Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 278	0	3 278	216	0	216	1 369	0	1 369	2 125	0	2 125
20202	19 453	9 826	29 279	441 123	13 527	454 650	451 901	13 282	465 183	8 675	10 071	18 746
20209	0	0	0	423 000	1 566	424 566	423 000	1 566	424 566	0	0	0
30102	139 458	0	139 458	8 469 033	0	8 469 033	8 562 325	0	8 562 325	46 166	0	46 166
30110	0	1 907	1 907	0	40 656	40 656	0	41 166	41 166	0	1 397	1 397
30202	8 276	0	8 276	4 730	0	4 730	0	0	0	13 006	0	13 006
30204	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
30402	24 481	0	24 481	1 038 713	0	1 038 713	1 015 363	0	1 015 363	47 831	0	47 831
30404	0	0	0	1 069 511	0	1 069 511	1 069 511	0	1 069 511	0	0	0
30409	0	0	0	54 235	0	54 235	54 235	0	54 235	0	0	0
32002	375 000	0	375 000	5 815 000	0	5 815 000	6 190 000	0	6 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 310 000	0	1 310 000	310 000	0	310 000
45205	23 170	0	23 170	8 626	0	8 626	11 675	0	11 675	20 121	0	20 121
45206	423 380	0	423 380	98 700	0	98 700	73 580	0	73 580	448 500	0	448 500
45207	128 000	0	128 000	44 650	0	44 650	45 750	0	45 750	126 900	0	126 900
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	116	0	116	150	0	150	18	0	18	248	0	248
45506	2 953	0	2 953	0	0	0	172	0	172	2 781	0	2 781
45507	4 215	769	4 984	0	82	82	27	73	100	4 188	778	4 966
45812	17 930	0	17 930	3 000	0	3 000	20 930	0	20 930	0	0	0
45912	164	0	164	178	0	178	342	0	342	0	0	0
47404	0	0	0	59 324	0	59 324	59 324	0	59 324	0	0	0
47408	0	0	0	47 163	41 575	88 738	47 163	41 575	88 738	0	0	0
47423	823	0	823	44	0	44	834	0	834	33	0	33
47427	1 215	1	1 216	9 482	6	9 488	6 211	6	6 217	4 486	1	4 487
50104	39 674	0	39 674	363	0	363	442	0	442	39 595	0	39 595
50105	2 998	0	2 998	25	0	25	0	0	0	3 023	0	3 023
50106	15 034	0	15 034	207	0	207	423	0	423	14 818	0	14 818
50107	51 480	0	51 480	438	0	438	9 608	0	9 608	42 310	0	42 310
50121	1 829	0	1 829	220	0	220	368	0	368	1 681	0	1 681
50205	55 330	0	55 330	26 638	0	26 638	11 082	0	11 082	70 886	0	70 886
50206	61 570	0	61 570	11 632	0	11 632	32 650	0	32 650	40 552	0	40 552
50207	7 217	0	7 217	1 839	0	1 839	325	0	325	8 731	0	8 731
50208	25 128	0	25 128	20 336	0	20 336	6 206	0	6 206	39 258	0	39 258
50221	3 374	0	3 374	1 229	0	1 229	1 384	0	1 384	3 219	0	3 219
50505	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50606	62 431	0	62 431	0	0	0	0	0	0	62 431	0	62 431
50706	20 915	0	20 915	7 825	0	7 825	8 720	0	8 720	20 020	0	20 020
50721	3 922	0	3 922	45	0	45	65	0	65	3 902	0	3 902
50905	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
52503	24 323	0	24 323	0	0	0	1 611	0	1 611	22 712	0	22 712
60302	548	0	548	7	0	7	37	0	37	518	0	518
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
60312	269	0	269	715	0	715	494	0	494	490	0	490
60401	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
60701	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	91	0	91	36	0	36	43	0	43	84	0	84
61009	38	0	38	67	0	67	36	0	36	69	0	69
61210	0	0	0	66 889	0	66 889	66 889	0	66 889	0	0	0
61403	214	0	214	0	0	0	40	0	40	174	0	174
70606	244 237	0	244 237	40 551	0	40 551	50	0	50	284 738	0	284 738
70607	134	0	134	394	0	394	413	0	413	115	0	115
70608	6 545	0	6 545	1 203	0	1 203	0	0	0	7 748	0	7 748
70611	8 659	0	8 659	79	0	79	0	0	0	8 738	0	8 738
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	7 297	0	7 297	1 450	0	1 450	1 274	0	1 274	7 121	0	7 121
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	50 043	0	50 043	0	0	0	0	0	0	50 043	0	50 043
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	46 018	0	46 018	809 282	0	809 282	804 467	0	804 467	41 203	0	41 203
30408	0	0	0	54 153	0	54 153	54 153	0	54 153	0	0	0
30601	11 415	0	11 415	3	0	3	60	0	60	11 472	0	11 472
40602	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
40701	31	0	31	94	0	94	92	0	92	29	0	29
40702	359 282	438	359 720	1 624 887	42 842	1 667 729	1 468 241	51 001	1 519 242	202 636	8 597	211 233
40703	3 687	0	3 687	2 883	0	2 883	4 440	0	4 440	5 244	0	5 244
40802	92	0	92	1 306	0	1 306	1 422	0	1 422	208	0	208
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	104	104	0	10	10	0	11	11	0	105	105
40817	421	2	423	0	0	0	0	0	0	421	2	423
40911	12	0	12	25 296	0	25 296	25 309	0	25 309	25	0	25
42301	499	495	994	0	41	41	0	49	49	499	503	1 002
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	53 037	0	53 037	33 242	0	33 242	31 121	0	31 121	50 916	0	50 916
45515	580	0	580	5	0	5	4	0	4	579	0	579
45818	3 333	0	3 333	3 963	0	3 963	630	0	630	0	0	0
45918	26	0	26	38	0	38	12	0	12	0	0	0
47403	0	0	0	61 311	0	61 311	61 311	0	61 311	0	0	0
47405	0	0	0	47 939	49 024	96 963	47 939	49 024	96 963	0	0	0
47407	0	0	0	40 734	47 926	88 660	40 734	47 926	88 660	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 287	1 391	2 678	6 147	1 397	7 544	5 093	6	5 099	233	0	233
47422	2	0	2	16	0	16	17	0	17	3	0	3
47425	644	0	644	2 803	0	2 803	3 484	0	3 484	1 325	0	1 325
50120	5 973	0	5 973	1 412	0	1 412	495	0	495	5 056	0	5 056
50220	3 104	0	3 104	1 085	0	1 085	37	0	37	2 056	0	2 056
50507	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50620	19 893	0	19 893	119	0	119	0	0	0	19 774	0	19 774
50720	174	0	174	284	0	284	179	0	179	69	0	69
52301	170 603	0	170 603	1 628	0	1 628	7 185	0	7 185	176 160	0	176 160
52305	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	13 042	0	13 042	0	0	0	1 628	0	1 628	14 670	0	14 670
60301	760	0	760	983	0	983	739	0	739	516	0	516
60305	891	0	891	2 206	0	2 206	1 315	0	1 315	0	0	0
60309	142	0	142	142	0	142	9	0	9	9	0	9
60311	1 107	0	1 107	447	0	447	1 174	0	1 174	1 834	0	1 834
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 828	0	1 828	0	0	0	16	0	16	1 844	0	1 844
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	236 588	0	236 588	0	0	0	55 153	0	55 153	291 741	0	291 741
70602	32 840	0	32 840	862	0	862	1 731	0	1 731	33 709	0	33 709
70603	6 790	0	6 790	0	0	0	1 233	0	1 233	8 023	0	8 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 480	0	18 480	7 760	0	7 760	13 132	0	13 132	13 108	0	13 108
80601	117	0	117	6 359	0	6 359	6 359	0	6 359	117	0	117
80801	9 785	903	10 688	490 522	85	490 607	484 588	69	484 657	15 719	919	16 638
80901	0	0	0	966	0	966	0	0	0	966	0	966
81001	8 592	0	8 592	0	0	0	0	0	0	8 592	0	8 592
Пассив
85101	37 056	0	37 056	0	0	0	0	0	0	37 056	0	37 056
85201	821	0	821	14 069	0	14 069	13 272	0	13 272	24	0	24
85401	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	912	0	912	3 008	0	3 008	3 375	0	3 375	545	0	545
90902	12 917	0	12 917	219	0	219	109	0	109	13 027	0	13 027
91202	15 765	0	15 765	2 655	0	2 655	2 919	0	2 919	15 501	0	15 501
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	337 102	0	337 102	102 813	0	102 813	65 449	0	65 449	374 466	0	374 466
Пассив
91003	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	330 160	0	330 160	23 158	0	23 158	26 356	0	26 356	333 358	0	333 358
91315	0	2 504	2 504	0	231	231	300	268	568	300	2 541	2 841
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	0	0	0	37 326	0	37 326	71 155	0	71 155	33 829	0	33 829
91507	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	33 473	0	33 473	6 403	0	6 403	5 886	0	5 886	32 956	0	32 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 898 073,0000	0	0	6 175 241,0000	0	0	11 198 907,0000	0	0	80 874 407,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	168 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 000,0000
98050	0	0	647 073,0000	0	0	67 907,0000	0	0	62 741,0000	0	0	641 907,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	85 083 000,0000	0	0	11 131 000,0000	0	0	6 112 500,0000	0	0	80 064 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?