Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	282 553	31 821	314 374	2 235 199	34 347	2 269 546	2 186 196	37 471	2 223 667	331 556	28 697	360 253
20207	613	0	613	110 110	24 386	134 496	110 447	24 386	134 833	276	0	276
20208	236 246	0	236 246	1 343 457	0	1 343 457	1 353 982	0	1 353 982	225 721	0	225 721
20209	2 737	53	2 790	1 978 075	40 852	2 018 927	1 977 884	40 887	2 018 771	2 928	18	2 946
30102	17 965	0	17 965	5 477 581	0	5 477 581	5 454 875	0	5 454 875	40 671	0	40 671
30110	2 329	8 820	11 149	14 125 170	160 131	14 285 301	14 079 668	158 423	14 238 091	47 831	10 528	58 359
30114	0	64 691	64 691	0	84 307	84 307	0	85 055	85 055	0	63 943	63 943
30202	3 813	0	3 813	3 606	0	3 606	0	0	0	7 419	0	7 419
30204	227	0	227	215	0	215	0	0	0	442	0	442
30210	0	0	0	276 900	0	276 900	268 900	0	268 900	8 000	0	8 000
30233	1 887	0	1 887	318 920	2 036	320 956	319 218	2 036	321 254	1 589	0	1 589
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
44904	1	0	1	150	0	150	0	0	0	151	0	151
45201	7 728	0	7 728	18 462	0	18 462	20 191	0	20 191	5 999	0	5 999
45205	93 876	0	93 876	9 171	0	9 171	0	0	0	103 047	0	103 047
45206	743 594	0	743 594	85 488	0	85 488	116 047	0	116 047	713 035	0	713 035
45207	180 918	0	180 918	81 795	0	81 795	54 250	0	54 250	208 463	0	208 463
45401	200	0	200	2 547	0	2 547	2 747	0	2 747	0	0	0
45406	29 636	0	29 636	2 001	0	2 001	3 337	0	3 337	28 300	0	28 300
45407	60 250	0	60 250	0	0	0	16 950	0	16 950	43 300	0	43 300
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	300	0	300	0	0	0	49	0	49	251	0	251
45505	12 605	0	12 605	2 950	0	2 950	2 363	0	2 363	13 192	0	13 192
45506	217 058	0	217 058	6 892	0	6 892	14 184	0	14 184	209 766	0	209 766
45507	1 450 196	0	1 450 196	19 954	0	19 954	20 566	0	20 566	1 449 584	0	1 449 584
45812	39 489	0	39 489	2 173	0	2 173	17 983	0	17 983	23 679	0	23 679
45813	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	9 031	0	9 031	1 250	0	1 250	251	0	251	10 030	0	10 030
45815	19 632	0	19 632	1 206	0	1 206	675	0	675	20 163	0	20 163
45912	919	0	919	328	0	328	25	0	25	1 222	0	1 222
45914	206	0	206	14	0	14	14	0	14	206	0	206
45915	1 671	0	1 671	488	0	488	387	0	387	1 772	0	1 772
47404	450	0	450	63 403	63 277	126 680	63 303	63 277	126 580	550	0	550
47408	0	0	0	12 589	102 478	115 067	12 589	102 478	115 067	0	0	0
47423	5 530	0	5 530	466 438	4 144	470 582	471 240	3 726	474 966	728	418	1 146
47427	34 624	0	34 624	36 722	0	36 722	37 065	0	37 065	34 281	0	34 281
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 182	0	14 182	1	0	1	0	0	0	14 183	0	14 183
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	2 501	0	2 501	365	0	365	304	0	304	2 562	0	2 562
60308	242	0	242	1 322	0	1 322	1 402	0	1 402	162	0	162
60310	1 219	0	1 219	3 174	0	3 174	3 712	0	3 712	681	0	681
60312	3 128	0	3 128	11 886	0	11 886	13 360	0	13 360	1 654	0	1 654
60323	175	0	175	237	0	237	368	0	368	44	0	44
60401	189 537	0	189 537	3 137	0	3 137	154	0	154	192 520	0	192 520
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 023	0	1 023	3 113	0	3 113	3 137	0	3 137	999	0	999
60702	2 096	0	2 096	0	0	0	443	0	443	1 653	0	1 653
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	586	0	586	70	0	70	157	0	157	499	0	499
61008	2 693	0	2 693	1 101	0	1 101	997	0	997	2 797	0	2 797
61009	816	0	816	292	0	292	284	0	284	824	0	824
61010	11	0	11	11	0	11	22	0	22	0	0	0
61011	131 667	0	131 667	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	147 667	0	147 667
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61403	13 575	0	13 575	813	0	813	572	0	572	13 816	0	13 816
70606	395 203	0	395 203	86 997	0	86 997	417	0	417	481 783	0	481 783
70608	91 522	0	91 522	10 127	0	10 127	0	0	0	101 649	0	101 649
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	168 428	0	168 428	168 428	0	168 428	268 315	0	268 315	268 315	0	268 315
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30220	62 328	0	62 328	92 385	0	92 385	30 057	0	30 057	0	0	0
30223	14 907	0	14 907	158 062	0	158 062	143 207	0	143 207	52	0	52
30232	1	0	1	64 807	2 002	66 809	64 807	2 002	66 809	1	0	1
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 700 000	0	4 700 000	300 000	0	300 000
31303	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31305	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40404	5 637	0	5 637	8 651	0	8 651	5 522	0	5 522	2 508	0	2 508
40502	21 105	0	21 105	229 071	0	229 071	241 858	0	241 858	33 892	0	33 892
40602	2 236	0	2 236	14 664	0	14 664	14 757	0	14 757	2 329	0	2 329
40603	10	0	10	1 383	0	1 383	4 404	0	4 404	3 031	0	3 031
40701	11 367	0	11 367	78 463	0	78 463	82 940	0	82 940	15 844	0	15 844
40702	489 648	12 465	502 113	16 056 991	268 922	16 325 913	16 229 397	265 567	16 494 964	662 054	9 110	671 164
40703	140 228	637	140 865	270 826	1 118	271 944	259 562	481	260 043	128 964	0	128 964
40802	58 327	7 809	66 136	334 471	5 249	339 720	329 535	6 620	336 155	53 391	9 180	62 571
40807	5	22	27	24	2	26	24	2	26	5	22	27
40817	796 934	10 736	807 670	1 350 593	1 838	1 352 431	1 324 320	2 882	1 327 202	770 661	11 780	782 441
40820	387	19	406	264	98	362	296	916	1 212	419	837	1 256
40901	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396
40905	2	0	2	1 063	0	1 063	1 061	0	1 061	0	0	0
40909	0	10	10	152	4 272	4 424	152	4 263	4 415	0	1	1
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	264	0	264	130 928	0	130 928	130 704	0	130 704	40	0	40
40912	0	3	3	80	1 106	1 186	80	1 106	1 186	0	3	3
40913	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
42103	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
42104	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 735	5 067	23 802	30 332	2 552	32 884	29 229	3 067	32 296	17 632	5 582	23 214
42303	4 185	349	4 534	2 522	232	2 754	5 083	100	5 183	6 746	217	6 963
42304	4 678	2 768	7 446	215	919	1 134	825	822	1 647	5 288	2 671	7 959
42305	79 040	7 541	86 581	15 195	1 382	16 577	23 296	937	24 233	87 141	7 096	94 237
42306	240 435	55 380	295 815	26 087	4 096	30 183	22 910	5 003	27 913	237 258	56 287	293 545
42307	19 091	1 249	20 340	24 723	5 698	30 421	23 869	5 769	29 638	18 237	1 320	19 557
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42601	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
44915	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	12 216	0	12 216	4 748	0	4 748	5 288	0	5 288	12 756	0	12 756
45415	3 087	0	3 087	2 030	0	2 030	638	0	638	1 695	0	1 695
45515	19 040	0	19 040	1 204	0	1 204	1 997	0	1 997	19 833	0	19 833
45818	63 497	0	63 497	15 805	0	15 805	3 087	0	3 087	50 779	0	50 779
45918	2 090	0	2 090	89	0	89	350	0	350	2 351	0	2 351
47405	0	0	0	102 616	14 412	117 028	102 616	14 412	117 028	0	0	0
47407	0	0	0	102 059	11 737	113 796	102 059	11 737	113 796	0	0	0
47411	8 532	1 010	9 542	2 588	1 104	3 692	2 860	499	3 359	8 804	405	9 209
47416	1 439	0	1 439	21 439	0	21 439	22 999	0	22 999	2 999	0	2 999
47422	169	20	189	105 802	353	106 155	105 725	334	106 059	92	1	93
47425	1 445	0	1 445	14 237	0	14 237	14 682	0	14 682	1 890	0	1 890
47426	7 571	18	7 589	11 689	31	11 720	12 022	13	12 035	7 904	0	7 904
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	7 570	0	7 570	5 774	0	5 774	7 510	0	7 510	9 306	0	9 306
60305	5 240	0	5 240	14 264	0	14 264	13 233	0	13 233	4 209	0	4 209
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
60311	4 051	0	4 051	9 883	0	9 883	12 636	0	12 636	6 804	0	6 804
60320	97	0	97	394	0	394	415	0	415	118	0	118
60322	30	0	30	1 749	0	1 749	1 744	0	1 744	25	0	25
60324	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
60601	38 830	0	38 830	128	0	128	912	0	912	39 614	0	39 614
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	44	0	44	7	0	7	5	0	5	42	0	42
70601	393 455	0	393 455	72	0	72	105 399	0	105 399	498 782	0	498 782
70603	93 640	0	93 640	0	0	0	10 136	0	10 136	103 776	0	103 776
70801	101 978	0	101 978	101 978	0	101 978	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 716	0	161 716	65 953	0	65 953	41 917	0	41 917	185 752	0	185 752
90902	504 337	0	504 337	79 458	0	79 458	86 543	0	86 543	497 252	0	497 252
90907	0	0	0	4 396	0	4 396	0	0	0	4 396	0	4 396
91202	135	0	135	7	0	7	11	0	11	131	0	131
91203	11	0	11	36	0	36	36	0	36	11	0	11
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	2 628 257	0	2 628 257	172 896	0	172 896	166 852	0	166 852	2 634 301	0	2 634 301
91501	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91604	2 701	0	2 701	930	0	930	262	0	262	3 369	0	3 369
91704	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 895	0	41 895	0	0	0	0	0	0	41 895	0	41 895
99998	2 994 280	0	2 994 280	655 022	0	655 022	680 052	0	680 052	2 969 250	0	2 969 250
Пассив
91003	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	995 560	0	995 560	1 330	0	1 330	0	0	0	994 230	0	994 230
91312	1 953 498	0	1 953 498	501 314	0	501 314	451 919	0	451 919	1 904 103	0	1 904 103
91316	0	0	0	19 408	0	19 408	49 708	0	49 708	30 300	0	30 300
91317	25 957	0	25 957	174 692	0	174 692	170 087	0	170 087	21 352	0	21 352
91507	19 221	0	19 221	0	0	0	0	0	0	19 221	0	19 221
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	3 344 081	0	3 344 081	189 120	0	189 120	217 174	0	217 174	3 372 135	0	3 372 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 882,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10 879,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 912,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10 909,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?