Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 327	66 885	96 212	126 063	335 393	461 456	110 242	334 632	444 874	45 148	67 646	112 794
20209	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
30102	70 513	8	70 521	6 994 438	1	6 994 439	6 896 628	1	6 896 629	168 323	8	168 331
30110	28 191	43 029	71 220	230 755	136 476	367 231	231 612	135 613	367 225	27 334	43 892	71 226
30114	811 237	344 436	1 155 673	0	5 185 917	5 185 917	0	5 213 783	5 213 783	811 237	316 570	1 127 807
30202	6 547	0	6 547	3 028	0	3 028	0	0	0	9 575	0	9 575
30204	54 838	0	54 838	17 629	0	17 629	0	0	0	72 467	0	72 467
30213	319	0	319	6 679	0	6 679	6 680	0	6 680	318	0	318
30219	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
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30402	9 377	0	9 377	5 647 400	0	5 647 400	5 637 332	0	5 637 332	19 445	0	19 445
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45207	155 878	297 147	453 025	0	321 675	321 675	713	29 140	29 853	155 165	589 682	744 847
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45506	357 601	1 664 086	2 021 687	3 765	336 729	340 494	79 538	191 256	270 794	281 828	1 809 559	2 091 387
45507	52 375	211 483	263 858	0	98 328	98 328	1 473	21 529	23 002	50 902	288 282	339 184
45508	3 818	19 235	23 053	7 423	14 918	22 341	6 243	11 378	17 621	4 998	22 775	27 773
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61002	4	0	4	43	0	43	0	0	0	47	0	47
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61009	101	0	101	70	0	70	115	0	115	56	0	56
61210	0	0	0	31 848	22 246	54 094	31 848	22 246	54 094	0	0	0
61212	0	0	0	30 451	9 225	39 676	30 451	9 225	39 676	0	0	0
61403	2 309	0	2 309	11	0	11	350	0	350	1 970	0	1 970
70606	2 191 032	0	2 191 032	308 966	0	308 966	55	0	55	2 499 943	0	2 499 943
70608	9 386 094	0	9 386 094	1 503 783	0	1 503 783	2	0	2	10 889 875	0	10 889 875
70610	66 022	0	66 022	7 867	0	7 867	0	0	0	73 889	0	73 889
70611	8 454	0	8 454	1 260	0	1 260	0	0	0	9 714	0	9 714
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
30109	286 120	96 240	382 360	831 664	35 011	866 675	805 162	13 540	818 702	259 618	74 769	334 387
30220	0	989	989	0	12 332	12 332	0	11 343	11 343	0	0	0
30222	0	57 757	57 757	0	4 498 784	4 498 784	0	4 442 516	4 442 516	0	1 489	1 489
30232	0	0	0	33 848	64 367	98 215	33 848	64 367	98 215	0	0	0
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31303	60 000	0	60 000	355 000	0	355 000	295 000	0	295 000	0	0	0
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31308	30 000	52 720	82 720	0	3 695	3 695	0	4 412	4 412	30 000	53 437	83 437
31309	0	8 223	8 223	0	576	576	0	688	688	0	8 335	8 335
31502	0	0	0	6 960 766	0	6 960 766	7 620 541	0	7 620 541	659 775	0	659 775
31503	377 306	0	377 306	2 618 182	0	2 618 182	2 240 876	0	2 240 876	0	0	0
32901	0	0	0	289 852	0	289 852	289 852	0	289 852	0	0	0
40502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	47 257	96 350	143 607	559 522	403 883	963 405	589 332	307 974	897 306	77 067	441	77 508
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40817	147 347	244 954	392 301	910 739	1 359 493	2 270 232	938 172	1 350 338	2 288 510	174 780	235 799	410 579
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	4 329	0	4 329	224 187	3 077	227 264	224 301	3 077	227 378	4 215	0	4 215
80801	13 691	3 516	17 207	195 448	4 001	199 449	197 012	3 982	200 994	12 127	3 535	15 662
80901	0	0	0	9 321	0	9 321	9 321	0	9 321	0	0	0
81001	6 082	0	6 082	4 217	0	4 217	4 814	0	4 814	5 485	0	5 485
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	227 973	227 973	0	390 640	390 640	0	231 479	231 479	0	387 134	387 134
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91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91418	225 226	437 187	662 413	0	58 768	58 768	30 451	49 406	79 857	194 775	446 549	641 324
91501	13 858	0	13 858	0	0	0	0	0	0	13 858	0	13 858
91604	343	6	349	3	23	26	23	1	24	323	28	351
91704	16 291	52	16 343	0	5	5	0	5	5	16 291	52	16 343
91802	32 176	49	32 225	0	5	5	0	5	5	32 176	49	32 225
91803	99	92	191	0	9	9	0	9	9	99	92	191
99998	4 894 377	0	4 894 377	1 262 541	0	1 262 541	1 464 145	0	1 464 145	4 692 773	0	4 692 773
Пассив
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91311	685 138	657 979	1 343 117	0	395 819	395 819	19 673	53 379	73 052	704 811	315 539	1 020 350
91312	367 206	2 054 406	2 421 612	15 961	483 548	499 509	400	545 318	545 718	351 645	2 116 176	2 467 821
91314	20 456	0	20 456	52 037	0	52 037	58 462	0	58 462	26 881	0	26 881
91315	405 791	63 511	469 302	0	6 137	6 137	0	5 763	5 763	405 791	63 137	468 928
91316	69 882	144 235	214 117	43 428	108 791	152 219	0	155 277	155 277	26 454	190 721	217 175
91317	92 601	295 232	387 833	171 898	158 348	330 246	171 080	232 535	403 615	91 783	369 419	461 202
91507	37 940	0	37 940	7 524	0	7 524	0	0	0	30 416	0	30 416
99999	10 795 384	0	10 795 384	3 545 023	0	3 545 023	2 665 708	0	2 665 708	9 916 069	0	9 916 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 264	1 317 149	1 447 413	75 153 706	36 022 739	111 176 445	75 061 644	35 788 065	110 849 709	222 326	1 551 823	1 774 149
93301	0	0	0	0	22 624	22 624	0	22 624	22 624	0	0	0
93302	0	0	0	0	38 597	38 597	0	22 624	22 624	0	15 973	15 973
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93507	0	0	0	0	40 156	40 156	0	24 279	24 279	0	15 877	15 877
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93801	330	0	330	189 812	0	189 812	189 964	0	189 964	178	0	178
Пассив
96001	1 125 366	322 377	1 447 743	41 933 141	3 908 643	45 841 784	42 342 751	3 825 528	46 168 279	1 534 976	239 262	1 774 238
96301	0	0	0	0	24 287	24 287	0	24 287	24 287	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 293	24 293	0	24 293	24 293	0	0	0
96306	0	0	0	0	24 273	24 273	0	24 273	24 273	0	0	0
96307	0	0	0	0	24 279	24 279	0	40 156	40 156	0	15 877	15 877
96308	0	0	0	0	15 976	15 976	0	15 976	15 976	0	0	0
96501	0	0	0	0	22 624	22 624	0	22 624	22 624	0	0	0
96502	0	0	0	0	22 624	22 624	0	38 597	38 597	0	15 973	15 973
96503	0	0	0	0	15 973	15 973	0	15 973	15 973	0	0	0
96801	0	0	0	202 039	0	202 039	202 128	0	202 128	89	0	89
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	75 340 237,0000	0	0	3 215 069,0000	0	0	2 967 988,0000	0	0	75 587 318,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 526,0000	0	0	2 900,0000	0	0	2 900,0000	0	0	5 029 526,0000
98050	0	0	77 437,0000	0	0	34 654,0000	0	0	2 352,0000	0	0	45 135,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 755,0000	0	0	70 755,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	60 657,0000	0	0	44 000,0000	0	0	48 675,0000	0	0	65 332,0000
98070	0	0	70 172 627,0000	0	0	2 886 436,0000	0	0	3 161 146,0000	0	0	70 447 337,0000

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