Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 397	64 986	108 383	365 943	434 546	800 489	386 587	359 981	746 568	22 753	139 551	162 304
20209	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30102	513 501	0	513 501	9 466 445	0	9 466 445	9 699 441	0	9 699 441	280 505	0	280 505
30110	31 352	20 451	51 803	449 430	38 468	487 898	403 050	42 251	445 301	77 732	16 668	94 400
30114	242 148	230 716	472 864	0	6 510 647	6 510 647	0	6 402 195	6 402 195	242 148	339 168	581 316
30202	9 178	0	9 178	0	0	0	1 207	0	1 207	7 971	0	7 971
30204	5 864	0	5 864	1 234	0	1 234	0	0	0	7 098	0	7 098
30213	336	0	336	6 351	0	6 351	6 353	0	6 353	334	0	334
30219	0	0	0	6 351	0	6 351	6 351	0	6 351	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	3 952 352	3 982 352	30 000	3 952 352	3 982 352	0	0	0
30233	1	175	176	5 955	3 241	9 196	5 956	3 225	9 181	0	191	191
30402	38 387	0	38 387	7 147 360	0	7 147 360	7 171 120	0	7 171 120	14 627	0	14 627
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45505	449 470	407 556	857 026	1 935	41 325	43 260	38	21 831	21 869	451 367	427 050	878 417
45506	485 701	627 120	1 112 821	7 275	271 875	279 150	209 232	32 749	241 981	283 744	866 246	1 149 990
45507	9 236	5 766	15 002	2 250	2 804	5 054	179	414	593	11 307	8 156	19 463
45508	2 657	2 810	5 467	5 417	6 527	11 944	6 803	5 039	11 842	1 271	4 298	5 569
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60312	11 891	0	11 891	4 475	0	4 475	6 628	0	6 628	9 738	0	9 738
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61210	0	0	0	111 285	0	111 285	111 285	0	111 285	0	0	0
61212	0	0	0	130 682	6 757	137 439	130 682	6 757	137 439	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	4	0	4	22	0	22	1 302	0	1 302
70501	7 428	0	7 428	957	0	957	0	0	0	8 385	0	8 385
70606	1 561 585	0	1 561 585	247 840	0	247 840	1 683	0	1 683	1 807 742	0	1 807 742
70607	94 528	0	94 528	31 338	0	31 338	64 846	0	64 846	61 020	0	61 020
70608	1 666 692	0	1 666 692	468 502	0	468 502	0	0	0	2 135 194	0	2 135 194
70610	15 305	0	15 305	4 860	0	4 860	0	0	0	20 165	0	20 165
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
10801	25 934	0	25 934	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934
30109	809 004	18 762	827 766	2 790 615	792	2 791 407	2 625 430	4 261	2 629 691	643 819	22 231	666 050
30220	0	0	0	0	2 409	2 409	0	2 452	2 452	0	43	43
30222	0	1	1	0	4 890 839	4 890 839	0	4 890 843	4 890 843	0	5	5
30232	0	0	0	28 591	15 400	43 991	28 591	15 400	43 991	0	0	0
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30601	6 277	0	6 277	7 943	0	7 943	5 170	0	5 170	3 504	0	3 504
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31308	30 000	15 791	45 791	0	759	759	0	1 062	1 062	30 000	16 094	46 094
31309	0	18 854	18 854	0	905	905	0	1 267	1 267	0	19 216	19 216
32901	1 040 614	0	1 040 614	6 255 811	0	6 255 811	5 626 231	0	5 626 231	411 034	0	411 034
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	187 633	17	187 650	407 628	53 830	461 458	266 833	53 831	320 664	46 838	18	46 856
40702	922 992	13 037	936 029	1 950 583	9 047	1 959 630	1 937 142	18 054	1 955 196	909 551	22 044	931 595
40703	347	9	356	36 589	40 365	76 954	43 295	40 365	83 660	7 053	9	7 062
40802	93	0	93	5 504	0	5 504	5 732	0	5 732	321	0	321
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	51 751	532 474	584 225	1 924 337	292 679	2 217 016	1 875 000	313 523	2 188 523	2 414	553 318	555 732
40817	239 496	249 008	488 504	1 468 396	757 145	2 225 541	1 455 112	836 289	2 291 401	226 212	328 152	554 364
40820	13 698	2 867	16 565	5 330	19 276	24 606	720	25 260	25 980	9 088	8 851	17 939
42001	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	10 000	0	10 000	21 375	0	21 375
42006	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42102	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0
42103	132 000	0	132 000	0	0	0	216 000	0	216 000	348 000	0	348 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	1 497	140	1 637	0	5	5	0	10	10	1 497	145	1 642
42302	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	1 497	6 615	0	1 497	1 497
42303	19 701	15 030	34 731	5 000	14 464	19 464	14 437	25 221	39 658	29 138	25 787	54 925
42304	61 662	67 528	129 190	14 171	16 344	30 515	14 233	37 873	52 106	61 724	89 057	150 781
42305	206 074	116 390	322 464	141 145	11 125	152 270	9 325	60 360	69 685	74 254	165 625	239 879
42306	2 474 936	2 795 308	5 270 244	1 436 251	366 683	1 802 934	811 571	1 160 260	1 971 831	1 850 256	3 588 885	5 439 141
42309	202	0	202	17	0	17	0	0	0	185	0	185
42310	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
42311	105	0	105	42	0	42	28	0	28	91	0	91
42312	181	0	181	41	0	41	56	0	56	196	0	196
42313	228	0	228	13	0	13	28	0	28	243	0	243
42314	439	0	439	14	0	14	56	0	56	481	0	481
42505	0	22 562	22 562	0	745	745	0	1 648	1 648	0	23 465	23 465
42507	0	159 258	159 258	0	5 256	5 256	0	11 634	11 634	0	165 636	165 636
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42604	19 100	0	19 100	100	0	100	100	0	100	19 100	0	19 100
42605	0	379	379	0	443	443	0	64	64	0	0	0
42606	36 349	378 484	414 833	2 428	67 415	69 843	363	144 386	144 749	34 284	455 455	489 739
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42610	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42612	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 859	0	3 859	26	0	26	43	0	43	3 876	0	3 876
45315	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
45415	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
45515	16 241	0	16 241	507	0	507	1 345	0	1 345	17 079	0	17 079
45615	2 124	0	2 124	1 165	0	1 165	45 419	0	45 419	46 378	0	46 378
45715	1 562	0	1 562	51	0	51	114	0	114	1 625	0	1 625
45818	20 051	0	20 051	1 813	0	1 813	752	0	752	18 990	0	18 990
45918	3 372	0	3 372	704	0	704	1 171	0	1 171	3 839	0	3 839
47403	0	0	0	12 311 824	0	12 311 824	12 311 824	0	12 311 824	0	0	0
47405	0	0	0	368 497	368 315	736 812	368 497	368 315	736 812	0	0	0
47407	0	0	0	67 254 526	32 734 860	99 989 386	67 254 526	32 734 860	99 989 386	0	0	0
47411	44 370	28 182	72 552	16 666	13 501	30 167	22 750	30 782	53 532	50 454	45 463	95 917
47416	9	0	9	235 653	101 158	336 811	318 387	101 158	419 545	82 743	0	82 743
47422	0	1	1	145	207	352	145	207	352	0	1	1
47425	8 151	0	8 151	744	0	744	2 032	0	2 032	9 439	0	9 439
47426	4 490	16 319	20 809	12 659	1 225	13 884	19 850	6 372	26 222	11 681	21 466	33 147
47804	62 967	0	62 967	769	0	769	1 714	0	1 714	63 912	0	63 912
50120	64 376	0	64 376	63 357	0	63 357	29 163	0	29 163	30 182	0	30 182
50620	38 172	0	38 172	976	0	976	2 173	0	2 173	39 369	0	39 369
52301	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000
52303	5 400	0	5 400	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
52304	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000
52305	54 256	718	54 974	0	736	736	0	18	18	54 256	0	54 256
52306	67 692	19 184	86 876	2 435	633	3 068	4 726	1 401	6 127	69 983	19 952	89 935
52406	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
52501	4 239	0	4 239	72	0	72	3 398	0	3 398	7 565	0	7 565
60301	1 085	0	1 085	4 306	0	4 306	5 187	0	5 187	1 966	0	1 966
60305	0	0	0	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	0	0	0
60309	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60311	4 079	0	4 079	4 025	0	4 025	359	0	359	413	0	413
60324	75	0	75	3	0	3	10	0	10	82	0	82
60405	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60601	18 661	0	18 661	83	0	83	537	0	537	19 115	0	19 115
61304	637	0	637	159	0	159	136	0	136	614	0	614
70601	1 712 133	0	1 712 133	2 877	0	2 877	230 316	0	230 316	1 939 572	0	1 939 572
70603	1 645 542	0	1 645 542	0	0	0	427 811	0	427 811	2 073 353	0	2 073 353
70605	10 373	0	10 373	0	0	0	2 501	0	2 501	12 874	0	12 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 105	0	22 105	204 948	0	204 948	179 731	0	179 731	47 322	0	47 322
80601	638	0	638	739 913	0	739 913	740 024	0	740 024	527	0	527
80801	42 257	0	42 257	594 660	0	594 660	614 696	0	614 696	22 221	0	22 221
80901	0	0	0	48 515	0	48 515	48 515	0	48 515	0	0	0
81001	12 291	0	12 291	39 963	0	39 963	49 815	0	49 815	2 439	0	2 439
Пассив
85101	75 869	0	75 869	5 133	0	5 133	0	0	0	70 736	0	70 736
85201	0	0	0	130 153	0	130 153	130 153	0	130 153	0	0	0
85401	0	0	0	59 722	0	59 722	59 722	0	59 722	0	0	0
85501	1 422	0	1 422	10 520	0	10 520	10 871	0	10 871	1 773	0	1 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	328 667	70 069	398 736	0	5 105	5 105	700	3 046	3 746	327 967	72 128	400 095
90901	31 452	0	31 452	291	0	291	1	0	1	31 742	0	31 742
90902	10 016	0	10 016	866	0	866	121	0	121	10 761	0	10 761
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 575 780	3 048 693	6 624 473	28 000	1 004 619	1 032 619	739 435	110 249	849 684	2 864 345	3 943 063	6 807 408
91418	886 963	225 781	1 112 744	126	155 624	155 750	130 682	15 144	145 826	756 407	366 261	1 122 668
91501	5 249	0	5 249	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
91604	4 767	8	4 775	112	36	148	1 105	17	1 122	3 774	27	3 801
91704	11 206	31	11 237	1 104	2	1 106	0	1	1	12 310	32	12 342
91802	21 561	2	21 563	1 494	0	1 494	0	0	0	23 055	2	23 057
91803	99	77	176	0	6	6	0	3	3	99	80	179
99998	3 959 042	0	3 959 042	8 309 009	0	8 309 009	8 206 598	0	8 206 598	4 061 453	0	4 061 453
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	566 294	525 977	1 092 271	499 264	22 664	521 928	36 970	583 320	620 290	104 000	1 086 633	1 190 633
91312	941 244	1 000 876	1 942 120	89 017	33 939	122 956	0	272 904	272 904	852 227	1 239 841	2 092 068
91314	378 284	0	378 284	7 008 393	0	7 008 393	6 863 263	0	6 863 263	233 154	0	233 154
91315	6 840	0	6 840	0	1 752	1 752	0	56 964	56 964	6 840	55 212	62 052
91316	27 381	334 021	361 402	13 833	67 005	80 838	0	29 593	29 593	13 548	296 609	310 157
91317	98 857	75 791	174 648	455 592	15 112	470 704	450 063	15 905	465 968	93 328	76 584	169 912
91507	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
99999	8 220 428	0	8 220 428	999 265	0	999 265	1 196 146	0	1 196 146	8 417 309	0	8 417 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	492 557	1 492 307	1 984 864	64 532 577	31 809 224	96 341 801	64 904 344	31 337 448	96 241 792	120 790	1 964 083	2 084 873
93801	2 579	0	2 579	149 083	0	149 083	148 267	0	148 267	3 395	0	3 395
Пассив
96001	1 496 026	491 417	1 987 443	34 464 269	1 915 111	36 379 380	34 919 973	1 544 704	36 464 677	1 951 730	121 010	2 072 740
96801	0	0	0	149 576	0	149 576	165 104	0	165 104	15 528	0	15 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	464 137 163,0000	0	0	9 242 603,0000	0	0	9 382 329,0000	0	0	463 997 437,0000
Пассив
98040	0	0	7 481 738,0000	0	0	370 058,0000	0	0	520 058,0000	0	0	7 631 738,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	186 820,0000	0	0	186 820,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 316 533,0000	0	0	638 660,0000	0	0	1 328 690,0000	0	0	12 006 563,0000
98070	0	0	445 338 904,0000	0	0	8 742 691,0000	0	0	7 762 935,0000	0	0	444 359 148,0000

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