Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	863	0	863	7	0	7	0	0	0	870	0	870
20202	25 288	63 975	89 263	263 729	100 890	364 619	249 336	133 201	382 537	39 681	31 664	71 345
20209	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
30102	110 565	0	110 565	1 216 087	0	1 216 087	1 316 567	0	1 316 567	10 085	0	10 085
30110	8 466	37 856	46 322	0	372 930	372 930	2 593	368 651	371 244	5 873	42 135	48 008
30114	0	41 077	41 077	0	495 604	495 604	0	120 358	120 358	0	416 323	416 323
30202	453	0	453	0	0	0	118	0	118	335	0	335
30204	114	0	114	277	0	277	0	0	0	391	0	391
30213	1 082	0	1 082	2 500	0	2 500	1 903	0	1 903	1 679	0	1 679
30221	0	0	0	2 500	520	3 020	2 500	520	3 020	0	0	0
30233	0	0	0	6 312	4 123	10 435	6 291	4 123	10 414	21	0	21
32003	0	0	0	0	36 318	36 318	0	23 923	23 923	0	12 395	12 395
32004	0	10 283	10 283	0	12 099	12 099	0	22 382	22 382	0	0	0
32104	0	124 323	124 323	0	6 200	6 200	0	130 523	130 523	0	0	0
45201	4 179	0	4 179	2 781	0	2 781	2 548	0	2 548	4 412	0	4 412
45203	15 919	0	15 919	22 009	0	22 009	15 928	0	15 928	22 000	0	22 000
45204	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300
45205	25 700	0	25 700	0	0	0	5 000	0	5 000	20 700	0	20 700
45206	151 048	0	151 048	16 112	0	16 112	12 394	0	12 394	154 766	0	154 766
45207	65 058	0	65 058	49 497	0	49 497	4 769	0	4 769	109 786	0	109 786
45208	15 000	44 071	59 071	0	3 272	3 272	0	47 343	47 343	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	36	0	36	456	0	456	342	0	342	150	0	150
45504	1 529	0	1 529	410	0	410	506	0	506	1 433	0	1 433
45505	31 537	0	31 537	1 321	0	1 321	4 732	0	4 732	28 126	0	28 126
45506	8 903	0	8 903	3 781	0	3 781	3 016	0	3 016	9 668	0	9 668
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45812	14 999	0	14 999	0	50 655	50 655	0	50 655	50 655	14 999	0	14 999
45815	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
45915	220	0	220	2	0	2	0	0	0	222	0	222
47402	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
47408	0	0	0	661 597	831 214	1 492 811	661 597	831 214	1 492 811	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	1 443	604	2 047	228	90 211	90 439	239	90 087	90 326	1 432	728	2 160
47427	9 820	16	9 836	7 482	25 450	32 932	5 507	25 460	30 967	11 795	6	11 801
47803	140 254	0	140 254	12 674	0	12 674	16 472	0	16 472	136 456	0	136 456
50208	103 573	0	103 573	1 366	0	1 366	3 989	0	3 989	100 950	0	100 950
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	70	0	70	14	0	14	84	0	84	0	0	0
60306	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	41	0	41	9	0	9
60312	435	0	435	2 179	0	2 179	2 128	0	2 128	486	0	486
60323	1 113	0	1 113	78	0	78	0	0	0	1 191	0	1 191
60401	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
61209	0	0	0	75 935	0	75 935	75 935	0	75 935	0	0	0
61212	0	0	0	16 472	0	16 472	16 472	0	16 472	0	0	0
61403	901	61	962	199	18	217	66	15	81	1 034	64	1 098
70501	8 381	0	8 381	0	0	0	8 381	0	8 381	0	0	0
70606	691 160	0	691 160	109 008	0	109 008	691 207	0	691 207	108 961	0	108 961
70608	86 363	0	86 363	86 620	0	86 620	86 363	0	86 363	86 620	0	86 620
70611	0	0	0	998	0	998	0	0	0	998	0	998
70706	0	0	0	691 357	0	691 357	0	0	0	691 357	0	691 357
70708	0	0	0	86 363	0	86 363	0	0	0	86 363	0	86 363
70711	0	0	0	8 363	0	8 363	0	0	0	8 363	0	8 363
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	2	6	0	72 482	72 482	0	72 482	72 482	4	2	6
30232	0	0	0	2 629	853	3 482	3 508	853	4 361	879	0	879
31304	0	23 504	23 504	0	27 065	27 065	0	31 893	31 893	0	28 332	28 332
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	11 734	80 501	92 235	160 224	2 206	162 430	160 356	18 739	179 095	11 866	97 034	108 900
40702	200 913	579	201 492	1 267 858	203 719	1 471 577	1 208 013	293 686	1 501 699	141 068	90 546	231 614
40703	780	0	780	381	0	381	515	0	515	914	0	914
40802	15 267	497	15 764	34 847	497	35 344	33 341	0	33 341	13 761	0	13 761
40807	12 274	194 816	207 090	6 798	9 521	16 319	15 045	88 300	103 345	20 521	273 595	294 116
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	440	402	842	0	13	13	0	93	93	440	482	922
40820	0	91	91	0	3	3	0	21	21	0	109	109
40901	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0
40912	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42104	0	2 938	2 938	0	78	78	0	681	681	0	3 541	3 541
42301	89	764	853	0	21	21	0	172	172	89	915	1 004
42309	177	0	177	54	0	54	33	0	33	156	0	156
42601	0	18	18	0	0	0	0	4	4	0	22	22
45215	58 652	0	58 652	49 676	0	49 676	23 895	0	23 895	32 871	0	32 871
45515	3 156	0	3 156	973	0	973	3 619	0	3 619	5 802	0	5 802
45818	17 398	0	17 398	50 511	0	50 511	50 537	0	50 537	17 424	0	17 424
45918	98	0	98	0	0	0	6	0	6	104	0	104
47401	103	0	103	33 306	0	33 306	33 243	0	33 243	40	0	40
47407	0	0	0	833 687	662 323	1 496 010	833 687	662 323	1 496 010	0	0	0
47416	1 251	0	1 251	1 588	43 019	44 607	468	43 019	43 487	131	0	131
47422	0	0	0	10 317	177	10 494	10 317	221	10 538	0	44	44
47425	5 809	0	5 809	6 869	0	6 869	10 289	0	10 289	9 229	0	9 229
47426	0	19	19	0	161	161	0	189	189	0	47	47
47603	0	1 369	1 369	0	36	36	0	317	317	0	1 650	1 650
47804	42 760	0	42 760	1 963	0	1 963	26 524	0	26 524	67 321	0	67 321
50220	863	0	863	0	0	0	7	0	7	870	0	870
52301	1 100	0	1 100	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	1 100	0	1 100
52304	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
52306	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
52501	288	0	288	305	0	305	34	0	34	17	0	17
60301	1 741	0	1 741	3 410	0	3 410	2 662	0	2 662	993	0	993
60305	7	0	7	4 218	0	4 218	4 225	0	4 225	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
60311	169	0	169	253	0	253	177	0	177	93	0	93
60324	616	0	616	0	0	0	3	0	3	619	0	619
60601	5 265	0	5 265	0	0	0	51	0	51	5 316	0	5 316
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
61304	550	0	550	132	0	132	138	0	138	556	0	556
70601	695 362	0	695 362	695 362	0	695 362	107 724	0	107 724	107 724	0	107 724
70603	91 976	0	91 976	91 976	0	91 976	89 048	0	89 048	89 048	0	89 048
70701	0	0	0	0	0	0	695 367	0	695 367	695 367	0	695 367
70703	0	0	0	0	0	0	91 976	0	91 976	91 976	0	91 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	152	0	152	2 037	0	2 037	1 749	0	1 749	440	0	440
90902	119 597	0	119 597	1 460	0	1 460	28 606	0	28 606	92 451	0	92 451
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	578 580	51 122	629 702	246	7 638	7 884	21 443	58 760	80 203	557 383	0	557 383
91418	164 705	0	164 705	15 595	0	15 595	20 203	0	20 203	160 097	0	160 097
91604	1 960	21 850	23 810	1 378	4 315	5 693	133	26 165	26 298	3 205	0	3 205
91704	4 614	2	4 616	0	1	1	0	0	0	4 614	3	4 617
91802	54 159	4	54 163	0	1	1	0	0	0	54 159	5	54 164
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	737 241	0	737 241	58 966	0	58 966	124 632	0	124 632	671 575	0	671 575
Пассив
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91312	600 479	55 823	656 302	10 375	64 164	74 539	7 239	8 341	15 580	597 343	0	597 343
91315	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91316	15 045	0	15 045	11 200	0	11 200	9 000	0	9 000	12 845	0	12 845
91317	49 096	0	49 096	38 722	0	38 722	34 228	0	34 228	44 602	0	44 602
91507	14 643	0	14 643	13	0	13	0	0	0	14 630	0	14 630
99999	996 999	0	996 999	157 059	0	157 059	32 671	0	32 671	872 611	0	872 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	458 562	106 576	565 138	458 562	106 576	565 138	0	0	0
93801	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	106 764	461 728	568 492	106 764	461 728	568 492	0	0	0
96801	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
Пассив
98050	0	0	988 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 868,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?