Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 764	2 551	40 315	692 163	5 130	697 293	679 484	5 421	684 905	50 443	2 260	52 703
20206	0	0	0	2 190	3 858	6 048	2 190	3 858	6 048	0	0	0
20207	2 219	1 028	3 247	39 853	1 932	41 785	40 535	2 125	42 660	1 537	835	2 372
20208	7 776	0	7 776	78 135	0	78 135	75 877	0	75 877	10 034	0	10 034
20209	9 340	0	9 340	182 173	0	182 173	186 833	0	186 833	4 680	0	4 680
30102	29 345	0	29 345	1 692 333	0	1 692 333	1 697 699	0	1 697 699	23 979	0	23 979
30110	5 993	1 252	7 245	110 221	5 106	115 327	109 323	5 130	114 453	6 891	1 228	8 119
30202	8 029	0	8 029	0	0	0	196	0	196	7 833	0	7 833
30204	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30210	0	0	0	310 700	0	310 700	297 500	0	297 500	13 200	0	13 200
30221	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
30233	408	0	408	61 150	0	61 150	61 434	0	61 434	124	0	124
30302	46 227	0	46 227	1 034 294	3 061	1 037 355	1 042 130	3 061	1 045 191	38 391	0	38 391
30306	70 200	0	70 200	24 500	0	24 500	37 500	0	37 500	57 200	0	57 200
30602	1 573	0	1 573	7 485	0	7 485	8 586	0	8 586	472	0	472
32002	0	0	0	267 000	0	267 000	237 000	0	237 000	30 000	0	30 000
32003	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	4 376	0	4 376	10 887	0	10 887	12 907	0	12 907	2 356	0	2 356
45203	20 300	0	20 300	37 081	0	37 081	33 732	0	33 732	23 649	0	23 649
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	108 434	0	108 434	9 700	0	9 700	12 814	0	12 814	105 320	0	105 320
45207	43 262	0	43 262	0	0	0	3 260	0	3 260	40 002	0	40 002
45208	20 238	0	20 238	2 740	0	2 740	626	0	626	22 352	0	22 352
45306	5 036	0	5 036	500	0	500	486	0	486	5 050	0	5 050
45401	4 424	0	4 424	5 450	0	5 450	6 740	0	6 740	3 134	0	3 134
45403	18 247	0	18 247	17 477	0	17 477	21 274	0	21 274	14 450	0	14 450
45406	6 209	0	6 209	11 870	0	11 870	3 764	0	3 764	14 315	0	14 315
45407	7 829	0	7 829	0	0	0	378	0	378	7 451	0	7 451
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	50	0	50	2 650	0	2 650
45502	8 500	0	8 500	11 900	0	11 900	13 570	0	13 570	6 830	0	6 830
45504	5 413	0	5 413	1 030	0	1 030	37	0	37	6 406	0	6 406
45505	31 608	0	31 608	2 450	0	2 450	2 158	0	2 158	31 900	0	31 900
45506	55 644	0	55 644	1 059	0	1 059	3 431	0	3 431	53 272	0	53 272
45507	27 537	0	27 537	300	0	300	296	0	296	27 541	0	27 541
45509	250	0	250	368	0	368	268	0	268	350	0	350
45812	6 077	0	6 077	217	0	217	130	0	130	6 164	0	6 164
45814	1 047	0	1 047	53	0	53	97	0	97	1 003	0	1 003
45815	2 575	0	2 575	533	0	533	21	0	21	3 087	0	3 087
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	32	0	32	42	0	42	7	0	7	67	0	67
47404	298	0	298	4 800	5 076	9 876	5 073	5 076	10 149	25	0	25
47423	1 066	0	1 066	44 617	20	44 637	44 607	20	44 627	1 076	0	1 076
47427	21	0	21	48	0	48	48	0	48	21	0	21
50104	13 700	0	13 700	84	0	84	184	0	184	13 600	0	13 600
50116	17 506	0	17 506	7 273	0	7 273	7 200	0	7 200	17 579	0	17 579
50121	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50605	280	0	280	842	0	842	71	0	71	1 051	0	1 051
50606	205	0	205	185	0	185	24	0	24	366	0	366
50621	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	919	0	919	108	0	108	150	0	150	877	0	877
60306	265	0	265	1 165	0	1 165	962	0	962	468	0	468
60308	158	0	158	536	0	536	416	0	416	278	0	278
60312	1 710	0	1 710	737	0	737	1 024	0	1 024	1 423	0	1 423
60323	11	0	11	1	0	1	6	0	6	6	0	6
60401	66 014	0	66 014	22	0	22	0	0	0	66 036	0	66 036
60701	0	0	0	48	0	48	22	0	22	26	0	26
60702	113	0	113	0	0	0	22	0	22	91	0	91
61002	11	0	11	6	0	6	11	0	11	6	0	6
61008	358	0	358	94	0	94	127	0	127	325	0	325
61009	5 270	0	5 270	254	0	254	223	0	223	5 301	0	5 301
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
61403	920	0	920	135	0	135	139	0	139	916	0	916
70501	1 910	0	1 910	345	0	345	0	0	0	2 255	0	2 255
70606	78 342	0	78 342	25 162	0	25 162	9 332	0	9 332	94 172	0	94 172
70607	476	0	476	146	0	146	124	0	124	498	0	498
70608	821	0	821	192	0	192	17	0	17	996	0	996
Итого по активу (баланс)	828 556	4 831	833 387	4 852 469	24 183	4 876 652	4 830 927	24 691	4 855 618	850 098	4 323	854 421
Пассив
10208	60 720	0	60 720	0	0	0	0	0	0	60 720	0	60 720
10601	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10801	7 580	0	7 580	3	0	3	0	0	0	7 577	0	7 577
30109	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
30220	8	0	8	790	0	790	792	0	792	10	0	10
30223	18 494	0	18 494	113 041	0	113 041	96 295	0	96 295	1 748	0	1 748
30232	2	0	2	151 314	0	151 314	151 452	0	151 452	140	0	140
30301	46 227	0	46 227	1 042 130	5 915	1 048 045	1 034 294	5 915	1 040 209	38 391	0	38 391
30305	70 200	0	70 200	37 500	0	37 500	24 500	0	24 500	57 200	0	57 200
31302	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	86 000	0	86 000	67 000	0	67 000	11 000	0	11 000
31304	53 000	0	53 000	78 000	0	78 000	73 000	0	73 000	48 000	0	48 000
32015	100	0	100	820	0	820	720	0	720	0	0	0
40116	7	0	7	3 534	0	3 534	3 582	0	3 582	55	0	55
40302	2 477	0	2 477	2 066	0	2 066	2 196	0	2 196	2 607	0	2 607
40401	11 606	0	11 606	48 700	0	48 700	54 542	0	54 542	17 448	0	17 448
40602	1 898	0	1 898	12 188	0	12 188	10 657	0	10 657	367	0	367
40603	205	0	205	700	0	700	798	0	798	303	0	303
40702	134 565	0	134 565	1 047 849	2 855	1 050 704	1 069 865	2 855	1 072 720	156 581	0	156 581
40703	57 590	0	57 590	44 390	0	44 390	36 789	0	36 789	49 989	0	49 989
40802	16 914	0	16 914	185 995	28	186 023	191 204	28	191 232	22 123	0	22 123
40817	28 852	0	28 852	62 587	0	62 587	66 721	0	66 721	32 986	0	32 986
40905	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
40906	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	792	0	792	37 017	0	37 017	36 368	0	36 368	143	0	143
40912	0	0	0	474	919	1 393	474	919	1 393	0	0	0
40913	0	0	0	1 279	1 380	2 659	1 279	1 380	2 659	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10 991	63	11 054	32 530	6	32 536	36 827	207	37 034	15 288	264	15 552
42303	1 324	0	1 324	987	0	987	427	0	427	764	0	764
42304	7 331	0	7 331	3 019	0	3 019	978	0	978	5 290	0	5 290
42305	24 682	0	24 682	4 944	0	4 944	4 276	0	4 276	24 014	0	24 014
42306	10 897	1 659	12 556	855	247	1 102	1 041	49	1 090	11 083	1 461	12 544
42307	54 347	0	54 347	64 528	0	64 528	77 728	0	77 728	67 547	0	67 547
42601	2	0	2	48	0	48	149	0	149	103	0	103
45215	9 310	0	9 310	270	0	270	649	0	649	9 689	0	9 689
45415	2 332	0	2 332	3 604	0	3 604	2 332	0	2 332	1 060	0	1 060
45515	11 499	0	11 499	923	0	923	1 003	0	1 003	11 579	0	11 579
45818	6 866	0	6 866	125	0	125	374	0	374	7 115	0	7 115
45918	7	0	7	1	0	1	9	0	9	15	0	15
47405	0	0	0	2 854	2 885	5 739	2 854	2 885	5 739	0	0	0
47411	1 290	12	1 302	548	12	560	320	11	331	1 062	11	1 073
47416	16	0	16	2 497	0	2 497	2 510	0	2 510	29	0	29
47422	231	72	303	2 099	2 455	4 554	3 212	2 509	5 721	1 344	126	1 470
47425	561	0	561	347	0	347	355	0	355	569	0	569
47426	463	0	463	64	0	64	159	0	159	558	0	558
50120	477	0	477	114	0	114	37	0	37	400	0	400
50620	6	0	6	1	0	1	101	0	101	106	0	106
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	211	0	211	1 556	0	1 556	1 818	0	1 818	473	0	473
60305	0	0	0	3 418	0	3 418	4 023	0	4 023	605	0	605
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	111	0	111	61	0	61
60311	22	0	22	1 749	0	1 749	1 901	0	1 901	174	0	174
60320	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60322	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 377	0	10 377	0	0	0	217	0	217	10 594	0	10 594
61301	5	0	5	5	0	5	24	0	24	24	0	24
61304	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
70601	83 098	0	83 098	11 213	0	11 213	28 570	0	28 570	100 455	0	100 455
70603	756	0	756	16	0	16	188	0	188	928	0	928
Итого по пассиву (баланс)	831 581	1 806	833 387	3 168 686	16 717	3 185 403	3 189 664	16 773	3 206 437	852 559	1 862	854 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 294	0	7 294	73	0	73	70	0	70	7 297	0	7 297
90902	248 148	0	248 148	7 936	0	7 936	3 822	0	3 822	252 262	0	252 262
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	455 239	0	455 239	30 645	0	30 645	30 218	0	30 218	455 666	0	455 666
91604	472	0	472	236	0	236	67	0	67	641	0	641
91704	608	0	608	0	0	0	2	0	2	606	0	606
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	505 189	0	505 189	132 438	0	132 438	124 559	0	124 559	513 068	0	513 068
Итого по активу (баланс)	1 217 829	0	1 217 829	171 329	0	171 329	158 740	0	158 740	1 230 418	0	1 230 418
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	446 214	0	446 214	42 875	0	42 875	46 758	0	46 758	450 097	0	450 097
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	450	0	450	1 200	0	1 200	750	0	750
91317	25 036	0	25 036	90 733	0	90 733	93 979	0	93 979	28 282	0	28 282
91507	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939
99999	712 640	0	712 640	34 182	0	34 182	38 892	0	38 892	717 350	0	717 350
Итого по пассиву (баланс)	1 217 829	0	1 217 829	168 240	0	168 240	180 829	0	180 829	1 230 418	0	1 230 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 349 442,0000	0	0	7 730 635,0000	0	0	30 274,0000	0	0	10 049 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 349 442,0000	0	0	7 730 635,0000	0	0	30 274,0000	0	0	10 049 803,0000
Пассив
98050	0	0	2 336 842,0000	0	0	42 748,0000	0	0	7 737 835,0000	0	0	10 031 929,0000
98070	0	0	12 600,0000	0	0	7 200,0000	0	0	12 474,0000	0	0	17 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 349 442,0000	0	0	49 948,0000	0	0	7 750 309,0000	0	0	10 049 803,0000

Страница была полезной?