Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 194	0	38 194	581	0	581	1 809	0	1 809	36 966	0	36 966
20202	63 621	43 976	107 597	1 035 148	208 287	1 243 435	1 043 724	221 087	1 264 811	55 045	31 176	86 221
20207	23 641	14 403	38 044	480 847	252 641	733 488	458 291	248 918	707 209	46 197	18 126	64 323
20208	5 055	709	5 764	32 300	4 613	36 913	30 592	4 583	35 175	6 763	739	7 502
20209	10 209	532	10 741	594 132	28 021	622 153	604 141	28 241	632 382	200	312	512
30102	77 691	0	77 691	6 549 843	0	6 549 843	6 594 240	0	6 594 240	33 294	0	33 294
30110	2 170	39 293	41 463	20 450	172 069	192 519	18 099	155 317	173 416	4 521	56 045	60 566
30114	0	60 926	60 926	0	85 551	85 551	0	93 946	93 946	0	52 531	52 531
30202	7 162	0	7 162	3 922	0	3 922	0	0	0	11 084	0	11 084
30204	1 342	0	1 342	609	0	609	0	0	0	1 951	0	1 951
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30233	558	0	558	40 607	1 850	42 457	40 710	1 783	42 493	455	67	522
30302	296 116	46 846	342 962	6 699 644	66 150	6 765 794	6 716 212	64 565	6 780 777	279 548	48 431	327 979
30306	449 615	0	449 615	197 592	0	197 592	194 738	0	194 738	452 469	0	452 469
30402	2 307	0	2 307	20 788	0	20 788	22 255	0	22 255	840	0	840
30404	0	0	0	20 416	0	20 416	20 416	0	20 416	0	0	0
30409	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32002	20 000	0	20 000	2 020 000	0	2 020 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	335 000	0	335 000	130 000	0	130 000
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45201	29 007	0	29 007	81 770	0	81 770	82 612	0	82 612	28 165	0	28 165
45204	162 100	0	162 100	0	0	0	12 100	0	12 100	150 000	0	150 000
45205	88 772	0	88 772	23 000	0	23 000	37 315	0	37 315	74 457	0	74 457
45206	540 343	0	540 343	48 952	0	48 952	50 304	0	50 304	538 991	0	538 991
45207	367 655	10 164	377 819	16 032	1 069	17 101	23 184	1 456	24 640	360 503	9 777	370 280
45208	116 820	7 991	124 811	0	844	844	746	1 049	1 795	116 074	7 786	123 860
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
45406	10 856	0	10 856	13 579	0	13 579	1 646	0	1 646	22 789	0	22 789
45407	54 776	0	54 776	0	0	0	1 896	0	1 896	52 880	0	52 880
45408	45 596	4 210	49 806	0	446	446	1 036	508	1 544	44 560	4 148	48 708
45503	4	3	7	5	1	6	8	1	9	1	3	4
45504	428	0	428	400	0	400	124	0	124	704	0	704
45505	11 703	0	11 703	2 150	0	2 150	976	0	976	12 877	0	12 877
45506	94 035	0	94 035	9 300	0	9 300	8 492	0	8 492	94 843	0	94 843
45507	678 087	272	678 359	10 158	29	10 187	26 377	31	26 408	661 868	270	662 138
45509	22 108	0	22 108	7 469	0	7 469	7 762	0	7 762	21 815	0	21 815
45812	491	0	491	0	0	0	164	0	164	327	0	327
45814	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45815	5 057	374	5 431	1 033	40	1 073	890	35	925	5 200	379	5 579
45912	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45915	1 447	0	1 447	476	0	476	574	0	574	1 349	0	1 349
47404	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
47408	0	0	0	17 403	98 811	116 214	17 403	98 811	116 214	0	0	0
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47423	673	3 564	4 237	39 988	6 105	46 093	40 087	7 948	48 035	574	1 721	2 295
47427	7 543	30	7 573	34 052	293	34 345	33 432	276	33 708	8 163	47	8 210
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50208	35 503	0	35 503	10 356	0	10 356	10 508	0	10 508	35 351	0	35 351
50211	0	81 499	81 499	0	8 026	8 026	0	5 786	5 786	0	83 739	83 739
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50311	0	61 862	61 862	0	6 537	6 537	0	5 021	5 021	0	63 378	63 378
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60302	1 623	0	1 623	2 519	0	2 519	539	0	539	3 603	0	3 603
60308	2	0	2	98	0	98	90	0	90	10	0	10
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70608	364 598	0	364 598	64 450	0	64 450	0	0	0	429 048	0	429 048
70611	6 088	0	6 088	143	0	143	2 046	0	2 046	4 185	0	4 185
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 397	0	294 397	0	0	0	0	0	0	294 397	0	294 397
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	3 859	0	3 859	0	0	0	2 024	0	2 024	5 883	0	5 883
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30126	385	0	385	89	0	89	123	0	123	419	0	419
30222	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30232	64	0	64	32 911	3 599	36 510	32 894	3 599	36 493	47	0	47
30301	296 116	46 846	342 962	6 716 160	64 569	6 780 729	6 699 592	66 154	6 765 746	279 548	48 431	327 979
30305	449 615	0	449 615	194 737	0	194 737	197 591	0	197 591	452 469	0	452 469
30408	0	0	0	10 166	0	10 166	10 166	0	10 166	0	0	0
30601	185	0	185	147	0	147	187	0	187	225	0	225
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32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	264	0	264	29 551	0	29 551	29 287	0	29 287	0	0	0
40302	926	0	926	241	0	241	431	0	431	1 116	0	1 116
40402	0	0	0	429	0	429	549	0	549	120	0	120
40404	4 720	0	4 720	3 627	0	3 627	2 771	0	2 771	3 864	0	3 864
40502	4 651	26	4 677	5 711	2	5 713	5 150	2	5 152	4 090	26	4 116
40503	0	5 232	5 232	0	1 090	1 090	0	1 170	1 170	0	5 312	5 312
40504	13 604	0	13 604	52 600	0	52 600	51 474	0	51 474	12 478	0	12 478
40602	14 792	0	14 792	25 785	0	25 785	22 628	0	22 628	11 635	0	11 635
40701	962	0	962	7 431	0	7 431	8 295	0	8 295	1 826	0	1 826
40702	461 477	6 096	467 573	3 426 610	91 489	3 518 099	3 475 978	89 521	3 565 499	510 845	4 128	514 973
40703	35 088	93	35 181	38 763	13	38 776	38 300	10	38 310	34 625	90	34 715
40802	63 212	113	63 325	424 942	8 178	433 120	422 576	8 175	430 751	60 846	110	60 956
40804	103	0	103	5	0	5	0	0	0	98	0	98
40807	321	810	1 131	540	180	720	489	184	673	270	814	1 084
40817	56 562	17 553	74 115	86 210	8 550	94 760	89 396	8 908	98 304	59 748	17 911	77 659
40820	42	0	42	81	0	81	62	0	62	23	0	23
40905	51	0	51	4 467	28	4 495	4 574	28	4 602	158	0	158
40906	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	3	16	19	833	4 364	5 197	830	4 368	5 198	0	20	20
40910	0	0	0	80	702	782	80	737	817	0	35	35
40911	921	0	921	60 349	0	60 349	61 337	0	61 337	1 909	0	1 909
40912	0	0	0	4 619	12 867	17 486	4 619	12 867	17 486	0	0	0
40913	0	0	0	4 683	25 791	30 474	4 683	25 791	30 474	0	0	0
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42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	56 711	24 380	81 091	80 292	9 000	89 292	79 751	9 169	88 920	56 170	24 549	80 719
42303	2 203	3 310	5 513	423	2 203	2 626	186	2 092	2 278	1 966	3 199	5 165
42304	22 268	20 766	43 034	5 834	5 395	11 229	5 213	4 068	9 281	21 647	19 439	41 086
42305	565 426	173 614	739 040	14 993	21 393	36 386	41 936	26 538	68 474	592 369	178 759	771 128
42306	1 089 538	64 858	1 154 396	92 961	10 467	103 428	100 526	11 466	111 992	1 097 103	65 857	1 162 960
42307	1 665	0	1 665	0	0	0	10	0	10	1 675	0	1 675
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42310	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
42311	59	0	59	46	0	46	59	0	59	72	0	72
42312	64	0	64	16	0	16	15	0	15	63	0	63
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47416	328	0	328	4 835	179	5 014	4 619	206	4 825	112	27	139
47422	506	3 587	4 093	32 150	55 376	87 526	32 194	56 067	88 261	550	4 278	4 828
47425	3 181	0	3 181	5 342	0	5 342	6 380	0	6 380	4 219	0	4 219
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60309	548	0	548	630	0	630	360	0	360	278	0	278
60311	122	0	122	2 144	0	2 144	2 137	0	2 137	115	0	115
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60320	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60322	0	6	6	2 234	6	2 240	2 235	0	2 235	1	0	1
60601	80 330	0	80 330	146	0	146	1 122	0	1 122	81 306	0	81 306
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61304	1 421	0	1 421	268	0	268	328	0	328	1 481	0	1 481
70601	447 270	0	447 270	561	0	561	71 359	0	71 359	518 068	0	518 068
70603	362 737	0	362 737	0	0	0	64 472	0	64 472	427 209	0	427 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90803	302	0	302	30	0	30	0	0	0	332	0	332
90901	1 069	0	1 069	6 538	0	6 538	2 750	0	2 750	4 857	0	4 857
90902	875 699	100	875 799	137 042	11	137 053	97 874	9	97 883	914 867	102	914 969
90907	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
91202	6	0	6	34	0	34	35	0	35	5	0	5
91203	7	0	7	32	0	32	34	0	34	5	0	5
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	169 125	0	169 125	952	0	952	233	0	233	169 844	0	169 844
91412	100 420	0	100 420	0	0	0	0	0	0	100 420	0	100 420
91414	2 627 561	0	2 627 561	208 217	0	208 217	112 051	0	112 051	2 723 727	0	2 723 727
91417	161 970	0	161 970	2 436	0	2 436	7 988	0	7 988	156 418	0	156 418
91501	62 737	0	62 737	1 212	0	1 212	0	0	0	63 949	0	63 949
91604	2 724	0	2 724	153	0	153	230	0	230	2 647	0	2 647
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	9 459	0	9 459	3	0	3	0	0	0	9 462	0	9 462
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	48 577	18 537	67 114	17	1 533	1 550	1	1 163	1 164	48 593	18 907	67 500
99998	5 066 685	0	5 066 685	569 439	0	569 439	445 496	0	445 496	5 190 628	0	5 190 628
Пассив
91003	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
91004	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	59 563	0	59 563	15 800	0	15 800	9 466	0	9 466	53 229	0	53 229
91312	4 882 784	0	4 882 784	230 563	0	230 563	314 344	0	314 344	4 966 565	0	4 966 565
91315	16 333	0	16 333	0	0	0	30	0	30	16 363	0	16 363
91316	950	0	950	14 679	0	14 679	70 000	0	70 000	56 271	0	56 271
91317	96 948	0	96 948	179 923	0	179 923	171 068	0	171 068	88 093	0	88 093
91507	10 095	0	10 095	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 108 057	0	4 108 057	246 298	0	246 298	356 140	0	356 140	4 217 899	0	4 217 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 565	25 565	0	19 755	19 755	0	5 810	5 810
93801	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 713	0	19 713	25 445	0	25 445	5 732	0	5 732
96801	0	0	0	22	0	22	100	0	100	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 662 803,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 662 803,0000
98015	0	0	386 058,0000	0	0	13 978,0000	0	0	1 298,0000	0	0	398 738,0000
Пассив
98050	0	0	1 471 803,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 471 803,0000
98053	0	0	386 058,0000	0	0	1 298,0000	0	0	13 978,0000	0	0	398 738,0000
98070	0	0	191 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 000,0000

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