Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
20202	28 122	5 586	33 708	434 494	27 456	461 950	403 006	19 193	422 199	59 610	13 849	73 459
20209	0	0	0	290 000	5 086	295 086	290 000	5 086	295 086	0	0	0
30102	52 693	0	52 693	3 773 156	0	3 773 156	3 757 612	0	3 757 612	68 237	0	68 237
30110	1 916	6 158	8 074	3 561	319 490	323 051	3 256	321 634	324 890	2 221	4 014	6 235
30114	0	3 134	3 134	0	41 373	41 373	0	30 441	30 441	0	14 066	14 066
30202	9 685	0	9 685	103	0	103	6 290	0	6 290	3 498	0	3 498
30204	692	0	692	0	0	0	531	0	531	161	0	161
30213	2 209	0	2 209	3 600	0	3 600	4 422	0	4 422	1 387	0	1 387
30221	0	0	0	7 100	13 133	20 233	7 100	510	7 610	0	12 623	12 623
30233	8	0	8	8 402	1 910	10 312	8 393	1 910	10 303	17	0	17
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	310 000	0	310 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	261	0	261	2 996	0	2 996	2 717	0	2 717	540	0	540
45203	61 992	0	61 992	56 999	0	56 999	62 469	0	62 469	56 522	0	56 522
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	22 200	0	22 200	20 967	0	20 967	11 625	0	11 625	31 542	0	31 542
45206	204 134	0	204 134	12 620	0	12 620	27 900	0	27 900	188 854	0	188 854
45207	51 364	0	51 364	0	0	0	550	0	550	50 814	0	50 814
45208	20 000	36 865	56 865	0	3 035	3 035	5 000	2 030	7 030	15 000	37 870	52 870
45503	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45504	1 433	0	1 433	3 256	0	3 256	2 531	0	2 531	2 158	0	2 158
45505	53 139	0	53 139	8 267	0	8 267	18 300	0	18 300	43 106	0	43 106
45506	13 215	0	13 215	953	0	953	2 412	0	2 412	11 756	0	11 756
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45915	0	0	0	87	0	87	19	0	19	68	0	68
47402	0	0	0	16 764	0	16 764	16 764	0	16 764	0	0	0
47408	0	0	0	279 483	279 647	559 130	279 483	279 647	559 130	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 218	505	1 723	1 058	10 978	12 036	1 119	10 964	12 083	1 157	519	1 676
47427	5 091	2	5 093	10 381	39	10 420	10 695	29	10 724	4 777	12	4 789
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	134 436	0	134 436	53 629	0	53 629	43 852	0	43 852	144 213	0	144 213
50208	81 706	0	81 706	1 059	0	1 059	0	0	0	82 765	0	82 765
50221	8	0	8	216	0	216	0	0	0	224	0	224
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	43	0	43	22	0	22	46	0	46	19	0	19
60306	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60308	7	0	7	11	0	11	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	948	0	948	2 818	0	2 818	3 401	0	3 401	365	0	365
60314	0	0	0	0	132	132	0	109	109	0	23	23
60323	897	0	897	42	0	42	62	0	62	877	0	877
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61212	0	0	0	43 852	0	43 852	43 852	0	43 852	0	0	0
61403	1 022	34	1 056	40	69	109	6	3	9	1 056	100	1 156
70501	3 473	0	3 473	567	0	567	0	0	0	4 040	0	4 040
70606	471 944	0	471 944	44 803	0	44 803	175	0	175	516 572	0	516 572
70608	28 277	0	28 277	7 850	0	7 850	0	0	0	36 127	0	36 127
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	8	0	8	0	0	0	216	0	216	224	0	224
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	0	4	30 000	12 895	42 895	30 000	12 973	42 973	4	78	82
30232	427	0	427	4 702	289	4 991	4 275	289	4 564	0	0	0
31303	0	19 662	19 662	0	19 900	19 900	0	238	238	0	0	0
31304	0	12 289	12 289	0	15 058	15 058	0	43 164	43 164	0	40 395	40 395
31305	0	7 373	7 373	0	7 400	7 400	0	27	27	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	15 738	0	15 738	780 234	0	780 234	814 627	0	814 627	50 131	0	50 131
40702	315 623	5 891	321 514	2 501 918	283 360	2 785 278	2 469 352	307 964	2 777 316	283 057	30 495	313 552
40703	856	0	856	2 061	0	2 061	2 315	0	2 315	1 110	0	1 110
40802	10 974	2 394	13 368	18 930	119	19 049	14 452	129	14 581	6 496	2 404	8 900
40807	24 741	478	25 219	22 513	6 383	28 896	23 466	6 359	29 825	25 694	454	26 148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	481	337	818	26	19	45	0	28	28	455	346	801
40820	0	76	76	0	4	4	0	6	6	0	78	78
40901	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	310 626	79	310 705	310 626	79	310 705	0	0	0
40912	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42301	89	1 454	1 543	0	79	79	0	118	118	89	1 493	1 582
42309	198	0	198	51	0	51	45	0	45	192	0	192
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
45215	71 507	0	71 507	12 906	0	12 906	14 208	0	14 208	72 809	0	72 809
45515	10 035	0	10 035	4 207	0	4 207	1 978	0	1 978	7 806	0	7 806
45615	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45818	26 391	0	26 391	0	0	0	12	0	12	26 403	0	26 403
45918	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
47401	42	0	42	108 094	0	108 094	108 654	0	108 654	602	0	602
47407	0	0	0	278 976	280 085	559 061	278 976	280 085	559 061	0	0	0
47416	3 343	0	3 343	37 937	0	37 937	34 657	0	34 657	63	0	63
47422	5	3	8	11 500	666	12 166	11 495	664	12 159	0	1	1
47425	4 169	0	4 169	3 560	0	3 560	9 380	0	9 380	9 989	0	9 989
47426	192	90	282	198	135	333	6	191	197	0	146	146
47603	0	1 145	1 145	0	63	63	0	94	94	0	1 176	1 176
47804	21 300	0	21 300	8 829	0	8 829	7 953	0	7 953	20 424	0	20 424
50720	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
52301	0	4 537	4 537	30 020	250	30 270	30 020	374	30 394	0	4 661	4 661
52304	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	23 850	0	23 850	15 100	0	15 100	0	0	0	8 750	0	8 750
52406	0	0	0	46 776	0	46 776	46 776	0	46 776	0	0	0
52501	3 628	0	3 628	1 656	0	1 656	719	0	719	2 691	0	2 691
60301	998	0	998	1 704	0	1 704	2 797	0	2 797	2 091	0	2 091
60305	1 719	0	1 719	3 707	0	3 707	3 925	0	3 925	1 937	0	1 937
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	578	0	578	1 154	0	1 154	576	0	576	0	0	0
60311	40	0	40	216	0	216	211	0	211	35	0	35
60324	897	0	897	20	0	20	0	0	0	877	0	877
60601	5 009	0	5 009	0	0	0	79	0	79	5 088	0	5 088
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	518	0	518	2	0	2	102	0	102	618	0	618
70601	476 969	0	476 969	0	0	0	45 665	0	45 665	522 634	0	522 634
70603	28 693	0	28 693	0	0	0	7 802	0	7 802	36 495	0	36 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	736	0	736	869	0	869	1 424	0	1 424	181	0	181
90902	95 300	0	95 300	18 322	0	18 322	3 154	0	3 154	110 468	0	110 468
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	786 689	42 764	829 453	47 274	3 522	50 796	185 988	2 357	188 345	647 975	43 929	691 904
91418	165 018	0	165 018	62 496	0	62 496	54 415	0	54 415	173 099	0	173 099
91604	4 884	16 311	21 195	797	2 352	3 149	726	1 411	2 137	4 955	17 252	22 207
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	942 724	0	942 724	249 402	0	249 402	247 532	0	247 532	944 594	0	944 594
Пассив
91311	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0
91312	778 660	46 696	825 356	97 779	2 573	100 352	142 869	3 845	146 714	823 750	47 968	871 718
91315	22 727	0	22 727	22 637	0	22 637	0	0	0	90	0	90
91316	14 574	0	14 574	12 620	0	12 620	8 000	0	8 000	9 954	0	9 954
91317	44 105	0	44 105	90 605	0	90 605	94 689	0	94 689	48 189	0	48 189
91507	14 862	0	14 862	219	0	219	0	0	0	14 643	0	14 643
99999	1 138 950	0	1 138 950	249 473	0	249 473	135 630	0	135 630	1 025 107	0	1 025 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	968 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	968 868,0000
Пассив
98050	0	0	968 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	968 868,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?