Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
20202	40 572	9 918	50 490	304 518	26 075	330 593	316 968	30 407	347 375	28 122	5 586	33 708
20209	0	0	0	245 000	7 291	252 291	245 000	7 291	252 291	0	0	0
30102	87 592	0	87 592	3 245 316	0	3 245 316	3 280 215	0	3 280 215	52 693	0	52 693
30110	1 991	3 685	5 676	2 728	269 844	272 572	2 803	267 371	270 174	1 916	6 158	8 074
30114	0	26 386	26 386	0	42 337	42 337	0	65 589	65 589	0	3 134	3 134
30202	10 011	0	10 011	0	0	0	326	0	326	9 685	0	9 685
30204	710	0	710	0	0	0	18	0	18	692	0	692
30213	5 158	0	5 158	2 400	0	2 400	5 349	0	5 349	2 209	0	2 209
30221	0	0	0	5 000	1 683	6 683	5 000	1 683	6 683	0	0	0
30233	0	0	0	9 863	3 786	13 649	9 855	3 786	13 641	8	0	8
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	160 000	0	160 000	165 000	0	165 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 815	0	3 815	3 554	0	3 554	261	0	261
45203	60 035	0	60 035	63 552	0	63 552	61 595	0	61 595	61 992	0	61 992
45205	35 170	0	35 170	10 466	0	10 466	23 436	0	23 436	22 200	0	22 200
45206	245 198	0	245 198	32 015	0	32 015	73 079	0	73 079	204 134	0	204 134
45207	46 472	0	46 472	8 500	0	8 500	3 608	0	3 608	51 364	0	51 364
45208	20 000	36 737	56 737	0	3 117	3 117	0	2 989	2 989	20 000	36 865	56 865
45503	94	0	94	12	0	12	106	0	106	0	0	0
45504	192	0	192	1 466	0	1 466	225	0	225	1 433	0	1 433
45505	48 621	0	48 621	9 319	0	9 319	4 801	0	4 801	53 139	0	53 139
45506	13 352	0	13 352	218	0	218	355	0	355	13 215	0	13 215
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45915	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47402	0	0	0	30 540	0	30 540	30 540	0	30 540	0	0	0
47408	378	0	378	722 810	629 565	1 352 375	723 188	629 565	1 352 753	0	0	0
47423	1 083	482	1 565	715	14 577	15 292	580	14 554	15 134	1 218	505	1 723
47427	5 103	20	5 123	11 339	7	11 346	11 351	25	11 376	5 091	2	5 093
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	119 313	0	119 313	87 285	0	87 285	72 162	0	72 162	134 436	0	134 436
50208	0	0	0	81 706	0	81 706	0	0	0	81 706	0	81 706
50221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50706	17 616	0	17 616	378	0	378	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	96	0	96	2	0	2	55	0	55	43	0	43
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	8	0	8	3 102	0	3 102	3 103	0	3 103	7	0	7
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	993	0	993	3 099	0	3 099	3 144	0	3 144	948	0	948
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	860	0	860	37	0	37	0	0	0	897	0	897
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	141	0	141	141	0	141	3	0	3
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	72 162	0	72 162	72 162	0	72 162	0	0	0
61403	1 027	34	1 061	0	1	1	5	1	6	1 022	34	1 056
70501	2 924	0	2 924	549	0	549	0	0	0	3 473	0	3 473
70606	410 344	0	410 344	61 603	0	61 603	3	0	3	471 944	0	471 944
70608	23 499	0	23 499	4 778	0	4 778	0	0	0	28 277	0	28 277
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	40 991	0	40 991	0	0	0	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	4	47	51	30 000	7 514	37 514	30 000	7 467	37 467	4	0	4
30232	0	0	0	5 708	870	6 578	6 135	870	7 005	427	0	427
31303	0	0	0	0	43	43	0	19 705	19 705	0	19 662	19 662
31304	0	18 757	18 757	0	19 618	19 618	0	13 150	13 150	0	12 289	12 289
31305	0	0	0	0	255	255	0	7 628	7 628	0	7 373	7 373
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	20 207	0	20 207	661 865	0	661 865	657 396	0	657 396	15 738	0	15 738
40702	258 523	31 265	289 788	2 169 451	329 624	2 499 075	2 226 551	304 250	2 530 801	315 623	5 891	321 514
40703	803	0	803	1 382	0	1 382	1 435	0	1 435	856	0	856
40802	10 243	2 414	12 657	15 637	112	15 749	16 368	92	16 460	10 974	2 394	13 368
40807	19 508	460	19 968	24 454	17	24 471	29 687	35	29 722	24 741	478	25 219
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	495	321	816	14	12	26	0	28	28	481	337	818
40820	0	72	72	0	2	2	0	6	6	0	76	76
40901	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40911	0	0	0	254 862	420	255 282	254 862	420	255 282	0	0	0
40912	0	0	0	66	2 230	2 296	66	2 230	2 296	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	89	1 390	1 479	0	52	52	0	116	116	89	1 454	1 543
42309	201	0	201	69	0	69	66	0	66	198	0	198
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
45115	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
45215	69 513	0	69 513	25 593	0	25 593	27 587	0	27 587	71 507	0	71 507
45515	9 979	0	9 979	240	0	240	296	0	296	10 035	0	10 035
45615	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45818	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47401	120	0	120	183 286	0	183 286	183 208	0	183 208	42	0	42
47407	0	0	0	711 605	641 637	1 353 242	711 605	641 637	1 353 242	0	0	0
47416	104	0	104	13 269	0	13 269	16 508	0	16 508	3 343	0	3 343
47422	0	8	8	11 319	316	11 635	11 324	311	11 635	5	3	8
47425	2 535	0	2 535	4 084	0	4 084	5 718	0	5 718	4 169	0	4 169
47426	47	75	122	0	115	115	145	130	275	192	90	282
47603	0	2 354	2 354	0	1 305	1 305	0	96	96	0	1 145	1 145
47608	0	114	114	0	114	114	0	0	0	0	0	0
47804	19 426	0	19 426	13 963	0	13 963	15 837	0	15 837	21 300	0	21 300
50720	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
52301	0	2 759	2 759	0	136	136	0	1 914	1 914	0	4 537	4 537
52304	30 020	0	30 020	0	0	0	0	0	0	30 020	0	30 020
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	24 850	0	24 850	1 000	0	1 000	0	0	0	23 850	0	23 850
52307	0	1 569	1 569	0	1 674	1 674	0	105	105	0	0	0
52406	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
52501	2 795	0	2 795	67	0	67	900	0	900	3 628	0	3 628
60301	1 020	0	1 020	1 625	0	1 625	1 603	0	1 603	998	0	998
60305	1 739	0	1 739	3 910	0	3 910	3 890	0	3 890	1 719	0	1 719
60309	0	0	0	1	0	1	579	0	579	578	0	578
60311	72	0	72	595	0	595	563	0	563	40	0	40
60324	845	0	845	0	0	0	52	0	52	897	0	897
60601	4 929	0	4 929	0	0	0	80	0	80	5 009	0	5 009
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	462	0	462	4	0	4	60	0	60	518	0	518
70601	416 254	0	416 254	2	0	2	60 717	0	60 717	476 969	0	476 969
70603	22 956	0	22 956	0	0	0	5 737	0	5 737	28 693	0	28 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	177	0	177	1 328	0	1 328	769	0	769	736	0	736
90902	84 861	0	84 861	20 916	0	20 916	10 477	0	10 477	95 300	0	95 300
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	854 066	40 795	894 861	35 903	3 495	39 398	103 280	1 526	104 806	786 689	42 764	829 453
91418	146 020	0	146 020	100 299	0	100 299	81 301	0	81 301	165 018	0	165 018
91604	4 731	15 084	19 815	452	2 238	2 690	299	1 011	1 310	4 884	16 311	21 195
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 070 974	0	1 070 974	287 583	0	287 583	415 833	0	415 833	942 724	0	942 724
Пассив
91311	71 100	0	71 100	50 000	0	50 000	0	0	0	21 100	0	21 100
91312	805 408	44 547	849 955	123 662	1 667	125 329	96 914	3 816	100 730	778 660	46 696	825 356
91315	24 397	0	24 397	3 237	0	3 237	1 567	0	1 567	22 727	0	22 727
91316	30 089	0	30 089	25 515	0	25 515	10 000	0	10 000	14 574	0	14 574
91317	46 972	33 599	80 571	174 148	37 604	211 752	171 281	4 005	175 286	44 105	0	44 105
91507	14 862	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862	0	14 862
99999	1 172 980	0	1 172 980	198 664	0	198 664	164 634	0	164 634	1 138 950	0	1 138 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 757	0	18 757	385 533	0	385 533	404 290	0	404 290	0	0	0
93801	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
Пассив
96001	0	18 756	18 756	0	405 893	405 893	0	387 137	387 137	0	0	0
96801	1	0	1	1 708	0	1 708	1 707	0	1 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	869 965,0000	0	0	98 903,0000	0	0	0,0000	0	0	968 868,0000
Пассив
98050	0	0	869 965,0000	0	0	0,0000	0	0	98 903,0000	0	0	968 868,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?