Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 049	11 341	22 390	420 920	140 384	561 304	420 337	135 785	556 122	11 632	15 940	27 572
20209	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
30102	43 626	0	43 626	2 104 432	0	2 104 432	2 113 149	0	2 113 149	34 909	0	34 909
30110	40 022	4 477	44 499	560 664	34 195	594 859	587 482	30 787	618 269	13 204	7 885	21 089
30114	242 148	220 988	463 136	0	334 602	334 602	0	370 466	370 466	242 148	185 124	427 272
30202	92 938	0	92 938	69 386	0	69 386	0	0	0	162 324	0	162 324
30204	55 390	0	55 390	30 801	0	30 801	0	0	0	86 191	0	86 191
30213	1 343	0	1 343	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	1 343	0	1 343
30219	0	0	0	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	272 581	287 581	15 000	272 581	287 581	0	0	0
30233	0	453	453	1 473	218	1 691	1 473	173	1 646	0	498	498
30402	3 497	0	3 497	939 674	0	939 674	942 660	0	942 660	511	0	511
30404	0	0	0	600 882	0	600 882	600 882	0	600 882	0	0	0
30409	0	0	0	4 144 679	0	4 144 679	4 144 679	0	4 144 679	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	533 000	0	533 000	583 000	0	583 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	0	0	0
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32202	0	0	0	248 593	0	248 593	248 593	0	248 593	0	0	0
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45207	302 130	5 212	307 342	0	88	88	0	113	113	302 130	5 187	307 317
45208	0	19 943	19 943	0	336	336	0	432	432	0	19 847	19 847
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45307	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
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45408	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
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45503	1 632	0	1 632	174	0	174	0	0	0	1 806	0	1 806
45504	25 561	76 898	102 459	108 926	9 761	118 687	0	1 734	1 734	134 487	84 925	219 412
45505	340 354	163 826	504 180	18 220	53 594	71 814	26 395	4 116	30 511	332 179	213 304	545 483
45506	480 270	90 599	570 869	872	32 178	33 050	17 237	5 917	23 154	463 905	116 860	580 765
45507	4 783	0	4 783	0	0	0	27	0	27	4 756	0	4 756
45508	68	295	363	196	2 018	2 214	238	1 277	1 515	26	1 036	1 062
45604	0	188 125	188 125	0	5 099	5 099	0	4 047	4 047	0	189 177	189 177
45704	5 860	0	5 860	0	0	0	5 860	0	5 860	0	0	0
45705	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930
45812	8 342	0	8 342	181	0	181	181	0	181	8 342	0	8 342
45814	8 622	0	8 622	0	0	0	81	0	81	8 541	0	8 541
45815	83	21 702	21 785	5 382	4 317	9 699	3 365	8 716	12 081	2 100	17 303	19 403
45817	5 261	0	5 261	2 930	0	2 930	7 342	0	7 342	849	0	849
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	7 845	2 051	9 896	10 043	1 329	11 372	10 754	3 006	13 760	7 134	374	7 508
45917	151	0	151	130	0	130	281	0	281	0	0	0
47002	303 579	0	303 579	2 749 855	0	2 749 855	2 643 434	0	2 643 434	410 000	0	410 000
47102	42 829	0	42 829	197 601	0	197 601	215 431	0	215 431	24 999	0	24 999
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47406	40 770	0	40 770	283 173	251 097	534 270	273 176	251 097	524 273	50 767	0	50 767
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47423	30 319	8 235	38 554	105 423	34 457	139 880	127 414	37 623	165 037	8 328	5 069	13 397
47427	44 833	12 969	57 802	36 902	9 260	46 162	51 895	12 196	64 091	29 840	10 033	39 873
47802	1 034 244	191 291	1 225 535	0	5 065	5 065	11 579	13 681	25 260	1 022 665	182 675	1 205 340
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50105	637 991	0	637 991	876 682	0	876 682	1 008 192	0	1 008 192	506 481	0	506 481
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50118	268 278	0	268 278	3 513 406	0	3 513 406	3 247 549	0	3 247 549	534 135	0	534 135
50121	125	0	125	1 082	0	1 082	677	0	677	530	0	530
50605	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
50606	10 678	0	10 678	6 983	0	6 983	7 837	0	7 837	9 824	0	9 824
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60302	8 847	0	8 847	5 787	0	5 787	282	0	282	14 352	0	14 352
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60308	8	0	8	277	0	277	260	0	260	25	0	25
60310	2	0	2	327	0	327	327	0	327	2	0	2
60312	33 303	0	33 303	10 637	0	10 637	4 721	0	4 721	39 219	0	39 219
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60401	30 998	0	30 998	2 817	0	2 817	670	0	670	33 145	0	33 145
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61002	39	0	39	12	0	12	30	0	30	21	0	21
61008	611	0	611	228	0	228	212	0	212	627	0	627
61009	1 249	0	1 249	255	0	255	395	0	395	1 109	0	1 109
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61210	0	0	0	113 233	0	113 233	113 233	0	113 233	0	0	0
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61403	1 323	0	1 323	3	0	3	22	0	22	1 304	0	1 304
70501	8 044	0	8 044	990	0	990	5 784	0	5 784	3 250	0	3 250
70502	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
70606	287 582	0	287 582	139 536	0	139 536	4	0	4	427 114	0	427 114
70607	17 000	0	17 000	6 282	0	6 282	8 698	0	8 698	14 584	0	14 584
70608	253 210	0	253 210	68 766	0	68 766	0	0	0	321 976	0	321 976
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	117 611	0	117 611	0	0	0	0	0	0	117 611	0	117 611
30109	71 519	23 441	94 960	149 286	1 541	150 827	98 379	761	99 140	20 612	22 661	43 273
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 746	1 746	0	1 746	1 746	0	0	0
30222	0	13 317	13 317	0	272 019	272 019	0	258 702	258 702	0	0	0
30223	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	9	9	28 372	3 587	31 959	28 372	3 587	31 959	0	9	9
30408	0	0	0	2 657 312	0	2 657 312	2 657 312	0	2 657 312	0	0	0
30601	6 131	0	6 131	130	0	130	98	0	98	6 099	0	6 099
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31308	30 000	5 212	35 212	0	113	113	0	88	88	30 000	5 187	35 187
31309	0	19 942	19 942	0	431	431	0	336	336	0	19 847	19 847
31502	0	0	0	1 536 178	0	1 536 178	1 536 178	0	1 536 178	0	0	0
31503	91 701	0	91 701	715 366	0	715 366	785 204	0	785 204	161 539	0	161 539
31504	150 676	0	150 676	150 676	0	150 676	0	0	0	0	0	0
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	83 261	0	83 261	160 867	0	160 867	126 633	0	126 633	49 027	0	49 027
40702	228 211	805	229 016	522 332	17	522 349	491 096	20	491 116	196 975	808	197 783
40703	414	8	422	41	0	41	95	0	95	468	8	476
40802	765	6	771	13 848	0	13 848	14 031	0	14 031	948	6	954
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	182	739	921	0	16	16	0	19	19	182	742	924
40817	177 041	102 737	279 778	1 002 299	433 863	1 436 162	971 831	381 436	1 353 267	146 573	50 310	196 883
40820	10 494	15 321	25 815	11 094	8 533	19 627	10 213	5 657	15 870	9 613	12 445	22 058
42002	28 000	0	28 000	44 000	0	44 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42005	220 250	0	220 250	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250
42006	102 375	0	102 375	0	0	0	0	0	0	102 375	0	102 375
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	1 965	1 182	3 147	0	25	25	287	32	319	2 252	1 189	3 441
42303	45 216	14 021	59 237	41 963	5 542	47 505	2 985	283	3 268	6 238	8 762	15 000
42304	204 580	32 517	237 097	20 082	24 417	44 499	9 410	34 551	43 961	193 908	42 651	236 559
42305	613 899	232 153	846 052	182 062	114 735	296 797	46 457	16 312	62 769	478 294	133 730	612 024
42306	2 078 242	1 004 986	3 083 228	117 474	61 709	179 183	338 536	219 670	558 206	2 299 304	1 162 947	3 462 251
42309	165	0	165	10	0	10	0	0	0	155	0	155
42311	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42312	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42313	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42314	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
42507	0	141 094	141 094	0	3 036	3 036	0	3 825	3 825	0	141 883	141 883
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	23 796	0	23 796	16	0	16	0	0	0	23 780	0	23 780
42605	38 874	325	39 199	962	7	969	250	9	259	38 162	327	38 489
42606	25 631	301 154	326 785	535	6 490	7 025	420	10 252	10 672	25 516	304 916	330 432
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	748 722	0	748 722	1 088 111	0	1 088 111	339 389	0	339 389
43801	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 319	0	3 319	2 006	0	2 006	806	0	806	2 119	0	2 119
45315	400	0	400	125	0	125	200	0	200	475	0	475
45415	1 614	0	1 614	3	0	3	0	0	0	1 611	0	1 611
45515	17 793	0	17 793	13 938	0	13 938	12 761	0	12 761	16 616	0	16 616
45615	1 881	0	1 881	40	0	40	51	0	51	1 892	0	1 892
45715	352	0	352	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45818	24 092	0	24 092	3 423	0	3 423	2 257	0	2 257	22 926	0	22 926
45918	1 429	0	1 429	2 331	0	2 331	2 273	0	2 273	1 371	0	1 371
47403	0	0	0	5 058 676	0	5 058 676	5 058 676	0	5 058 676	0	0	0
47407	0	0	0	41 443 103	20 620 452	62 063 555	41 443 103	20 620 452	62 063 555	0	0	0
47411	41 262	12 523	53 785	31 558	10 236	41 794	27 090	10 803	37 893	36 794	13 090	49 884
47416	3 156	0	3 156	551 790	13 544	565 334	548 872	13 544	562 416	238	0	238
47422	210	0	210	1 452	61 888	63 340	1 242	61 888	63 130	0	0	0
47425	1 961	0	1 961	860	0	860	1 707	0	1 707	2 808	0	2 808
47426	8 675	2 048	10 723	2 679	438	3 117	4 916	1 128	6 044	10 912	2 738	13 650
47804	35 360	0	35 360	49	0	49	27 935	0	27 935	63 246	0	63 246
50120	15 700	0	15 700	7 141	0	7 141	4 910	0	4 910	13 469	0	13 469
50620	1 425	0	1 425	469	0	469	689	0	689	1 645	0	1 645
52301	9 424	0	9 424	0	0	0	0	0	0	9 424	0	9 424
52304	0	612	612	0	13	13	307	16	323	307	615	922
52305	41 118	636	41 754	0	14	14	0	17	17	41 118	639	41 757
52306	12 691	53 124	65 815	0	1 143	1 143	0	11 070	11 070	12 691	63 051	75 742
52501	330	0	330	0	0	0	30	0	30	360	0	360
60301	1 614	0	1 614	6 610	0	6 610	5 816	0	5 816	820	0	820
60305	0	0	0	13 817	0	13 817	13 817	0	13 817	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	138	0	138	3 380	0	3 380	3 242	0	3 242
60322	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
60324	318	0	318	20	0	20	32	0	32	330	0	330
60405	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
60601	15 896	0	15 896	535	0	535	413	0	413	15 774	0	15 774
61304	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
70302	41 420	0	41 420	0	0	0	0	0	0	41 420	0	41 420
70601	312 407	0	312 407	323	0	323	114 309	0	114 309	426 393	0	426 393
70603	260 492	0	260 492	0	0	0	69 085	0	69 085	329 577	0	329 577
70605	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 044	0	14 044	7 082	0	7 082	8 437	0	8 437	12 689	0	12 689
80601	2 344	0	2 344	48 089	0	48 089	48 012	0	48 012	2 421	0	2 421
80801	253	0	253	42 343	0	42 343	40 900	0	40 900	1 696	0	1 696
80901	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
81001	689	0	689	1 204	0	1 204	1 369	0	1 369	524	0	524
Пассив
85101	17 330	0	17 330	0	0	0	0	0	0	17 330	0	17 330
85201	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
85401	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
85501	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 831	54 370	111 201	0	11 104	11 104	0	1 170	1 170	56 831	64 304	121 135
90901	21 634	0	21 634	6 840	0	6 840	92	0	92	28 382	0	28 382
90902	5 711	0	5 711	1 984	0	1 984	1 221	0	1 221	6 474	0	6 474
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 139 780	840 154	3 979 934	202 000	126 099	328 099	68 000	24 936	92 936	3 273 780	941 317	4 215 097
91418	1 034 244	191 291	1 225 535	0	5 065	5 065	11 579	13 681	25 260	1 022 665	182 675	1 205 340
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
91604	8 684	4	8 688	249	1	250	0	1	1	8 933	4	8 937
91704	6 227	27	6 254	0	1	1	0	0	0	6 227	28	6 255
91802	13 965	2	13 967	0	0	0	0	1	1	13 965	1	13 966
91803	99	68	167	0	2	2	0	1	1	99	69	168
99998	1 755 030	0	1 755 030	4 110 223	0	4 110 223	3 811 750	0	3 811 750	2 053 503	0	2 053 503
Пассив
91003	0	0	0	69 386	0	69 386	69 386	0	69 386	0	0	0
91004	0	0	0	30 801	0	30 801	30 801	0	30 801	0	0	0
91010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	24 679	54 129	78 808	0	1 164	1 164	100 000	10 468	110 468	124 679	63 433	188 112
91312	772 893	232 407	1 005 300	46 909	34 469	81 378	5 366	41 887	47 253	731 350	239 825	971 175
91314	416 441	0	416 441	3 453 670	0	3 453 670	3 549 778	0	3 549 778	512 549	0	512 549
91316	156 403	3 320	159 723	104 795	30 952	135 747	200 000	56 652	256 652	251 608	29 020	280 628
91317	48 817	43 880	92 697	16 678	22 409	39 087	9 130	36 740	45 870	41 269	58 211	99 480
91507	2 061	0	2 061	502	0	502	0	0	0	1 559	0	1 559
99999	5 379 164	0	5 379 164	119 555	0	119 555	352 218	0	352 218	5 611 827	0	5 611 827
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	948 164	948 164	40 646 367	20 123 166	60 769 533	40 639 993	20 145 894	60 785 887	6 374	925 436	931 810
93301	0	0	0	0	11 083	11 083	0	11 083	11 083	0	0	0
93302	0	11 120	11 120	11 124	6	11 130	11 124	11 126	22 250	0	0	0
93304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93801	86	0	86	25 640	0	25 640	25 563	0	25 563	163	0	163
Пассив
96001	948 246	0	948 246	20 903 942	396 428	21 300 370	20 881 308	402 789	21 284 097	925 612	6 361	931 973
96301	0	0	0	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0
96302	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0
96801	3	0	3	25 388	0	25 388	25 385	0	25 385	0	0	0
97102	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 167 665,0000	0	0	28 160 914,0000	0	0	58 280 807,0000	0	0	44 047 772,0000
Пассив
98040	0	0	903 432,0000	0	0	76,0000	0	0	521,0000	0	0	903 877,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 488 289,0000	0	0	31 320,0000	0	0	5 950,0000	0	0	8 462 919,0000
98070	0	0	64 775 944,0000	0	0	58 295 911,0000	0	0	28 200 943,0000	0	0	34 680 976,0000

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