Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	100	0	100	118	0	118	25	0	25
20202	91 238	36 356	127 594	606 069	29 661	635 730	608 373	31 257	639 630	88 934	34 760	123 694
20207	0	0	0	24 095	12 802	36 897	24 095	12 802	36 897	0	0	0
20208	51 904	0	51 904	72 037	0	72 037	95 936	0	95 936	28 005	0	28 005
20209	500	368	868	313 366	15 413	328 779	312 505	14 286	326 791	1 361	1 495	2 856
30102	117 964	0	117 964	2 054 669	0	2 054 669	1 979 911	0	1 979 911	192 722	0	192 722
30110	178 258	50 420	228 678	780 192	31 797	811 989	770 648	41 258	811 906	187 802	40 959	228 761
30114	0	356	356	0	52	52	0	23	23	0	385	385
30202	13 135	0	13 135	1 878	0	1 878	0	0	0	15 013	0	15 013
30204	917	0	917	33	0	33	0	0	0	950	0	950
30210	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30221	0	0	0	369 790	0	369 790	369 790	0	369 790	0	0	0
30233	2 855	0	2 855	44 476	0	44 476	45 323	0	45 323	2 008	0	2 008
30302	221 893	15 143	237 036	2 222 866	14 231	2 237 097	2 367 865	16 638	2 384 503	76 894	12 736	89 630
30306	947 281	20 244	967 525	110 355	10 042	120 397	162 694	1 187	163 881	894 942	29 099	924 041
30602	7	0	7	17 941	0	17 941	17 529	0	17 529	419	0	419
31904	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	99 000	0	99 000	100 000	0	100 000	99 000	0	99 000	100 000	0	100 000
32201	0	454	454	0	19	19	0	18	18	0	455	455
44606	7 000	0	7 000	0	0	0	440	0	440	6 560	0	6 560
45201	27 511	0	27 511	152 789	0	152 789	113 241	0	113 241	67 059	0	67 059
45203	918	0	918	1 300	0	1 300	2 218	0	2 218	0	0	0
45204	105 074	0	105 074	45 216	0	45 216	29 639	0	29 639	120 651	0	120 651
45205	161 760	0	161 760	96 159	0	96 159	19 192	0	19 192	238 727	0	238 727
45206	693 970	15 122	709 092	49 243	649	49 892	76 679	589	77 268	666 534	15 182	681 716
45207	254 616	0	254 616	7 015	0	7 015	22 598	0	22 598	239 033	0	239 033
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
45301	0	0	0	1 822	0	1 822	1 175	0	1 175	647	0	647
45306	1 450	0	1 450	0	0	0	225	0	225	1 225	0	1 225
45307	4 200	0	4 200	0	0	0	300	0	300	3 900	0	3 900
45401	928	0	928	2 791	0	2 791	2 776	0	2 776	943	0	943
45406	4 610	0	4 610	690	0	690	977	0	977	4 323	0	4 323
45407	7 807	0	7 807	0	0	0	486	0	486	7 321	0	7 321
45505	56 963	0	56 963	964	0	964	3 515	0	3 515	54 412	0	54 412
45506	17 409	0	17 409	2 270	1 068	3 338	1 372	4	1 376	18 307	1 064	19 371
45507	2 652	0	2 652	0	0	0	22	0	22	2 630	0	2 630
45812	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45814	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45815	360	0	360	43	0	43	0	0	0	403	0	403
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	11 129	13 886	25 015	11 129	13 886	25 015	0	0	0
47423	4 164	524	4 688	69 634	499	70 133	72 924	417	73 341	874	606	1 480
47427	389	0	389	23 469	197	23 666	23 654	195	23 849	204	2	206
50207	14 120	0	14 120	5 455	0	5 455	2 724	0	2 724	16 851	0	16 851
50208	9 272	0	9 272	9 142	0	9 142	705	0	705	17 709	0	17 709
50221	161	0	161	60	0	60	72	0	72	149	0	149
50706	2 150	0	2 150	3 178	0	3 178	4 438	0	4 438	890	0	890
50721	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
51505	18 458	0	18 458	244	0	244	0	0	0	18 702	0	18 702
60302	369	0	369	555	0	555	796	0	796	128	0	128
60308	10 630	0	10 630	16 602	0	16 602	25 972	0	25 972	1 260	0	1 260
60310	140	0	140	11	0	11	11	0	11	140	0	140
60312	427	0	427	2 678	0	2 678	2 524	0	2 524	581	0	581
60323	108	0	108	12	0	12	13	0	13	107	0	107
60401	397 940	0	397 940	728	0	728	706	0	706	397 962	0	397 962
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	600	0	600	641	0	641	641	0	641	600	0	600
60702	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	230	0	230	13	0	13	79	0	79	164	0	164
61008	959	0	959	287	0	287	216	0	216	1 030	0	1 030
61009	701	0	701	310	0	310	242	0	242	769	0	769
61010	1 249	0	1 249	287	0	287	162	0	162	1 374	0	1 374
61011	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
61401	33	0	33	3	0	3	15	0	15	21	0	21
61403	10 484	0	10 484	494	0	494	583	0	583	10 395	0	10 395
70606	701 497	0	701 497	45 355	0	45 355	701 516	0	701 516	45 336	0	45 336
70607	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
70608	226 875	0	226 875	10 555	0	10 555	226 875	0	226 875	10 555	0	10 555
70611	5 045	0	5 045	528	0	528	5 045	0	5 045	528	0	528
70706	0	0	0	703 321	0	703 321	39	0	39	703 282	0	703 282
70707	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70708	0	0	0	226 875	0	226 875	0	0	0	226 875	0	226 875
70711	0	0	0	5 045	0	5 045	0	0	0	5 045	0	5 045
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 913	0	130 913	3	0	3	0	0	0	130 910	0	130 910
10603	163	0	163	87	0	87	73	0	73	149	0	149
10701	37 323	0	37 323	0	0	0	0	0	0	37 323	0	37 323
10801	39 738	0	39 738	0	0	0	3	0	3	39 741	0	39 741
30126	575	0	575	135	0	135	0	0	0	440	0	440
30220	0	0	0	254 211	0	254 211	268 472	0	268 472	14 261	0	14 261
30222	0	0	0	58	0	58	87	0	87	29	0	29
30223	0	0	0	24 983	0	24 983	25 037	0	25 037	54	0	54
30226	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
30232	169	0	169	150 753	1 570	152 323	150 765	1 570	152 335	181	0	181
30301	221 893	15 143	237 036	2 368 671	16 636	2 385 307	2 223 672	14 229	2 237 901	76 894	12 736	89 630
30305	947 281	20 244	967 525	162 694	1 187	163 881	110 355	10 042	120 397	894 942	29 099	924 041
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40116	0	0	0	14 913	0	14 913	15 058	0	15 058	145	0	145
40302	2 522	0	2 522	2 737	0	2 737	1 212	0	1 212	997	0	997
40404	342	0	342	263	0	263	390	0	390	469	0	469
40502	172 898	0	172 898	61 860	0	61 860	61 909	0	61 909	172 947	0	172 947
40601	237	0	237	640	0	640	506	0	506	103	0	103
40602	238	0	238	1 500	0	1 500	1 501	0	1 501	239	0	239
40603	751	0	751	4 895	0	4 895	22 258	0	22 258	18 114	0	18 114
40701	356	0	356	10 321	0	10 321	11 258	0	11 258	1 293	0	1 293
40702	639 750	12 674	652 424	2 574 813	24 642	2 599 455	2 477 069	23 839	2 500 908	542 006	11 871	553 877
40703	112 715	0	112 715	123 148	0	123 148	125 556	0	125 556	115 123	0	115 123
40802	46 615	0	46 615	131 605	0	131 605	119 270	0	119 270	34 280	0	34 280
40807	1 457	137	1 594	2 697	2 192	4 889	2 125	2 616	4 741	885	561	1 446
40817	118 913	1	118 914	136 634	3 117	139 751	113 119	3 117	116 236	95 398	1	95 399
40820	42	0	42	21	8	29	0	8	8	21	0	21
40901	70 544	0	70 544	70 544	0	70 544	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
40909	0	0	0	297	219	516	297	219	516	0	0	0
40910	0	0	0	13	63	76	13	63	76	0	0	0
40911	3	0	3	69 330	0	69 330	70 106	0	70 106	779	0	779
40912	0	0	0	2 707	2 181	4 888	2 707	2 181	4 888	0	0	0
40913	0	0	0	1 040	874	1 914	1 040	874	1 914	0	0	0
41906	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	22 782	0	22 782	3 424	0	3 424	400	0	400	19 758	0	19 758
42104	172 895	0	172 895	51 096	0	51 096	59	0	59	121 858	0	121 858
42105	52 915	0	52 915	6 805	0	6 805	11 050	0	11 050	57 160	0	57 160
42106	60 230	0	60 230	0	0	0	0	0	0	60 230	0	60 230
42202	17 314	0	17 314	17 314	0	17 314	0	0	0	0	0	0
42204	833	0	833	111	0	111	309	0	309	1 031	0	1 031
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	17 535	762	18 297	9 392	1 628	11 020	35 419	2 399	37 818	43 562	1 533	45 095
42303	11 927	0	11 927	688	0	688	6 021	0	6 021	17 260	0	17 260
42304	6 637	1 867	8 504	28 905	1 475	30 380	31 502	623	32 125	9 234	1 015	10 249
42305	16 223	20 814	37 037	1 532	5 211	6 743	6 845	2 464	9 309	21 536	18 067	39 603
42306	720 830	47 485	768 315	23 061	2 918	25 979	72 061	6 282	78 343	769 830	50 849	820 679
42307	60 228	4 219	64 447	2 803	172	2 975	7 146	239	7 385	64 571	4 286	68 857
42601	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
42606	1 504	0	1 504	46	0	46	114	0	114	1 572	0	1 572
44615	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45215	15 466	0	15 466	1 120	0	1 120	747	0	747	15 093	0	15 093
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	183	0	183	18	0	18	0	0	0	165	0	165
45515	1 151	0	1 151	724	0	724	344	0	344	771	0	771
45818	3 511	0	3 511	0	0	0	84	0	84	3 595	0	3 595
45918	246	0	246	0	0	0	5	0	5	251	0	251
47405	0	0	0	19 669	0	19 669	19 669	0	19 669	0	0	0
47407	0	0	0	13 927	11 198	25 125	13 927	11 198	25 125	0	0	0
47411	0	1 048	1 048	0	146	146	0	168	168	0	1 070	1 070
47416	41	0	41	12 308	0	12 308	12 418	0	12 418	151	0	151
47422	12 824	1 437	14 261	47 572	4 640	52 212	36 844	3 248	40 092	2 096	45	2 141
47425	3 353	0	3 353	926	0	926	204	0	204	2 631	0	2 631
47426	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
50219	212	0	212	29	0	29	2	0	2	185	0	185
50220	7	0	7	1	0	1	8	0	8	14	0	14
50720	36	0	36	117	0	117	92	0	92	11	0	11
52301	0	8 952	8 952	3 000	8 952	11 952	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
52305	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
52501	294	305	599	91	316	407	241	11	252	444	0	444
60301	2 043	0	2 043	7 166	0	7 166	7 449	0	7 449	2 326	0	2 326
60305	1 131	0	1 131	20 552	0	20 552	20 617	0	20 617	1 196	0	1 196
60309	688	0	688	688	0	688	133	0	133	133	0	133
60311	379	0	379	2 133	0	2 133	1 940	0	1 940	186	0	186
60322	608	0	608	1 217	0	1 217	911	0	911	302	0	302
60324	159	0	159	36	0	36	0	0	0	123	0	123
60601	58 914	0	58 914	84	0	84	1 242	0	1 242	60 072	0	60 072
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	98	0	98	98	0	98	36	0	36	36	0	36
61304	33	0	33	5	0	5	9	0	9	37	0	37
70601	726 043	0	726 043	726 049	0	726 049	46 179	0	46 179	46 173	0	46 173
70602	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70603	227 156	0	227 156	227 156	0	227 156	10 594	0	10 594	10 594	0	10 594
70701	0	0	0	18	0	18	726 097	0	726 097	726 079	0	726 079
70702	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70703	0	0	0	0	0	0	227 156	0	227 156	227 156	0	227 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	8 952	10 452	0	0	0	0	8 952	8 952	1 500	0	1 500
90901	85 846	0	85 846	60 604	0	60 604	22 621	0	22 621	123 829	0	123 829
90902	435 766	0	435 766	60 447	54 272	114 719	12 996	116	13 112	483 217	54 156	537 373
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	15 830	0	15 830	193	0	193	266	0	266	15 757	0	15 757
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	542 366	0	542 366	12 105	0	12 105	10 153	0	10 153	544 318	0	544 318
91501	36 342	0	36 342	0	0	0	0	0	0	36 342	0	36 342
91604	1 669	0	1 669	38	0	38	22	0	22	1 685	0	1 685
91704	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
91802	14 280	0	14 280	0	0	0	2	0	2	14 278	0	14 278
99998	2 236 338	0	2 236 338	366 307	0	366 307	334 740	0	334 740	2 267 905	0	2 267 905
Пассив
91003	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	176 263	0	176 263	0	0	0	4 560	0	4 560	180 823	0	180 823
91312	1 803 141	0	1 803 141	122 588	0	122 588	176 834	0	176 834	1 857 387	0	1 857 387
91315	1 000	84 816	85 816	0	3 310	3 310	0	3 643	3 643	1 000	85 149	86 149
91316	15 500	0	15 500	6 900	0	6 900	0	0	0	8 600	0	8 600
91317	151 827	0	151 827	198 400	0	198 400	179 091	0	179 091	132 518	0	132 518
91507	3 678	0	3 678	1 632	0	1 632	249	0	249	2 295	0	2 295
91508	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
99999	1 144 002	0	1 144 002	46 709	0	46 709	179 240	0	179 240	1 276 533	0	1 276 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 091 757,0000	0	0	1 921 090,0000	0	0	2 211 200,0000	0	0	1 801 647,0000
Пассив
98040	0	0	50 764,0000	0	0	4 580,0000	0	0	20,0000	0	0	46 204,0000
98050	0	0	1 828 067,0000	0	0	2 211 200,0000	0	0	1 921 090,0000	0	0	1 537 957,0000
98070	0	0	212 932,0000	0	0	0,0000	0	0	4 560,0000	0	0	217 492,0000

Страница была полезной?