Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
20202	3 915	10 068	13 983	56 099	24 403	80 502	53 707	20 466	74 173	6 307	14 005	20 312
20206	201	382	583	0	0	0	201	382	583	0	0	0
20207	0	0	0	1 200	329	1 529	0	13	13	1 200	316	1 516
20208	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
20209	0	0	0	33 001	699	33 700	33 001	699	33 700	0	0	0
30102	97 481	0	97 481	4 304 098	0	4 304 098	4 347 840	0	4 347 840	53 739	0	53 739
30110	2 981	138 284	141 265	2 054	551 412	553 466	2 170	539 921	542 091	2 865	149 775	152 640
30114	0	24	24	0	48	48	0	19	19	0	53	53
30202	1 981	0	1 981	694	0	694	0	0	0	2 675	0	2 675
30204	1 168	0	1 168	443	0	443	0	0	0	1 611	0	1 611
30221	0	0	0	2 050	693	2 743	2 050	693	2 743	0	0	0
30233	319	0	319	1 368	9	1 377	1 222	5	1 227	465	4	469
30402	3 871	0	3 871	3 314	0	3 314	3 905	0	3 905	3 280	0	3 280
30404	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30602	63	0	63	0	325	325	0	9	9	63	316	379
32201	0	794	794	0	72	72	0	77	77	0	789	789
45201	0	0	0	3 220	0	3 220	2 749	0	2 749	471	0	471
45204	0	25 404	25 404	32 800	25 946	58 746	6 500	29 252	35 752	26 300	22 098	48 398
45205	358 800	0	358 800	134 100	0	134 100	121 300	0	121 300	371 600	0	371 600
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45502	0	0	0	8 039	0	8 039	6 020	0	6 020	2 019	0	2 019
45505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45506	4 510	0	4 510	0	0	0	43	0	43	4 467	0	4 467
45507	7 754	0	7 754	0	0	0	320	0	320	7 434	0	7 434
45509	4	0	4	21	0	21	6	0	6	19	0	19
45815	31 930	449	32 379	20	40	60	300	43	343	31 650	446	32 096
45912	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	22 990	444 414	467 404	22 990	444 414	467 404	0	0	0
47415	867	0	867	925	0	925	398	0	398	1 394	0	1 394
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	303	320	623	5 096	353	5 449	5 182	371	5 553	217	302	519
47427	1	9	10	1	2	3	1	1	2	1	10	11
50606	179 194	0	179 194	0	0	0	0	0	0	179 194	0	179 194
50621	27 020	0	27 020	299	0	299	121	0	121	27 198	0	27 198
50706	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
50721	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	1 909	0	1 909	47	0	47	460	0	460	1 496	0	1 496
60308	20	0	20	25	0	25	30	0	30	15	0	15
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	1 928	0	1 928	1 937	0	1 937	2 556	0	2 556	1 309	0	1 309
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60323	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
60401	5 534	0	5 534	745	0	745	35	0	35	6 244	0	6 244
60701	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61008	3	0	3	66	0	66	66	0	66	3	0	3
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	1 989	0	1 989	12	0	12	167	0	167	1 834	0	1 834
70606	336 346	0	336 346	63 889	0	63 889	0	0	0	400 235	0	400 235
70607	758	0	758	0	0	0	298	0	298	460	0	460
70608	114 599	0	114 599	36 092	0	36 092	0	0	0	150 691	0	150 691
70611	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
10701	42 791	0	42 791	0	0	0	0	0	0	42 791	0	42 791
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	2 024	1 020	3 044	2 024	1 020	3 044	0	0	0
30408	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
30601	947	0	947	2 595	0	2 595	2 170	0	2 170	522	0	522
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000
31303	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	1 636	0	1 636	556	0	556	617	0	617	1 697	0	1 697
40702	301 800	133 024	434 824	4 275 530	444 529	4 720 059	4 283 160	453 663	4 736 823	309 430	142 158	451 588
40703	828	0	828	1 099	0	1 099	2 083	0	2 083	1 812	0	1 812
40802	252	0	252	369	238	607	583	238	821	466	0	466
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	9 208	31 609	40 817	24 968	9 083	34 051	27 692	6 207	33 899	11 932	28 733	40 665
40820	420	366	786	177	497	674	175	424	599	418	293	711
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40912	0	0	0	103	296	399	103	296	399	0	0	0
40913	0	0	0	40	147	187	40	147	187	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	8	33	41	0	4	4	0	3	3	8	32	40
42303	163	1 813	1 976	166	1 796	1 962	3	334	337	0	351	351
42304	2 802	10 705	13 507	240	1 091	1 331	118	3 430	3 548	2 680	13 044	15 724
42305	2 330	12 007	14 337	1 048	1 320	2 368	564	1 242	1 806	1 846	11 929	13 775
42306	60 002	11 689	71 691	5 730	1 090	6 820	3 519	1 592	5 111	57 791	12 191	69 982
42307	9 257	1 080	10 337	300	104	404	764	102	866	9 721	1 078	10 799
42309	326	329	655	68	28	96	71	29	100	329	330	659
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	0	156	156	0	14	14	0	14	14	0	156	156
43801	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	32 890	0	32 890	43 263	0	43 263	43 640	0	43 640	33 267	0	33 267
45515	7 221	0	7 221	2 349	0	2 349	3 373	0	3 373	8 245	0	8 245
45818	32 184	0	32 184	228	0	228	135	0	135	32 091	0	32 091
45918	10	0	10	0	0	0	12	0	12	22	0	22
47407	0	0	0	447 032	20 378	467 410	447 032	20 378	467 410	0	0	0
47411	803	269	1 072	719	255	974	801	331	1 132	885	345	1 230
47416	123	0	123	2 230	0	2 230	2 451	0	2 451	344	0	344
47422	0	0	0	5 013	15 587	20 600	5 013	15 587	20 600	0	0	0
47425	1 869	0	1 869	9 102	0	9 102	8 071	0	8 071	838	0	838
47426	237	0	237	395	0	395	158	0	158	0	0	0
50408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50620	3 836	0	3 836	608	0	608	46	0	46	3 274	0	3 274
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
60301	26	0	26	673	0	673	724	0	724	77	0	77
60305	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
60601	2 592	0	2 592	0	0	0	53	0	53	2 645	0	2 645
70601	335 680	0	335 680	1	0	1	65 084	0	65 084	400 763	0	400 763
70602	10 066	0	10 066	167	0	167	608	0	608	10 507	0	10 507
70603	116 878	0	116 878	0	0	0	36 850	0	36 850	153 728	0	153 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	330	0	330	24	0	24	0	0	0	354	0	354
80601	2 261	0	2 261	1	0	1	305	0	305	1 957	0	1 957
80801	0	0	0	309	0	309	306	0	306	3	0	3
80901	15	0	15	6	0	6	5	0	5	16	0	16
81001	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Пассив
85101	4 069	0	4 069	300	0	300	0	0	0	3 769	0	3 769
85201	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
85401	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 268	0	9 268	2	0	2	198	0	198	9 072	0	9 072
90902	11 083	0	11 083	279	0	279	1 240	0	1 240	10 122	0	10 122
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	61 034	7 304	68 338	9 111	663	9 774	0	7 967	7 967	70 145	0	70 145
91604	697	1	698	201	0	201	137	0	137	761	1	762
91704	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91802	6 958	0	6 958	0	0	0	0	0	0	6 958	0	6 958
99998	666 093	0	666 093	289 971	0	289 971	250 199	0	250 199	705 865	0	705 865
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
91312	653 908	0	653 908	203 292	0	203 292	240 582	0	240 582	691 198	0	691 198
91314	0	0	0	9 946	0	9 946	13 245	0	13 245	3 299	0	3 299
91315	0	3 652	3 652	0	3 983	3 983	0	331	331	0	0	0
91317	1 557	3 810	5 367	9 742	22 099	31 841	15 756	18 920	34 676	7 571	631	8 202
91507	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
99999	96 905	0	96 905	9 472	0	9 472	10 187	0	10 187	97 620	0	97 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 315	30 315	0	429 790	429 790	0	433 792	433 792	0	26 313	26 313
93801	0	0	0	2 268	0	2 268	2 080	0	2 080	188	0	188
Пассив
96001	30 000	0	30 000	431 884	0	431 884	428 385	0	428 385	26 501	0	26 501
96801	315	0	315	4 238	0	4 238	3 923	0	3 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	93 437 216,0000	0	0	1 111 232,0000	0	0	140 582,0000	0	0	94 407 866,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	69 600 764,0000	0	0	80 387,0000	0	0	1 030 845,0000	0	0	70 551 222,0000
98050	0	0	21 053 002,0000	0	0	60 196,0000	0	0	80 388,0000	0	0	21 073 194,0000
98055	0	0	2 683 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 683 450,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?