Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	0	0	0	366 850	0	366 850	366 850	0	366 850	0	0	0
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30110	7 988	7 466	15 454	3 098 620	1 439 077	4 537 697	3 088 786	1 432 215	4 521 001	17 822	14 328	32 150
30114	242 148	169 849	411 997	0	10 528 338	10 528 338	0	10 442 637	10 442 637	242 148	255 550	497 698
30202	154 802	0	154 802	1 859	0	1 859	0	0	0	156 661	0	156 661
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30213	1 343	0	1 343	30 852	0	30 852	30 854	0	30 854	1 341	0	1 341
30219	0	0	0	30 853	0	30 853	30 853	0	30 853	0	0	0
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30233	0	49	49	2 709	898	3 607	2 709	860	3 569	0	87	87
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61009	705	0	705	265	0	265	512	0	512	458	0	458
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70606	628 481	0	628 481	184 588	0	184 588	488	0	488	812 581	0	812 581
70607	19 117	0	19 117	35 802	0	35 802	13 403	0	13 403	41 516	0	41 516
70608	481 080	0	481 080	132 195	0	132 195	0	0	0	613 275	0	613 275
70610	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
10801	25 934	0	25 934	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934
30109	200 628	19 011	219 639	1 224 009	846	1 224 855	1 254 145	677	1 254 822	230 764	18 842	249 606
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	0	0
30222	0	0	0	0	12 976 535	12 976 535	0	13 012 404	13 012 404	0	35 869	35 869
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30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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30408	0	0	0	5 087 351	0	5 087 351	5 087 351	0	5 087 351	0	0	0
30601	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
31302	0	7 382	7 382	0	7 395	7 395	0	29 320	29 320	0	29 307	29 307
31308	30 000	12 202	42 202	0	349	349	0	3 513	3 513	30 000	15 366	45 366
31309	0	19 856	19 856	0	534	534	0	333	333	0	19 655	19 655
31502	0	0	0	683 172	0	683 172	683 172	0	683 172	0	0	0
31503	189 921	0	189 921	384 490	0	384 490	194 569	0	194 569	0	0	0
40502	29	0	29	7	0	7	7	0	7	29	0	29
40701	55 954	0	55 954	194 212	0	194 212	217 816	0	217 816	79 558	0	79 558
40702	182 719	802	183 521	10 475 596	18 303 594	28 779 190	11 672 901	18 420 805	30 093 706	1 380 024	118 013	1 498 037
40703	369	8	377	7	0	7	32	0	32	394	8	402
40802	957	0	957	1 729	0	1 729	908	0	908	136	0	136
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	182	737	919	2 163 249	1 017 133	3 180 382	2 166 000	1 488 706	3 654 706	2 933	472 310	475 243
40817	225 672	39 078	264 750	2 910 167	742 957	3 653 124	3 052 422	829 191	3 881 613	367 927	125 312	493 239
40820	13 255	12 402	25 657	11 321	21 517	32 838	11 698	23 296	34 994	13 632	14 181	27 813
42002	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	220 250	0	220 250	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250
42006	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0	102 375	0	102 375
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	10 000	0	10 000	11 300	0	11 300
42107	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42301	2 620	1 179	3 799	0	933	933	0	19	19	2 620	265	2 885
42303	17 595	7 357	24 952	14 761	220	14 981	6 649	216	6 865	9 483	7 353	16 836
42304	79 332	46 263	125 595	35 347	16 809	52 156	8 316	10 266	18 582	52 301	39 720	92 021
42305	496 675	108 628	605 303	61 614	7 369	68 983	42 539	5 397	47 936	477 600	106 656	584 256
42306	2 832 665	1 323 965	4 156 630	273 663	183 145	456 808	1 707 938	155 192	1 863 130	4 266 940	1 296 012	5 562 952
42309	191	0	191	16	0	16	18	0	18	193	0	193
42310	28	0	28	77	0	77	70	0	70	21	0	21
42311	193	0	193	107	0	107	100	0	100	186	0	186
42312	164	0	164	5	0	5	35	0	35	194	0	194
42313	191	0	191	3	0	3	0	0	0	188	0	188
42314	166	0	166	0	0	0	77	0	77	243	0	243
42505	0	0	0	0	35	35	0	11 758	11 758	0	11 723	11 723
42507	0	140 744	140 744	0	4 200	4 200	0	4 130	4 130	0	140 674	140 674
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42605	23 487	330	23 817	1 527	10	1 537	2	10	12	21 962	330	22 292
42606	62 293	323 841	386 134	10 457	9 650	20 107	310	9 442	9 752	52 146	323 633	375 779
42609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43702	558 634	0	558 634	3 301 028	0	3 301 028	2 742 394	0	2 742 394	0	0	0
43801	135	0	135	136	0	136	1	0	1	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 704	0	2 704	8	0	8	363	0	363	3 059	0	3 059
45315	750	0	750	125	0	125	0	0	0	625	0	625
45415	1 360	0	1 360	254	0	254	0	0	0	1 106	0	1 106
45515	15 215	0	15 215	1 154	0	1 154	21 509	0	21 509	35 570	0	35 570
45615	1 877	0	1 877	56	0	56	55	0	55	1 876	0	1 876
45715	850	0	850	850	0	850	2	0	2	2	0	2
45818	17 906	0	17 906	653	0	653	2 959	0	2 959	20 212	0	20 212
45918	1 922	0	1 922	918	0	918	2 205	0	2 205	3 209	0	3 209
47403	0	0	0	9 096 541	0	9 096 541	9 096 541	0	9 096 541	0	0	0
47405	0	0	0	8 292 541	8 306 496	16 599 037	8 292 541	8 306 496	16 599 037	0	0	0
47407	0	0	0	64 685 450	36 815 572	101 501 022	64 685 450	36 815 572	101 501 022	0	0	0
47411	38 552	12 827	51 379	20 745	7 525	28 270	38 636	12 889	51 525	56 443	18 191	74 634
47416	45	0	45	889 872	11 795	901 667	893 313	11 795	905 108	3 486	0	3 486
47422	0	0	0	1 538	7 388	8 926	1 538	7 388	8 926	0	0	0
47425	7 060	0	7 060	1 072	0	1 072	1 353	0	1 353	7 341	0	7 341
47426	12 787	0	12 787	5 734	449	6 183	9 926	1 987	11 913	16 979	1 538	18 517
47804	57 736	0	57 736	421	0	421	10 193	0	10 193	67 508	0	67 508
50120	19 127	0	19 127	5 421	0	5 421	28 953	0	28 953	42 659	0	42 659
50620	1 412	0	1 412	1 263	0	1 263	5 531	0	5 531	5 680	0	5 680
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52304	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52305	41 118	634	41 752	0	19	19	0	19	19	41 118	634	41 752
52306	12 691	65 207	77 898	342	11 627	11 969	61 380	14 990	76 370	73 729	68 570	142 299
52406	7 721	610	8 331	50 000	18	50 018	50 000	18	50 018	7 721	610	8 331
52501	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60301	1 272	0	1 272	8 233	0	8 233	8 066	0	8 066	1 105	0	1 105
60305	0	0	0	11 145	0	11 145	11 195	0	11 195	50	0	50
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	1 117	0	1 117	2 196	0	2 196	4 317	0	4 317	3 238	0	3 238
60322	0	0	0	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	0	0	0
60324	280	0	280	68	0	68	28	0	28	240	0	240
60405	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
60601	16 652	0	16 652	0	0	0	476	0	476	17 128	0	17 128
61304	573	0	573	178	0	178	223	0	223	618	0	618
70601	663 235	0	663 235	0	0	0	142 562	0	142 562	805 797	0	805 797
70603	491 956	0	491 956	0	0	0	146 955	0	146 955	638 911	0	638 911
70605	394	0	394	0	0	0	342	0	342	736	0	736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 473	0	12 473	6 106	0	6 106	10 338	0	10 338	8 241	0	8 241
80601	542	0	542	43 540	0	43 540	43 528	0	43 528	554	0	554
80801	1 280	10 556	11 836	32 666	10 871	43 537	33 301	10 878	44 179	645	10 549	11 194
80901	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
81001	336	0	336	1 886	0	1 886	1 833	0	1 833	389	0	389
Пассив
85101	14 527	10 556	25 083	4 753	315	5 068	0	309	309	9 774	10 550	20 324
85201	0	0	0	7 292	0	7 292	7 292	0	7 292	0	0	0
85401	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
85501	104	0	104	312	0	312	262	0	262	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	104 352	63 870	168 222	13 000	61 842	74 842	50 000	11 587	61 587	67 352	114 125	181 477
90901	29 228	0	29 228	85	0	85	51	0	51	29 262	0	29 262
90902	6 260	0	6 260	646	0	646	231	0	231	6 675	0	6 675
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 435 937	908 133	4 344 070	8 600	269 323	277 923	62 650	32 937	95 587	3 381 887	1 144 519	4 526 406
91418	1 059 327	164 882	1 224 209	0	80 713	80 713	21 197	26 463	47 660	1 038 130	219 132	1 257 262
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
91604	4 313	6	4 319	239	2	241	124	0	124	4 428	8	4 436
91704	11 206	27	11 233	0	1	1	0	1	1	11 206	27	11 233
91802	21 561	1	21 562	0	0	0	0	0	0	21 561	1	21 562
91803	99	68	167	0	2	2	0	2	2	99	68	167
99998	2 004 330	0	2 004 330	10 285 332	0	10 285 332	10 152 365	0	10 152 365	2 137 297	0	2 137 297
Пассив
91311	122 193	63 000	185 193	7 261	10 711	17 972	0	48 570	48 570	114 932	100 859	215 791
91312	1 030 617	247 011	1 277 628	6 695	11 418	18 113	34 277	233 726	268 003	1 058 199	469 319	1 527 518
91314	231 256	0	231 256	9 744 433	0	9 744 433	9 513 177	0	9 513 177	0	0	0
91315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91316	94 416	66 290	160 706	64 107	198 950	263 057	38 500	177 788	216 288	68 809	45 128	113 937
91317	88 690	58 998	147 688	72 893	35 897	108 790	177 237	62 057	239 294	193 034	85 158	278 192
91507	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99999	5 815 343	0	5 815 343	205 117	0	205 117	434 327	0	434 327	6 044 553	0	6 044 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	984 377	984 377	57 400 826	28 345 119	85 745 945	57 387 605	27 847 236	85 234 841	13 221	1 482 260	1 495 481
93801	42	0	42	48 659	0	48 659	48 626	0	48 626	75	0	75
Пассив
96001	984 419	0	984 419	30 282 605	1 223 126	31 505 731	30 780 491	1 236 373	32 016 864	1 482 305	13 247	1 495 552
96801	0	0	0	34 910	0	34 910	34 914	0	34 914	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 058 947,0000	0	0	348 047 354,0000	0	0	340 022 854,0000	0	0	60 083 447,0000
Пассив
98040	0	0	903 877,0000	0	0	601 450,0000	0	0	7 179 311,0000	0	0	7 481 738,0000
98055	0	0	13 404 851,0000	0	0	7 238 397,0000	0	0	6 548 812,0000	0	0	12 715 266,0000
98070	0	0	37 750 219,0000	0	0	332 206 065,0000	0	0	334 342 289,0000	0	0	39 886 443,0000

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