Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 097	0	17 097	582	0	582	1 114	0	1 114	16 565	0	16 565
20202	50 682	46 907	97 589	892 793	189 686	1 082 479	859 013	174 419	1 033 432	84 462	62 174	146 636
20207	35 246	17 658	52 904	497 251	222 572	719 823	489 243	226 241	715 484	43 254	13 989	57 243
20208	5 341	968	6 309	29 758	6 328	36 086	29 426	6 195	35 621	5 673	1 101	6 774
20209	300	419	719	347 113	26 774	373 887	347 113	26 762	373 875	300	431	731
30102	80 339	0	80 339	8 776 560	0	8 776 560	8 783 727	0	8 783 727	73 172	0	73 172
30110	1 832	15 761	17 593	14 916	85 795	100 711	16 025	87 201	103 226	723	14 355	15 078
30114	0	82 135	82 135	0	89 904	89 904	0	86 900	86 900	0	85 139	85 139
30202	19 143	0	19 143	1 053	0	1 053	0	0	0	20 196	0	20 196
30204	3 295	0	3 295	0	0	0	85	0	85	3 210	0	3 210
30221	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
30233	623	172	795	36 916	2 467	39 383	37 283	2 285	39 568	256	354	610
30302	296 241	47 588	343 829	10 605 048	62 145	10 667 193	10 620 624	60 339	10 680 963	280 665	49 394	330 059
30306	562 006	0	562 006	156 784	0	156 784	148 549	0	148 549	570 241	0	570 241
30402	1 529	0	1 529	21 732	0	21 732	21 467	0	21 467	1 794	0	1 794
30404	0	0	0	21 711	0	21 711	21 711	0	21 711	0	0	0
30409	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
30602	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31904	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	3 250 000	0	3 250 000	190 000	0	190 000
32003	195 000	0	195 000	1 140 000	0	1 140 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	19 609	0	19 609	62 923	0	62 923	62 554	0	62 554	19 978	0	19 978
45203	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45204	1 888	0	1 888	7 000	0	7 000	1 888	0	1 888	7 000	0	7 000
45205	190 420	0	190 420	4 500	0	4 500	7 660	0	7 660	187 260	0	187 260
45206	825 662	0	825 662	138 804	0	138 804	84 667	0	84 667	879 799	0	879 799
45207	301 593	6 545	308 138	38 041	331	38 372	80 639	830	81 469	258 995	6 046	265 041
45208	119 562	0	119 562	876	0	876	1 836	0	1 836	118 602	0	118 602
45405	1 050	0	1 050	0	0	0	350	0	350	700	0	700
45406	16 550	0	16 550	2 150	0	2 150	2 013	0	2 013	16 687	0	16 687
45407	57 702	0	57 702	0	0	0	4 325	0	4 325	53 377	0	53 377
45408	41 513	3 448	44 961	0	186	186	977	212	1 189	40 536	3 422	43 958
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	20 247	0	20 247	2 100	0	2 100	1 024	0	1 024	21 323	0	21 323
45506	76 929	0	76 929	2 752	0	2 752	6 626	0	6 626	73 055	0	73 055
45507	736 585	0	736 585	58 029	0	58 029	106 670	0	106 670	687 944	0	687 944
45509	23 783	0	23 783	6 656	0	6 656	7 418	0	7 418	23 021	0	23 021
45812	1 364	0	1 364	244	0	244	49	0	49	1 559	0	1 559
45814	457	0	457	0	0	0	90	0	90	367	0	367
45815	5 954	349	6 303	1 213	19	1 232	812	11	823	6 355	357	6 712
45912	147	0	147	56	0	56	1	0	1	202	0	202
45915	1 341	0	1 341	659	0	659	637	0	637	1 363	0	1 363
47404	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150	0	0	0
47408	0	0	0	3 445	47 300	50 745	3 445	47 300	50 745	0	0	0
47417	0	0	0	1	236	237	1	236	237	0	0	0
47423	1 290	1 699	2 989	116 314	19 863	136 177	116 369	19 854	136 223	1 235	1 708	2 943
47427	9 252	27	9 279	34 986	124	35 110	36 133	130	36 263	8 105	21	8 126
50205	176 391	0	176 391	958	0	958	1 171	0	1 171	176 178	0	176 178
50207	10 283	0	10 283	118	0	118	0	0	0	10 401	0	10 401
50208	35 217	0	35 217	21 315	0	21 315	0	0	0	56 532	0	56 532
50211	0	81 254	81 254	0	20 344	20 344	0	1 450	1 450	0	100 148	100 148
50221	7 830	0	7 830	796	0	796	52	0	52	8 574	0	8 574
50308	19 738	0	19 738	281	0	281	432	0	432	19 587	0	19 587
50311	0	58 369	58 369	0	2 500	2 500	0	15 775	15 775	0	45 094	45 094
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	736	0	736	4 094	0	4 094	4 212	0	4 212	618	0	618
60308	58	0	58	472	0	472	449	0	449	81	0	81
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61009	598	0	598	195	0	195	191	0	191	602	0	602
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70608	550 793	0	550 793	29 877	0	29 877	3 101	0	3 101	577 569	0	577 569
70611	10 649	0	10 649	4 053	0	4 053	0	0	0	14 702	0	14 702
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 394	0	294 394	0	0	0	0	0	0	294 394	0	294 394
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	7 854	0	7 854	76	0	76	796	0	796	8 574	0	8 574
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	164 091	0	164 091	0	0	0	0	0	0	164 091	0	164 091
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 751	1 624	3 375	9	51	60	0	89	89	1 742	1 662	3 404
30126	434	0	434	557	0	557	571	0	571	448	0	448
30222	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
30232	7	0	7	31 404	7 122	38 526	31 397	7 122	38 519	0	0	0
30301	296 241	47 588	343 829	10 620 625	60 335	10 680 960	10 605 049	62 141	10 667 190	280 665	49 394	330 059
30305	562 006	0	562 006	148 548	0	148 548	156 783	0	156 783	570 241	0	570 241
30408	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30601	260	0	260	468	0	468	258	0	258	50	0	50
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	31 167	0	31 167	31 414	0	31 414	247	0	247
40302	1 177	0	1 177	1 004	0	1 004	1 101	0	1 101	1 274	0	1 274
40402	98	0	98	536	0	536	496	0	496	58	0	58
40404	4 588	0	4 588	3 218	0	3 218	4 488	0	4 488	5 858	0	5 858
40502	3 388	22	3 410	11 275	2	11 277	13 162	1	13 163	5 275	21	5 296
40503	0	4 883	4 883	0	134	134	0	265	265	0	5 014	5 014
40504	20 430	0	20 430	53 630	0	53 630	46 207	0	46 207	13 007	0	13 007
40602	19 552	0	19 552	25 157	301	25 458	22 983	301	23 284	17 378	0	17 378
40701	1 570	0	1 570	12 219	0	12 219	12 333	0	12 333	1 684	0	1 684
40702	558 904	11 269	570 173	3 845 898	111 754	3 957 652	3 895 170	118 823	4 013 993	608 176	18 338	626 514
40703	44 701	72	44 773	35 465	5	35 470	37 834	4	37 838	47 070	71	47 141
40802	57 445	94	57 539	302 073	4 352	306 425	309 266	4 352	313 618	64 638	94	64 732
40804	83	0	83	5	0	5	0	0	0	78	0	78
40807	112	730	842	547	72	619	633	88	721	198	746	944
40817	59 249	17 038	76 287	114 106	9 903	124 009	113 611	8 271	121 882	58 754	15 406	74 160
40820	48	1	49	74	0	74	68	0	68	42	1	43
40905	348	0	348	4 463	0	4 463	4 178	0	4 178	63	0	63
40906	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
40909	0	124	124	728	3 370	4 098	728	3 310	4 038	0	64	64
40910	0	9	9	78	639	717	78	641	719	0	11	11
40911	3 264	0	3 264	45 636	0	45 636	42 535	0	42 535	163	0	163
40912	10	0	10	3 549	9 993	13 542	3 539	9 993	13 532	0	0	0
40913	0	0	0	3 375	13 324	16 699	3 375	13 324	16 699	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42204	39 840	0	39 840	0	0	0	4 420	0	4 420	44 260	0	44 260
42301	56 914	20 419	77 333	128 335	11 588	139 923	116 052	12 084	128 136	44 631	20 915	65 546
42303	1 785	277	2 062	0	125	125	1 554	43	1 597	3 339	195	3 534
42304	26 014	15 755	41 769	3 368	2 123	5 491	7 084	902	7 986	29 730	14 534	44 264
42305	661 333	176 570	837 903	99 322	15 801	115 123	63 696	19 467	83 163	625 707	180 236	805 943
42306	1 133 197	61 375	1 194 572	101 055	15 484	116 539	208 560	16 982	225 542	1 240 702	62 873	1 303 575
42307	1 499	0	1 499	0	0	0	20	0	20	1 519	0	1 519
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42310	5	0	5	13	0	13	14	0	14	6	0	6
42311	80	0	80	61	0	61	43	0	43	62	0	62
42312	59	0	59	10	0	10	12	0	12	61	0	61
42313	449	0	449	25	0	25	32	0	32	456	0	456
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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47422	862	4 244	5 106	22 924	35 453	58 377	22 988	34 220	57 208	926	3 011	3 937
47425	2 775	0	2 775	3 062	0	3 062	6 145	0	6 145	5 858	0	5 858
47426	337	0	337	165	0	165	226	0	226	398	0	398
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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60311	19	0	19	1 595	0	1 595	1 677	0	1 677	101	0	101
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60320	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
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61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61304	1 223	0	1 223	247	0	247	108	0	108	1 084	0	1 084
70601	768 776	0	768 776	516	0	516	65 019	0	65 019	833 279	0	833 279
70603	548 965	0	548 965	0	0	0	27 122	0	27 122	576 087	0	576 087
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
90901	4 364	0	4 364	8 650	0	8 650	6 851	0	6 851	6 163	0	6 163
90902	845 083	93	845 176	24 884	5	24 889	13 761	2	13 763	856 206	96	856 302
91202	3	0	3	178	0	178	180	0	180	1	0	1
91203	6	0	6	47	0	47	47	0	47	6	0	6
91207	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91411	178 278	0	178 278	1 281	0	1 281	552	0	552	179 007	0	179 007
91412	100 420	0	100 420	0	0	0	0	0	0	100 420	0	100 420
91414	3 225 002	0	3 225 002	266 451	0	266 451	31 216	0	31 216	3 460 237	0	3 460 237
91417	168 336	0	168 336	4 405	0	4 405	1 013	0	1 013	171 728	0	171 728
91501	64 238	0	64 238	1 091	0	1 091	0	0	0	65 329	0	65 329
91604	2 638	0	2 638	356	0	356	292	0	292	2 702	0	2 702
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 446	0	9 446	0	0	0	1	0	1	9 445	0	9 445
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	47 934	18 220	66 154	0	782	782	2	237	239	47 932	18 765	66 697
99998	5 394 171	0	5 394 171	612 395	0	612 395	439 674	0	439 674	5 566 892	0	5 566 892
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91311	133 918	0	133 918	127 422	0	127 422	144 227	0	144 227	150 723	0	150 723
91312	5 136 432	0	5 136 432	197 187	0	197 187	271 296	0	271 296	5 210 541	0	5 210 541
91315	16 084	0	16 084	0	0	0	49 046	0	49 046	65 130	0	65 130
91316	12 449	0	12 449	9 709	0	9 709	13 500	0	13 500	16 240	0	16 240
91317	79 640	0	79 640	103 824	0	103 824	133 362	0	133 362	109 178	0	109 178
91507	15 625	0	15 625	568	0	568	0	0	0	15 057	0	15 057
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	4 667 878	0	4 667 878	54 043	0	54 043	308 018	0	308 018	4 921 853	0	4 921 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 584	2 584	0	14 652	14 652	0	17 236	17 236	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 093	15 093	0	15 093	15 093	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 089	15 089	0	15 089	15 089	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
94001	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
Пассив
96001	2 581	0	2 581	17 225	0	17 225	14 644	0	14 644	0	0	0
96301	0	0	0	0	15 093	15 093	0	15 093	15 093	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 078	15 078	0	15 078	15 078	0	0	0
96801	3	0	3	74	0	74	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 671 692,0000	0	0	20 500,0000	0	0	500,0000	0	0	1 691 692,0000
98015	0	0	61 620,0000	0	0	7 047,0000	0	0	3 638,0000	0	0	65 029,0000
Пассив
98050	0	0	1 480 692,0000	0	0	500,0000	0	0	20 500,0000	0	0	1 500 692,0000
98053	0	0	61 620,0000	0	0	3 638,0000	0	0	7 047,0000	0	0	65 029,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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