Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 515	1 580	61 095	644 148	5 906	650 054	637 445	5 146	642 591	66 218	2 340	68 558
20206	0	0	0	2 282	3 830	6 112	2 282	3 830	6 112	0	0	0
20207	3 589	421	4 010	26 380	652	27 032	26 248	651	26 899	3 721	422	4 143
20208	20 053	0	20 053	49 900	0	49 900	61 022	0	61 022	8 931	0	8 931
20209	17 780	0	17 780	126 007	857	126 864	139 107	857	139 964	4 680	0	4 680
30102	158 602	0	158 602	1 691 255	0	1 691 255	1 793 148	0	1 793 148	56 709	0	56 709
30110	28 314	2 021	30 335	240 082	783	240 865	260 750	1 398	262 148	7 646	1 406	9 052
30202	6 410	0	6 410	1 635	0	1 635	0	0	0	8 045	0	8 045
30204	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
30210	21 500	0	21 500	349 000	0	349 000	357 100	0	357 100	13 400	0	13 400
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	378	0	378	49 188	0	49 188	49 459	0	49 459	107	0	107
30302	245 377	0	245 377	1 446 956	329	1 447 285	1 555 356	329	1 555 685	136 977	0	136 977
30306	62 000	0	62 000	5 500	0	5 500	25 000	0	25 000	42 500	0	42 500
30602	2 217	0	2 217	3 540	0	3 540	5 080	0	5 080	677	0	677
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 055	0	3 055	6 850	0	6 850	7 009	0	7 009	2 896	0	2 896
45203	34 007	0	34 007	41 366	0	41 366	54 475	0	54 475	20 898	0	20 898
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	87 463	0	87 463	8 000	0	8 000	8 410	0	8 410	87 053	0	87 053
45207	41 161	0	41 161	1 009	0	1 009	750	0	750	41 420	0	41 420
45208	22 068	0	22 068	0	0	0	457	0	457	21 611	0	21 611
45304	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45306	2 227	0	2 227	2 300	0	2 300	168	0	168	4 359	0	4 359
45401	2 993	0	2 993	5 604	0	5 604	5 657	0	5 657	2 940	0	2 940
45403	13 396	0	13 396	11 398	0	11 398	13 844	0	13 844	10 950	0	10 950
45406	14 287	0	14 287	50	0	50	95	0	95	14 242	0	14 242
45407	7 448	0	7 448	200	0	200	255	0	255	7 393	0	7 393
45408	2 950	0	2 950	0	0	0	50	0	50	2 900	0	2 900
45502	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	955	0	955	0	0	0	72	0	72	883	0	883
45505	20 738	0	20 738	7 920	0	7 920	1 430	0	1 430	27 228	0	27 228
45506	51 710	0	51 710	4 668	0	4 668	3 339	0	3 339	53 039	0	53 039
45507	24 612	0	24 612	0	0	0	970	0	970	23 642	0	23 642
45509	199	0	199	296	0	296	227	0	227	268	0	268
45812	1 693	0	1 693	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 693	0	1 693
45814	780	0	780	54	0	54	0	0	0	834	0	834
45815	2 990	0	2 990	2	0	2	1 580	0	1 580	1 412	0	1 412
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	148	0	148	1 001	731	1 732	736	731	1 467	413	0	413
47423	1 025	0	1 025	5 505	150	5 655	5 476	150	5 626	1 054	0	1 054
47427	17	0	17	154	0	154	157	0	157	14	0	14
47502	1 023	13	1 036	732	0	732	1 755	13	1 768	0	0	0
50104	14 199	0	14 199	13 409	0	13 409	13 259	0	13 259	14 349	0	14 349
50116	10 981	0	10 981	52	0	52	0	0	0	11 033	0	11 033
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50605	0	0	0	10 558	0	10 558	4 136	0	4 136	6 422	0	6 422
50606	0	0	0	2 885	0	2 885	361	0	361	2 524	0	2 524
50621	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	3 954	0	3 954	0	0	0	3 954	0	3 954	0	0	0
50806	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
50905	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60306	765	0	765	958	0	958	856	0	856	867	0	867
60308	128	0	128	294	0	294	258	0	258	164	0	164
60312	102	0	102	2 268	0	2 268	1 846	0	1 846	524	0	524
60401	56 749	0	56 749	8 923	0	8 923	0	0	0	65 672	0	65 672
60702	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	278	0	278	84	0	84	54	0	54	308	0	308
61009	4 801	0	4 801	35	0	35	22	0	22	4 814	0	4 814
61210	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61403	1 235	0	1 235	11	0	11	151	0	151	1 095	0	1 095
70501	4 468	0	4 468	396	0	396	4 468	0	4 468	396	0	396
70502	0	0	0	4 483	0	4 483	0	0	0	4 483	0	4 483
70606	0	0	0	14 889	0	14 889	4 638	0	4 638	10 251	0	10 251
70607	0	0	0	1 472	0	1 472	122	0	122	1 350	0	1 350
70608	0	0	0	175	0	175	18	0	18	157	0	157
Пассив
10208	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
10601	983	0	983	619	0	619	8 924	0	8 924	9 288	0	9 288
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0
10704	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	11	0	11	2 046	0	2 046	2 035	0	2 035
30109	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
30220	0	0	0	1 160	0	1 160	1 167	0	1 167	7	0	7
30223	0	0	0	40 855	0	40 855	42 230	0	42 230	1 375	0	1 375
30232	67	0	67	101 807	0	101 807	102 563	0	102 563	823	0	823
30301	245 377	0	245 377	1 555 356	329	1 555 685	1 446 956	329	1 447 285	136 977	0	136 977
30305	62 000	0	62 000	25 000	0	25 000	5 500	0	5 500	42 500	0	42 500
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	296	0	296	326	0	326	30	0	30
40204	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40401	22 200	0	22 200	27 200	0	27 200	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
40602	29 413	0	29 413	13 557	0	13 557	1 821	0	1 821	17 677	0	17 677
40603	16	0	16	151	0	151	958	0	958	823	0	823
40702	349 633	0	349 633	1 208 721	0	1 208 721	1 104 037	0	1 104 037	244 949	0	244 949
40703	53 887	0	53 887	25 073	0	25 073	43 763	0	43 763	72 577	0	72 577
40802	35 098	0	35 098	252 277	0	252 277	240 555	0	240 555	23 376	0	23 376
40817	55 010	0	55 010	58 569	0	58 569	36 029	0	36 029	32 470	0	32 470
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40906	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
40909	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	66	0	66	18 741	0	18 741	18 842	0	18 842	167	0	167
40912	0	0	0	24	304	328	24	304	328	0	0	0
40913	0	0	0	122	177	299	122	177	299	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	14 718	62	14 780	66 469	1	66 470	67 385	1	67 386	15 634	62	15 696
42303	307	0	307	66	0	66	1	0	1	242	0	242
42304	5 664	0	5 664	1 636	0	1 636	722	0	722	4 750	0	4 750
42305	25 919	0	25 919	7 596	0	7 596	6 336	0	6 336	24 659	0	24 659
42306	12 016	1 665	13 681	2 191	46	2 237	497	59	556	10 322	1 678	12 000
42307	52 085	0	52 085	28 549	0	28 549	24 324	0	24 324	47 860	0	47 860
42601	31	0	31	85	0	85	56	0	56	2	0	2
45215	12 086	0	12 086	2 063	0	2 063	174	0	174	10 197	0	10 197
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	3 598	0	3 598	782	0	782	7	0	7	2 823	0	2 823
45515	7 546	0	7 546	351	0	351	1 968	0	1 968	9 163	0	9 163
45818	4 530	0	4 530	2 583	0	2 583	1 915	0	1 915	3 862	0	3 862
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	1 023	13	1 036	257	12	269	382	12	394	1 148	13	1 161
47416	1 633	0	1 633	3 632	0	3 632	2 037	0	2 037	38	0	38
47422	647	560	1 207	1 255	974	2 229	1 344	494	1 838	736	80	816
47425	1 938	0	1 938	671	0	671	210	0	210	1 477	0	1 477
47426	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
47501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
50620	0	0	0	107	0	107	1 282	0	1 282	1 175	0	1 175
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	328	0	328	1 312	0	1 312	1 741	0	1 741	757	0	757
60305	0	0	0	2 643	0	2 643	3 508	0	3 508	865	0	865
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	774	0	774	819	0	819	45	0	45
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 719	0	8 719	94	0	94	906	0	906	9 531	0	9 531
61301	0	0	0	31	0	31	57	0	57	26	0	26
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70301	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	2 202	0	2 202	19 084	0	19 084	16 882	0	16 882
70601	0	0	0	7 210	0	7 210	22 511	0	22 511	15 301	0	15 301
70603	0	0	0	8	0	8	158	0	158	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	219	0	219	218	0	218	2	0	2
90902	176 738	0	176 738	12 653	0	12 653	1 862	0	1 862	187 529	0	187 529
91202	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	435 741	0	435 741	0	0	0	435 741	0	435 741	0	0	0
91307	444 286	0	444 286	0	0	0	444 286	0	444 286	0	0	0
91414	0	0	0	456 609	0	456 609	22 967	0	22 967	433 642	0	433 642
91503	20 456	0	20 456	0	0	0	20 456	0	20 456	0	0	0
91604	439	0	439	20	0	20	170	0	170	289	0	289
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	71 756	0	71 756	612 284	0	612 284	162 382	0	162 382	521 658	0	521 658
Пассив
91003	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91309	60 369	0	60 369	60 369	0	60 369	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	35 348	0	35 348	464 164	0	464 164	428 816	0	428 816
91315	0	0	0	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387
91316	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	0	0	0	96 674	0	96 674	144 639	0	144 639	47 965	0	47 965
91404	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490	33 490	0	33 490
99999	1 079 149	0	1 079 149	489 974	0	489 974	33 773	0	33 773	622 948	0	622 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 241 984,0000	0	0	8 163 436,0000	0	0	3 505 000,0000	0	0	31 900 420,0000
Пассив
98050	0	0	27 230 784,0000	0	0	3 505 000,0000	0	0	8 163 436,0000	0	0	31 889 220,0000
98070	0	0	11 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 200,0000

Страница была полезной?