Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 239	340 553	373 792	135 009	287 573	422 582	150 403	218 707	369 110	17 845	409 419	427 264
20209	0	0	0	78 200	0	78 200	78 200	0	78 200	0	0	0
30102	40 873	0	40 873	6 596 107	0	6 596 107	6 569 819	0	6 569 819	67 161	0	67 161
30110	24 279	145 631	169 910	30 166	38 215	68 381	26 047	128 689	154 736	28 398	55 157	83 555
30114	242 237	2 074 340	2 316 577	0	12 646 203	12 646 203	0	12 769 904	12 769 904	242 237	1 950 639	2 192 876
30202	4 368	0	4 368	0	0	0	1 955	0	1 955	2 413	0	2 413
30204	13 872	0	13 872	3 576	0	3 576	0	0	0	17 448	0	17 448
30213	330	0	330	6 248	0	6 248	6 250	0	6 250	328	0	328
30219	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
30221	0	0	0	27 100	7 550 052	7 577 152	27 100	7 550 052	7 577 152	0	0	0
30233	0	5	5	2 462	7 624	10 086	2 460	7 624	10 084	2	5	7
30402	19 000	0	19 000	3 317 188	0	3 317 188	3 334 109	0	3 334 109	2 079	0	2 079
30404	0	0	0	2 529 881	0	2 529 881	2 529 881	0	2 529 881	0	0	0
30409	0	0	0	2 899 415	0	2 899 415	2 899 415	0	2 899 415	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	116 000	0	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000
32004	0	269 415	269 415	0	450 044	450 044	0	497 223	497 223	0	222 236	222 236
32102	0	0	0	0	7 459 683	7 459 683	0	7 459 683	7 459 683	0	0	0
32103	0	684 954	684 954	0	1 644 231	1 644 231	0	2 170 445	2 170 445	0	158 740	158 740
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45206	12 727	660 630	673 357	1 500	76 701	78 201	422	51 681	52 103	13 805	685 650	699 455
45207	167 443	523 206	690 649	3 000	58 946	61 946	8 572	43 098	51 670	161 871	539 054	700 925
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45504	33 550	624 869	658 419	10 100	52 885	62 985	18 017	279 671	297 688	25 633	398 083	423 716
45505	317 656	539 015	856 671	200	75 773	75 973	130 488	122 503	252 991	187 368	492 285	679 653
45506	395 302	1 045 661	1 440 963	48 287	187 990	236 277	21 198	90 384	111 582	422 391	1 143 267	1 565 658
45507	11 142	9 760	20 902	200	237 581	237 781	313	5 668	5 981	11 029	241 673	252 702
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70608	2 078 024	0	2 078 024	1 486 007	0	1 486 007	0	0	0	3 564 031	0	3 564 031
70610	27 829	0	27 829	13 735	0	13 735	0	0	0	41 564	0	41 564
70611	872	0	872	658	0	658	0	0	0	1 530	0	1 530
70706	2 024 519	0	2 024 519	18	0	18	23	0	23	2 024 514	0	2 024 514
70707	58 678	0	58 678	0	0	0	0	0	0	58 678	0	58 678
70708	3 182 029	0	3 182 029	0	0	0	0	0	0	3 182 029	0	3 182 029
70710	39 816	0	39 816	0	0	0	0	0	0	39 816	0	39 816
70711	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	387 500	0	387 500	6	0	6	6	0	6	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
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30109	194 469	206 132	400 601	1 456 131	212 076	1 668 207	1 761 667	55 987	1 817 654	500 005	50 043	550 048
30220	0	445	445	0	774	774	0	329	329	0	0	0
30222	0	7 080	7 080	0	7 496 224	7 496 224	0	7 489 155	7 489 155	0	11	11
30232	0	0	0	23 881	23 374	47 255	23 881	23 374	47 255	0	0	0
30408	0	0	0	840 785	0	840 785	840 785	0	840 785	0	0	0
30601	4 148	0	4 148	11 262	0	11 262	7 150	0	7 150	36	0	36
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	271 000	0	271 000	396 000	0	396 000	125 000	0	125 000
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31308	30 000	37 700	67 700	0	4 466	4 466	0	20 266	20 266	30 000	53 500	83 500
31309	0	24 567	24 567	0	17 278	17 278	0	1 056	1 056	0	8 345	8 345
32901	922 380	0	922 380	2 365 472	0	2 365 472	1 443 092	0	1 443 092	0	0	0
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	60 578	136	60 714	235 616	116 247	351 863	217 535	116 288	333 823	42 497	177	42 674
40702	151 748	345 526	497 274	1 241 731	184 588	1 426 319	1 480 536	76 551	1 557 087	390 553	237 489	628 042
40703	39 961	91 188	131 149	11 948	11 769	23 717	4 051	11 635	15 686	32 064	91 054	123 118
40802	2 366	0	2 366	3 579	1 609	5 188	2 446	1 609	4 055	1 233	0	1 233
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	512	711 284	711 796	78	91 085	91 163	76	102 079	102 155	510	722 278	722 788
40817	113 370	321 497	434 867	688 083	695 699	1 383 782	770 528	708 974	1 479 502	195 815	334 772	530 587
40820	4 957	10 205	15 162	8 325	58 933	67 258	5 219	65 757	70 976	1 851	17 029	18 880
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42003	0	17 707	17 707	0	18 088	18 088	0	381	381	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42006	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42103	0	0	0	0	37	37	0	3 609	3 609	0	3 572	3 572
42104	10 500	553 764	564 264	0	42 084	42 084	0	46 867	46 867	10 500	558 547	569 047
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	769	191	960	0	22	22	0	16	16	769	185	954
42302	0	0	0	0	11 661	11 661	0	11 661	11 661	0	0	0
42303	0	85 242	85 242	115	28 852	28 967	2 515	24 751	27 266	2 400	81 141	83 541
42304	9 456	223 014	232 470	959	65 176	66 135	890	80 867	81 757	9 387	238 705	248 092
42305	67 370	578 526	645 896	8 991	68 330	77 321	4 613	54 083	58 696	62 992	564 279	627 271
42306	690 406	5 542 391	6 232 797	124 271	775 955	900 226	122 395	827 026	949 421	688 530	5 593 462	6 281 992
42307	0	189 504	189 504	0	15 711	15 711	0	14 427	14 427	0	188 220	188 220
42309	193	0	193	10	0	10	0	0	0	183	0	183
42310	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42311	42	0	42	14	0	14	14	0	14	42	0	42
42312	147	0	147	21	0	21	0	0	0	126	0	126
42313	250	0	250	40	0	40	28	0	28	238	0	238
42314	652	0	652	0	0	0	63	0	63	715	0	715
42505	27 747	0	27 747	0	0	0	0	0	0	27 747	0	27 747
42507	0	212 488	212 488	0	16 149	16 149	0	17 984	17 984	0	214 323	214 323
42601	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
42604	19 100	428	19 528	0	630	630	0	8 250	8 250	19 100	8 048	27 148
42606	7 962	625 645	633 607	1 117	88 197	89 314	790	59 166	59 956	7 635	596 614	604 249
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	6 463	0	6 463	428	0	428	449	0	449	6 484	0	6 484
45315	2 584	0	2 584	204	0	204	187	0	187	2 567	0	2 567
45415	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45515	18 910	0	18 910	5 003	0	5 003	5 586	0	5 586	19 493	0	19 493
45715	2 069	0	2 069	161	0	161	180	0	180	2 088	0	2 088
45818	18 447	0	18 447	750	0	750	4 858	0	4 858	22 555	0	22 555
45918	3 625	0	3 625	438	0	438	615	0	615	3 802	0	3 802
47403	0	0	0	1 153 098	0	1 153 098	1 153 098	0	1 153 098	0	0	0
47405	0	0	0	235 423	233 909	469 332	235 423	233 909	469 332	0	0	0
47407	0	0	0	42 866 151	21 562 139	64 428 290	42 866 151	21 562 139	64 428 290	0	0	0
47411	21 825	66 644	88 469	3 029	29 234	32 263	7 026	57 320	64 346	25 822	94 730	120 552
47414	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47416	419	0	419	111 157	276 502	387 659	110 961	276 502	387 463	223	0	223
47422	0	1	1	41	35 948	35 989	41	35 948	35 989	0	1	1
47425	10 060	0	10 060	775	0	775	1 129	0	1 129	10 414	0	10 414
47426	4 977	39 761	44 738	9 108	4 225	13 333	12 064	16 184	28 248	7 933	51 720	59 653
47804	68 445	0	68 445	1 789	0	1 789	1 624	0	1 624	68 280	0	68 280
50120	16 262	0	16 262	9 016	0	9 016	2 966	0	2 966	10 212	0	10 212
50620	39 326	0	39 326	1 082	0	1 082	411	0	411	38 655	0	38 655
52302	79 880	0	79 880	85 962	0	85 962	6 082	0	6 082	0	0	0
52305	44 695	0	44 695	0	0	0	0	0	0	44 695	0	44 695
52306	87 596	25 596	113 192	6 810	1 945	8 755	7 226	2 166	9 392	88 012	25 817	113 829
52406	0	0	0	80 411	0	80 411	80 411	0	80 411	0	0	0
52501	4 596	0	4 596	358	0	358	1 056	0	1 056	5 294	0	5 294
60301	1 658	0	1 658	5 350	0	5 350	5 985	0	5 985	2 293	0	2 293
60305	7	0	7	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	7	0	7
60309	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60311	16	0	16	5 139	0	5 139	5 125	0	5 125	2	0	2
60324	342	0	342	13	0	13	16	0	16	345	0	345
60405	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60601	17 815	0	17 815	0	0	0	535	0	535	18 350	0	18 350
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	682	0	682	139	0	139	89	0	89	632	0	632
70601	436 983	0	436 983	29	0	29	223 952	0	223 952	660 906	0	660 906
70602	3 416	0	3 416	3 377	0	3 377	10 229	0	10 229	10 268	0	10 268
70603	1 927 178	0	1 927 178	0	0	0	1 490 992	0	1 490 992	3 418 170	0	3 418 170
70605	6 759	0	6 759	0	0	0	13 706	0	13 706	20 465	0	20 465
70701	2 387 466	0	2 387 466	0	0	0	222	0	222	2 387 688	0	2 387 688
70703	2 988 571	0	2 988 571	0	0	0	0	0	0	2 988 571	0	2 988 571
70705	15 956	0	15 956	0	0	0	0	0	0	15 956	0	15 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 051	0	61 051	56 744	0	56 744	76 310	0	76 310	41 485	0	41 485
80601	523	0	523	410 876	0	410 876	410 855	0	410 855	544	0	544
80801	8 339	0	8 339	347 961	0	347 961	336 224	0	336 224	20 076	0	20 076
80901	0	0	0	18 085	0	18 085	18 085	0	18 085	0	0	0
81001	4 386	0	4 386	11 774	0	11 774	5 009	0	5 009	11 151	0	11 151
Пассив
85101	68 087	0	68 087	1 523	0	1 523	5 300	0	5 300	71 864	0	71 864
85201	0	0	0	61 528	0	61 528	61 528	0	61 528	0	0	0
85401	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
85501	6 212	0	6 212	6 306	0	6 306	1 486	0	1 486	1 392	0	1 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 564	101 581	157 145	0	7 918	7 918	0	87 611	87 611	55 564	21 888	77 452
90901	32 323	0	32 323	181	0	181	27	0	27	32 477	0	32 477
90902	22 369	0	22 369	61	0	61	22	0	22	22 408	0	22 408
91202	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 004 435	6 300 248	8 304 683	0	606 612	606 612	170 998	492 607	663 605	1 833 437	6 414 253	8 247 690
91418	376 525	790 948	1 167 473	0	65 109	65 109	38 673	78 873	117 546	337 852	777 184	1 115 036
91501	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
91604	3 980	159	4 139	143	194	337	64	180	244	4 059	173	4 232
91704	12 310	41	12 351	0	3	3	0	3	3	12 310	41	12 351
91802	23 066	2	23 068	0	0	0	0	0	0	23 066	2	23 068
91803	99	103	202	0	9	9	0	8	8	99	104	203
99998	4 956 719	0	4 956 719	1 498 848	0	1 498 848	1 168 409	0	1 168 409	5 287 158	0	5 287 158
Пассив
91004	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
91311	738 254	719 376	1 457 630	35 593	54 671	90 264	8 907	60 884	69 791	711 568	725 589	1 437 157
91312	564 536	2 086 146	2 650 682	12 055	165 337	177 392	350	178 730	179 080	552 831	2 099 539	2 652 370
91314	0	0	0	743 571	0	743 571	1 096 070	0	1 096 070	352 499	0	352 499
91315	185 000	70 829	255 829	0	5 383	5 383	0	5 995	5 995	185 000	71 441	256 441
91316	5 121	212 681	217 802	3 200	54 806	58 006	0	46 405	46 405	1 921	204 280	206 201
91317	52 195	297 787	349 982	58 747	33 426	92 173	56 548	35 815	92 363	49 996	300 176	350 172
91507	24 794	0	24 794	0	0	0	7 524	0	7 524	32 318	0	32 318
99999	9 740 178	0	9 740 178	868 915	0	868 915	680 081	0	680 081	9 551 344	0	9 551 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	174 385	787 605	961 990	40 540 080	19 621 537	60 161 617	40 428 110	19 181 028	59 609 138	286 355	1 228 114	1 514 469
93801	0	0	0	109 158	0	109 158	107 312	0	107 312	1 846	0	1 846
Пассив
96001	777 287	175 794	953 081	22 598 814	1 696 014	24 294 828	23 051 934	1 806 128	24 858 062	1 230 407	285 908	1 516 315
96801	8 909	0	8 909	108 254	0	108 254	99 345	0	99 345	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	523 798 490,0000	0	0	975 634 604,0000	0	0	1 439 039 680,0000	0	0	60 393 414,0000
Пассив
98040	0	0	7 629 910,0000	0	0	1 867 024,0000	0	0	0,0000	0	0	5 762 886,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	400 787 200,0000	0	0	400 787 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	73 079 543,0000	0	0	68 445 138,0000	0	0	248 833,0000	0	0	4 883 238,0000
98070	0	0	442 389 048,0000	0	0	1 368 727 525,0000	0	0	975 385 773,0000	0	0	49 047 296,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000

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