Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 462	0	1 462	35	0	35	350	0	350	1 147	0	1 147
30102	4 481 436	47 534 135	52 015 571	104 539 618	1 185 153 856	1 289 693 474	105 026 978	1 151 639 829	1 256 666 807	3 994 076	81 048 162	85 042 238
30110	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30114	0	62 933 707	62 933 707	0	2 984 105 164	2 984 105 164	0	3 008 237 058	3 008 237 058	0	38 801 813	38 801 813
30202	84	0	84	176	0	176	0	0	0	260	0	260
30204	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
30402	386 807	0	386 807	1 507 659 557	0	1 507 659 557	1 507 600 614	0	1 507 600 614	445 750	0	445 750
30602	63 005	0	63 005	274 988	0	274 988	317 970	0	317 970	20 023	0	20 023
31903	1 300 000	0	1 300 000	6 250 000	0	6 250 000	6 050 000	0	6 050 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	1 250 000	0	1 250 000	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	550 000	0	550 000
32007	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32102	0	0	0	0	29 117 459	29 117 459	0	25 979 729	25 979 729	0	3 137 730	3 137 730
32103	0	715 409	715 409	0	5 772 274	5 772 274	0	6 487 683	6 487 683	0	0	0
32302	0	0	0	0	237 970 633	237 970 633	0	227 018 993	227 018 993	0	10 951 640	10 951 640
32303	0	14 401 501	14 401 501	0	52 774 237	52 774 237	0	67 175 738	67 175 738	0	0	0
47404	0	0	0	50 149 773	50 149 773	100 299 546	50 149 773	50 149 773	100 299 546	0	0	0
47408	0	0	0	8 749 061 908	9 071 948 217	17 821 010 125	8 749 027 728	9 071 948 217	17 820 975 945	34 180	0	34 180
47423	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47427	21 641	9 477	31 118	26 118	5 950	32 068	31 536	10 282	41 818	16 223	5 145	21 368
50104	9 623	0	9 623	85	0	85	0	0	0	9 708	0	9 708
50105	398 506	0	398 506	10 991	0	10 991	39 155	0	39 155	370 342	0	370 342
50106	558 786	0	558 786	44 681	0	44 681	12 997	0	12 997	590 470	0	590 470
50107	704 427	0	704 427	98 937	0	98 937	28 009	0	28 009	775 355	0	775 355
50116	54 803	0	54 803	206	0	206	55 009	0	55 009	0	0	0
50121	18 572	0	18 572	5 273	0	5 273	7 065	0	7 065	16 780	0	16 780
50305	489 979	0	489 979	8 996	0	8 996	0	0	0	498 975	0	498 975
50306	398 857	0	398 857	17 281	0	17 281	11 306	0	11 306	404 832	0	404 832
50308	319 509	0	319 509	2 984	0	2 984	2 695	0	2 695	319 798	0	319 798
50708	0	581	581	0	25	25	0	19	19	0	587	587
60302	531	0	531	3	0	3	489	0	489	45	0	45
60306	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
60308	106	0	106	150	0	150	217	0	217	39	0	39
60310	8 222	0	8 222	6 188	0	6 188	11 983	0	11 983	2 427	0	2 427
60312	4 512	0	4 512	21 917	0	21 917	25 396	0	25 396	1 033	0	1 033
60314	0	159	159	81	75	156	81	74	155	0	160	160
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	25	0	25	77	0	77	95	0	95	7	0	7
61009	28	0	28	16	0	16	15	0	15	29	0	29
61210	0	0	0	101 083	0	101 083	101 083	0	101 083	0	0	0
61403	17 864	915	18 779	3	58	61	1 403	867	2 270	16 464	106	16 570
70606	274 996 432	0	274 996 432	28 062 491	0	28 062 491	0	0	0	303 058 923	0	303 058 923
70607	860	0	860	1 228	0	1 228	1 559	0	1 559	529	0	529
70608	141 517 315	0	141 517 315	15 278 159	0	15 278 159	0	0	0	156 795 474	0	156 795 474
70611	83 065	0	83 065	17 535	0	17 535	0	0	0	100 600	0	100 600
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	86 750	0	86 750	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750
10801	305 377	0	305 377	0	0	0	0	0	0	305 377	0	305 377
30109	0	433 348	433 348	0	28 729	28 729	0	34 240	34 240	0	438 859	438 859
31304	15	0	15	15	0	15	24	0	24	24	0	24
40701	8 206	0	8 206	71 001	0	71 001	90 754	0	90 754	27 959	0	27 959
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47403	0	0	0	50 149 773	50 149 773	100 299 546	50 149 773	50 149 773	100 299 546	0	0	0
47405	6 952 483	124 989 822	131 942 305	2 758 050 487	2 900 654 645	5 658 705 132	2 757 627 671	2 908 954 235	5 666 581 906	6 529 667	133 289 412	139 819 079
47407	0	11 028	11 028	8 749 061 909	9 072 235 500	17 821 297 409	8 749 061 909	9 072 258 889	17 821 320 798	0	34 417	34 417
47422	3 447	0	3 447	97 867	0	97 867	98 252	0	98 252	3 832	0	3 832
47426	27 546	0	27 546	0	0	0	13 547	0	13 547	41 093	0	41 093
50120	2 647	0	2 647	1 149	0	1 149	590	0	590	2 088	0	2 088
50319	13 562	0	13 562	0	0	0	99	0	99	13 661	0	13 661
60301	13 213	0	13 213	31 366	0	31 366	43 081	0	43 081	24 928	0	24 928
60305	2 922	0	2 922	7 210	0	7 210	8 069	0	8 069	3 781	0	3 781
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	16 720	0	16 720	24 006	0	24 006	7 389	0	7 389	103	0	103
60311	2 626	0	2 626	8 336	0	8 336	21 643	0	21 643	15 933	0	15 933
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	508	0	508	0	0	0	49	0	49	557	0	557
60903	252	0	252	0	0	0	21	0	21	273	0	273
70601	275 344 794	0	275 344 794	0	0	0	28 110 007	0	28 110 007	303 454 801	0	303 454 801
70602	30 392	0	30 392	7 475	0	7 475	5 910	0	5 910	28 827	0	28 827
70603	141 521 027	0	141 521 027	0	0	0	15 279 787	0	15 279 787	156 800 814	0	156 800 814
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 285	0	2 285	15	0	15	24	0	24	2 276	0	2 276
99998	49 863	0	49 863	166	0	166	311	0	311	49 718	0	49 718
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91507	49 803	0	49 803	145	0	145	0	0	0	49 658	0	49 658
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 285	0	2 285	24	0	24	15	0	15	2 276	0	2 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	226 337 143	232 773 230	459 110 373	5 903 007 461	6 105 668 657	12 008 676 118	5 911 118 107	6 113 442 873	12 024 560 980	218 226 497	224 999 014	443 225 511
93801	4 438	0	4 438	37 273 814	0	37 273 814	37 268 320	0	37 268 320	9 932	0	9 932
Пассив
96001	226 337 143	232 773 230	459 110 373	5 911 118 107	6 113 753 887	12 024 871 994	5 903 007 461	6 105 979 671	12 008 987 132	218 226 497	224 999 014	443 225 511
96801	4 438	0	4 438	37 268 320	0	37 268 320	37 273 814	0	37 273 814	9 932	0	9 932
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 102 616,0000	0	0	879 573,0000	0	0	825 787,0000	0	0	3 156 402,0000
Пассив
98050	0	0	2 004 692,0000	0	0	1 355 422,0000	0	0	416 975,0000	0	0	1 066 245,0000
98070	0	0	1 097 924,0000	0	0	260 151,0000	0	0	1 252 384,0000	0	0	2 090 157,0000

Страница была полезной?