Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 681	19 000	37 681	25 958	17 238	43 196	32 145	13 257	45 402	12 494	22 981	35 475
30102	6 011 523	0	6 011 523	134 772 753	0	134 772 753	139 039 998	0	139 039 998	1 744 278	0	1 744 278
30110	2 310	1 923	4 233	12 598	36	12 634	12 631	83	12 714	2 277	1 876	4 153
30114	0	108 153	108 153	0	494 914 474	494 914 474	0	494 718 303	494 718 303	0	304 324	304 324
30202	26 987	0	26 987	5 923	0	5 923	0	0	0	32 910	0	32 910
30204	19 814	0	19 814	0	0	0	1 305	0	1 305	18 509	0	18 509
30213	8 311	0	8 311	8 761	0	8 761	15 384	0	15 384	1 688	0	1 688
30221	0	1	1	600 000	1	600 001	600 000	1	600 001	0	1	1
30302	682 242	1 199 796	1 882 038	13 917 216	956 474	14 873 690	13 699 808	982 965	14 682 773	899 650	1 173 305	2 072 955
30402	6 011	0	6 011	10 855	0	10 855	5 961	0	5 961	10 905	0	10 905
30404	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
32102	0	3 953 354	3 953 354	0	74 422 466	74 422 466	0	78 375 820	78 375 820	0	0	0
32103	0	0	0	0	19 436 087	19 436 087	0	16 463 004	16 463 004	0	2 973 083	2 973 083
32110	0	0	0	0	12 659 776	12 659 776	0	12 659 776	12 659 776	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
45608	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47408	609 949	89 751	699 700	0	1 397	1 397	4	3 303	3 307	609 945	87 845	697 790
47423	1 353	15 140	16 493	19 687	21 045	40 732	19 439	22 321	41 760	1 601	13 864	15 465
47427	2 412	0	2 412	4 111	10	4 121	2 412	0	2 412	4 111	10	4 121
50104	360 548	0	360 548	2 141	0	2 141	4 893	0	4 893	357 796	0	357 796
50105	626 910	0	626 910	4 080	0	4 080	0	0	0	630 990	0	630 990
50106	148 406	0	148 406	968	0	968	0	0	0	149 374	0	149 374
50121	1 707	0	1 707	1 187	0	1 187	259	0	259	2 635	0	2 635
60302	170 946	0	170 946	52 710	0	52 710	19 074	0	19 074	204 582	0	204 582
60306	3	0	3	4 319	0	4 319	4 322	0	4 322	0	0	0
60308	32	47	79	103	85	188	109	100	209	26	32	58
60312	4 733	0	4 733	11 011	0	11 011	10 830	0	10 830	4 914	0	4 914
60314	433	5 018	5 451	1 862	21 075	22 937	2 284	20 760	23 044	11	5 333	5 344
60401	416 216	0	416 216	132	0	132	1 209	0	1 209	415 139	0	415 139
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	13 531	0	13 531	3 372	0	3 372	5 088	0	5 088	11 815	0	11 815
70606	32 937 504	0	32 937 504	870 139	0	870 139	46 320	0	46 320	33 761 323	0	33 761 323
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	8 076 498	0	8 076 498	362 001	0	362 001	60 711	0	60 711	8 377 788	0	8 377 788
70611	205 572	0	205 572	42 231	0	42 231	82 595	0	82 595	165 208	0	165 208
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	5 201 599	0	5 201 599	219 263 764	0	219 263 764	214 512 942	0	214 512 942	450 777	0	450 777
30220	0	803	803	0	1 557 500	1 557 500	0	1 557 623	1 557 623	0	926	926
30222	0	0	0	44 659	0	44 659	44 659	0	44 659	0	0	0
30223	49 672	0	49 672	138 779 724	0	138 779 724	138 753 048	0	138 753 048	22 996	0	22 996
30231	26 992	0	26 992	27 673 741	0	27 673 741	27 647 317	0	27 647 317	568	0	568
30301	682 242	1 199 796	1 882 038	499 648 291	7 884 953	507 533 244	499 865 699	7 858 462	507 724 161	899 650	1 173 305	2 072 955
31302	500 000	0	500 000	3 130 000	0	3 130 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	184 977	184 977	0	184 977	184 977
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	5 309	692	6 001	102 011	3 263	105 274	116 880	3 245	120 125	20 178	674	20 852
40702	1 215 855	1 219 014	2 434 869	6 458 072	17 401 258	23 859 330	6 579 997	17 360 880	23 940 877	1 337 780	1 178 636	2 516 416
40703	12 729	4 791	17 520	11 513	148	11 661	7 572	62	7 634	8 788	4 705	13 493
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	216 655	156 788	373 443	253 504	126 676	380 180	173 389	104 015	277 404	136 540	134 127	270 667
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 168	15 389	20 557	1 090	4 997	6 087	1 336	927	2 263	5 414	11 319	16 733
40820	10 652	8 121	18 773	7 537	13 960	21 497	2 540	19 119	21 659	5 655	13 280	18 935
40903	8 311	0	8 311	15 323	0	15 323	8 700	0	8 700	1 688	0	1 688
40906	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
40909	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
42102	165 600	932	166 532	1 163 100	2 830	1 165 930	1 210 500	16 160	1 226 660	213 000	14 262	227 262
42103	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42301	4 525	82 094	86 619	1 453	27 095	28 548	1 862	19 792	21 654	4 934	74 791	79 725
42302	0	80 103	80 103	0	81 170	81 170	0	79 195	79 195	0	78 128	78 128
42303	0	20 677	20 677	0	14 576	14 576	0	13 354	13 354	0	19 455	19 455
42304	3 898	37 992	41 890	3 898	3 080	6 978	3 972	3 530	7 502	3 972	38 442	42 414
42305	2 900	40 821	43 721	0	9 411	9 411	0	7 832	7 832	2 900	39 242	42 142
42306	0	1 490	1 490	0	65	65	0	29	29	0	1 454	1 454
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	12 808	12 809	0	5 029	5 029	0	2 856	2 856	1	10 635	10 636
42602	0	0	0	0	14 169	14 169	0	14 169	14 169	0	0	0
42604	0	1 540	1 540	0	48	48	0	21	21	0	1 513	1 513
47405	3 549	0	3 549	241 559	196 960	438 519	238 010	196 960	434 970	0	0	0
47407	0	0	0	154 785 176	154 670 576	309 455 752	154 785 176	154 670 576	309 455 752	0	0	0
47409	0	72 702	72 702	0	3 194	3 194	0	4 654	4 654	0	74 162	74 162
47411	102	446	548	102	455	557	75	437	512	75	428	503
47416	0	0	0	50 231	1 399	51 630	50 231	1 483	51 714	0	84	84
47422	34	609	643	28 866	894 801	923 667	28 866	896 069	924 935	34	1 877	1 911
47425	174	0	174	5	0	5	1	0	1	170	0	170
47426	101	385	486	101	392	493	447	614	1 061	447	607	1 054
50120	72 451	0	72 451	46 396	0	46 396	19 811	0	19 811	45 866	0	45 866
60301	13 521	0	13 521	55 481	0	55 481	47 539	0	47 539	5 579	0	5 579
60305	45	0	45	19 012	0	19 012	19 017	0	19 017	50	0	50
60307	0	0	0	225	206	431	225	206	431	0	0	0
60309	4 260	2 482	6 742	5 417	1 042	6 459	2 760	648	3 408	1 603	2 088	3 691
60311	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60313	0	17 725	17 725	0	37 400	37 400	0	43 028	43 028	0	23 353	23 353
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	34 209	0	34 209	3 898	0	3 898	7 666	0	7 666	37 977	0	37 977
60601	122 726	0	122 726	907	0	907	1 049	0	1 049	122 868	0	122 868
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	30 932 462	0	30 932 462	24 894	0	24 894	949 239	0	949 239	31 856 807	0	31 856 807
70602	78 903	0	78 903	20 071	0	20 071	47 583	0	47 583	106 415	0	106 415
70603	10 877 617	0	10 877 617	60 924	0	60 924	290 077	0	290 077	11 106 770	0	11 106 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 692	0	10 692	10 813	0	10 813	10 819	0	10 819	10 686	0	10 686
90902	133 312	0	133 312	39 290	0	39 290	34 432	0	34 432	138 170	0	138 170
90908	0	72 702	72 702	0	4 654	4 654	0	3 194	3 194	0	74 162	74 162
91101	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
91102	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
91202	7	0	7	0	18 391	18 391	0	18 391	18 391	7	0	7
91203	0	62 257	62 257	0	19 455	19 455	0	26 839	26 839	0	54 873	54 873
91414	10 000	1 088 729	1 098 729	0	14 119	14 119	0	33 634	33 634	10 000	1 069 214	1 079 214
91417	0	359 602	359 602	0	6 618	6 618	0	15 558	15 558	0	350 662	350 662
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	439	439	0	8	8	0	19	19	0	428	428
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	30 902	135 505	0	569	569	0	1 338	1 338	104 603	30 133	134 736
99998	31 825	0	31 825	5 711	0	5 711	6 211	0	6 211	31 325	0	31 325
Пассив
91003	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
91315	10 000	17 407	27 407	0	1 456	1 456	0	1 036	1 036	10 000	16 987	26 987
91317	0	4 401	4 401	0	136	136	0	57	57	0	4 322	4 322
91507	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
99999	1 997 655	0	1 997 655	144 373	0	144 373	114 066	0	114 066	1 967 348	0	1 967 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 791 303	3 349 894	13 141 197	202 833 319	78 309 686	281 143 005	209 509 208	79 785 551	289 294 759	3 115 414	1 874 029	4 989 443
93002	909 295	12 840 204	13 749 499	44 841 982	182 487 917	227 329 899	43 582 897	184 459 525	228 042 422	2 168 380	10 868 596	13 036 976
93301	0	0	0	89 767	0	89 767	89 767	0	89 767	0	0	0
93302	22 386	0	22 386	89 580	0	89 580	89 767	0	89 767	22 199	0	22 199
93303	67 380	0	67 380	89 036	0	89 036	89 579	0	89 579	66 837	0	66 837
93304	89 036	0	89 036	88 830	0	88 830	89 036	0	89 036	88 830	0	88 830
93306	0	0	0	0	574 510	574 510	0	574 510	574 510	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 011 314	1 011 314	0	577 499	577 499	0	433 815	433 815
93310	2 606 704	2 911 418	5 518 122	0	53 580	53 580	0	125 959	125 959	2 606 704	2 839 039	5 445 743
93801	0	0	0	2 645 232	0	2 645 232	2 645 232	0	2 645 232	0	0	0
Пассив
96001	3 342 339	9 800 067	13 142 406	79 055 978	210 422 977	289 478 955	77 569 549	203 769 625	281 339 174	1 855 910	3 146 715	5 002 625
96002	4 698 720	9 047 252	13 745 972	112 315 353	115 559 813	227 875 166	109 320 105	117 847 596	227 167 701	1 703 472	11 335 035	13 038 507
96301	0	0	0	0	87 456	87 456	0	87 456	87 456	0	0	0
96302	0	22 003	22 003	0	87 962	87 962	0	87 568	87 568	0	21 609	21 609
96303	0	66 010	66 010	0	89 495	89 495	0	88 312	88 312	0	64 827	64 827
96304	0	88 014	88 014	0	90 907	90 907	0	89 329	89 329	0	86 436	86 436
96306	0	0	0	0	575 459	575 459	0	575 459	575 459	0	0	0
96307	0	0	0	0	578 677	578 677	0	1 012 362	1 012 362	0	433 685	433 685
96310	2 953 320	2 407 376	5 360 696	0	104 152	104 152	0	44 304	44 304	2 953 320	2 347 528	5 300 848
96801	162 519	0	162 519	2 645 232	0	2 645 232	2 618 019	0	2 618 019	135 306	0	135 306
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?