Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 951	6 687	49 638	334 237	24 973	359 210	329 486	18 096	347 582	47 702	13 564	61 266
20209	0	0	0	220 000	4 669	224 669	220 000	4 669	224 669	0	0	0
30102	68 621	0	68 621	2 885 658	0	2 885 658	2 801 325	0	2 801 325	152 954	0	152 954
30110	2 492	3 951	6 443	4 000	109 524	113 524	3 463	102 342	105 805	3 029	11 133	14 162
30114	0	4 799	4 799	0	105 829	105 829	0	110 490	110 490	0	138	138
30202	7 454	0	7 454	0	0	0	1 098	0	1 098	6 356	0	6 356
30204	942	0	942	0	0	0	269	0	269	673	0	673
30213	1 448	0	1 448	5 850	0	5 850	5 383	0	5 383	1 915	0	1 915
30221	0	0	0	9 850	22 281	32 131	9 850	22 281	32 131	0	0	0
30233	8	0	8	9 495	4 894	14 389	9 503	4 894	14 397	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	382 000	10 317	392 317	397 000	10 317	407 317	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	165 000	0	165 000	40 000	0	40 000
32004	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	12 920	0	12 920	66 686	0	66 686	19 636	0	19 636	59 970	0	59 970
45204	435	0	435	6 172	0	6 172	435	0	435	6 172	0	6 172
45205	21 564	0	21 564	4 281	0	4 281	9 869	0	9 869	15 976	0	15 976
45206	357 479	0	357 479	54 359	0	54 359	98 479	0	98 479	313 359	0	313 359
45207	66 285	35 273	101 558	21 500	956	22 456	33 836	758	34 594	53 949	35 471	89 420
45208	0	11 758	11 758	20 000	285	20 285	0	2 168	2 168	20 000	9 875	29 875
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	17	0	17	137	0	137	109	0	109	45	0	45
45504	1 946	0	1 946	189	0	189	339	0	339	1 796	0	1 796
45505	22 679	0	22 679	11 786	0	11 786	11 337	0	11 337	23 128	0	23 128
45506	12 558	0	12 558	1 137	0	1 137	395	0	395	13 300	0	13 300
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	400	0	400	4 800	0	4 800
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	281	46	327	0	0	0	281	46	327	0	0	0
45915	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
47402	0	0	0	32 522	0	32 522	32 522	0	32 522	0	0	0
47408	0	0	0	363 993	365 252	729 245	363 993	365 252	729 245	0	0	0
47423	920	847	1 767	628	6 574	7 202	853	6 570	7 423	695	851	1 546
47427	2 777	18	2 795	9 750	46	9 796	9 827	1	9 828	2 700	63	2 763
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	56 908	0	56 908	46 762	0	46 762	33 946	0	33 946	69 724	0	69 724
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	284	0	284	78	0	78	362	0	362	0	0	0
60306	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60308	4	0	4	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	4	0	4
60310	0	0	0	238	0	238	237	0	237	1	0	1
60312	559	0	559	4 199	0	4 199	3 677	0	3 677	1 081	0	1 081
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60323	697	0	697	49	0	49	0	0	0	746	0	746
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	33 945	0	33 945	33 945	0	33 945	0	0	0
61403	997	137	1 134	303	1	304	117	65	182	1 183	73	1 256
70501	494	0	494	475	0	475	0	0	0	969	0	969
70502	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
70606	106 980	0	106 980	68 653	0	68 653	12	0	12	175 621	0	175 621
70608	11 128	0	11 128	2 865	0	2 865	0	0	0	13 993	0	13 993
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10801	31 587	0	31 587	0	0	0	0	0	0	31 587	0	31 587
30109	1	85	86	0	30 672	30 672	0	30 732	30 732	1	145	146
30232	83	31	114	5 806	669	6 475	5 723	638	6 361	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	30 000	30 570	60 570	80 000	43 070	123 070	100 000	43 241	143 241	50 000	30 741	80 741
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	20 530	0	20 530	405 587	135	405 722	407 278	354	407 632	22 221	219	22 440
40702	230 611	4 459	235 070	1 967 436	296 791	2 264 227	1 944 325	298 829	2 243 154	207 500	6 497	213 997
40703	356	0	356	1 161	0	1 161	1 213	0	1 213	408	0	408
40802	19 672	1 884	21 556	34 551	41	34 592	21 463	32	21 495	6 584	1 875	8 459
40807	9 516	379	9 895	11 554	8	11 562	16 838	9	16 847	14 800	380	15 180
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	550	322	872	29	7	36	0	9	9	521	324	845
40820	0	73	73	0	2	2	0	2	2	0	73	73
40905	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	287 281	59	287 340	287 281	59	287 340	0	0	0
40912	0	0	0	0	347	347	0	348	348	0	1	1
40913	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	18 070	0	18 070	18 070	0	18 070
42301	89	1 396	1 485	0	30	30	0	37	37	89	1 403	1 492
42309	189	0	189	33	0	33	21	0	21	177	0	177
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
45215	67 626	0	67 626	22 020	0	22 020	21 654	0	21 654	67 260	0	67 260
45515	6 366	0	6 366	271	0	271	1 341	0	1 341	7 436	0	7 436
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 670	0	26 670	327	0	327	48	0	48	26 391	0	26 391
45918	37	0	37	44	0	44	7	0	7	0	0	0
47401	333	0	333	87 452	0	87 452	87 145	0	87 145	26	0	26
47407	0	0	0	365 184	364 029	729 213	365 184	364 029	729 213	0	0	0
47416	533	0	533	116 201	4 144	120 345	119 660	4 144	123 804	3 992	0	3 992
47422	0	8	8	17 653	152	17 805	17 653	144	17 797	0	0	0
47425	1 308	0	1 308	25 335	0	25 335	25 384	0	25 384	1 357	0	1 357
47426	77	104	181	246	226	472	253	187	440	84	65	149
47603	0	3 245	3 245	0	70	70	0	88	88	0	3 263	3 263
47608	0	117	117	0	2	2	0	3	3	0	118	118
47804	14 194	0	14 194	10 255	0	10 255	11 617	0	11 617	15 556	0	15 556
52301	13 560	0	13 560	13 560	11	13 571	3 585	1 959	5 544	3 585	1 948	5 533
52304	5 020	0	5 020	0	0	0	50 000	0	50 000	55 020	0	55 020
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	7 250	0	7 250	0	0	0	3 000	0	3 000	10 250	0	10 250
52307	0	11 758	11 758	0	2 168	2 168	0	285	285	0	9 875	9 875
52406	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0
52501	310	0	310	0	0	0	347	0	347	657	0	657
60301	1 567	0	1 567	2 208	0	2 208	1 295	0	1 295	654	0	654
60305	1 568	0	1 568	4 886	0	4 886	3 318	0	3 318	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	314	0	314	312	0	312
60311	36	0	36	58	0	58	58	0	58	36	0	36
60322	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
60324	697	0	697	0	0	0	49	0	49	746	0	746
60601	4 610	0	4 610	0	0	0	80	0	80	4 690	0	4 690
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	616	0	616	134	0	134	258	0	258	740	0	740
70302	15 842	0	15 842	203	0	203	1 169	0	1 169	16 808	0	16 808
70601	109 477	0	109 477	1 170	0	1 170	70 013	0	70 013	178 320	0	178 320
70603	10 644	0	10 644	0	0	0	2 927	0	2 927	13 571	0	13 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 560	0	13 560	13 560	0	13 560	0	0	0
90901	1 395	0	1 395	12 963	0	12 963	13 703	0	13 703	655	0	655
90902	58 854	0	58 854	3 605	0	3 605	6 587	0	6 587	55 872	0	55 872
91202	53 502	0	53 502	3 000	0	3 000	0	0	0	56 502	0	56 502
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	699 539	40 918	740 457	73 233	1 109	74 342	26 060	881	26 941	746 712	41 146	787 858
91418	71 588	0	71 588	55 533	0	55 533	39 153	0	39 153	87 968	0	87 968
91604	5 529	13 249	18 778	878	1 301	2 179	409	764	1 173	5 998	13 786	19 784
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 198 574	0	1 198 574	299 980	0	299 980	242 760	0	242 760	1 255 794	0	1 255 794
Пассив
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	3 000	0	3 000	56 500	0	56 500
91312	924 509	44 679	969 188	79 785	960	80 745	120 947	1 211	122 158	965 671	44 930	1 010 601
91315	3 177	0	3 177	0	0	0	21 130	0	21 130	24 307	0	24 307
91316	16 306	0	16 306	18 600	0	18 600	16 600	0	16 600	14 306	0	14 306
91317	118 025	23 516	141 541	142 898	517	143 415	134 496	2 596	137 092	109 623	25 595	135 218
91507	14 862	0	14 862	0	0	0	0	0	0	14 862	0	14 862
99999	971 829	0	971 829	101 115	0	101 115	165 180	0	165 180	1 035 894	0	1 035 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 407	0	9 407	215 652	2 337	217 989	212 280	2 337	214 617	12 779	0	12 779
93801	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Пассив
96001	0	9 406	9 406	2 337	212 533	214 870	2 337	215 896	218 233	0	12 769	12 769
96801	1	0	1	259	0	259	268	0	268	10	0	10
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?