Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 356	8 344	62 700	264 406	30 960	295 366	276 667	35 534	312 201	42 095	3 770	45 865
20209	0	0	0	115 500	9 830	125 330	115 500	9 830	125 330	0	0	0
30102	106 653	0	106 653	3 723 332	0	3 723 332	3 631 997	0	3 631 997	197 988	0	197 988
30110	1 358	5 167	6 525	8 052	467 039	475 091	2 695	465 629	468 324	6 715	6 577	13 292
30114	0	28 934	28 934	0	202 865	202 865	0	219 644	219 644	0	12 155	12 155
30202	9 692	0	9 692	2 106	0	2 106	0	0	0	11 798	0	11 798
30204	1 618	0	1 618	207	0	207	0	0	0	1 825	0	1 825
30213	1 235	0	1 235	5 049	0	5 049	6 068	0	6 068	216	0	216
30221	0	0	0	13 050	115 370	128 420	13 050	115 370	128 420	0	0	0
30233	15	0	15	9 970	1 497	11 467	9 965	1 497	11 462	20	0	20
32002	0	0	0	220 000	77 383	297 383	220 000	77 383	297 383	0	0	0
32003	45 000	57 662	102 662	55 000	15 787	70 787	100 000	73 449	173 449	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	202 500	0	202 500	95 000	0	95 000	152 500	0	152 500
32802	34	86	120	17	120	137	33	138	171	18	68	86
45103	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	35 834	0	35 834	39 834	0	39 834	7 000	0	7 000
45204	0	0	0	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150	0	0	0
45205	35 020	0	35 020	12 505	0	12 505	45 000	0	45 000	2 525	0	2 525
45206	315 786	0	315 786	128 210	0	128 210	42 055	0	42 055	401 941	0	401 941
45207	59 971	36 526	96 497	0	920	920	840	627	1 467	59 131	36 819	95 950
45208	0	12 175	12 175	0	307	307	0	209	209	0	12 273	12 273
45503	441	0	441	2 609	0	2 609	1 043	0	1 043	2 007	0	2 007
45504	1 924	0	1 924	517	0	517	2 225	0	2 225	216	0	216
45505	27 673	0	27 673	15 740	0	15 740	7 407	0	7 407	36 006	0	36 006
45506	9 024	0	9 024	2 932	0	2 932	2 442	0	2 442	9 514	0	9 514
45507	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	0	48	48	0	1	1	0	1	1	0	48	48
47402	0	0	0	52 027	0	52 027	52 027	0	52 027	0	0	0
47404	0	0	0	86 221	64 770	150 991	86 221	64 770	150 991	0	0	0
47408	0	0	0	319 692	342 690	662 382	319 692	342 690	662 382	0	0	0
47423	15	1 366	1 381	0	27 249	27 249	15	27 715	27 730	0	900	900
47427	139	118	257	61	21	82	154	121	275	46	18	64
47502	69	0	69	85	0	85	19	0	19	135	0	135
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	40 037	0	40 037	27 988	0	27 988	18 950	0	18 950	49 075	0	49 075
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
52502	684	0	684	167	0	167	343	0	343	508	0	508
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 775	0	1 775	14	0	14	14	0	14	1 775	0	1 775
60306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	13	0	13	1 928	0	1 928	1 941	0	1 941	0	0	0
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	1 646	0	1 646	4 045	0	4 045	5 026	0	5 026	665	0	665
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	465	0	465	191	0	191	69	0	69	587	0	587
60401	6 664	0	6 664	7	0	7	0	0	0	6 671	0	6 671
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	100	0	100	99	0	99	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 070	157	1 227	305	2	307	175	88	263	1 200	71	1 271
61406	7 836	0	7 836	3 755	0	3 755	11 591	0	11 591	0	0	0
70201	1 107	0	1 107	473	0	473	1 580	0	1 580	0	0	0
70203	233	0	233	19	0	19	252	0	252	0	0	0
70204	248	0	248	343	0	343	591	0	591	0	0	0
70205	90	0	90	11 625	0	11 625	11 715	0	11 715	0	0	0
70206	5 454	0	5 454	2 741	0	2 741	8 195	0	8 195	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	69 180	0	69 180	20 137	0	20 137	89 317	0	89 317	0	0	0
70501	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
Пассив
10207	215 098	0	215 098	34 345	0	34 345	34 345	0	34 345	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	197	198	0	24 993	24 993	0	24 796	24 796	1	0	1
30232	0	0	0	6 517	202	6 719	6 517	202	6 719	0	0	0
31302	0	0	0	34 000	15 934	49 934	34 000	15 934	49 934	0	0	0
31303	0	0	0	0	22 137	22 137	0	29 501	29 501	0	7 364	7 364
31304	45 000	24 351	69 351	95 000	37 294	132 294	100 000	44 853	144 853	50 000	31 910	81 910
32801	75	0	75	75	0	75	46	0	46	46	0	46
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	59 754	0	59 754	1 048 966	7 109	1 056 075	1 014 758	7 109	1 021 867	25 546	0	25 546
40702	272 694	89 408	362 102	2 620 843	636 950	3 257 793	2 795 431	552 344	3 347 775	447 282	4 802	452 084
40703	666	0	666	1 847	0	1 847	1 563	0	1 563	382	0	382
40802	4 615	1 322	5 937	39 143	27	39 170	49 477	24	49 501	14 949	1 319	16 268
40807	12 000	7 599	19 599	16 341	13 651	29 992	14 201	6 361	20 562	9 860	309	10 169
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	919	336	1 255	341	6	347	19	8	27	597	338	935
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	75	75	0	1	1	0	2	2	0	76	76
40909	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40911	0	0	0	169 103	304	169 407	169 103	304	169 407	0	0	0
40912	0	0	0	21	291	312	21	291	312	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89	1 447	1 536	0	30	30	0	37	37	89	1 454	1 543
42306	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42309	195	0	195	18	0	18	18	0	18	195	0	195
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
43801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45215	62 580	0	62 580	4 381	0	4 381	8 209	0	8 209	66 408	0	66 408
45515	6 320	0	6 320	1 873	0	1 873	1 477	0	1 477	5 924	0	5 924
45615	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45818	26 439	0	26 439	1	0	1	1	0	1	26 439	0	26 439
47401	328	0	328	4 046	0	4 046	3 718	0	3 718	0	0	0
47403	0	0	0	64 858	86 022	150 880	64 858	86 022	150 880	0	0	0
47407	0	0	0	342 840	319 467	662 307	342 840	319 467	662 307	0	0	0
47411	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	5 432	0	5 432	51 221	43	51 264	45 816	10 842	56 658	27	10 799	10 826
47422	0	0	0	12 060	274	12 334	12 065	274	12 339	5	0	5
47425	1 216	0	1 216	2 153	0	2 153	1 670	0	1 670	733	0	733
47426	103	86	189	33	138	171	82	120	202	152	68	220
47501	64	118	182	79	121	200	15	21	36	0	18	18
47603	0	3 360	3 360	0	58	58	0	85	85	0	3 387	3 387
47608	0	121	121	0	2	2	0	3	3	0	122	122
47804	8 146	0	8 146	2 649	0	2 649	3 713	0	3 713	9 210	0	9 210
52301	2 000	0	2 000	3 220	0	3 220	21 211	0	21 211	19 991	0	19 991
52304	500	0	500	500	0	500	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
52305	3 100	0	3 100	2 720	0	2 720	0	0	0	380	0	380
52306	6 500	0	6 500	0	0	0	13 000	0	13 000	19 500	0	19 500
52307	0	12 175	12 175	0	209	209	0	307	307	0	12 273	12 273
52406	1 121	0	1 121	4 563	0	4 563	3 442	0	3 442	0	0	0
52501	563	0	563	222	0	222	167	0	167	508	0	508
60301	216	0	216	1 011	0	1 011	1 075	0	1 075	280	0	280
60303	306	0	306	607	0	607	301	0	301	0	0	0
60305	6	0	6	2 270	0	2 270	2 264	0	2 264	0	0	0
60309	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60324	441	0	441	0	0	0	33	0	33	474	0	474
60601	4 259	0	4 259	0	0	0	93	0	93	4 352	0	4 352
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61207	0	0	0	20 022	0	20 022	20 022	0	20 022	0	0	0
61304	567	0	567	156	0	156	181	0	181	592	0	592
61306	8 060	0	8 060	11 943	0	11 943	3 883	0	3 883	0	0	0
70101	17 426	0	17 426	26 852	0	26 852	9 426	0	9 426	0	0	0
70102	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70103	520	0	520	12 698	0	12 698	12 178	0	12 178	0	0	0
70106	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
70107	61 521	0	61 521	75 832	0	75 832	14 311	0	14 311	0	0	0
70301	12 408	0	12 408	111 652	0	111 652	115 517	0	115 517	16 273	0	16 273
70302	34 274	0	34 274	3 500	0	3 500	0	0	0	30 774	0	30 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	524	0	524	1 331	0	1 331	1 094	0	1 094	761	0	761
90902	536 379	0	536 379	40	0	40	151	0	151	536 268	0	536 268
91202	56 002	0	56 002	12 001	0	12 001	0	0	0	68 003	0	68 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	56 000	0	56 000	12 000	0	12 000	0	0	0	68 000	0	68 000
91305	622 312	42 370	664 682	73 802	1 067	74 869	21 335	727	22 062	674 779	42 710	717 489
91307	946 750	46 266	993 016	128 167	1 165	129 332	98 304	794	99 098	976 613	46 637	1 023 250
91310	52 435	0	52 435	33 459	0	33 459	23 895	0	23 895	61 999	0	61 999
91503	17 784	0	17 784	0	0	0	0	0	0	17 784	0	17 784
91604	4 625	11 768	16 393	616	801	1 417	993	205	1 198	4 248	12 364	16 612
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	174 858	0	174 858	268 181	0	268 181	249 346	0	249 346	193 693	0	193 693
Пассив
91003	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91302	19 006	0	19 006	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	9 006	0	9 006
91309	126 850	24 351	151 201	193 645	418	194 063	225 105	613	225 718	158 310	24 546	182 856
91404	4 651	0	4 651	2 970	0	2 970	150	0	150	1 831	0	1 831
99999	2 420 470	0	2 420 470	151 720	0	151 720	268 671	0	268 671	2 537 421	0	2 537 421
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 307	0	7 307	105 852	9 798	115 650	113 159	9 798	122 957	0	0	0
93801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Пассив
96001	0	7 305	7 305	9 794	113 200	122 994	9 794	105 895	115 689	0	0	0
96801	2	0	2	137	0	137	135	0	135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?