Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 940	21 769	100 709	1 364 917	193 987	1 558 904	1 381 017	169 469	1 550 486	62 840	46 287	109 127
20207	18 874	5 280	24 154	423 181	113 502	536 683	415 489	108 416	523 905	26 566	10 366	36 932
20208	8 259	907	9 166	15 430	1 081	16 511	16 144	1 210	17 354	7 545	778	8 323
20209	4 000	19 727	23 727	743 149	32 198	775 347	747 149	51 925	799 074	0	0	0
30102	137 753	0	137 753	9 853 870	0	9 853 870	9 933 119	0	9 933 119	58 504	0	58 504
30110	8 493	45 127	53 620	17 530	498 094	515 624	20 814	515 948	536 762	5 209	27 273	32 482
30114	0	21 730	21 730	0	428 265	428 265	0	445 333	445 333	0	4 662	4 662
30202	75 953	0	75 953	0	0	0	3 260	0	3 260	72 693	0	72 693
30204	5 393	0	5 393	363	0	363	0	0	0	5 756	0	5 756
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30221	0	1 411	1 411	2 098	0	2 098	2 098	1 411	3 509	0	0	0
30233	517	0	517	29 445	418	29 863	29 354	418	29 772	608	0	608
30302	250 721	56 396	307 117	8 653 391	415 945	9 069 336	8 661 989	417 694	9 079 683	242 123	54 647	296 770
30306	548 799	0	548 799	396 076	0	396 076	476 463	0	476 463	468 412	0	468 412
30402	375	0	375	0	0	0	5	0	5	370	0	370
30602	3 002	0	3 002	260 323	0	260 323	261 853	0	261 853	1 472	0	1 472
32002	129 000	15 939	144 939	1 163 000	220 565	1 383 565	1 292 000	236 504	1 528 504	0	0	0
32003	0	37 068	37 068	745 000	371 064	1 116 064	695 000	360 175	1 055 175	50 000	47 957	97 957
32004	145 000	0	145 000	0	82 531	82 531	145 000	62 242	207 242	0	20 289	20 289
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 131	0	1 131	0	0	0	87	0	87	1 044	0	1 044
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	7 886	0	7 886	0	0	0	302	0	302	7 584	0	7 584
45201	6 283	0	6 283	90 735	0	90 735	87 446	0	87 446	9 572	0	9 572
45203	64	0	64	10 000	0	10 000	64	0	64	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	569 360	0	569 360	12 000	0	12 000	125 300	0	125 300	456 060	0	456 060
45206	932 771	0	932 771	152 396	0	152 396	85 068	0	85 068	1 000 099	0	1 000 099
45207	136 239	36 734	172 973	38 509	3 611	42 120	12 409	1 740	14 149	162 339	38 605	200 944
45208	64 808	9 609	74 417	5 500	260	5 760	708	448	1 156	69 600	9 421	79 021
45401	4 716	0	4 716	6 324	0	6 324	6 733	0	6 733	4 307	0	4 307
45406	35 893	4 287	40 180	8 780	109	8 889	8 981	913	9 894	35 692	3 483	39 175
45407	39 889	0	39 889	12 818	0	12 818	3 225	0	3 225	49 482	0	49 482
45408	44 678	4 467	49 145	8 799	121	8 920	557	94	651	52 920	4 494	57 414
45503	37	10	47	46	0	46	59	10	69	24	0	24
45504	1 081	0	1 081	0	0	0	325	0	325	756	0	756
45505	16 265	0	16 265	11 478	0	11 478	2 235	0	2 235	25 508	0	25 508
45506	96 517	0	96 517	14 124	0	14 124	7 532	0	7 532	103 109	0	103 109
45507	765 434	827	766 261	114 203	21	114 224	106 752	453	107 205	772 885	395	773 280
45509	8 162	0	8 162	9 426	0	9 426	6 417	0	6 417	11 171	0	11 171
45812	7 264	0	7 264	0	0	0	9	0	9	7 255	0	7 255
45814	246	0	246	810	0	810	0	0	0	1 056	0	1 056
45815	10 114	281	10 395	750	8	758	581	7	588	10 283	282	10 565
45912	0	125	125	0	138	138	0	125	125	0	138	138
45915	312	0	312	259	0	259	245	0	245	326	0	326
47408	0	0	0	0	259 386	259 386	0	259 386	259 386	0	0	0
47417	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0
47423	593	1 022	1 615	210 898	7 588	218 486	185 874	7 386	193 260	25 617	1 224	26 841
47427	8 286	150	8 436	33 941	854	34 795	34 895	911	35 806	7 332	93	7 425
50104	409 651	0	409 651	2 147	0	2 147	76 025	0	76 025	335 773	0	335 773
50107	250 257	0	250 257	1 478	0	1 478	209 855	0	209 855	41 880	0	41 880
50110	0	7 320	7 320	0	108	108	0	7 428	7 428	0	0	0
50121	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
50305	0	772	772	0	23	23	0	17	17	0	778	778
50606	12 073	0	12 073	1	0	1	0	0	0	12 074	0	12 074
50621	89	0	89	119	0	119	1	0	1	207	0	207
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
51405	20 813	0	20 813	178	0	178	0	0	0	20 991	0	20 991
52503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60302	233	0	233	354	0	354	381	0	381	206	0	206
60306	109	0	109	9 295	0	9 295	8 939	0	8 939	465	0	465
60308	0	0	0	150	0	150	149	0	149	1	0	1
60310	777	0	777	623	0	623	611	0	611	789	0	789
60312	5 534	0	5 534	6 817	0	6 817	6 684	0	6 684	5 667	0	5 667
60323	177	0	177	30	0	30	15	0	15	192	0	192
60401	389 471	0	389 471	920	0	920	0	0	0	390 391	0	390 391
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	5 032	0	5 032	1 294	0	1 294	922	0	922	5 404	0	5 404
61002	247	0	247	94	0	94	93	0	93	248	0	248
61008	2 653	0	2 653	509	0	509	743	0	743	2 419	0	2 419
61009	500	0	500	418	0	418	263	0	263	655	0	655
61010	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	87 006	0	87 006	87 006	0	87 006	0	0	0
61210	0	0	0	284 586	7 309	291 895	284 586	7 309	291 895	0	0	0
61403	4 515	0	4 515	620	0	620	248	0	248	4 887	0	4 887
70501	4 131	0	4 131	9 365	0	9 365	0	0	0	13 496	0	13 496
70502	20 427	0	20 427	0	0	0	0	0	0	20 427	0	20 427
70606	192 003	0	192 003	70 391	0	70 391	379	0	379	262 015	0	262 015
70607	7 252	0	7 252	1 379	0	1 379	1 692	0	1 692	6 939	0	6 939
70608	37 010	0	37 010	11 630	0	11 630	0	0	0	48 640	0	48 640
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	294 465	0	294 465	0	0	0	0	0	0	294 465	0	294 465
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10801	17 275	0	17 275	15	0	15	0	0	0	17 260	0	17 260
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30111	1 940	1 397	3 337	9	35	44	0	38	38	1 931	1 400	3 331
30126	319	0	319	7	0	7	9	0	9	321	0	321
30220	0	7 854	7 854	0	7 854	7 854	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	0	0	0
30232	0	0	0	21 750	4 307	26 057	21 766	4 307	26 073	16	0	16
30301	250 721	56 396	307 117	8 661 989	417 696	9 079 685	8 653 391	415 947	9 069 338	242 123	54 647	296 770
30305	548 799	0	548 799	476 462	0	476 462	396 075	0	396 075	468 412	0	468 412
30601	11	0	11	125	0	125	124	0	124	10	0	10
31302	36 500	6 584	43 084	950 500	14 837	965 337	914 000	8 253	922 253	0	0	0
31303	0	0	0	542 000	0	542 000	608 500	0	608 500	66 500	0	66 500
31304	0	0	0	33 000	0	33 000	59 000	0	59 000	26 000	0	26 000
32015	150	0	150	3 581	0	3 581	3 431	0	3 431	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40116	0	0	0	28 654	0	28 654	28 654	0	28 654	0	0	0
40302	16 893	0	16 893	18 873	0	18 873	18 661	0	18 661	16 681	0	16 681
40404	2 807	0	2 807	2 845	0	2 845	3 170	0	3 170	3 132	0	3 132
40502	3 177	37	3 214	13 840	2	13 842	13 695	1	13 696	3 032	36	3 068
40503	10	455	465	0	558	558	0	557	557	10	454	464
40504	9 067	0	9 067	47 692	0	47 692	48 676	0	48 676	10 051	0	10 051
40602	893 915	0	893 915	558 075	0	558 075	76 889	0	76 889	412 729	0	412 729
40603	116	0	116	1 013	0	1 013	1 016	0	1 016	119	0	119
40701	2 913	6	2 919	34 852	1	34 853	34 462	0	34 462	2 523	5	2 528
40702	737 829	11 218	749 047	6 711 876	281 984	6 993 860	6 599 859	279 319	6 879 178	625 812	8 553	634 365
40703	38 733	98	38 831	133 728	1 421	135 149	130 814	1 425	132 239	35 819	102	35 921
40802	81 575	144	81 719	515 665	21 234	536 899	519 708	21 834	541 542	85 618	744	86 362
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	248	643	891	498	14	512	350	17	367	100	646	746
40817	78 941	15 081	94 022	239 187	5 341	244 528	242 838	5 130	247 968	82 592	14 870	97 462
40820	5	20	25	0	5	5	500	0	500	505	15	520
40905	0	0	0	50	0	50	54	0	54	4	0	4
40906	0	0	0	235 206	0	235 206	235 206	0	235 206	0	0	0
40909	13	154	167	194	4 846	5 040	198	4 735	4 933	17	43	60
40910	0	4	4	18	868	886	18	867	885	0	3	3
40911	1 918	0	1 918	86 025	0	86 025	86 628	0	86 628	2 521	0	2 521
40912	0	0	0	1 745	10 063	11 808	1 745	10 063	11 808	0	0	0
40913	0	0	0	1 376	9 693	11 069	1 376	9 693	11 069	0	0	0
41804	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	75 178	21 658	96 836	199 365	15 353	214 718	204 454	17 871	222 325	80 267	24 176	104 443
42303	9 836	414	10 250	7 365	424	7 789	1 809	139	1 948	4 280	129	4 409
42304	42 525	10 387	52 912	17 428	2 052	19 480	12 949	3 694	16 643	38 046	12 029	50 075
42305	244 120	71 864	315 984	60 403	9 877	70 280	56 087	7 744	63 831	239 804	69 731	309 535
42306	1 328 175	74 822	1 402 997	159 027	8 345	167 372	166 108	11 044	177 152	1 335 256	77 521	1 412 777
42307	1 267	0	1 267	0	0	0	12	0	12	1 279	0	1 279
42309	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
42310	2	0	2	11	0	11	12	0	12	3	0	3
42311	45	0	45	33	0	33	52	0	52	64	0	64
42312	65	0	65	8	0	8	11	0	11	68	0	68
42313	369	0	369	42	0	42	47	0	47	374	0	374
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	861	2 578	3 439	80	839	919	50	851	901	831	2 590	3 421
42604	413	0	413	405	0	405	406	0	406	414	0	414
42605	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
42606	2 577	371	2 948	907	32	939	24	7	31	1 694	346	2 040
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43805	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45115	159	0	159	3	0	3	0	0	0	156	0	156
45215	39 727	0	39 727	12 082	0	12 082	13 936	0	13 936	41 581	0	41 581
45415	1 727	0	1 727	1 146	0	1 146	415	0	415	996	0	996
45515	7 562	0	7 562	1 982	0	1 982	1 523	0	1 523	7 103	0	7 103
45818	17 011	0	17 011	385	0	385	1 343	0	1 343	17 969	0	17 969
45918	122	0	122	37	0	37	69	0	69	154	0	154
47407	0	0	0	259 623	8 993	268 616	259 623	8 993	268 616	0	0	0
47411	4 631	695	5 326	880	82	962	1 306	208	1 514	5 057	821	5 878
47416	237	0	237	10 480	24	10 504	10 670	24	10 694	427	0	427
47422	153	2 407	2 560	12 069	24 734	36 803	12 370	24 620	36 990	454	2 293	2 747
47425	3 508	0	3 508	7 911	0	7 911	7 750	0	7 750	3 347	0	3 347
47426	1 648	0	1 648	481	1	482	1 551	1	1 552	2 718	0	2 718
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	5 782	0	5 782	1 480	0	1 480	1 037	0	1 037	5 339	0	5 339
50620	1 470	0	1 470	212	0	212	342	0	342	1 600	0	1 600
52301	200	0	200	250	0	250	451	0	451	401	0	401
52303	2 067	0	2 067	451	0	451	0	0	0	1 616	0	1 616
52307	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52406	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
60301	1 950	0	1 950	17 154	0	17 154	16 370	0	16 370	1 166	0	1 166
60305	362	0	362	3 928	0	3 928	3 923	0	3 923	357	0	357
60307	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60309	530	0	530	547	0	547	283	0	283	266	0	266
60311	98	0	98	1 865	0	1 865	1 830	0	1 830	63	0	63
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
60322	36	0	36	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	36	0	36
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	66 294	0	66 294	0	0	0	959	0	959	67 253	0	67 253
61304	1 296	0	1 296	282	0	282	239	0	239	1 253	0	1 253
70302	100 756	0	100 756	0	0	0	0	0	0	100 756	0	100 756
70601	236 573	0	236 573	6 730	0	6 730	87 612	0	87 612	317 455	0	317 455
70602	362	0	362	273	0	273	118	0	118	207	0	207
70603	37 688	0	37 688	0	0	0	11 717	0	11 717	49 405	0	49 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90901	1 347	0	1 347	3 562	0	3 562	3 915	0	3 915	994	0	994
90902	864 340	115	864 455	42 352	3	42 355	48 989	3	48 992	857 703	115	857 818
91102	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91104	0	0	0	0	7	7	0	5	5	0	2	2
91202	3	0	3	16	0	16	15	0	15	4	0	4
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91411	25 186	0	25 186	0	0	0	62	0	62	25 124	0	25 124
91414	3 062 368	0	3 062 368	253 563	0	253 563	157 930	0	157 930	3 158 001	0	3 158 001
91417	5 024	0	5 024	22	0	22	29	0	29	5 017	0	5 017
91501	61 209	0	61 209	0	0	0	1 742	0	1 742	59 467	0	59 467
91604	6 148	0	6 148	178	0	178	184	0	184	6 142	0	6 142
91703	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91704	11 612	0	11 612	98	0	98	3	0	3	11 707	0	11 707
91801	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
91802	55 822	0	55 822	722	0	722	1	0	1	56 543	0	56 543
99998	5 243 101	0	5 243 101	920 719	0	920 719	839 683	0	839 683	5 324 137	0	5 324 137
Пассив
91311	350 886	0	350 886	135 162	0	135 162	80 069	0	80 069	295 793	0	295 793
91312	4 637 589	0	4 637 589	325 445	0	325 445	500 059	0	500 059	4 812 203	0	4 812 203
91315	27 688	0	27 688	1 446	0	1 446	0	0	0	26 242	0	26 242
91316	21 610	3 264	24 874	122 406	2 814	125 220	134 300	55	134 355	33 504	505	34 009
91317	190 558	0	190 558	254 009	0	254 009	207 815	0	207 815	144 364	0	144 364
91507	11 498	0	11 498	0	0	0	20	0	20	11 518	0	11 518
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 099 886	0	4 099 886	212 735	0	212 735	300 378	0	300 378	4 187 529	0	4 187 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	78 028	78 028	0	75 815	75 815	0	2 213	2 213
93801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	75 671	0	75 671	77 882	0	77 882	2 211	0	2 211
96801	0	0	0	181	0	181	183	0	183	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 073 970,0000	0	0	0,0000	0	0	254 003,0000	0	0	1 819 967,0000
Пассив
98050	0	0	2 068 967,0000	0	0	254 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1 814 964,0000
98070	0	0	5 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 003,0000

Страница была полезной?