	53 432	25 396	25 265	50 661	21 784	7 519	29 303
20208	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
20209	0	0	0	30 589	44 435	75 024	30 589	44 435	75 024	0	0	0
30102	36 073	0	36 073	5 337 526	0	5 337 526	5 264 314	0	5 264 314	109 285	0	109 285
30110	6 791	76 259	83 050	5 110	131 233	136 343	5 989	92 203	98 192	5 912	115 289	121 201
30114	0	106 114	106 114	0	419 054	419 054	0	486 571	486 571	0	38 597	38 597
30202	4 011	0	4 011	465	0	465	0	0	0	4 476	0	4 476
30204	2 308	0	2 308	0	0	0	56	0	56	2 252	0	2 252
30221	0	0	0	4 902	38 629	43 531	4 902	38 629	43 531	0	0	0
30233	98	0	98	598	0	598	588	0	588	108	0	108
30402	1 570	0	1 570	376 798	0	376 798	360 437	0	360 437	17 931	0	17 931
30404	0	0	0	334 521	0	334 521	334 521	0	334 521	0	0	0
30409	0	0	0	124 823	0	124 823	124 823	0	124 823	0	0	0
30602	1 028	294	1 322	0	12	12	0	13	13	1 028	293	1 321
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	734	734	0	179	179	0	34	34	0	879	879
32202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	4 456	0	4 456	16 806	0	16 806	17 542	0	17 542	3 720	0	3 720
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	7 492	0	7 492	0	0	0	6 500	0	6 500	992	0	992
45205	579 800	0	579 800	83 700	0	83 700	108 000	0	108 000	555 500	0	555 500
45206	165 500	0	165 500	17 343	0	17 343	0	0	0	182 843	0	182 843
45405	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
45502	5 100	0	5 100	10 265	0	10 265	10 222	0	10 222	5 143	0	5 143
45504	1 510	0	1 510	12 000	0	12 000	0	0	0	13 510	0	13 510
45505	4 047	0	4 047	1 600	0	1 600	36	0	36	5 611	0	5 611
45506	3 760	0	3 760	0	0	0	21	0	21	3 739	0	3 739
45507	6 295	0	6 295	0	0	0	42	0	42	6 253	0	6 253
45509	559	266	825	749	124	873	738	274	1 012	570	116	686
45815	30 299	415	30 714	22	17	39	0	432	432	30 321	0	30 321
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	16	10 041	10 057	621 725	462 178	1 083 903	621 701	462 211	1 083 912	40	10 008	10 048
47408	0	0	0	193 334	516 070	709 404	193 334	516 070	709 404	0	0	0
47415	1 042	0	1 042	5 142	0	5 142	5 276	0	5 276	908	0	908
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 660	340	4 000	13 553	43 342	56 895	17 051	43 357	60 408	162	325	487
47427	2	4	6	11	1	12	9	0	9	4	5	9
50105	0	0	0	2 007	0	2 007	0	0	0	2 007	0	2 007
50106	23 373	0	23 373	107 629	0	107 629	127 763	0	127 763	3 239	0	3 239
50107	50 931	0	50 931	101 739	0	101 739	80 651	0	80 651	72 019	0	72 019
50118	0	0	0	159 944	0	159 944	159 944	0	159 944	0	0	0
50121	684	0	684	214	0	214	749	0	749	149	0	149
50311	0	0	0	0	31 176	31 176	0	929	929	0	30 247	30 247
50605	2 466	0	2 466	300	0	300	0	0	0	2 766	0	2 766
50606	9 726	0	9 726	733	0	733	3 616	0	3 616	6 843	0	6 843
50621	519	0	519	136	0	136	630	0	630	25	0	25
50706	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
50721	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
60302	0	0	0	1 355	0	1 355	301	0	301	1 054	0	1 054
60308	10	0	10	18	0	18	10	0	10	18	0	18
60310	5	0	5	311	0	311	311	0	311	5	0	5
60312	2 675	0	2 675	2 156	0	2 156	1 951	0	1 951	2 880	0	2 880
60314	0	12	12	0	138	138	0	139	139	0	11	11
60323	9 857	0	9 857	0	0	0	1 295	0	1 295	8 562	0	8 562
60401	6 513	0	6 513	73	0	73	0	0	0	6 586	0	6 586
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	53 350	0	53 350	53 350	0	53 350	0	0	0
61403	3 048	0	3 048	264	0	264	370	0	370	2 942	0	2 942
70606	211 917	0	211 917	52 315	0	52 315	724	0	724	263 508	0	263 508
70607	351	0	351	2 290	0	2 290	1 554	0	1 554	1 087	0	1 087
70608	51 055	0	51 055	17 525	0	17 525	0	0	0	68 580	0	68 580
70611	1 588	0	1 588	269	0	269	783	0	783	1 074	0	1 074
70706	785 871	0	785 871	0	0	0	785 871	0	785 871	0	0	0
70707	24 625	0	24 625	0	0	0	24 625	0	24 625	0	0	0
70708	256 124	0	256 124	0	0	0	256 124	0	256 124	0	0	0
70711	6 039	0	6 039	0	0	0	6 039	0	6 039	0	0	0
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
10701	42 791	0	42 791	0	0	0	3 851	0	3 851	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30222	0	0	0	0	15 349	15 349	0	15 349	15 349	0	0	0
30232	0	0	0	5 593	1 905	7 498	5 593	1 905	7 498	0	0	0
30408	0	0	0	126 421	0	126 421	126 421	0	126 421	0	0	0
30601	502	0	502	3	0	3	0	0	0	499	0	499
31302	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31502	0	0	0	136 720	0	136 720	136 720	0	136 720	0	0	0
31503	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
40701	299	9 768	10 067	11 732	11 480	23 212	11 627	1 712	13 339	194	0	194
40702	401 190	154 286	555 476	4 624 801	333 438	4 958 239	4 704 373	326 484	5 030 857	480 762	147 332	628 094
40703	751	0	751	406	0	406	172	0	172	517	0	517
40802	1 429	0	1 429	1 742	0	1 742	1 532	0	1 532	1 219	0	1 219
40817	7 796	5 656	13 452	78 435	27 105	105 540	77 296	29 144	106 440	6 657	7 695	14 352
40820	29	614	643	0	370	370	20	422	442	49	666	715
40821	174	0	174	274	0	274	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40906	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
40909	0	0	0	60	227	287	60	227	287	0	0	0
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40912	0	0	0	171	963	1 134	171	963	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	157	257	414	157	257	414	0	0	0
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	5	24	29	0	2	2	0	1	1	5	23	28
42303	11 661	434	12 095	1 025	447	1 472	3 061	428	3 489	13 697	415	14 112
42304	30	668	698	10 031	36	10 067	10 001	1 181	11 182	0	1 813	1 813
42305	6 500	38 303	44 803	1 604	5 467	7 071	217	3 642	3 859	5 113	36 478	41 591
42306	84 418	24 121	108 539	20 697	1 958	22 655	23 168	5 230	28 398	86 889	27 393	114 282
42307	11 413	1 301	12 714	300	251	551	153	372	525	11 266	1 422	12 688
42309	335	273	608	80	13	93	79	7	86	334	267	601
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 074	0	3 074	0	0	0	37	0	37	3 111	0	3 111
42609	0	142	142	0	7	7	0	5	5	0	140	140
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	76 674	0	76 674	29 319	0	29 319	26 351	0	26 351	73 706	0	73 706
45415	0	0	0	249	0	249	423	0	423	174	0	174
45515	10 531	0	10 531	8 109	0	8 109	8 365	0	8 365	10 787	0	10 787
45818	30 714	0	30 714	415	0	415	22	0	22	30 321	0	30 321
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	192 271	0	192 271	192 271	0	192 271	0	0	0
47407	0	0	0	509 260	193 619	702 879	509 260	193 619	702 879	0	0	0
47411	1 226	301	1 527	1 305	396	1 701	1 168	405	1 573	1 089	310	1 399
47416	1 457	0	1 457	8 387	0	8 387	8 122	0	8 122	1 192	0	1 192
47422	212	0	212	6 533	1 213	7 746	6 321	1 213	7 534	0	0	0
47425	1 503	0	1 503	5 455	0	5 455	6 834	0	6 834	2 882	0	2 882
47426	430	0	430	973	0	973	943	0	943	400	0	400
50120	95	0	95	137	0	137	713	0	713	671	0	671
50620	634	0	634	91	0	91	289	0	289	832	0	832
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	139	0	139	1 844	0	1 844	1 739	0	1 739	34	0	34
60305	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60324	9 857	0	9 857	1 295	0	1 295	0	0	0	8 562	0	8 562
60601	3 073	0	3 073	0	0	0	62	0	62	3 135	0	3 135
61304	118	0	118	44	0	44	64	0	64	138	0	138
70601	210 988	0	210 988	41	0	41	58 220	0	58 220	269 167	0	269 167
70602	2 046	0	2 046	1 645	0	1 645	579	0	579	980	0	980
70603	52 210	0	52 210	0	0	0	17 854	0	17 854	70 064	0	70 064
70701	807 460	0	807 460	807 460	0	807 460	0	0	0	0	0	0
70702	9 526	0	9 526	9 526	0	9 526	0	0	0	0	0	0
70703	259 524	0	259 524	259 524	0	259 524	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 076 510	0	1 076 510	1 076 510	0	1 076 510	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	393	0	393	51	0	51	51	0	51	393	0	393
80601	451	0	451	203	0	203	217	0	217	437	0	437
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
81001	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	6	0	6	53	0	53	47	0	47	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 825	0	17 825	55	0	55	54	0	54	17 826	0	17 826
90902	55 704	0	55 704	2 115	0	2 115	98	0	98	57 721	0	57 721
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	79 816	0	79 816	52 855	0	52 855	8 284	0	8 284	124 387	0	124 387
91604	1 460	1	1 461	224	0	224	108	1	109	1 576	0	1 576
91704	552	0	552	1	0	1	0	0	0	553	0	553
91802	6 958	0	6 958	407	0	407	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 125 349	0	1 125 349	271 972	0	271 972	251 534	0	251 534	1 145 787	0	1 145 787
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91312	1 101 907	0	1 101 907	161 708	0	161 708	176 239	0	176 239	1 116 438	0	1 116 438
91314	7 675	0	7 675	59 218	0	59 218	58 889	0	58 889	7 346	0	7 346
91315	0	6 237	6 237	0	269	269	0	253	253	0	6 221	6 221
91317	5 093	1 821	6 914	29 728	202	29 930	35 779	327	36 106	11 144	1 946	13 090
91507	2 616	0	2 616	0	0	0	76	0	76	2 692	0	2 692
99999	162 324	0	162 324	8 480	0	8 480	55 592	0	55 592	209 436	0	209 436
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	838	838	53 848	328 295	382 143	53 848	329 133	382 981	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 223	30 223	0	30 223	30 223	0	0	0
93801	1	0	1	1 109	0	1 109	1 110	0	1 110	0	0	0
Пассив
96001	839	0	839	328 455	53 896	382 351	327 616	53 896	381 512	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 223	30 223	0	30 223	30 223	0	0	0
96801	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 805 429,0000	0	0	4 267 910,0000	0	0	3 174 339,0000	0	0	130 899 000,0000
Пассив
98040	0	0	111 277 432,0000	0	0	60 748,0000	0	0	60 830,0000	0	0	111 277 514,0000
98050	0	0	15 101 447,0000	0	0	2 486 718,0000	0	0	4 206 440,0000	0	0	16 821 169,0000
98055	0	0	3 426 550,0000	0	0	626 873,0000	0	0	640,0000	0	0	2 800 317,0000

Страница была полезной?