Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 730	17 375	51 105	459 630	484 766	944 396	441 864	463 903	905 767	51 496	38 238	89 734
20209	0	0	0	330 400	0	330 400	330 400	0	330 400	0	0	0
30102	37 824	0	37 824	6 602 657	0	6 602 657	6 299 731	0	6 299 731	340 750	0	340 750
30110	26 114	14 443	40 557	452 291	58 124	510 415	444 144	56 341	500 485	34 261	16 226	50 487
30114	242 148	184 649	426 797	0	1 415 983	1 415 983	0	1 321 145	1 321 145	242 148	279 487	521 635
30202	177 002	0	177 002	53 894	0	53 894	193 573	0	193 573	37 323	0	37 323
30204	89 176	0	89 176	21 688	0	21 688	85 922	0	85 922	24 942	0	24 942
30213	339	0	339	7 432	0	7 432	7 434	0	7 434	337	0	337
30219	0	0	0	7 432	0	7 432	7 432	0	7 432	0	0	0
30221	0	0	0	170 000	1 368 756	1 538 756	170 000	1 368 756	1 538 756	0	0	0
30233	0	101	101	3 363	996	4 359	3 363	971	4 334	0	126	126
30402	2 207	0	2 207	6 056 345	0	6 056 345	6 045 513	0	6 045 513	13 039	0	13 039
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45207	386 268	36 123	422 391	606 500	3 678	610 178	0	1 957	1 957	992 768	37 844	1 030 612
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45506	451 200	483 087	934 287	28 468	78 670	107 138	4 301	29 689	33 990	475 367	532 068	1 007 435
45507	8 480	5 653	14 133	200	460	660	59	468	527	8 621	5 645	14 266
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61209	0	0	0	100 924	0	100 924	100 924	0	100 924	0	0	0
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70606	1 012 916	0	1 012 916	243 165	0	243 165	14 699	0	14 699	1 241 382	0	1 241 382
70607	76 816	0	76 816	158 373	0	158 373	205 384	0	205 384	29 805	0	29 805
70608	930 656	0	930 656	304 643	0	304 643	0	0	0	1 235 299	0	1 235 299
70610	5 423	0	5 423	4 737	0	4 737	533	0	533	9 627	0	9 627
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
10801	25 934	0	25 934	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934
30109	141 411	19 863	161 274	1 376 902	3 732	1 380 634	1 957 168	1 704	1 958 872	721 677	17 835	739 512
30220	0	0	0	0	4 322	4 322	0	4 322	4 322	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 176 626	1 176 626	0	1 182 216	1 182 216	0	5 590	5 590
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30232	0	0	0	35 149	23 652	58 801	35 151	23 652	58 803	2	0	2
30408	0	0	0	9 424 656	0	9 424 656	9 424 656	0	9 424 656	0	0	0
30601	38	0	38	23 056	0	23 056	26 315	0	26 315	3 297	0	3 297
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31308	30 000	15 237	45 237	0	807	807	0	1 958	1 958	30 000	16 388	46 388
31309	0	19 490	19 490	0	973	973	0	1 050	1 050	0	19 567	19 567
31401	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
31502	0	0	0	472 315	0	472 315	472 315	0	472 315	0	0	0
31503	164 701	0	164 701	565 331	0	565 331	400 630	0	400 630	0	0	0
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40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	43 949	18	43 967	387 496	12 541	400 037	388 268	12 541	400 809	44 721	18	44 739
40702	923 658	1 341	924 999	539 987	280	540 267	250 708	313	251 021	634 379	1 374	635 753
40703	379	8	387	17 154	0	17 154	17 000	1	17 001	225	9	234
40802	113	0	113	1 156	0	1 156	1 255	0	1 255	212	0	212
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	530	492 470	493 000	1	27 142	27 143	98 550	40 724	139 274	99 079	506 052	605 131
40817	285 384	88 623	374 007	1 523 829	868 917	2 392 746	1 440 113	992 647	2 432 760	201 668	212 353	414 021
40820	20 745	40 181	60 926	20 132	26 634	46 766	17 748	15 485	33 233	18 361	29 032	47 393
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	220 250	0	220 250	208 875	0	208 875	0	0	0	11 375	0	11 375
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42105	11 300	0	11 300	1 300	0	1 300	0	0	0	10 000	0	10 000
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42301	2 211	278	2 489	366	16	382	366	23	389	2 211	285	2 496
42302	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
42303	10 553	8 937	19 490	14 115	9 054	23 169	3 562	117	3 679	0	0	0
42304	30 409	41 263	71 672	22 648	59 482	82 130	17 679	36 136	53 815	25 440	17 917	43 357
42305	440 869	97 090	537 959	163 798	41 281	205 079	37 818	15 206	53 024	314 889	71 015	385 904
42306	4 330 813	1 360 283	5 691 096	770 982	176 636	947 618	711 664	368 714	1 080 378	4 271 495	1 552 361	5 823 856
42309	199	0	199	23	0	23	23	0	23	199	0	199
42310	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42311	105	0	105	63	0	63	42	0	42	84	0	84
42312	193	0	193	53	0	53	35	0	35	175	0	175
42313	188	0	188	0	0	0	14	0	14	202	0	202
42314	306	0	306	0	0	0	63	0	63	369	0	369
42505	0	20 890	20 890	0	1 151	1 151	0	1 720	1 720	0	21 459	21 459
42507	0	147 461	147 461	0	8 124	8 124	0	12 142	12 142	0	151 479	151 479
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42605	2 349	346	2 695	560	19	579	57	35	92	1 846	362	2 208
42606	67 433	340 644	408 077	41 240	18 748	59 988	40 495	28 329	68 824	66 688	350 225	416 913
42609	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42612	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
43702	384 580	0	384 580	6 864 056	0	6 864 056	6 833 413	0	6 833 413	353 937	0	353 937
43802	0	0	0	52 191	0	52 191	52 191	0	52 191	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	4 414	0	4 414	1 017	0	1 017	30	0	30	3 427	0	3 427
45315	2 227	0	2 227	261	0	261	43	0	43	2 009	0	2 009
45415	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
45515	9 154	0	9 154	599	0	599	4 768	0	4 768	13 323	0	13 323
45615	1 966	0	1 966	108	0	108	162	0	162	2 020	0	2 020
45715	5	0	5	55	0	55	1 265	0	1 265	1 215	0	1 215
45818	21 369	0	21 369	675	0	675	972	0	972	21 666	0	21 666
45918	2 801	0	2 801	141	0	141	806	0	806	3 466	0	3 466
47403	0	0	0	17 066 297	0	17 066 297	17 066 297	0	17 066 297	0	0	0
47405	0	0	0	12 636	12 742	25 378	12 636	12 742	25 378	0	0	0
47407	0	0	0	57 452 879	27 703 769	85 156 648	57 452 879	27 703 769	85 156 648	0	0	0
47411	80 268	22 652	102 920	89 424	20 063	109 487	48 084	14 946	63 030	38 928	17 535	56 463
47416	679	0	679	230 248	7	230 255	230 686	7	230 693	1 117	0	1 117
47422	0	0	0	282	0	282	282	1	283	0	1	1
47425	6 676	0	6 676	803	0	803	1 101	0	1 101	6 974	0	6 974
47426	13 262	6 235	19 497	12 753	962	13 715	11 343	5 627	16 970	11 852	10 900	22 752
47804	65 144	0	65 144	1 533	0	1 533	781	0	781	64 392	0	64 392
50120	72 548	0	72 548	89 214	0	89 214	115 230	0	115 230	98 564	0	98 564
50620	11 675	0	11 675	12 614	0	12 614	27 772	0	27 772	26 833	0	26 833
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500
52303	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	105 307	0	105 307	307	0	307	0	0	0	105 000	0	105 000
52305	42 699	665	43 364	14 150	37	14 187	15 159	55	15 214	43 708	683	44 391
52306	75 674	17 763	93 437	14 428	979	15 407	4 688	1 463	6 151	65 934	18 247	84 181
52406	0	54 116	54 116	35 481	54 427	89 908	41 005	311	41 316	5 524	0	5 524
52501	924	0	924	570	0	570	1 971	0	1 971	2 325	0	2 325
60301	1 777	0	1 777	5 708	0	5 708	8 072	0	8 072	4 141	0	4 141
60305	0	0	0	10 866	0	10 866	10 866	0	10 866	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60311	3 547	0	3 547	5 932	0	5 932	2 416	0	2 416	31	0	31
60324	210	0	210	70	0	70	6	0	6	146	0	146
60405	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60601	17 617	0	17 617	0	0	0	522	0	522	18 139	0	18 139
61304	573	0	573	143	0	143	158	0	158	588	0	588
70601	1 095 686	0	1 095 686	191	0	191	278 472	0	278 472	1 373 967	0	1 373 967
70603	897 186	0	897 186	0	0	0	294 217	0	294 217	1 191 403	0	1 191 403
70605	3 070	0	3 070	0	0	0	3 416	0	3 416	6 486	0	6 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 361	0	57 361	598 566	0	598 566	626 384	0	626 384	29 543	0	29 543
80601	477	0	477	893 897	0	893 897	893 434	0	893 434	940	0	940
80801	9 724	0	9 724	416 771	0	416 771	385 681	0	385 681	40 814	0	40 814
80901	0	0	0	83 296	0	83 296	83 296	0	83 296	0	0	0
81001	1 318	0	1 318	36 648	0	36 648	30 656	0	30 656	7 310	0	7 310
Пассив
85101	67 773	0	67 773	100	0	100	10 913	0	10 913	78 586	0	78 586
85201	0	0	0	320 091	0	320 091	320 091	0	320 091	0	0	0
85401	0	0	0	76 222	0	76 222	76 222	0	76 222	0	0	0
85501	1 107	0	1 107	74 316	0	74 316	73 230	0	73 230	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	331 933	118 992	450 925	15 159	5 654	20 813	28 849	58 000	86 849	318 243	66 646	384 889
90901	29 818	0	29 818	1 506	0	1 506	2	0	2	31 322	0	31 322
90902	8 381	0	8 381	1 986	0	1 986	969	0	969	9 398	0	9 398
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 246 527	1 360 241	5 606 768	118 100	330 685	448 785	342 847	147 508	490 355	4 021 780	1 543 418	5 565 198
91418	954 053	254 526	1 208 579	0	20 722	20 722	34 313	20 609	54 922	919 740	254 639	1 174 379
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	817	0	817	5 249	0	5 249
91604	4 542	9	4 551	111	2	113	0	0	0	4 653	11	4 664
91704	11 206	29	11 235	0	2	2	0	2	2	11 206	29	11 235
91802	21 561	1	21 562	0	0	0	0	0	0	21 561	1	21 562
91803	99	72	171	0	6	6	0	4	4	99	74	173
99998	4 521 479	0	4 521 479	6 475 393	0	6 475 393	7 962 775	0	7 962 775	3 034 097	0	3 034 097
Пассив
91003	0	0	0	53 894	0	53 894	53 894	0	53 894	0	0	0
91004	0	0	0	21 688	0	21 688	21 688	0	21 688	0	0	0
91311	610 058	277 406	887 464	105 794	66 729	172 523	0	18 697	18 697	504 264	229 374	733 638
91312	858 526	685 889	1 544 415	0	39 162	39 162	55 007	259 164	314 171	913 533	905 891	1 819 424
91314	1 689 185	0	1 689 185	6 529 792	0	6 529 792	5 049 084	0	5 049 084	208 477	0	208 477
91315	7 140	0	7 140	300	0	300	0	0	0	6 840	0	6 840
91316	48 835	71 101	119 936	139 683	187 940	327 623	120 000	169 314	289 314	29 152	52 475	81 627
91317	165 611	106 169	271 780	749 612	68 023	817 635	695 495	30 974	726 469	111 494	69 120	180 614
91507	1 559	0	1 559	159	0	159	2 077	0	2 077	3 477	0	3 477
99999	7 348 063	0	7 348 063	633 919	0	633 919	493 932	0	493 932	7 208 076	0	7 208 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 725	1 232 654	1 306 379	55 411 058	27 193 959	82 605 017	55 411 124	27 212 720	82 623 844	73 659	1 213 893	1 287 552
93801	833	0	833	84 862	0	84 862	85 695	0	85 695	0	0	0
Пассив
96001	1 233 481	73 731	1 307 212	29 283 807	1 073 956	30 357 763	29 264 552	1 073 440	30 337 992	1 214 226	73 215	1 287 441
96801	0	0	0	93 579	0	93 579	93 690	0	93 690	111	0	111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	884 823 852,0000	0	0	2 169 513 021,0000	0	0	2 983 358 206,0000	0	0	70 978 667,0000
Пассив
98040	0	0	7 481 738,0000	0	0	219 521,0000	0	0	521,0000	0	0	7 262 738,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	94 146 900,0000	0	0	94 146 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 102 262,0000	0	0	902 183 010,0000	0	0	903 992 283,0000	0	0	14 911 535,0000
98070	0	0	864 239 852,0000	0	0	2 085 508 636,0000	0	0	1 270 073 178,0000	0	0	48 804 394,0000

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