Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
20202	186 925	20 811	207 736	1 920 367	37 727	1 958 094	1 904 739	34 393	1 939 132	202 553	24 145	226 698
20207	1 772	0	1 772	151 256	17 996	169 252	151 935	17 996	169 931	1 093	0	1 093
20208	231 059	0	231 059	1 254 574	0	1 254 574	1 227 865	0	1 227 865	257 768	0	257 768
20209	12 265	118	12 383	1 707 437	28 803	1 736 240	1 715 121	28 861	1 743 982	4 581	60	4 641
30102	247 725	0	247 725	5 393 762	0	5 393 762	5 514 936	0	5 514 936	126 551	0	126 551
30110	39 433	32 272	71 705	15 416 986	73 591	15 490 577	15 455 544	78 352	15 533 896	875	27 511	28 386
30114	0	75 715	75 715	0	96 251	96 251	0	93 424	93 424	0	78 542	78 542
30202	5 152	0	5 152	0	0	0	689	0	689	4 463	0	4 463
30204	152	0	152	43	0	43	0	0	0	195	0	195
30210	0	0	0	306 500	0	306 500	301 500	0	301 500	5 000	0	5 000
30233	3 783	0	3 783	283 738	2 208	285 946	280 859	2 172	283 031	6 662	36	6 698
30302	776 040	5 793	781 833	2 804 231	102 946	2 907 177	2 945 320	87 600	3 032 920	634 951	21 139	656 090
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45201	2 633	0	2 633	2 121	0	2 121	3 068	0	3 068	1 686	0	1 686
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45204	8 300	0	8 300	550	0	550	8 300	0	8 300	550	0	550
45205	109 309	0	109 309	1 566	0	1 566	15 899	0	15 899	94 976	0	94 976
45206	1 025 364	0	1 025 364	25 149	0	25 149	23 875	0	23 875	1 026 638	0	1 026 638
45207	291 803	17 707	309 510	0	1 499	1 499	18 994	1 346	20 340	272 809	17 860	290 669
45307	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45401	2 534	0	2 534	2 669	0	2 669	4 345	0	4 345	858	0	858
45404	1 599	0	1 599	1 456	0	1 456	2 855	0	2 855	200	0	200
45405	630	0	630	0	0	0	629	0	629	1	0	1
45406	48 893	0	48 893	0	0	0	4 095	0	4 095	44 798	0	44 798
45407	71 969	0	71 969	0	0	0	0	0	0	71 969	0	71 969
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	20 702	0	20 702	450	0	450	2 566	0	2 566	18 586	0	18 586
45506	265 470	0	265 470	2 755	0	2 755	15 060	0	15 060	253 165	0	253 165
45507	1 502 281	0	1 502 281	0	0	0	19 003	0	19 003	1 483 278	0	1 483 278
45812	5 005	0	5 005	1 510	0	1 510	433	0	433	6 082	0	6 082
45813	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	6 317	0	6 317	0	0	0	1	0	1	6 316	0	6 316
45815	16 871	0	16 871	1 381	0	1 381	551	0	551	17 701	0	17 701
45912	55	0	55	581	0	581	514	0	514	122	0	122
45913	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45914	169	0	169	17	0	17	34	0	34	152	0	152
45915	1 211	0	1 211	425	0	425	255	0	255	1 381	0	1 381
47404	450	0	450	39 968	40 009	79 977	39 968	40 009	79 977	450	0	450
47408	0	0	0	95 393	116 744	212 137	95 393	116 744	212 137	0	0	0
47423	25 753	576	26 329	286 118	3 380	289 498	311 237	3 797	315 034	634	159	793
47427	37 407	194	37 601	37 813	280	38 093	40 156	200	40 356	35 064	274	35 338
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
51407	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	894	0	894	276	0	276	609	0	609	561	0	561
60308	339	0	339	1 281	0	1 281	1 300	0	1 300	320	0	320
60310	424	0	424	1 696	0	1 696	1 767	0	1 767	353	0	353
60312	1 801	0	1 801	10 499	0	10 499	7 143	0	7 143	5 157	0	5 157
60323	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
60401	187 661	0	187 661	447	0	447	128	0	128	187 980	0	187 980
60404	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 094	0	1 094	271	0	271	318	0	318	1 047	0	1 047
60702	1 030	0	1 030	174	0	174	196	0	196	1 008	0	1 008
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	739	0	739	73	0	73	75	0	75	737	0	737
61008	1 140	0	1 140	1 434	0	1 434	805	0	805	1 769	0	1 769
61009	772	0	772	79	0	79	221	0	221	630	0	630
61010	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
61011	16 265	0	16 265	0	0	0	0	0	0	16 265	0	16 265
61403	14 712	0	14 712	83	0	83	474	0	474	14 321	0	14 321
70606	64 884	0	64 884	77 807	0	77 807	234	0	234	142 457	0	142 457
70608	24 091	0	24 091	26 532	0	26 532	0	0	0	50 623	0	50 623
70611	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10801	168 428	0	168 428	0	0	0	0	0	0	168 428	0	168 428
30109	147	0	147	8 196	0	8 196	8 095	0	8 095	46	0	46
30126	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30220	24 000	0	24 000	195 650	0	195 650	173 205	0	173 205	1 555	0	1 555
30223	104 149	0	104 149	281 075	0	281 075	231 080	0	231 080	54 154	0	54 154
30232	6	0	6	109 470	2 149	111 619	109 471	2 149	111 620	7	0	7
30301	776 040	5 793	781 833	2 965 320	87 600	3 052 920	2 824 231	102 946	2 927 177	634 951	21 139	656 090
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	6 855 000	0	6 855 000	6 855 000	0	6 855 000	0	0	0
31303	515 000	0	515 000	1 815 000	0	1 815 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
31305	570 000	0	570 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	570 000	0	570 000
40404	1 833	0	1 833	6 423	0	6 423	5 726	0	5 726	1 136	0	1 136
40502	25 402	0	25 402	226 721	0	226 721	226 699	0	226 699	25 380	0	25 380
40602	4 269	0	4 269	5 134	0	5 134	5 682	0	5 682	4 817	0	4 817
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	17 201	0	17 201	55 829	0	55 829	57 476	0	57 476	18 848	0	18 848
40702	1 081 878	26 266	1 108 144	14 014 271	127 146	14 141 417	13 630 566	121 051	13 751 617	698 173	20 171	718 344
40703	150 885	0	150 885	237 563	19	237 582	223 026	19	223 045	136 348	0	136 348
40802	37 455	4 084	41 539	312 452	2 423	314 875	310 609	19 023	329 632	35 612	20 684	56 296
40807	14	26	40	24	3	27	16	2	18	6	25	31
40817	800 635	12 002	812 637	1 235 353	2 949	1 238 302	1 308 646	2 615	1 311 261	873 928	11 668	885 596
40820	545	16	561	184	1	185	236	2	238	597	17	614
40905	0	0	0	2 787	0	2 787	2 790	0	2 790	3	0	3
40909	0	1	1	89	3 031	3 120	89	3 174	3 263	0	144	144
40910	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
40911	331	0	331	150 970	0	150 970	150 876	0	150 876	237	0	237
40912	0	4	4	53	1 769	1 822	53	1 769	1 822	0	4	4
40913	0	0	0	24	64	88	24	64	88	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
42103	33 500	0	33 500	123 500	0	123 500	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
42104	31 000	0	31 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42105	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	65 500	0	65 500
42106	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	17 085	2 813	19 898	12 765	1 836	14 601	18 544	1 881	20 425	22 864	2 858	25 722
42303	0	1 201	1 201	0	1 203	1 203	0	1 190	1 190	0	1 188	1 188
42304	0	3 127	3 127	0	731	731	0	742	742	0	3 138	3 138
42305	66 126	12 759	78 885	13 393	2 699	16 092	11 394	2 191	13 585	64 127	12 251	76 378
42306	275 263	69 241	344 504	52 557	20 465	73 022	31 516	19 824	51 340	254 222	68 600	322 822
42307	19 797	3 591	23 388	34 182	15 421	49 603	33 995	13 534	47 529	19 610	1 704	21 314
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	15	1	16	6	0	6	11	0	11	20	1	21
42607	45	0	45	20	0	20	4	0	4	29	0	29
45215	24 667	0	24 667	1 747	0	1 747	1 204	0	1 204	24 124	0	24 124
45315	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
45415	3 477	0	3 477	238	0	238	92	0	92	3 331	0	3 331
45515	18 108	0	18 108	2 312	0	2 312	2 710	0	2 710	18 506	0	18 506
45818	26 812	0	26 812	844	0	844	1 637	0	1 637	27 605	0	27 605
45918	1 033	0	1 033	186	0	186	250	0	250	1 097	0	1 097
47405	0	0	0	75 416	41 851	117 267	75 416	41 851	117 267	0	0	0
47407	0	0	0	118 433	97 126	215 559	118 433	97 126	215 559	0	0	0
47411	8 042	698	8 740	2 590	153	2 743	2 418	531	2 949	7 870	1 076	8 946
47416	920	0	920	21 306	0	21 306	21 731	0	21 731	1 345	0	1 345
47422	742	30	772	91 258	1 094	92 352	91 258	1 094	92 352	742	30	772
47425	2 150	0	2 150	1 228	0	1 228	2 210	0	2 210	3 132	0	3 132
47426	4 153	4	4 157	12 094	1	12 095	13 321	22	13 343	5 380	25	5 405
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	10 585	0	10 585	13 989	0	13 989	14 549	0	14 549	11 145	0	11 145
60305	0	0	0	29 970	0	29 970	29 970	0	29 970	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60311	4 919	0	4 919	6 086	0	6 086	5 014	0	5 014	3 847	0	3 847
60320	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	7	0	7	133	0	133	132	0	132	6	0	6
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	35 365	0	35 365	41	0	41	944	0	944	36 268	0	36 268
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	67	0	67	7	0	7	1	0	1	61	0	61
70601	71 819	0	71 819	70	0	70	68 363	0	68 363	140 112	0	140 112
70603	27 103	0	27 103	22	0	22	26 213	0	26 213	53 294	0	53 294
70801	101 978	0	101 978	0	0	0	0	0	0	101 978	0	101 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	190 105	0	190 105	22 388	0	22 388	22 580	0	22 580	189 913	0	189 913
90902	604 906	0	604 906	62 719	0	62 719	26 050	0	26 050	641 575	0	641 575
91202	36	0	36	83	0	83	26	0	26	93	0	93
91203	16	0	16	63	0	63	63	0	63	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 488 902	43 725	3 532 627	13 896	3 701	17 597	88 708	3 324	92 032	3 414 090	44 102	3 458 192
91501	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 944	0	1 944	278	0	278	198	0	198	2 024	0	2 024
91704	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	41 129	0	41 129	0	0	0	0	0	0	41 129	0	41 129
99998	3 958 737	0	3 958 737	102 135	0	102 135	114 439	0	114 439	3 946 433	0	3 946 433
Пассив
91311	962 521	0	962 521	0	0	0	13 180	0	13 180	975 701	0	975 701
91312	2 896 714	0	2 896 714	55 468	0	55 468	16 252	0	16 252	2 857 498	0	2 857 498
91316	12 347	0	12 347	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0
91317	67 589	457	68 046	46 586	38	46 624	72 668	35	72 703	93 671	454	94 125
91507	19 065	0	19 065	0	0	0	0	0	0	19 065	0	19 065
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	4 373 570	0	4 373 570	112 530	0	112 530	74 709	0	74 709	4 335 749	0	4 335 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 867,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	10 874,0000
98010	0	0	133 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 897,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	10 904,0000
98090	0	0	133 335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 335,0000

Страница была полезной?