Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 254	0	3 254	61	0	61	387	0	387	2 928	0	2 928
20202	7 131	11 871	19 002	193 964	111 951	305 915	156 176	116 436	272 612	44 919	7 386	52 305
20206	33 620	23 263	56 883	78 065	77 123	155 188	77 103	79 071	156 174	34 582	21 315	55 897
20209	0	0	0	69 134	22 579	91 713	69 134	22 579	91 713	0	0	0
30102	244 933	0	244 933	6 424 864	0	6 424 864	6 505 953	0	6 505 953	163 844	0	163 844
30110	7 893	20 282	28 175	1 920 000	403 589	2 323 589	1 921 916	405 224	2 327 140	5 977	18 647	24 624
30114	0	12 109	12 109	0	279 685	279 685	0	282 771	282 771	0	9 023	9 023
30202	45 194	0	45 194	0	0	0	8 518	0	8 518	36 676	0	36 676
30204	4 386	0	4 386	130	0	130	0	0	0	4 516	0	4 516
30221	0	1 844	1 844	0	7 394	7 394	0	9 238	9 238	0	0	0
30233	897	0	897	27 545	11 407	38 952	27 504	11 389	38 893	938	18	956
30306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30402	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30602	12 020	0	12 020	86 353	0	86 353	73 542	0	73 542	24 831	0	24 831
32002	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
32003	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
45201	9 987	0	9 987	76	0	76	10 063	0	10 063	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	28 500	1 321	29 821	13 000	3	13 003	9 500	1 324	10 824	32 000	0	32 000
45205	65 500	0	65 500	0	0	0	47 000	0	47 000	18 500	0	18 500
45206	198 000	0	198 000	32 500	0	32 500	10 050	0	10 050	220 450	0	220 450
45207	328 545	0	328 545	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000	324 545	0	324 545
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	437	0	437	6 001	0	6 001	0	0	0	6 438	0	6 438
45505	29 077	0	29 077	2 120	0	2 120	6 764	0	6 764	24 433	0	24 433
45506	47 913	45	47 958	0	1	1	6 008	13	6 021	41 905	33	41 938
45507	21 500	0	21 500	11 000	0	11 000	100	0	100	32 400	0	32 400
45509	980	1 796	2 776	2 702	3 252	5 954	2 120	3 648	5 768	1 562	1 400	2 962
45708	0	0	0	1	9	10	0	0	0	1	9	10
45812	1 165	0	1 165	63	0	63	337	0	337	891	0	891
45815	232	87	319	287	757	1 044	499	674	1 173	20	170	190
45915	1	2	3	10	7	17	11	8	19	0	1	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	14 148	517 840	531 988	14 148	517 840	531 988	0	0	0
47423	2	0	2	18 689	0	18 689	18 642	0	18 642	49	0	49
47427	3 788	16	3 804	7 140	21	7 161	7 412	32	7 444	3 516	5	3 521
50104	443 385	0	443 385	2 800	0	2 800	1 268	0	1 268	444 917	0	444 917
50105	54 570	0	54 570	393	0	393	424	0	424	54 539	0	54 539
50106	48 885	0	48 885	314	0	314	3 890	0	3 890	45 309	0	45 309
50107	134 387	0	134 387	903	0	903	18 188	0	18 188	117 102	0	117 102
50121	125	0	125	432	0	432	14	0	14	543	0	543
50205	0	47	47	0	2	2	0	49	49	0	0	0
50206	61 851	0	61 851	372	0	372	16 217	0	16 217	46 006	0	46 006
50207	15 001	0	15 001	98	0	98	0	0	0	15 099	0	15 099
50208	23 300	0	23 300	163	0	163	5	0	5	23 458	0	23 458
50211	0	13 765	13 765	0	451	451	0	868	868	0	13 348	13 348
50221	13	0	13	99	0	99	13	0	13	99	0	99
50605	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
50606	13 550	0	13 550	36 497	0	36 497	35 657	0	35 657	14 390	0	14 390
50621	19	0	19	111	0	111	127	0	127	3	0	3
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	82 967	0	82 967	827	0	827	0	0	0	83 794	0	83 794
51501	0	0	0	100 875	0	100 875	100 875	0	100 875	0	0	0
51502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5 051	0	5 051	127	0	127	145	0	145	5 033	0	5 033
60306	3 643	0	3 643	3 677	0	3 677	3 647	0	3 647	3 673	0	3 673
60308	10	0	10	255	0	255	155	0	155	110	0	110
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	1 796	0	1 796	2 895	0	2 895	2 862	0	2 862	1 829	0	1 829
60314	0	112	112	0	8	8	0	9	9	0	111	111
60401	61 357	0	61 357	24	0	24	0	0	0	61 381	0	61 381
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	14 708	0	14 708	30	0	30	30	0	30	14 708	0	14 708
61002	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
61008	9	0	9	183	0	183	173	0	173	19	0	19
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	74 160	1 253	75 413	74 160	1 253	75 413	0	0	0
61403	3 690	0	3 690	119	0	119	0	0	0	3 809	0	3 809
70501	1 383	0	1 383	40	0	40	0	0	0	1 423	0	1 423
70502	5 321	0	5 321	35 000	0	35 000	40 321	0	40 321	0	0	0
70606	141 766	0	141 766	49 496	0	49 496	8	0	8	191 254	0	191 254
70607	14 505	0	14 505	737	0	737	3 035	0	3 035	12 207	0	12 207
70608	19 333	0	19 333	4 317	0	4 317	0	0	0	23 650	0	23 650
Итого по активу (баланс)	2 266 883	86 560	2 353 443	9 857 542	1 437 332	11 294 874	9 910 367	1 452 426	11 362 793	2 214 058	71 466	2 285 524
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	13	0	13	13	0	13	98	0	98	98	0	98
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	35 000	0	35 000	93 390	0	93 390
10801	746	0	746	0	0	0	3 542	0	3 542	4 288	0	4 288
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	22 355	0	22 355	24 135	0	24 135	1 780	0	1 780
30305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	0	0	0	1 789 000	0	1 789 000	2 289 000	0	2 289 000	500 000	0	500 000
31303	594 000	0	594 000	1 753 000	0	1 753 000	1 159 000	0	1 159 000	0	0	0
31304	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	396	0	396	1 642	0	1 642	1 329	0	1 329	83	0	83
40701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40702	732 771	217	732 988	8 852 795	573 317	9 426 112	8 849 274	576 115	9 425 389	729 250	3 015	732 265
40703	8 540	0	8 540	4 797	0	4 797	2 595	0	2 595	6 338	0	6 338
40802	2 088	0	2 088	775	0	775	2 356	0	2 356	3 669	0	3 669
40807	49	7	56	418	526	944	523	526	1 049	154	7	161
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	56 383	31 062	87 445	161 117	65 620	226 737	144 464	54 972	199 436	39 730	20 414	60 144
40820	76	1 242	1 318	178	453	631	103	341	444	1	1 130	1 131
40906	0	0	0	13 584	0	13 584	13 584	0	13 584	0	0	0
40911	0	0	0	21 381	0	21 381	21 381	0	21 381	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	10 874	13 473	24 347	57 218	19 624	76 842	56 905	16 521	73 426	10 561	10 370	20 931
42303	657	0	657	1 164	0	1 164	507	0	507	0	0	0
42304	44 640	26 515	71 155	19 240	15 724	34 964	28 362	17 959	46 321	53 762	28 750	82 512
42305	63 718	7 051	70 769	3 141	580	3 721	4 759	442	5 201	65 336	6 913	72 249
42309	167	0	167	17	0	17	56	0	56	206	0	206
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	0	736	736	0	754	754	0	18	18	0	0	0
45215	8 969	0	8 969	5 182	0	5 182	6 850	0	6 850	10 637	0	10 637
45515	1 368	0	1 368	7 175	0	7 175	8 830	0	8 830	3 023	0	3 023
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	706	0	706	197	0	197	372	0	372	881	0	881
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	545 335	543 693	1 089 028	545 335	543 693	1 089 028	0	0	0
47407	0	0	0	518 019	14 200	532 219	518 019	14 200	532 219	0	0	0
47411	2 620	652	3 272	811	431	1 242	1 027	178	1 205	2 836	399	3 235
47416	187	0	187	2 411	0	2 411	3 084	0	3 084	860	0	860
47422	30	0	30	41	0	41	11	0	11	0	0	0
47425	3 385	0	3 385	1 466	0	1 466	1 979	0	1 979	3 898	0	3 898
47426	96	0	96	2 159	0	2 159	2 234	0	2 234	171	0	171
50120	12 043	0	12 043	2 135	0	2 135	314	0	314	10 222	0	10 222
50219	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50220	3 254	0	3 254	387	0	387	61	0	61	2 928	0	2 928
50408	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
50620	2 461	0	2 461	899	0	899	423	0	423	1 985	0	1 985
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	830	0	830	0	0	0	8	0	8	838	0	838
51510	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52303	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
52501	4 604	0	4 604	371	0	371	1 915	0	1 915	6 148	0	6 148
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	4	0	4	2 370	0	2 370	2 366	0	2 366	0	0	0
60305	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	246	0	246	0	0	0	216	0	216	462	0	462
60311	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	9 828	0	9 828	0	0	0	401	0	401	10 229	0	10 229
61301	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61304	359	0	359	60	0	60	104	0	104	403	0	403
70302	43 863	0	43 863	43 863	0	43 863	0	0	0	0	0	0
70601	141 483	0	141 483	0	0	0	48 565	0	48 565	190 048	0	190 048
70602	144	0	144	141	0	141	543	0	543	546	0	546
70603	18 805	0	18 805	0	0	0	4 271	0	4 271	23 076	0	23 076
Итого по пассиву (баланс)	2 272 488	80 955	2 353 443	14 627 937	1 234 922	15 862 859	14 569 975	1 224 965	15 794 940	2 214 526	70 998	2 285 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	13 002	0	13 002	13 002	0	13 002	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	6 643	0	6 643	720	0	720	724	0	724	6 639	0	6 639
90902	32 857	0	32 857	5 117	0	5 117	4 051	0	4 051	33 923	0	33 923
91202	60 006	0	60 006	1	0	1	0	0	0	60 007	0	60 007
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	874 995	6 222	881 217	114 883	64	114 947	29 439	4 299	33 738	960 439	1 987	962 426
91604	770	1	771	861	3	864	768	1	769	863	3	866
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	427 473	0	427 473	113 212	0	113 212	115 818	0	115 818	424 867	0	424 867
Итого по активу (баланс)	1 407 764	6 223	1 413 987	247 798	67	247 865	163 804	4 300	168 104	1 491 758	1 990	1 493 748
Пассив
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	199 530	0	199 530	61 924	0	61 924	47 762	0	47 762	185 368	0	185 368
91315	31 990	2 391	34 381	629	793	1 422	4 060	63	4 123	35 421	1 661	37 082
91316	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
91317	42 348	11 967	54 315	44 109	8 363	52 472	54 956	6 371	61 327	53 195	9 975	63 170
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	986 514	0	986 514	52 262	0	52 262	134 629	0	134 629	1 068 881	0	1 068 881
Итого по пассиву (баланс)	1 399 629	14 358	1 413 987	158 924	9 156	168 080	241 407	6 434	247 841	1 482 112	11 636	1 493 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 148	88 803	102 951	14 148	88 803	102 951	0	0	0
93801	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 611	88 803	103 414	14 611	88 803	103 414	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	88 718	14 200	102 918	88 718	14 200	102 918	0	0	0
96801	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 181	14 200	103 381	89 181	14 200	103 381	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 133 937,0000	0	0	18 217 500,0000	0	0	2 095 745,0000	0	0	20 255 692,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 133 938,0000	0	0	18 217 508,0000	0	0	2 095 753,0000	0	0	20 255 693,0000
Пассив
98050	0	0	4 133 937,0000	0	0	2 095 749,0000	0	0	18 217 504,0000	0	0	20 255 692,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 133 938,0000	0	0	2 095 749,0000	0	0	18 217 504,0000	0	0	20 255 693,0000

Страница была полезной?