Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 606	59 240	107 846	1 257 751	143 994	1 401 745	1 255 087	183 084	1 438 171	51 270	20 150	71 420
20207	38 098	6 060	44 158	455 391	145 125	600 516	448 521	143 560	592 081	44 968	7 625	52 593
20208	9 427	1 181	10 608	18 881	2 381	21 262	20 856	2 357	23 213	7 452	1 205	8 657
20209	0	1 903	1 903	611 771	41 056	652 827	611 771	42 416	654 187	0	543	543
30102	333 784	0	333 784	8 225 198	0	8 225 198	8 512 046	0	8 512 046	46 936	0	46 936
30110	4 655	8 172	12 827	13 336	325 806	339 142	16 599	325 041	341 640	1 392	8 937	10 329
30114	0	13 924	13 924	0	414 644	414 644	0	416 071	416 071	0	12 497	12 497
30202	64 625	0	64 625	1 071	0	1 071	0	0	0	65 696	0	65 696
30204	6 321	0	6 321	8	0	8	0	0	0	6 329	0	6 329
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
30233	385	0	385	58 276	314	58 590	55 786	314	56 100	2 875	0	2 875
30302	278 257	52 886	331 143	6 352 427	78 026	6 430 453	6 345 428	73 999	6 419 427	285 256	56 913	342 169
30306	497 762	0	497 762	290 654	0	290 654	283 076	0	283 076	505 340	0	505 340
30402	359	0	359	0	0	0	3	0	3	356	0	356
30602	1 202	0	1 202	19 870	0	19 870	19 712	0	19 712	1 360	0	1 360
32002	150 000	0	150 000	1 945 000	274 035	2 219 035	2 095 000	274 035	2 369 035	0	0	0
32003	0	47 220	47 220	1 385 000	279 383	1 664 383	1 310 000	258 682	1 568 682	75 000	67 921	142 921
32004	0	29 226	29 226	0	121 941	121 941	0	114 941	114 941	0	36 226	36 226
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	783	0	783	0	0	0	87	0	87	696	0	696
45107	6 679	0	6 679	0	0	0	603	0	603	6 076	0	6 076
45201	17 279	0	17 279	118 974	0	118 974	106 257	0	106 257	29 996	0	29 996
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	101 845	0	101 845	160 000	0	160 000	225	0	225	261 620	0	261 620
45205	240 180	0	240 180	140 000	0	140 000	209 280	0	209 280	170 900	0	170 900
45206	884 561	0	884 561	129 166	0	129 166	75 624	0	75 624	938 103	0	938 103
45207	197 663	19 956	217 619	23 811	1 708	25 519	28 666	1 715	30 381	192 808	19 949	212 757
45208	102 447	8 623	111 070	5 235	736	5 971	835	572	1 407	106 847	8 787	115 634
45401	1 957	0	1 957	5 058	0	5 058	5 132	0	5 132	1 883	0	1 883
45406	38 660	985	39 645	1 700	84	1 784	3 578	381	3 959	36 782	688	37 470
45407	51 529	0	51 529	0	0	0	3 349	0	3 349	48 180	0	48 180
45408	55 167	4 176	59 343	3 351	356	3 707	2 430	252	2 682	56 088	4 280	60 368
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	3	0	3	2 513	0	2 513	2 514	0	2 514	2	0	2
45504	850	0	850	0	0	0	228	0	228	622	0	622
45505	24 254	0	24 254	2 800	0	2 800	3 152	0	3 152	23 902	0	23 902
45506	117 527	0	117 527	10 700	0	10 700	6 907	0	6 907	121 320	0	121 320
45507	916 311	3 491	919 802	70 888	299	71 187	78 013	139	78 152	909 186	3 651	912 837
45509	12 962	0	12 962	8 714	0	8 714	7 573	0	7 573	14 103	0	14 103
45812	12 103	15 600	27 703	3 499	494	3 993	13 526	626	14 152	2 076	15 468	17 544
45814	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45815	9 531	280	9 811	529	24	553	549	11	560	9 511	293	9 804
45912	0	68	68	10	2	12	10	2	12	0	68	68
45915	492	0	492	332	0	332	421	0	421	403	0	403
47408	0	0	0	0	134 475	134 475	0	134 475	134 475	0	0	0
47423	1 100	1 170	2 270	149 332	6 620	155 952	149 498	6 536	156 034	934	1 254	2 188
47427	8 710	193	8 903	36 551	845	37 396	34 505	927	35 432	10 756	111	10 867
50104	338 317	0	338 317	1 907	0	1 907	4 899	0	4 899	335 325	0	335 325
50107	76 838	0	76 838	15 978	0	15 978	972	0	972	91 844	0	91 844
50110	0	16 442	16 442	0	1 555	1 555	0	615	615	0	17 382	17 382
50121	211	0	211	0	0	0	122	0	122	89	0	89
50606	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51404	19 404	0	19 404	205	0	205	0	0	0	19 609	0	19 609
51405	20 172	0	20 172	190	0	190	0	0	0	20 362	0	20 362
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60306	758	0	758	8 564	0	8 564	8 490	0	8 490	832	0	832
60308	37	0	37	101	0	101	103	0	103	35	0	35
60310	1 085	0	1 085	648	0	648	656	0	656	1 077	0	1 077
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61009	1 091	0	1 091	585	0	585	848	0	848	828	0	828
61010	3	0	3	40	0	40	43	0	43	0	0	0
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
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70606	487 482	0	487 482	90 846	0	90 846	331	0	331	577 997	0	577 997
70607	9 793	0	9 793	11 946	0	11 946	280	0	280	21 459	0	21 459
70608	91 736	0	91 736	27 705	0	27 705	0	0	0	119 441	0	119 441
Пассив
10207	90 000	0	90 000	73	0	73	73	0	73	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	1	0	1	0	0	0	294 464	0	294 464
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	95 089	0	95 089	0	0	0	0	0	0	95 089	0	95 089
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 903	1 374	3 277	8	56	64	0	118	118	1 895	1 436	3 331
30126	319	0	319	10	0	10	27	0	27	336	0	336
30222	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
30223	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
30232	456	0	456	38 282	5 017	43 299	37 830	5 017	42 847	4	0	4
30301	278 257	52 886	331 143	6 345 429	73 998	6 419 427	6 352 428	78 025	6 430 453	285 256	56 913	342 169
30305	497 762	0	497 762	283 076	0	283 076	290 654	0	290 654	505 340	0	505 340
30601	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
31302	11 000	0	11 000	88 000	17 978	105 978	77 000	17 978	94 978	0	0	0
31303	0	0	0	93 000	18 457	111 457	93 000	18 457	111 457	0	0	0
32015	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	0	0	0	23 187	0	23 187	23 187	0	23 187	0	0	0
40302	49 472	0	49 472	123 184	0	123 184	157 608	0	157 608	83 896	0	83 896
40402	0	0	0	452	0	452	457	0	457	5	0	5
40404	2 194	0	2 194	2 092	0	2 092	2 128	0	2 128	2 230	0	2 230
40502	9 088	33	9 121	51 386	2	51 388	48 997	1	48 998	6 699	32	6 731
40503	10	8 012	8 022	0	300	300	0	669	669	10	8 381	8 391
40504	10 165	0	10 165	45 955	0	45 955	44 069	0	44 069	8 279	0	8 279
40602	329 117	0	329 117	133 415	0	133 415	109 791	0	109 791	305 493	0	305 493
40603	301	0	301	1 268	0	1 268	1 300	0	1 300	333	0	333
40701	5 083	2	5 085	16 693	1	16 694	17 193	1	17 194	5 583	2	5 585
40702	1 007 367	3 746	1 011 113	5 859 689	102 687	5 962 376	5 591 989	106 836	5 698 825	739 667	7 895	747 562
40703	44 339	92	44 431	93 152	5	93 157	93 831	9	93 840	45 018	96	45 114
40802	77 310	278	77 588	492 351	24 333	516 684	490 272	24 658	514 930	75 231	603	75 834
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	176	641	817	600	171	771	783	202	985	359	672	1 031
40817	112 878	13 987	126 865	202 600	2 793	205 393	210 014	3 993	214 007	120 292	15 187	135 479
40820	5	1	6	3 049	0	3 049	3 050	0	3 050	6	1	7
40905	267	0	267	8 310	4	8 314	8 135	4	8 139	92	0	92
40906	0	0	0	245 109	0	245 109	245 109	0	245 109	0	0	0
40909	1	20	21	414	4 726	5 140	415	4 709	5 124	2	3	5
40910	0	0	0	143	668	811	143	669	812	0	1	1
40911	2 392	0	2 392	68 891	0	68 891	71 727	0	71 727	5 228	0	5 228
40912	0	0	0	4 836	10 605	15 441	4 836	10 605	15 441	0	0	0
40913	0	0	0	5 141	20 011	25 152	5 141	20 011	25 152	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
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42305	237 418	83 238	320 656	42 175	10 201	52 376	49 490	11 690	61 180	244 733	84 727	329 460
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47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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60305	355	0	355	3 869	0	3 869	3 868	0	3 868	354	0	354
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	228	0	228	57	0	57	241	0	241	412	0	412
60311	25	0	25	2 019	0	2 019	2 025	0	2 025	31	0	31
60320	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60601	70 227	0	70 227	0	0	0	1 012	0	1 012	71 239	0	71 239
61304	1 230	0	1 230	217	0	217	254	0	254	1 267	0	1 267
70601	566 522	0	566 522	75	0	75	103 453	0	103 453	669 900	0	669 900
70602	211	0	211	122	0	122	0	0	0	89	0	89
70603	92 763	0	92 763	2	0	2	27 924	0	27 924	120 685	0	120 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	244	0	244	2 138	0	2 138	2 030	0	2 030	352	0	352
90902	878 330	113	878 443	15 054	9	15 063	16 197	3	16 200	877 187	119	877 306
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	3	0	3	13	0	13	11	0	11	5	0	5
91203	6	0	6	12	0	12	11	0	11	7	0	7
91207	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91411	44 515	0	44 515	0	0	0	13	0	13	44 502	0	44 502
91414	2 947 306	0	2 947 306	506 213	0	506 213	375 259	0	375 259	3 078 260	0	3 078 260
91417	5 006	0	5 006	18	0	18	73	0	73	4 951	0	4 951
91501	61 209	0	61 209	0	0	0	0	0	0	61 209	0	61 209
91604	5 601	64	5 665	87	133	220	20	3	23	5 668	194	5 862
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 922	0	11 922	0	0	0	3	0	3	11 919	0	11 919
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	56 912	0	56 912	0	0	0	0	0	0	56 912	0	56 912
99998	5 772 062	0	5 772 062	1 522 236	0	1 522 236	834 056	0	834 056	6 460 242	0	6 460 242
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	353 207	0	353 207	95 287	0	95 287	47 030	0	47 030	304 950	0	304 950
91312	5 131 478	0	5 131 478	472 342	0	472 342	1 216 181	0	1 216 181	5 875 317	0	5 875 317
91315	26 842	0	26 842	5 460	0	5 460	0	0	0	21 382	0	21 382
91316	111 043	0	111 043	22 313	0	22 313	16 500	0	16 500	105 230	0	105 230
91317	134 283	0	134 283	237 573	0	237 573	241 444	0	241 444	138 154	0	138 154
91507	15 201	0	15 201	0	0	0	0	0	0	15 201	0	15 201
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 017 937	0	4 017 937	393 606	0	393 606	523 659	0	523 659	4 147 990	0	4 147 990
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	65 427	65 427	0	58 182	58 182	0	7 245	7 245
93801	0	0	0	105	0	105	104	0	104	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	58 011	0	58 011	65 257	0	65 257	7 246	0	7 246
96801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 830 952,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 845 952,0000
Пассив
98050	0	0	1 825 948,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	1 840 948,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

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