Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 527	35 386	112 913	1 270 230	165 727	1 435 957	1 282 072	146 969	1 429 041	65 685	54 144	119 829
20207	29 373	9 248	38 621	400 989	117 085	518 074	396 917	120 209	517 126	33 445	6 124	39 569
20208	6 707	961	7 668	20 800	1 570	22 370	21 230	1 542	22 772	6 277	989	7 266
20209	0	0	0	663 868	13 602	677 470	663 868	13 602	677 470	0	0	0
30102	224 475	0	224 475	8 664 018	0	8 664 018	8 721 335	0	8 721 335	167 158	0	167 158
30110	2 990	13 080	16 070	17 060	474 815	491 875	15 756	476 054	491 810	4 294	11 841	16 135
30114	0	11 572	11 572	0	516 792	516 792	0	521 565	521 565	0	6 799	6 799
30202	68 026	0	68 026	0	0	0	6 317	0	6 317	61 709	0	61 709
30204	5 875	0	5 875	133	0	133	0	0	0	6 008	0	6 008
30210	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
30233	1 266	0	1 266	39 362	275	39 637	40 059	275	40 334	569	0	569
30302	259 707	59 667	319 374	7 869 548	329 723	8 199 271	7 865 237	332 888	8 198 125	264 018	56 502	320 520
30306	560 137	0	560 137	621 600	0	621 600	703 881	0	703 881	477 856	0	477 856
30402	366	0	366	0	0	0	3	0	3	363	0	363
30602	2 103	0	2 103	34 767	0	34 767	36 006	0	36 006	864	0	864
32002	0	0	0	1 845 000	413 522	2 258 522	1 715 000	392 410	2 107 410	130 000	21 112	151 112
32003	105 000	63 365	168 365	740 000	316 862	1 056 862	810 000	347 010	1 157 010	35 000	33 217	68 217
32004	0	30 162	30 162	0	159 598	159 598	0	145 471	145 471	0	44 289	44 289
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	957	0	957	0	0	0	87	0	87	870	0	870
45107	6 981	0	6 981	0	0	0	302	0	302	6 679	0	6 679
45201	11 282	0	11 282	116 196	0	116 196	91 225	0	91 225	36 253	0	36 253
45203	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	100 450	0	100 450	25 000	0	25 000	100 450	0	100 450
45205	289 460	0	289 460	10 250	0	10 250	84 670	0	84 670	215 040	0	215 040
45206	976 472	0	976 472	82 550	0	82 550	120 932	0	120 932	938 090	0	938 090
45207	154 168	22 079	176 247	35 583	431	36 014	8 759	1 618	10 377	180 992	20 892	201 884
45208	83 703	24 921	108 624	0	582	582	747	876	1 623	82 956	24 627	107 583
45401	4 101	0	4 101	4 506	0	4 506	4 603	0	4 603	4 004	0	4 004
45406	38 020	2 663	40 683	5 160	49	5 209	8 245	903	9 148	34 935	1 809	36 744
45407	51 884	0	51 884	450	0	450	2 877	0	2 877	49 457	0	49 457
45408	56 179	4 417	60 596	1 049	86	1 135	1 032	232	1 264	56 196	4 271	60 467
45503	8	2	10	31	0	31	37	2	39	2	0	2
45504	649	0	649	680	0	680	229	0	229	1 100	0	1 100
45505	25 281	0	25 281	1 004	0	1 004	2 085	0	2 085	24 200	0	24 200
45506	112 429	0	112 429	9 408	0	9 408	6 792	0	6 792	115 045	0	115 045
45507	901 222	3 550	904 772	87 565	69	87 634	67 869	119	67 988	920 918	3 500	924 418
45509	12 460	0	12 460	7 816	0	7 816	6 434	0	6 434	13 842	0	13 842
45812	7 246	0	7 246	1	0	1	0	0	0	7 247	0	7 247
45814	1 056	0	1 056	0	0	0	2	0	2	1 054	0	1 054
45815	9 692	284	9 976	474	5	479	798	9	807	9 368	280	9 648
45912	0	0	0	0	134	134	0	1	1	0	133	133
45915	311	0	311	457	0	457	316	0	316	452	0	452
47408	0	0	0	0	244 948	244 948	0	244 948	244 948	0	0	0
47423	635	1 017	1 652	129 613	5 987	135 600	129 595	5 988	135 583	653	1 016	1 669
47427	10 153	176	10 329	33 913	974	34 887	36 160	969	37 129	7 906	181	8 087
50104	336 208	0	336 208	1 845	0	1 845	345	0	345	337 708	0	337 708
50107	41 786	0	41 786	36 562	0	36 562	1 421	0	1 421	76 927	0	76 927
50121	53	0	53	2	0	2	11	0	11	44	0	44
50606	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
50621	976	0	976	0	0	0	455	0	455	521	0	521
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51405	21 175	0	21 175	178	0	178	0	0	0	21 353	0	21 353
60302	78	0	78	162	0	162	155	0	155	85	0	85
60306	468	0	468	11 603	0	11 603	10 424	0	10 424	1 647	0	1 647
60308	27	0	27	136	0	136	163	0	163	0	0	0
60310	783	0	783	608	0	608	437	0	437	954	0	954
60312	6 704	0	6 704	7 062	0	7 062	6 464	0	6 464	7 302	0	7 302
60314	0	0	0	0	150	150	0	1	1	0	149	149
60323	249	0	249	484	0	484	233	0	233	500	0	500
60401	391 306	0	391 306	674	0	674	0	0	0	391 980	0	391 980
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 081	0	5 081	603	0	603	624	0	624	5 060	0	5 060
61002	255	0	255	16	0	16	11	0	11	260	0	260
61008	2 350	0	2 350	970	0	970	755	0	755	2 565	0	2 565
61009	610	0	610	296	0	296	350	0	350	556	0	556
61010	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	52 118	0	52 118	52 118	0	52 118	0	0	0
61403	5 075	0	5 075	242	0	242	488	0	488	4 829	0	4 829
70501	16 980	0	16 980	3 355	0	3 355	0	0	0	20 335	0	20 335
70502	20 427	0	20 427	10 000	0	10 000	30 427	0	30 427	0	0	0
70606	337 210	0	337 210	64 779	0	64 779	345	0	345	401 644	0	401 644
70607	5 066	0	5 066	1 486	0	1 486	41	0	41	6 511	0	6 511
70608	62 742	0	62 742	14 363	0	14 363	0	0	0	77 105	0	77 105
Итого по активу (баланс)	5 535 055	282 550	5 817 605	23 045 903	2 762 986	25 808 889	23 142 570	2 753 661	25 896 231	5 438 388	291 875	5 730 263
Пассив
10207	90 000	0	90 000	37	0	37	37	0	37	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
10801	17 260	0	17 260	0	0	0	77 829	0	77 829	95 089	0	95 089
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 922	1 400	3 322	10	49	59	0	29	29	1 912	1 380	3 292
30126	322	0	322	11	0	11	7	0	7	318	0	318
30222	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
30232	0	0	0	23 607	2 931	26 538	23 619	2 931	26 550	12	0	12
30301	259 707	59 667	319 374	7 865 238	332 891	8 198 129	7 869 549	329 726	8 199 275	264 018	56 502	320 520
30305	560 137	0	560 137	703 879	0	703 879	621 598	0	621 598	477 856	0	477 856
30601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	55 500	0	55 500	220 500	0	220 500	165 000	0	165 000	0	0	0
31304	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32015	136	0	136	1 781	0	1 781	1 793	0	1 793	148	0	148
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	197	0	197	40 029	0	40 029	40 267	0	40 267	435	0	435
40302	38 682	0	38 682	32 831	0	32 831	37 112	0	37 112	42 963	0	42 963
40402	2	0	2	321	0	321	322	0	322	3	0	3
40404	3 637	0	3 637	3 078	0	3 078	2 543	0	2 543	3 102	0	3 102
40502	9 136	35	9 171	17 303	1	17 304	11 526	0	11 526	3 359	34	3 393
40503	10	453	463	0	7 878	7 878	0	15 444	15 444	10	8 019	8 029
40504	8 898	0	8 898	43 127	0	43 127	42 654	0	42 654	8 425	0	8 425
40602	386 467	0	386 467	66 627	0	66 627	29 676	0	29 676	349 516	0	349 516
40603	252	0	252	1 273	0	1 273	1 217	0	1 217	196	0	196
40701	3 872	4	3 876	41 757	1	41 758	44 314	0	44 314	6 429	3	6 432
40702	905 136	7 994	913 130	5 799 542	226 613	6 026 155	5 775 842	223 189	5 999 031	881 436	4 570	886 006
40703	31 610	97	31 707	65 402	5	65 407	72 320	2	72 322	38 528	94	38 622
40802	82 780	139	82 919	476 016	22 921	498 937	482 582	22 942	505 524	89 346	160	89 506
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	753	650	1 403	678	20	698	302	11	313	377	641	1 018
40817	115 909	14 804	130 713	258 545	2 919	261 464	230 918	4 850	235 768	88 282	16 735	105 017
40820	5	15	20	3	11	14	3	0	3	5	4	9
40905	125	0	125	4 459	0	4 459	4 425	0	4 425	91	0	91
40906	0	0	0	273 882	0	273 882	273 882	0	273 882	0	0	0
40909	0	11	11	83	4 584	4 667	83	4 580	4 663	0	7	7
40910	0	0	0	79	477	556	79	478	557	0	1	1
40911	4 022	0	4 022	75 535	0	75 535	73 281	0	73 281	1 768	0	1 768
40912	0	0	0	2 564	11 423	13 987	2 564	11 423	13 987	0	0	0
40913	0	0	0	2 654	16 164	18 818	2 654	16 164	18 818	0	0	0
41804	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	500	3 899	4 399	0	87	87	0	100	100	500	3 912	4 412
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	85 077	21 045	106 122	171 280	22 322	193 602	170 705	21 127	191 832	84 502	19 850	104 352
42303	10 640	780	11 420	6 156	18	6 174	9 965	71	10 036	14 449	833	15 282
42304	36 939	11 705	48 644	15 029	6 628	21 657	20 169	5 051	25 220	42 079	10 128	52 207
42305	241 176	74 632	315 808	45 325	9 633	54 958	40 600	16 305	56 905	236 451	81 304	317 755
42306	1 356 928	77 105	1 434 033	132 210	5 792	138 002	162 309	6 649	168 958	1 387 027	77 962	1 464 989
42307	1 288	0	1 288	0	0	0	30	0	30	1 318	0	1 318
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42310	6	0	6	10	0	10	7	0	7	3	0	3
42311	56	0	56	36	0	36	31	0	31	51	0	51
42312	60	0	60	23	0	23	26	0	26	63	0	63
42313	377	0	377	32	0	32	43	0	43	388	0	388
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	835	2 596	3 431	0	363	363	0	335	335	835	2 568	3 403
42604	711	0	711	1	0	1	3	0	3	713	0	713
42605	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42606	1 872	346	2 218	16	81	97	14	62	76	1 870	327	2 197
42613	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45115	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45215	36 942	0	36 942	8 885	0	8 885	9 953	0	9 953	38 010	0	38 010
45415	1 046	0	1 046	140	0	140	66	0	66	972	0	972
45515	7 698	0	7 698	1 032	0	1 032	1 555	0	1 555	8 221	0	8 221
45818	17 364	0	17 364	575	0	575	159	0	159	16 948	0	16 948
45918	129	0	129	20	0	20	84	0	84	193	0	193
47407	0	0	0	245 065	821	245 886	245 065	821	245 886	0	0	0
47411	5 724	868	6 592	1 091	110	1 201	1 396	213	1 609	6 029	971	7 000
47416	1 047	0	1 047	4 509	0	4 509	4 086	0	4 086	624	0	624
47422	247	3 357	3 604	21 196	40 385	61 581	21 708	40 161	61 869	759	3 133	3 892
47425	4 185	0	4 185	10 627	0	10 627	10 056	0	10 056	3 614	0	3 614
47426	3 775	4	3 779	3 797	0	3 797	1 959	13	1 972	1 937	17	1 954
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	4 235	0	4 235	41	0	41	1 041	0	1 041	5 235	0	5 235
50620	831	0	831	0	0	0	444	0	444	1 275	0	1 275
52301	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
52302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
60301	140	0	140	7 612	0	7 612	9 504	0	9 504	2 032	0	2 032
60305	350	0	350	2 935	0	2 935	2 938	0	2 938	353	0	353
60307	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60309	400	0	400	74	0	74	278	0	278	604	0	604
60311	32	0	32	1 954	0	1 954	1 949	0	1 949	27	0	27
60320	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
60322	36	0	36	218	0	218	182	0	182	0	0	0
60324	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60601	68 223	0	68 223	0	0	0	1 029	0	1 029	69 252	0	69 252
61304	1 227	0	1 227	204	0	204	229	0	229	1 252	0	1 252
70302	100 756	0	100 756	100 756	0	100 756	0	0	0	0	0	0
70601	399 678	0	399 678	50	0	50	73 628	0	73 628	473 256	0	473 256
70602	1 029	0	1 029	466	0	466	1	0	1	564	0	564
70603	63 663	0	63 663	0	0	0	14 464	0	14 464	78 127	0	78 127
Итого по пассиву (баланс)	5 535 999	281 606	5 817 605	17 377 096	715 128	18 092 224	17 282 205	722 677	18 004 882	5 441 108	289 155	5 730 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	1 101	0	1 101	1 799	0	1 799	2 800	0	2 800	100	0	100
90902	870 115	115	870 230	30 953	3	30 956	33 848	4	33 852	867 220	114	867 334
91104	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
91202	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
91203	5	0	5	12	0	12	11	0	11	6	0	6
91207	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91411	25 163	0	25 163	23	0	23	0	0	0	25 186	0	25 186
91414	3 125 804	0	3 125 804	198 607	0	198 607	210 466	0	210 466	3 113 945	0	3 113 945
91417	5 014	0	5 014	30	0	30	30	0	30	5 014	0	5 014
91501	61 209	0	61 209	0	0	0	0	0	0	61 209	0	61 209
91604	6 108	0	6 108	86	0	86	542	0	542	5 652	0	5 652
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 702	0	11 702	227	0	227	4	0	4	11 925	0	11 925
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	56 543	0	56 543	372	0	372	0	0	0	56 915	0	56 915
99998	5 577 967	0	5 577 967	671 639	0	671 639	841 808	0	841 808	5 407 798	0	5 407 798
Итого по активу (баланс)	9 747 439	115	9 747 554	903 761	5	903 766	1 089 523	4	1 089 527	9 561 677	116	9 561 793
Пассив
91311	399 414	0	399 414	79 100	0	79 100	74 783	0	74 783	395 097	0	395 097
91312	5 000 223	0	5 000 223	490 677	0	490 677	290 845	0	290 845	4 800 391	0	4 800 391
91315	26 242	0	26 242	0	0	0	0	0	0	26 242	0	26 242
91316	13 430	419	13 849	10 839	421	11 260	22 200	2	22 202	24 791	0	24 791
91317	125 460	0	125 460	260 771	0	260 771	281 379	0	281 379	146 068	0	146 068
91507	12 771	0	12 771	0	0	0	2 430	0	2 430	15 201	0	15 201
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 169 587	0	4 169 587	247 441	0	247 441	231 849	0	231 849	4 153 995	0	4 153 995
Итого по пассиву (баланс)	9 747 135	419	9 747 554	1 088 828	421	1 089 249	903 486	2	903 488	9 561 793	0	9 561 793
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 036	4 036	0	59 283	59 283	0	63 319	63 319	0	0	0
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 036	4 036	44	59 283	59 327	44	63 319	63 363	0	0	0
Пассив
96001	4 033	0	4 033	63 182	0	63 182	59 149	0	59 149	0	0	0
96801	3	0	3	180	0	180	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 036	0	4 036	63 362	0	63 362	59 326	0	59 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 795 251,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 830 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 795 251,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 830 251,0000
Пассив
98050	0	0	1 790 248,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	1 825 248,0000
98070	0	0	5 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 795 251,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	1 830 251,0000

Страница была полезной?