Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 348	0	27 348	1 385	0	1 385	2 474	0	2 474	26 259	0	26 259
20202	71 451	66 432	137 883	985 192	227 905	1 213 097	996 408	236 836	1 233 244	60 235	57 501	117 736
20207	49 090	9 314	58 404	442 236	249 208	691 444	457 559	245 771	703 330	33 767	12 751	46 518
20208	7 155	764	7 919	28 395	6 384	34 779	30 750	6 603	37 353	4 800	545	5 345
20209	200	447	647	577 989	36 844	614 833	577 989	36 860	614 849	200	431	631
30102	57 176	0	57 176	8 207 782	0	8 207 782	8 182 221	0	8 182 221	82 737	0	82 737
30110	3 502	34 862	38 364	16 635	153 236	169 871	17 848	169 827	187 675	2 289	18 271	20 560
30114	0	46 307	46 307	0	139 783	139 783	0	110 036	110 036	0	76 054	76 054
30202	14 987	0	14 987	3 961	0	3 961	0	0	0	18 948	0	18 948
30204	2 623	0	2 623	678	0	678	0	0	0	3 301	0	3 301
30221	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
30233	375	16	391	40 850	4 346	45 196	40 911	4 186	45 097	314	176	490
30302	282 580	50 624	333 204	9 849 152	56 988	9 906 140	9 852 130	61 306	9 913 436	279 602	46 306	325 908
30306	486 833	0	486 833	141 414	0	141 414	131 597	0	131 597	496 650	0	496 650
30402	761	0	761	361	0	361	405	0	405	717	0	717
30404	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
30409	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	205 000	0	205 000	3 490 000	0	3 490 000	3 455 000	0	3 455 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	42 517	0	42 517	73 824	0	73 824	87 823	0	87 823	28 518	0	28 518
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45205	63 860	0	63 860	51 800	0	51 800	11 498	0	11 498	104 162	0	104 162
45206	620 690	0	620 690	187 477	0	187 477	55 873	0	55 873	752 294	0	752 294
45207	358 588	9 184	367 772	4 374	255	4 629	29 632	2 341	31 973	333 330	7 098	340 428
45208	115 328	7 418	122 746	6 788	218	7 006	598	7 636	8 234	121 518	0	121 518
45405	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	19 767	0	19 767	200	0	200	1 899	0	1 899	18 068	0	18 068
45407	50 236	0	50 236	1 300	0	1 300	1 215	0	1 215	50 321	0	50 321
45408	43 523	3 998	47 521	0	118	118	1 037	424	1 461	42 486	3 692	46 178
45503	3	1	4	4	7	11	5	0	5	2	8	10
45504	481	0	481	0	0	0	329	0	329	152	0	152
45505	13 121	0	13 121	8 150	0	8 150	851	0	851	20 420	0	20 420
45506	90 555	0	90 555	3 665	0	3 665	9 480	0	9 480	84 740	0	84 740
45507	659 556	263	659 819	38 306	8	38 314	33 739	271	34 010	664 123	0	664 123
45509	23 300	0	23 300	8 131	0	8 131	7 399	0	7 399	24 032	0	24 032
45812	527	0	527	200	0	200	77	0	77	650	0	650
45814	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45815	5 692	381	6 073	1 110	11	1 121	1 035	29	1 064	5 767	363	6 130
45912	109	0	109	137	0	137	109	0	109	137	0	137
45915	1 556	0	1 556	654	0	654	745	0	745	1 465	0	1 465
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47408	0	0	0	3 073	175 243	178 316	3 073	175 243	178 316	0	0	0
47423	736	1 963	2 699	64 062	7 915	71 977	63 566	8 135	71 701	1 232	1 743	2 975
47427	8 499	48	8 547	34 433	240	34 673	34 516	268	34 784	8 416	20	8 436
50205	174 809	0	174 809	958	0	958	0	0	0	175 767	0	175 767
50207	10 043	0	10 043	118	0	118	0	0	0	10 161	0	10 161
50208	34 799	0	34 799	426	0	426	0	0	0	35 225	0	35 225
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50221	5 332	0	5 332	1 168	0	1 168	0	0	0	6 500	0	6 500
50308	10 245	0	10 245	9 203	0	9 203	0	0	0	19 448	0	19 448
50311	0	63 510	63 510	0	2 095	2 095	0	5 896	5 896	0	59 709	59 709
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
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60308	19	0	19	271	5	276	227	5	232	63	0	63
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Пассив
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10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
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30232	91	0	91	29 352	8 858	38 210	29 275	8 863	38 138	14	5	19
30301	282 580	50 624	333 204	9 852 132	61 306	9 913 438	9 849 154	56 988	9 906 142	279 602	46 306	325 908
30305	486 833	0	486 833	131 600	0	131 600	141 417	0	141 417	496 650	0	496 650
30408	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
30601	149	0	149	430	0	430	360	0	360	79	0	79
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40116	117	0	117	27 827	0	27 827	28 104	0	28 104	394	0	394
40302	1 129	0	1 129	290	0	290	185	0	185	1 024	0	1 024
40402	10	0	10	398	0	398	388	0	388	0	0	0
40404	4 873	0	4 873	3 753	0	3 753	3 271	0	3 271	4 391	0	4 391
40502	3 912	25	3 937	5 838	3	5 841	5 485	1	5 486	3 559	23	3 582
40503	0	5 290	5 290	0	1 748	1 748	0	1 510	1 510	0	5 052	5 052
40504	17 776	0	17 776	52 000	0	52 000	50 933	0	50 933	16 709	0	16 709
40602	19 015	0	19 015	23 475	0	23 475	23 509	0	23 509	19 049	0	19 049
40701	1 808	0	1 808	1 062	0	1 062	817	0	817	1 563	0	1 563
40702	483 007	4 995	488 002	3 604 255	93 249	3 697 504	3 646 378	92 524	3 738 902	525 130	4 270	529 400
40703	34 049	85	34 134	49 904	9	49 913	55 879	2	55 881	40 024	78	40 102
40802	59 654	107	59 761	350 572	4 672	355 244	357 800	4 665	362 465	66 882	100	66 982
40804	93	0	93	5	0	5	0	0	0	88	0	88
40807	257	803	1 060	482	116	598	517	73	590	292	760	1 052
40817	58 437	18 999	77 436	86 917	6 679	93 596	85 206	6 059	91 265	56 726	18 379	75 105
40820	43	0	43	74	2	76	63	31	94	32	29	61
40905	34	0	34	4 713	0	4 713	4 724	0	4 724	45	0	45
40906	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40909	2	8	10	809	3 875	4 684	820	3 878	4 698	13	11	24
40910	3	13	16	99	870	969	96	877	973	0	20	20
40911	679	0	679	42 278	0	42 278	41 817	0	41 817	218	0	218
40912	0	0	0	4 272	14 418	18 690	4 272	14 418	18 690	0	0	0
40913	0	0	0	4 838	21 977	26 815	4 838	21 977	26 815	0	0	0
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42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 050	0	10 050	0	0	0	21 820	0	21 820	31 870	0	31 870
42301	49 897	24 217	74 114	66 131	5 983	72 114	78 151	4 245	82 396	61 917	22 479	84 396
42303	2 210	927	3 137	2 142	160	2 302	1 915	92	2 007	1 983	859	2 842
42304	23 064	19 708	42 772	4 879	3 807	8 686	6 246	1 440	7 686	24 431	17 341	41 772
42305	627 555	184 310	811 865	22 316	13 558	35 874	41 827	11 168	52 995	647 066	181 920	828 986
42306	1 098 016	65 242	1 163 258	101 086	9 619	110 705	117 004	8 659	125 663	1 113 934	64 282	1 178 216
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	40	0	40	1 724	0	1 724
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42310	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
42311	70	0	70	59	0	59	67	0	67	78	0	78
42312	62	0	62	20	0	20	19	0	19	61	0	61
42313	453	0	453	53	0	53	47	0	47	447	0	447
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42601	844	3 379	4 223	403	2 812	3 215	404	2 648	3 052	845	3 215	4 060
42603	400	0	400	403	0	403	306	0	306	303	0	303
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
42606	322	7	329	2	1	3	108	56	164	428	62	490
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45215	59 352	0	59 352	7 599	0	7 599	11 957	0	11 957	63 710	0	63 710
45415	1 170	0	1 170	53	0	53	26	0	26	1 143	0	1 143
45515	24 372	0	24 372	5 655	0	5 655	4 749	0	4 749	23 466	0	23 466
45818	5 623	0	5 623	597	0	597	766	0	766	5 792	0	5 792
45918	963	0	963	250	0	250	286	0	286	999	0	999
47403	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
47407	0	0	0	175 876	5 019	180 895	175 876	5 019	180 895	0	0	0
47411	7 749	622	8 371	1 704	194	1 898	923	104	1 027	6 968	532	7 500
47416	554	0	554	4 797	2	4 799	4 357	2	4 359	114	0	114
47422	563	3 527	4 090	29 250	55 185	84 435	29 536	54 607	84 143	849	2 949	3 798
47425	4 443	0	4 443	7 887	0	7 887	6 584	0	6 584	3 140	0	3 140
47426	510	0	510	558	0	558	169	0	169	121	0	121
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50219	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849
50220	30 676	0	30 676	1 935	0	1 935	1 361	0	1 361	30 102	0	30 102
50319	9 821	0	9 821	16	0	16	4 785	0	4 785	14 590	0	14 590
50407	2 186	0	2 186	0	0	0	296	0	296	2 482	0	2 482
50507	5 770	0	5 770	5 072	0	5 072	0	0	0	698	0	698
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
50720	4 210	0	4 210	539	0	539	24	0	24	3 695	0	3 695
52304	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
52305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60301	105	0	105	3 300	0	3 300	5 087	0	5 087	1 892	0	1 892
60305	391	0	391	10 511	0	10 511	10 541	0	10 541	421	0	421
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	449	0	449	151	0	151	311	0	311	609	0	609
60311	16	0	16	1 561	0	1 561	1 712	0	1 712	167	0	167
60320	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60322	1	0	1	210	0	210	211	0	211	2	0	2
60601	82 418	0	82 418	14	0	14	1 101	0	1 101	83 505	0	83 505
61301	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52
61304	1 397	0	1 397	335	0	335	172	0	172	1 234	0	1 234
70601	600 811	0	600 811	4 105	0	4 105	84 895	0	84 895	681 601	0	681 601
70603	493 633	0	493 633	0	0	0	33 744	0	33 744	527 377	0	527 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
90901	4 269	0	4 269	3 734	0	3 734	3 895	0	3 895	4 108	0	4 108
90902	823 632	101	823 733	170 023	2	170 025	167 168	7	167 175	826 487	96	826 583
91104	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
91202	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
91203	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	167 381	0	167 381	2 105	0	2 105	931	0	931	168 555	0	168 555
91412	100 420	0	100 420	0	0	0	0	0	0	100 420	0	100 420
91414	2 873 580	0	2 873 580	582 680	0	582 680	146 036	0	146 036	3 310 224	0	3 310 224
91417	163 366	0	163 366	7 584	0	7 584	11 465	0	11 465	159 485	0	159 485
91501	65 035	0	65 035	0	0	0	9 986	0	9 986	55 049	0	55 049
91604	2 700	0	2 700	437	0	437	518	0	518	2 619	0	2 619
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 456	0	9 456	2	0	2	7	0	7	9 451	0	9 451
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	48 052	19 164	67 216	0	387	387	116	934	1 050	47 936	18 617	66 553
99998	5 101 149	0	5 101 149	826 987	0	826 987	579 798	0	579 798	5 348 338	0	5 348 338
Пассив
91003	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
91004	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91311	58 473	0	58 473	25 205	0	25 205	15 600	0	15 600	48 868	0	48 868
91312	4 901 124	0	4 901 124	229 674	0	229 674	488 791	0	488 791	5 160 241	0	5 160 241
91315	16 363	0	16 363	0	0	0	0	0	0	16 363	0	16 363
91316	22 964	0	22 964	144 260	0	144 260	147 776	0	147 776	26 480	0	26 480
91317	92 118	0	92 118	175 682	0	175 682	163 669	0	163 669	80 105	0	80 105
91507	10 095	0	10 095	336	0	336	6 510	0	6 510	16 269	0	16 269
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 281 262	0	4 281 262	340 924	0	340 924	766 815	0	766 815	4 707 153	0	4 707 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 218	12 218	0	81 289	81 289	0	86 026	86 026	0	7 481	7 481
93801	63	0	63	96	0	96	159	0	159	0	0	0
Пассив
96001	12 281	0	12 281	85 709	0	85 709	80 889	0	80 889	7 461	0	7 461
96801	0	0	0	387	0	387	407	0	407	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 672 803,0000	0	0	8 889,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 671 692,0000
98015	0	0	69 641,0000	0	0	1 270,0000	0	0	10 680,0000	0	0	60 231,0000
Пассив
98050	0	0	1 481 803,0000	0	0	10 000,0000	0	0	8 889,0000	0	0	1 480 692,0000
98053	0	0	69 641,0000	0	0	10 680,0000	0	0	1 270,0000	0	0	60 231,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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