Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 412	2 376	33 788	582 797	7 053	589 850	583 503	7 854	591 357	30 706	1 575	32 281
20206	0	0	0	3 131	6 009	9 140	3 131	6 009	9 140	0	0	0
20207	2 340	537	2 877	40 751	2 470	43 221	41 469	2 386	43 855	1 622	621	2 243
20208	10 792	0	10 792	47 585	0	47 585	49 581	0	49 581	8 796	0	8 796
20209	8 460	0	8 460	161 027	203	161 230	156 307	203	156 510	13 180	0	13 180
30102	23 327	0	23 327	1 621 574	0	1 621 574	1 622 208	0	1 622 208	22 693	0	22 693
30110	5 294	930	6 224	94 418	3 955	98 373	99 581	3 286	102 867	131	1 599	1 730
30202	8 303	0	8 303	0	0	0	6 052	0	6 052	2 251	0	2 251
30204	49	0	49	6	0	6	35	0	35	20	0	20
30210	10 000	0	10 000	226 400	0	226 400	236 400	0	236 400	0	0	0
30221	0	0	0	104 350	0	104 350	104 350	0	104 350	0	0	0
30233	97	0	97	43 554	0	43 554	43 558	0	43 558	93	0	93
30302	27 831	0	27 831	935 507	826	936 333	929 129	826	929 955	34 209	0	34 209
30306	109 350	0	109 350	49 000	0	49 000	53 350	0	53 350	105 000	0	105 000
30602	183	0	183	17 688	0	17 688	17 773	0	17 773	98	0	98
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 977	0	3 977	7 758	0	7 758	8 339	0	8 339	3 396	0	3 396
45203	23 393	0	23 393	48 559	0	48 559	37 508	0	37 508	34 444	0	34 444
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	3 600	0	3 600	4 900	0	4 900
45206	114 603	0	114 603	17 190	0	17 190	14 707	0	14 707	117 086	0	117 086
45207	44 298	0	44 298	0	0	0	1 371	0	1 371	42 927	0	42 927
45208	21 363	0	21 363	0	0	0	285	0	285	21 078	0	21 078
45303	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45304	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	4 354	0	4 354	6 707	0	6 707	6 868	0	6 868	4 193	0	4 193
45403	14 975	0	14 975	24 285	0	24 285	22 310	0	22 310	16 950	0	16 950
45406	13 156	0	13 156	600	0	600	717	0	717	13 039	0	13 039
45407	6 888	0	6 888	0	0	0	584	0	584	6 304	0	6 304
45408	2 550	0	2 550	0	0	0	50	0	50	2 500	0	2 500
45502	6 000	0	6 000	33 000	0	33 000	7 500	0	7 500	31 500	0	31 500
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	6 592	0	6 592	0	0	0	1 379	0	1 379	5 213	0	5 213
45505	37 382	0	37 382	501	0	501	2 646	0	2 646	35 237	0	35 237
45506	53 787	0	53 787	1 415	0	1 415	3 004	0	3 004	52 198	0	52 198
45507	27 684	0	27 684	671	0	671	412	0	412	27 943	0	27 943
45508	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45509	306	0	306	198	0	198	165	0	165	339	0	339
45812	6 999	0	6 999	1 818	0	1 818	1 053	0	1 053	7 764	0	7 764
45814	970	0	970	54	0	54	7	0	7	1 017	0	1 017
45815	3 974	0	3 974	2 442	0	2 442	23	0	23	6 393	0	6 393
45912	147	0	147	199	0	199	147	0	147	199	0	199
45915	29	0	29	141	0	141	5	0	5	165	0	165
47404	48	0	48	3 800	3 804	7 604	3 827	3 804	7 631	21	0	21
47423	1 049	0	1 049	32 871	29	32 900	32 836	29	32 865	1 084	0	1 084
47427	23	0	23	344	0	344	341	0	341	26	0	26
50104	13 703	0	13 703	67	0	67	7 448	0	7 448	6 322	0	6 322
50116	17 737	0	17 737	10 531	0	10 531	10 477	0	10 477	17 791	0	17 791
50605	2 121	0	2 121	25	0	25	0	0	0	2 146	0	2 146
50606	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	458	0	458	50	0	50	97	0	97	411	0	411
60306	380	0	380	755	0	755	711	0	711	424	0	424
60308	496	0	496	412	0	412	679	0	679	229	0	229
60312	2 697	0	2 697	738	0	738	2 245	0	2 245	1 190	0	1 190
60323	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
60401	66 058	0	66 058	169	0	169	0	0	0	66 227	0	66 227
60701	170	0	170	1 044	0	1 044	170	0	170	1 044	0	1 044
60702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	15	0	15	119	0	119	6	0	6	128	0	128
61008	376	0	376	57	0	57	104	0	104	329	0	329
61009	5 529	0	5 529	218	0	218	112	0	112	5 635	0	5 635
61210	0	0	0	17 703	0	17 703	17 703	0	17 703	0	0	0
61403	900	0	900	218	0	218	133	0	133	985	0	985
70501	2 488	0	2 488	13	0	13	0	0	0	2 501	0	2 501
70606	130 266	0	130 266	18 011	0	18 011	4 205	0	4 205	144 072	0	144 072
70607	1 714	0	1 714	1 141	0	1 141	243	0	243	2 612	0	2 612
70608	1 543	0	1 543	462	0	462	17	0	17	1 988	0	1 988
Пассив
10208	60 720	0	60 720	0	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
10601	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10801	7 414	0	7 414	15	0	15	0	0	0	7 399	0	7 399
30109	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	60 088	0	60 088	67 958	0	67 958	7 870	0	7 870
30223	5 169	0	5 169	182 161	0	182 161	186 722	0	186 722	9 730	0	9 730
30232	765	0	765	105 828	0	105 828	105 065	0	105 065	2	0	2
30301	27 831	0	27 831	929 129	826	929 955	935 507	826	936 333	34 209	0	34 209
30305	109 350	0	109 350	53 350	0	53 350	49 000	0	49 000	105 000	0	105 000
31201	0	0	0	12 047	0	12 047	12 047	0	12 047	0	0	0
31202	0	0	0	17 083	0	17 083	27 083	0	27 083	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	73 000	0	73 000	218 000	0	218 000	168 000	0	168 000	23 000	0	23 000
31304	35 000	0	35 000	137 000	0	137 000	132 000	0	132 000	30 000	0	30 000
40116	49	0	49	1 468	0	1 468	1 442	0	1 442	23	0	23
40302	4 930	0	4 930	5 647	0	5 647	1 919	0	1 919	1 202	0	1 202
40401	29 995	0	29 995	73 632	0	73 632	61 371	0	61 371	17 734	0	17 734
40602	738	0	738	11 065	0	11 065	10 755	0	10 755	428	0	428
40603	400	0	400	646	0	646	622	0	622	376	0	376
40702	125 661	0	125 661	1 076 547	460	1 077 007	1 109 711	460	1 110 171	158 825	0	158 825
40703	38 246	0	38 246	37 604	0	37 604	40 029	0	40 029	40 671	0	40 671
40802	7 802	0	7 802	145 297	17	145 314	148 701	17	148 718	11 206	0	11 206
40817	25 603	0	25 603	98 275	0	98 275	95 258	0	95 258	22 586	0	22 586
40905	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
40906	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
40909	0	0	0	3	19	22	3	19	22	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	578	0	578	33 494	0	33 494	33 276	0	33 276	360	0	360
40912	0	0	0	1 140	707	1 847	1 140	707	1 847	0	0	0
40913	0	0	0	2 675	2 008	4 683	2 675	2 008	4 683	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	11 878	62	11 940	30 064	116	30 180	30 405	126	30 531	12 219	72	12 291
42303	1 053	0	1 053	602	0	602	1 052	0	1 052	1 503	0	1 503
42304	3 760	0	3 760	642	0	642	227	0	227	3 345	0	3 345
42305	24 411	0	24 411	5 394	0	5 394	4 036	0	4 036	23 053	0	23 053
42306	14 278	2 095	16 373	1 037	113	1 150	1 635	167	1 802	14 876	2 149	17 025
42307	58 244	0	58 244	47 505	0	47 505	44 997	0	44 997	55 736	0	55 736
42601	136	0	136	102	0	102	82	0	82	116	0	116
45215	7 245	0	7 245	326	0	326	294	0	294	7 213	0	7 213
45315	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45415	943	0	943	67	0	67	29	0	29	905	0	905
45515	13 682	0	13 682	3 962	0	3 962	3 378	0	3 378	13 098	0	13 098
45818	7 819	0	7 819	65	0	65	787	0	787	8 541	0	8 541
45918	7	0	7	2	0	2	33	0	33	38	0	38
47405	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
47411	1 129	10	1 139	538	10	548	320	11	331	911	11	922
47416	7	0	7	3 353	0	3 353	3 475	0	3 475	129	0	129
47422	1 370	189	1 559	6 791	3 404	10 195	5 831	3 366	9 197	410	151	561
47425	334	0	334	69	0	69	24	0	24	289	0	289
47426	581	0	581	34	0	34	122	0	122	669	0	669
50120	1 072	0	1 072	241	0	241	25	0	25	856	0	856
50620	642	0	642	1	0	1	1 115	0	1 115	1 756	0	1 756
52303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52304	0	0	0	6 000	0	6 000	21 500	0	21 500	15 500	0	15 500
52501	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	321	0	321	930	0	930	1 159	0	1 159	550	0	550
60305	614	0	614	3 208	0	3 208	3 280	0	3 280	686	0	686
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	38	0	38	87	0	87	74	0	74	25	0	25
60311	20	0	20	1 037	0	1 037	1 056	0	1 056	39	0	39
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	10 969	0	10 969	0	0	0	218	0	218	11 187	0	11 187
61301	22	0	22	17	0	17	1	0	1	6	0	6
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	136 870	0	136 870	6 848	0	6 848	21 718	0	21 718	151 740	0	151 740
70603	1 432	0	1 432	22	0	22	469	0	469	1 879	0	1 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 113	0	6 113	1 018	0	1 018	118	0	118	7 013	0	7 013
90902	250 273	0	250 273	12 733	0	12 733	3 424	0	3 424	259 582	0	259 582
91202	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	39 170	0	39 170	29 154	0	29 154	10 016	0	10 016
91414	515 029	0	515 029	5 669	0	5 669	11 183	0	11 183	509 515	0	509 515
91604	862	0	862	82	0	82	70	0	70	874	0	874
91704	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	509 166	0	509 166	113 361	0	113 361	107 009	0	107 009	515 518	0	515 518
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	454 995	0	454 995	17 201	0	17 201	27 618	0	27 618	465 412	0	465 412
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	20 232	0	20 232	89 809	0	89 809	85 744	0	85 744	16 167	0	16 167
91507	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939
99999	773 761	0	773 761	43 955	0	43 955	58 676	0	58 676	788 482	0	788 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 097 021,0000	0	0	32 545,0000	0	0	45 708,0000	0	0	18 083 858,0000
Пассив
98050	0	0	18 079 147,0000	0	0	56 492,0000	0	0	43 022,0000	0	0	18 065 677,0000
98070	0	0	17 874,0000	0	0	80 600,0000	0	0	80 907,0000	0	0	18 181,0000

Страница была полезной?