Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	507	0	507	5 525	0	5 525	5 434	0	5 434	598	0	598
30102	4 639 359	77 674 465	82 313 824	149 593 876	1 170 523 210	1 320 117 086	146 663 208	1 164 789 659	1 311 452 867	7 570 027	83 408 016	90 978 043
30110	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30114	0	41 057 061	41 057 061	0	3 284 796 592	3 284 796 592	0	3 283 077 932	3 283 077 932	0	42 775 721	42 775 721
30202	262	0	262	44	0	44	0	0	0	306	0	306
30402	505 802	0	505 802	1 878 129 464	0	1 878 129 464	1 878 247 364	0	1 878 247 364	387 902	0	387 902
30602	62 991	0	62 991	894 871	0	894 871	805 786	0	805 786	152 076	0	152 076
31903	800 000	0	800 000	6 300 000	0	6 300 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	500 000	0	500 000	4 450 000	0	4 450 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	3 500 000	0	3 500 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000
32005	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32006	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32102	0	18 645	18 645	0	15 115 969	15 115 969	0	15 134 614	15 134 614	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 857 340	3 857 340	0	3 791 544	3 791 544	0	65 796	65 796
32302	0	10 438 932	10 438 932	0	115 444 895	115 444 895	0	125 883 827	125 883 827	0	0	0
32303	0	0	0	0	31 716 616	31 716 616	0	31 716 616	31 716 616	0	0	0
47404	0	0	0	104 342 128	104 342 128	208 684 256	104 342 128	104 342 128	208 684 256	0	0	0
47408	0	0	0	9 793 639 977	10 212 971 202	20 006 611 179	9 793 639 977	10 212 971 202	20 006 611 179	0	0	0
47417	0	0	0	0	338 842	338 842	0	338 842	338 842	0	0	0
47423	0	0	0	5 583	0	5 583	5 576	0	5 576	7	0	7
47427	34 092	1 682	35 774	19 108	1 034	20 142	45 634	1 801	47 435	7 566	915	8 481
50104	9 860	0	9 860	88	0	88	0	0	0	9 948	0	9 948
50105	333 169	0	333 169	64 737	0	64 737	37 044	0	37 044	360 862	0	360 862
50106	594 889	0	594 889	23 196	0	23 196	46	0	46	618 039	0	618 039
50107	1 001 563	0	1 001 563	92 739	0	92 739	242 275	0	242 275	852 027	0	852 027
50116	403 720	0	403 720	169 044	0	169 044	0	0	0	572 764	0	572 764
50121	36 426	0	36 426	2 935	0	2 935	8 882	0	8 882	30 479	0	30 479
50305	600 229	0	600 229	5 570	0	5 570	0	0	0	605 799	0	605 799
50306	420 745	0	420 745	56 736	0	56 736	11 267	0	11 267	466 214	0	466 214
50308	326 341	0	326 341	29 966	0	29 966	2 695	0	2 695	353 612	0	353 612
50708	0	594	594	0	43	43	0	56	56	0	581	581
60302	85	0	85	32	0	32	17	0	17	100	0	100
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	136	0	136	282	0	282	351	0	351	67	0	67
60310	7 809	0	7 809	6 284	0	6 284	13 693	0	13 693	400	0	400
60312	5 307	0	5 307	37 502	0	37 502	40 701	0	40 701	2 108	0	2 108
60314	110	245	355	0	100	100	110	345	455	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	40	0	40	292	0	292	327	0	327	5	0	5
61009	53	0	53	82	0	82	107	0	107	28	0	28
61210	0	0	0	256 505	0	256 505	256 505	0	256 505	0	0	0
61403	16 448	63	16 511	135	5	140	1 406	60	1 466	15 177	8	15 185
70606	455 616 573	0	455 616 573	47 049 461	0	47 049 461	0	0	0	502 666 034	0	502 666 034
70607	748	0	748	737	0	737	945	0	945	540	0	540
70608	231 963 729	0	231 963 729	27 537 803	0	27 537 803	0	0	0	259 501 532	0	259 501 532
70611	154 367	0	154 367	16 875	0	16 875	0	0	0	171 242	0	171 242
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	428 857	428 857	0	48 284	48 284	0	56 202	56 202	0	436 775	436 775
31304	4	0	4	4	0	4	19	0	19	19	0	19
40701	10 630	0	10 630	89 001	0	89 001	286 966	0	286 966	208 595	0	208 595
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	104 342 128	104 342 128	208 684 256	104 342 128	104 342 128	208 684 256	0	0	0
47405	7 882 343	128 673 698	136 556 041	3 387 238 341	3 668 499 554	7 055 737 895	3 389 881 466	3 665 536 090	7 055 417 556	10 525 468	125 710 234	136 235 702
47407	0	0	0	9 793 624 647	10 213 594 343	20 007 218 990	9 793 624 647	10 213 594 343	20 007 218 990	0	0	0
47422	7 918	0	7 918	345 901	0	345 901	338 518	0	338 518	535	0	535
47426	27 546	0	27 546	0	0	0	13 999	0	13 999	41 545	0	41 545
50120	933	0	933	944	0	944	73	0	73	62	0	62
50319	6 788	0	6 788	0	0	0	51	0	51	6 839	0	6 839
60301	9 477	0	9 477	29 702	0	29 702	45 989	0	45 989	25 764	0	25 764
60305	2 880	0	2 880	36 631	0	36 631	33 751	0	33 751	0	0	0
60309	15 081	0	15 081	23 969	0	23 969	8 973	0	8 973	85	0	85
60311	2 625	0	2 625	7 936	0	7 936	23 409	0	23 409	18 098	0	18 098
60324	1	0	1	6	0	6	10	0	10	5	0	5
60601	812	0	812	0	0	0	51	0	51	863	0	863
60903	378	0	378	0	0	0	21	0	21	399	0	399
70601	456 385 774	0	456 385 774	0	0	0	47 082 268	0	47 082 268	503 468 042	0	503 468 042
70602	49 847	0	49 847	8 882	0	8 882	3 598	0	3 598	44 563	0	44 563
70603	231 963 808	0	231 963 808	0	0	0	27 537 135	0	27 537 135	259 500 943	0	259 500 943
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 296	0	2 296	4	0	4	19	0	19	2 281	0	2 281
99998	49 878	0	49 878	44	0	44	44	0	44	49 878	0	49 878
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91507	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	49 818	0	49 818
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 296	0	2 296	19	0	19	4	0	4	2 281	0	2 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	240 654 283	250 717 097	491 371 380	6 797 953 432	7 071 792 681	13 869 746 113	6 881 602 279	7 154 599 755	14 036 202 034	157 005 436	167 910 023	324 915 459
93801	32 683	0	32 683	81 117 499	0	81 117 499	81 107 937	0	81 107 937	42 245	0	42 245
Пассив
96001	240 654 283	250 717 097	491 371 380	6 881 602 279	7 155 206 756	14 036 809 035	6 797 953 432	7 072 399 682	13 870 353 114	157 005 436	167 910 023	324 915 459
96801	32 683	0	32 683	81 107 937	0	81 107 937	81 117 499	0	81 117 499	42 245	0	42 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 920 454,0000	0	0	729 965,0000	0	0	744 949,0000	0	0	3 905 470,0000
Пассив
98050	0	0	1 259 136,0000	0	0	862 110,0000	0	0	1 038 316,0000	0	0	1 435 342,0000
98070	0	0	2 661 318,0000	0	0	626 190,0000	0	0	435 000,0000	0	0	2 470 128,0000

Страница была полезной?