Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 446	664	34 110	385 779	2 990	388 769	391 945	3 064	395 009	27 280	590	27 870
20206	0	0	0	2 028	2 055	4 083	2 028	2 055	4 083	0	0	0
20207	794	80	874	33 539	1 294	34 833	33 647	1 205	34 852	686	169	855
20208	4 534	0	4 534	51 449	0	51 449	50 630	0	50 630	5 353	0	5 353
20209	1 155	0	1 155	129 727	0	129 727	130 397	0	130 397	485	0	485
30102	2 278	0	2 278	646 088	0	646 088	643 893	0	643 893	4 473	0	4 473
30110	848	972	1 820	5 979	3 980	9 959	5 451	3 564	9 015	1 376	1 388	2 764
30202	600	0	600	26	0	26	0	0	0	626	0	626
30204	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30210	0	0	0	60 200	0	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0
30221	0	0	0	83 190	0	83 190	83 190	0	83 190	0	0	0
30233	6	0	6	40 571	0	40 571	40 521	0	40 521	56	0	56
30302	43 325	0	43 325	290 803	1 544	292 347	305 484	1 544	307 028	28 644	0	28 644
30306	125 050	0	125 050	24 520	0	24 520	33 370	0	33 370	116 200	0	116 200
30602	234	0	234	348	0	348	436	0	436	146	0	146
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 354	0	3 354	5 190	0	5 190	5 429	0	5 429	3 115	0	3 115
45203	23 796	0	23 796	34 163	0	34 163	34 530	0	34 530	23 429	0	23 429
45205	4 800	0	4 800	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
45206	113 221	0	113 221	0	0	0	4 256	0	4 256	108 965	0	108 965
45207	41 401	0	41 401	0	0	0	942	0	942	40 459	0	40 459
45208	20 791	0	20 791	0	0	0	134	0	134	20 657	0	20 657
45303	1 380	0	1 380	550	0	550	1 930	0	1 930	0	0	0
45304	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45306	5 950	0	5 950	0	0	0	50	0	50	5 900	0	5 900
45401	4 317	0	4 317	3 477	0	3 477	6 047	0	6 047	1 747	0	1 747
45403	17 400	0	17 400	18 697	0	18 697	17 709	0	17 709	18 388	0	18 388
45406	12 322	0	12 322	0	0	0	1 588	0	1 588	10 734	0	10 734
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	1 119	0	1 119	4 781	0	4 781
45408	2 450	0	2 450	0	0	0	50	0	50	2 400	0	2 400
45502	46 500	0	46 500	45 885	0	45 885	46 535	0	46 535	45 850	0	45 850
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	137	0	137	0	0	0	54	0	54	83	0	83
45505	35 109	0	35 109	50	0	50	7 977	0	7 977	27 182	0	27 182
45506	45 968	0	45 968	500	0	500	2 864	0	2 864	43 604	0	43 604
45507	27 803	0	27 803	118	0	118	257	0	257	27 664	0	27 664
45509	233	0	233	343	0	343	170	0	170	406	0	406
45812	7 074	0	7 074	1 485	0	1 485	618	0	618	7 941	0	7 941
45814	1 070	0	1 070	53	0	53	70	0	70	1 053	0	1 053
45815	4 939	0	4 939	6 653	0	6 653	135	0	135	11 457	0	11 457
45912	41	0	41	224	0	224	26	0	26	239	0	239
45915	227	0	227	81	0	81	119	0	119	189	0	189
47404	8	0	8	3 900	3 894	7 794	3 892	3 894	7 786	16	0	16
47423	1 179	0	1 179	40 849	62	40 911	40 929	62	40 991	1 099	0	1 099
47427	26	0	26	308	0	308	307	0	307	27	0	27
50116	17 882	0	17 882	88	0	88	0	0	0	17 970	0	17 970
50605	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
50606	2 955	0	2 955	184	0	184	326	0	326	2 813	0	2 813
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	267	0	267	110	0	110	0	0	0	377	0	377
60306	502	0	502	975	0	975	883	0	883	594	0	594
60308	287	0	287	997	0	997	647	0	647	637	0	637
60312	1 937	0	1 937	1 129	0	1 129	854	0	854	2 212	0	2 212
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	67 265	0	67 265	0	0	0	0	0	0	67 265	0	67 265
60701	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
60702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	124	0	124	17	0	17	15	0	15	126	0	126
61008	298	0	298	64	0	64	85	0	85	277	0	277
61009	5 696	0	5 696	21	0	21	14	0	14	5 703	0	5 703
61210	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	961	0	961	273	0	273	172	0	172	1 062	0	1 062
70501	2 644	0	2 644	201	0	201	0	0	0	2 845	0	2 845
70606	157 792	0	157 792	15 838	0	15 838	3 934	0	3 934	169 696	0	169 696
70607	2 542	0	2 542	387	0	387	57	0	57	2 872	0	2 872
70608	2 364	0	2 364	262	0	262	13	0	13	2 613	0	2 613
Пассив
10208	60 720	0	60 720	0	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
10601	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10801	7 384	0	7 384	11	0	11	0	0	0	7 373	0	7 373
30220	15 570	0	15 570	59 327	0	59 327	44 702	0	44 702	945	0	945
30223	28 821	0	28 821	228 464	0	228 464	231 904	0	231 904	32 261	0	32 261
30232	425	0	425	103 020	0	103 020	102 658	0	102 658	63	0	63
30301	43 325	0	43 325	305 484	2 828	308 312	290 803	2 828	293 631	28 644	0	28 644
30305	125 050	0	125 050	33 370	0	33 370	24 520	0	24 520	116 200	0	116 200
31201	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
31202	5 000	0	5 000	20 110	0	20 110	19 110	0	19 110	4 000	0	4 000
31203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450
31204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
31303	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000	77 000	0	77 000	14 000	0	14 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40116	89	0	89	842	0	842	999	0	999	246	0	246
40302	2 774	0	2 774	2 374	0	2 374	28 581	0	28 581	28 981	0	28 981
40401	16 708	0	16 708	46 383	0	46 383	29 675	0	29 675	0	0	0
40602	192	0	192	14 734	0	14 734	14 963	0	14 963	421	0	421
40603	274	0	274	371	0	371	377	0	377	280	0	280
40702	119 853	0	119 853	494 009	675	494 684	482 098	675	482 773	107 942	0	107 942
40703	37 868	0	37 868	32 967	0	32 967	31 367	0	31 367	36 268	0	36 268
40802	15 214	0	15 214	94 140	28	94 168	90 654	28	90 682	11 728	0	11 728
40817	17 218	0	17 218	48 362	0	48 362	50 622	0	50 622	19 478	0	19 478
40905	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40906	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	0	0	0
40909	0	0	0	128	34	162	128	34	162	0	0	0
40910	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
40911	397	0	397	31 245	0	31 245	31 674	0	31 674	826	0	826
40912	0	0	0	760	967	1 727	760	967	1 727	0	0	0
40913	0	0	0	2 189	798	2 987	2 189	798	2 987	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	8 783	63	8 846	8 771	35	8 806	8 702	131	8 833	8 714	159	8 873
42303	740	0	740	101	0	101	34	0	34	673	0	673
42304	3 470	0	3 470	796	0	796	1 671	0	1 671	4 345	0	4 345
42305	19 598	0	19 598	5 463	0	5 463	2 880	0	2 880	17 015	0	17 015
42306	15 079	1 821	16 900	5 358	70	5 428	1 144	143	1 287	10 865	1 894	12 759
42307	52 577	0	52 577	43 967	0	43 967	38 913	0	38 913	47 523	0	47 523
42601	60	0	60	10	0	10	52	0	52	102	0	102
45215	7 019	0	7 019	287	0	287	240	0	240	6 972	0	6 972
45315	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45415	846	0	846	140	0	140	13	0	13	719	0	719
45515	13 583	0	13 583	4 311	0	4 311	1 767	0	1 767	11 039	0	11 039
45818	8 423	0	8 423	138	0	138	1 715	0	1 715	10 000	0	10 000
45918	53	0	53	28	0	28	34	0	34	59	0	59
47405	0	0	0	1 281	1 619	2 900	1 281	1 619	2 900	0	0	0
47411	904	12	916	269	12	281	283	11	294	918	11	929
47416	178	0	178	1 315	0	1 315	1 247	0	1 247	110	0	110
47422	72	396	468	3 889	2 211	6 100	4 204	2 029	6 233	387	214	601
47425	250	0	250	206	0	206	264	0	264	308	0	308
47426	847	0	847	26	0	26	279	0	279	1 100	0	1 100
50120	44	0	44	6	0	6	33	0	33	71	0	71
50620	2 498	0	2 498	50	0	50	353	0	353	2 801	0	2 801
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
52304	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
52501	413	0	413	0	0	0	483	0	483	896	0	896
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	894	0	894	1 333	0	1 333	1 073	0	1 073	634	0	634
60305	811	0	811	3 608	0	3 608	3 660	0	3 660	863	0	863
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	45	0	45	79	0	79	79	0	79	45	0	45
60311	8	0	8	1 564	0	1 564	1 556	0	1 556	0	0	0
60324	42	0	42	17	0	17	0	0	0	25	0	25
60601	11 397	0	11 397	0	0	0	239	0	239	11 636	0	11 636
61301	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	164 749	0	164 749	4 633	0	4 633	16 999	0	16 999	177 115	0	177 115
70603	2 198	0	2 198	19	0	19	250	0	250	2 429	0	2 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 880	0	18 880	78	0	78	80	0	80	18 878	0	18 878
90902	198 271	0	198 271	14 970	0	14 970	3 148	0	3 148	210 093	0	210 093
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	17 091	0	17 091	35 185	0	35 185	37 741	0	37 741	14 535	0	14 535
91414	500 892	0	500 892	1 350	0	1 350	12 652	0	12 652	489 590	0	489 590
91604	1 006	0	1 006	122	0	122	18	0	18	1 110	0	1 110
91704	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	507 589	0	507 589	80 704	0	80 704	83 305	0	83 305	504 988	0	504 988
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	460 215	0	460 215	10 830	0	10 830	4 380	0	4 380	453 765	0	453 765
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	13 435	0	13 435	72 447	0	72 447	76 296	0	76 296	17 284	0	17 284
91507	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939
99999	737 623	0	737 623	53 639	0	53 639	51 705	0	51 705	735 689	0	735 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 093 928,0000	0	0	13 930,0000	0	0	300,0000	0	0	18 107 558,0000
Пассив
98050	0	0	18 075 747,0000	0	0	300,0000	0	0	13 930,0000	0	0	18 089 377,0000
98070	0	0	18 181,0000	0	0	74 370,0000	0	0	74 370,0000	0	0	18 181,0000

Страница была полезной?