Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 565	0	16 565	132	0	132	4 002	0	4 002	12 695	0	12 695
20202	84 462	62 174	146 636	1 088 151	180 683	1 268 834	1 117 615	202 531	1 320 146	54 998	40 326	95 324
20207	43 254	13 989	57 243	625 863	219 317	845 180	624 724	215 889	840 613	44 393	17 417	61 810
20208	5 673	1 101	6 774	49 787	7 293	57 080	37 625	6 553	44 178	17 835	1 841	19 676
20209	300	431	731	333 859	25 737	359 596	333 859	25 739	359 598	300	429	729
30102	73 172	0	73 172	10 598 200	0	10 598 200	10 515 021	0	10 515 021	156 351	0	156 351
30110	723	14 355	15 078	30 905	133 470	164 375	26 561	117 439	144 000	5 067	30 386	35 453
30114	0	85 139	85 139	0	97 683	97 683	0	106 875	106 875	0	75 947	75 947
30202	20 196	0	20 196	671	0	671	0	0	0	20 867	0	20 867
30204	3 210	0	3 210	8	0	8	0	0	0	3 218	0	3 218
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	256	354	610	47 875	1 872	49 747	48 091	2 052	50 143	40	174	214
30302	280 665	49 394	330 059	12 068 558	56 229	12 124 787	12 064 214	61 263	12 125 477	285 009	44 360	329 369
30306	570 241	0	570 241	168 224	0	168 224	163 170	0	163 170	575 295	0	575 295
30402	1 794	0	1 794	24 193	0	24 193	23 898	0	23 898	2 089	0	2 089
30404	0	0	0	24 464	0	24 464	24 464	0	24 464	0	0	0
30409	0	0	0	20 272	0	20 272	20 272	0	20 272	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31904	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	190 000	0	190 000	4 255 000	0	4 255 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	19 978	0	19 978	56 165	0	56 165	67 925	0	67 925	8 218	0	8 218
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	7 000	0	7 000	60 482	0	60 482	7 150	0	7 150	60 332	0	60 332
45205	187 260	0	187 260	105 500	0	105 500	52 660	0	52 660	240 100	0	240 100
45206	879 799	0	879 799	67 511	0	67 511	74 056	0	74 056	873 254	0	873 254
45207	258 995	6 046	265 041	43 076	627	43 703	32 375	1 904	34 279	269 696	4 769	274 465
45208	118 602	0	118 602	0	0	0	1 928	0	1 928	116 674	0	116 674
45405	700	0	700	0	0	0	300	0	300	400	0	400
45406	16 687	0	16 687	0	0	0	3 652	0	3 652	13 035	0	13 035
45407	53 377	0	53 377	9 100	0	9 100	3 028	0	3 028	59 449	0	59 449
45408	40 536	3 422	43 958	0	387	387	998	458	1 456	39 538	3 351	42 889
45503	1	0	1	1	6	7	2	6	8	0	0	0
45504	2 800	0	2 800	2 700	0	2 700	1 300	0	1 300	4 200	0	4 200
45505	21 323	0	21 323	2 890	0	2 890	972	0	972	23 241	0	23 241
45506	73 055	0	73 055	2 429	0	2 429	9 211	0	9 211	66 273	0	66 273
45507	687 944	0	687 944	111 346	0	111 346	86 579	0	86 579	712 711	0	712 711
45509	23 021	0	23 021	8 215	0	8 215	8 065	0	8 065	23 171	0	23 171
45812	1 559	0	1 559	1 043	0	1 043	118	0	118	2 484	0	2 484
45814	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
45815	6 355	357	6 712	1 417	40	1 457	1 784	35	1 819	5 988	362	6 350
45912	202	0	202	50	0	50	150	0	150	102	0	102
45915	1 363	0	1 363	582	0	582	866	0	866	1 079	0	1 079
47404	0	0	0	20 275	0	20 275	20 275	0	20 275	0	0	0
47408	0	0	0	20 622	156 692	177 314	20 622	156 692	177 314	0	0	0
47417	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
47423	1 235	1 708	2 943	110 711	17 497	128 208	110 732	16 383	127 115	1 214	2 822	4 036
47427	8 105	21	8 126	36 834	122	36 956	36 795	123	36 918	8 144	20	8 164
50205	176 178	0	176 178	991	0	991	0	0	0	177 169	0	177 169
50207	10 401	0	10 401	122	0	122	0	0	0	10 523	0	10 523
50208	56 532	0	56 532	21 994	0	21 994	0	0	0	78 526	0	78 526
50211	0	100 148	100 148	0	56 033	56 033	0	70 456	70 456	0	85 725	85 725
50221	8 574	0	8 574	593	0	593	4 288	0	4 288	4 879	0	4 879
50308	19 587	0	19 587	979	0	979	11 497	0	11 497	9 069	0	9 069
50311	0	45 094	45 094	0	4 118	4 118	0	11 866	11 866	0	37 346	37 346
50505	2 683	0	2 683	9 820	0	9 820	1 984	0	1 984	10 519	0	10 519
50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60302	618	0	618	434	0	434	715	0	715	337	0	337
60308	81	0	81	403	0	403	484	0	484	0	0	0
60310	694	0	694	712	0	712	609	0	609	797	0	797
60312	2 921	0	2 921	6 716	0	6 716	6 289	0	6 289	3 348	0	3 348
60323	1	0	1	239	0	239	240	0	240	0	0	0
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60401	396 696	0	396 696	232	0	232	1 527	0	1 527	395 401	0	395 401
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60701	59	0	59	232	0	232	291	0	291	0	0	0
61002	161	0	161	47	0	47	54	0	54	154	0	154
61008	805	0	805	1 651	0	1 651	1 177	0	1 177	1 279	0	1 279
61009	602	0	602	270	0	270	314	0	314	558	0	558
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	59 670	0	59 670	59 670	0	59 670	0	0	0
61210	0	0	0	23 778	47 887	71 665	23 778	47 887	71 665	0	0	0
61403	6 955	0	6 955	344	0	344	398	0	398	6 901	0	6 901
70606	785 552	0	785 552	125 916	0	125 916	287	0	287	911 181	0	911 181
70608	577 569	0	577 569	71 828	0	71 828	0	0	0	649 397	0	649 397
70611	14 702	0	14 702	955	0	955	0	0	0	15 657	0	15 657
Пассив
10207	90 000	0	90 000	53	0	53	53	0	53	90 000	0	90 000
10601	294 394	0	294 394	66	0	66	0	0	0	294 328	0	294 328
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	8 574	0	8 574	4 288	0	4 288	649	0	649	4 935	0	4 935
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	164 091	0	164 091	0	0	0	66	0	66	164 157	0	164 157
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 742	1 662	3 404	9	170	179	0	189	189	1 733	1 681	3 414
30126	448	0	448	664	0	664	856	0	856	640	0	640
30232	0	0	0	50 737	3 664	54 401	50 738	3 664	54 402	1	0	1
30301	280 665	49 394	330 059	12 064 213	61 270	12 125 483	12 068 557	56 236	12 124 793	285 009	44 360	329 369
30305	570 241	0	570 241	163 171	0	163 171	168 225	0	168 225	575 295	0	575 295
30408	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
30601	50	0	50	298	0	298	574	0	574	326	0	326
32015	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	247	0	247	58 452	0	58 452	58 205	0	58 205	0	0	0
40302	1 274	0	1 274	623	0	623	375	0	375	1 026	0	1 026
40402	58	0	58	498	0	498	440	0	440	0	0	0
40404	5 858	0	5 858	5 701	0	5 701	6 803	0	6 803	6 960	0	6 960
40502	5 275	21	5 296	16 499	3	16 502	14 015	2	14 017	2 791	20	2 811
40503	0	5 014	5 014	0	4 621	4 621	0	271	271	0	664	664
40504	13 007	0	13 007	83 320	0	83 320	93 417	0	93 417	23 104	0	23 104
40602	17 378	0	17 378	36 824	0	36 824	45 242	0	45 242	25 796	0	25 796
40701	1 684	0	1 684	4 314	0	4 314	3 183	0	3 183	553	0	553
40702	608 176	18 338	626 514	4 691 732	160 069	4 851 801	4 881 109	146 135	5 027 244	797 553	4 404	801 957
40703	47 070	71	47 141	76 112	11	76 123	129 602	9	129 611	100 560	69	100 629
40802	64 638	94	64 732	396 594	10 452	407 046	396 081	10 448	406 529	64 125	90	64 215
40804	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
40807	198	746	944	371	127	498	350	135	485	177	754	931
40817	58 754	15 406	74 160	157 858	5 638	163 496	162 139	5 593	167 732	63 035	15 361	78 396
40820	42	1	43	1 369	0	1 369	1 394	0	1 394	67	1	68
40905	63	0	63	5 237	38	5 275	5 239	38	5 277	65	0	65
40906	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40909	0	64	64	867	4 487	5 354	872	4 491	5 363	5	68	73
40910	0	11	11	238	1 143	1 381	238	1 141	1 379	0	9	9
40911	163	0	163	59 184	0	59 184	59 471	0	59 471	450	0	450
40912	0	0	0	4 984	12 815	17 799	4 984	12 825	17 809	0	10	10
40913	0	0	0	3 342	15 332	18 674	3 342	15 332	18 674	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	44 260	0	44 260	53 310	0	53 310	9 450	0	9 450	400	0	400
42301	44 631	20 915	65 546	214 754	14 955	229 709	237 698	16 348	254 046	67 575	22 308	89 883
42303	3 339	195	3 534	1 728	176	1 904	2 773	352	3 125	4 384	371	4 755
42304	29 730	14 534	44 264	2 142	6 612	8 754	18 780	4 958	23 738	46 368	12 880	59 248
42305	625 707	180 236	805 943	137 733	45 506	183 239	64 418	38 581	102 999	552 392	173 311	725 703
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	856 206	96	856 302	41 632	10	41 642	22 740	59	22 799	875 098	47	875 145
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91203	6	0	6	20	0	20	21	0	21	5	0	5
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91412	100 420	0	100 420	0	0	0	100 420	0	100 420	0	0	0
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91417	171 728	0	171 728	980	0	980	1 075	0	1 075	171 633	0	171 633
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91704	9 445	0	9 445	137	0	137	69	0	69	9 513	0	9 513
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91802	47 932	18 765	66 697	988	1 353	2 341	3	1 763	1 766	48 917	18 355	67 272
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Пассив
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91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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91312	5 210 541	0	5 210 541	1 227 339	0	1 227 339	495 813	0	495 813	4 479 015	0	4 479 015
91315	65 130	0	65 130	50 390	0	50 390	14 671	0	14 671	29 411	0	29 411
91316	16 240	0	16 240	136 094	0	136 094	126 000	0	126 000	6 146	0	6 146
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91507	15 057	0	15 057	1 101	0	1 101	1 070	0	1 070	15 026	0	15 026
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 921 853	0	4 921 853	296 994	0	296 994	341 372	0	341 372	4 966 231	0	4 966 231
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	46 954	46 954	0	46 954	46 954	0	0	0
93302	0	0	0	0	46 786	46 786	0	46 786	46 786	0	0	0
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93801	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
94001	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
Пассив
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96801	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 691 692,0000	0	0	20 000,0000	0	0	750,0000	0	0	1 710 942,0000
98015	0	0	65 029,0000	0	0	9 588,0000	0	0	17 903,0000	0	0	56 714,0000
Пассив
98050	0	0	1 500 692,0000	0	0	750,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 519 942,0000
98053	0	0	65 029,0000	0	0	17 903,0000	0	0	9 588,0000	0	0	56 714,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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