Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
20202	40 263	9 885	50 148	1 642 858	175 125	1 817 983	1 614 847	172 351	1 787 198	68 274	12 659	80 933
20203	0	47	47	0	75	75	0	122	122	0	0	0
20207	0	0	0	12 190	26 491	38 681	12 190	26 491	38 681	0	0	0
20208	918	0	918	296 200	0	296 200	293 153	0	293 153	3 965	0	3 965
20209	0	0	0	70 605	0	70 605	70 605	0	70 605	0	0	0
20210	0	0	0	0	123	123	0	49	49	0	74	74
30102	170 077	0	170 077	2 415 902	0	2 415 902	2 467 473	0	2 467 473	118 506	0	118 506
30110	248 372	4 623	252 995	858 882	143 679	1 002 561	991 599	107 165	1 098 764	115 655	41 137	156 792
30114	0	55 395	55 395	0	530 790	530 790	0	527 257	527 257	0	58 928	58 928
30202	32 622	0	32 622	3 015	0	3 015	0	0	0	35 637	0	35 637
30204	2 299	0	2 299	214	0	214	0	0	0	2 513	0	2 513
30213	8 531	0	8 531	48 037	0	48 037	51 819	0	51 819	4 749	0	4 749
30221	0	0	0	991 849	133	991 982	936 849	133	936 982	55 000	0	55 000
30233	222	0	222	2 083	0	2 083	2 256	0	2 256	49	0	49
30402	1 423	0	1 423	554 146	0	554 146	554 323	0	554 323	1 246	0	1 246
30404	0	0	0	9 187	0	9 187	9 187	0	9 187	0	0	0
30409	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
30602	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45203	2 800	0	2 800	7 470	0	7 470	2 884	0	2 884	7 386	0	7 386
45204	200	0	200	180	0	180	200	0	200	180	0	180
45205	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000	2 075	0	2 075	1 675	0	1 675
45206	45 769	0	45 769	500	0	500	8 109	0	8 109	38 160	0	38 160
45207	22 914	0	22 914	1 550	0	1 550	1 946	0	1 946	22 518	0	22 518
45208	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45405	6 106	0	6 106	500	0	500	4 720	0	4 720	1 886	0	1 886
45406	45 984	0	45 984	29 680	0	29 680	9 707	0	9 707	65 957	0	65 957
45407	4 088	0	4 088	0	0	0	396	0	396	3 692	0	3 692
45504	4 735	0	4 735	2 655	0	2 655	1 924	0	1 924	5 466	0	5 466
45505	57 374	0	57 374	13 259	0	13 259	15 662	0	15 662	54 971	0	54 971
45506	30 404	0	30 404	2 370	0	2 370	2 311	0	2 311	30 463	0	30 463
45507	7 903	0	7 903	0	0	0	121	0	121	7 782	0	7 782
45508	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
45812	3 985	0	3 985	0	0	0	40	0	40	3 945	0	3 945
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 171	0	1 171	604	0	604	405	0	405	1 370	0	1 370
45915	17	0	17	24	0	24	18	0	18	23	0	23
47404	0	0	0	255 421	0	255 421	255 421	0	255 421	0	0	0
47408	0	0	0	641 489	234 448	875 937	641 489	234 448	875 937	0	0	0
47423	343	359	702	116 589	9 254	125 843	116 694	9 203	125 897	238	410	648
47427	447	0	447	424	0	424	447	0	447	424	0	424
47502	620	122	742	314	45	359	202	113	315	732	54	786
47803	2 093	0	2 093	1 069	0	1 069	712	0	712	2 450	0	2 450
50104	15 020	0	15 020	160	0	160	175	0	175	15 005	0	15 005
50112	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50305	94 927	0	94 927	0	0	0	0	0	0	94 927	0	94 927
50406	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50605	720	0	720	456	0	456	114	0	114	1 062	0	1 062
50606	274	0	274	5 106	0	5 106	5 380	0	5 380	0	0	0
50610	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
51401	0	0	0	54 051	0	54 051	54 051	0	54 051	0	0	0
51402	0	0	0	34 712	0	34 712	34 712	0	34 712	0	0	0
51403	44 288	0	44 288	112 261	0	112 261	63 718	0	63 718	92 831	0	92 831
51404	28 954	0	28 954	23 755	0	23 755	9 762	0	9 762	42 947	0	42 947
51405	144 957	0	144 957	38 102	0	38 102	94 275	0	94 275	88 784	0	88 784
51406	74 119	0	74 119	0	0	0	0	0	0	74 119	0	74 119
51407	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
51503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51507	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
60302	2 075	0	2 075	1 214	0	1 214	2 533	0	2 533	756	0	756
60304	333	0	333	108	0	108	415	0	415	26	0	26
60306	28	0	28	1 307	0	1 307	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	723	0	723	79 353	0	79 353	79 658	0	79 658	418	0	418
60310	271	0	271	163	0	163	201	0	201	233	0	233
60312	1 777	0	1 777	2 164	0	2 164	2 089	0	2 089	1 852	0	1 852
60401	105 341	0	105 341	493	0	493	75	0	75	105 759	0	105 759
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	479	0	479	14	0	14	493	0	493	0	0	0
61002	244	0	244	13	0	13	51	0	51	206	0	206
61008	773	0	773	77	0	77	204	0	204	646	0	646
61009	395	0	395	168	0	168	85	0	85	478	0	478
61010	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61202	366	0	366	75	0	75	76	0	76	365	0	365
61204	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
61403	1 340	0	1 340	0	0	0	539	0	539	801	0	801
61406	0	0	0	5 399	0	5 399	0	0	0	5 399	0	5 399
70202	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
70203	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203
70204	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70206	0	0	0	6 522	0	6 522	0	0	0	6 522	0	6 522
70209	0	0	0	7 734	0	7 734	0	0	0	7 734	0	7 734
70501	4 803	0	4 803	2 359	0	2 359	0	0	0	7 162	0	7 162
Пассив
10208	39 698	0	39 698	0	0	0	1 804	0	1 804	41 502	0	41 502
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	1 568	0	1 568	228	0	228	0	0	0	1 340	0	1 340
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	946	0	946	50 806	0	50 806	50 316	0	50 316	456	0	456
30126	505	0	505	3 117	0	3 117	3 134	0	3 134	522	0	522
30222	0	0	0	417	49	466	417	49	466	0	0	0
30223	14 377	0	14 377	614 111	0	614 111	758 230	0	758 230	158 496	0	158 496
30226	0	0	0	2	0	2	50	0	50	48	0	48
30232	3 489	0	3 489	81 866	0	81 866	79 077	0	79 077	700	0	700
30408	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
30601	51	0	51	1 020	0	1 020	969	0	969	0	0	0
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32801	129	0	129	129	0	129	15	0	15	15	0	15
40502	134	0	134	9 212	0	9 212	9 539	0	9 539	461	0	461
40602	496	0	496	1 013	0	1 013	987	0	987	470	0	470
40603	102	0	102	18	0	18	0	0	0	84	0	84
40701	409	0	409	4 155	0	4 155	3 892	0	3 892	146	0	146
40702	282 317	34 046	316 363	4 323 794	553 679	4 877 473	4 298 455	520 782	4 819 237	256 978	1 149	258 127
40703	25 137	0	25 137	21 252	20	21 272	26 530	20	26 550	30 415	0	30 415
40802	54 458	9	54 467	339 197	0	339 197	339 548	0	339 548	54 809	9	54 818
40807	51 590	23 701	75 291	111 206	101 369	212 575	99 400	175 326	274 726	39 784	97 658	137 442
40817	554 364	6 672	561 036	509 088	3 502	512 590	473 989	3 399	477 388	519 265	6 569	525 834
40905	4	0	4	6 042	0	6 042	6 164	0	6 164	126	0	126
40906	0	0	0	70 239	0	70 239	70 239	0	70 239	0	0	0
40909	0	5	5	111	1 350	1 461	111	1 357	1 468	0	12	12
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	225	0	225	27 639	0	27 639	27 418	0	27 418	4	0	4
40912	2	0	2	4 725	11 888	16 613	4 723	11 888	16 611	0	0	0
40913	0	0	0	10 815	6 862	17 677	10 815	6 862	17 677	0	0	0
42102	220 000	0	220 000	1 280 000	0	1 280 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
42301	33 338	4 449	37 787	15 780	9 030	24 810	25 814	9 413	35 227	43 372	4 832	48 204
42303	0	0	0	0	8	8	0	2 296	2 296	0	2 288	2 288
42304	63 337	9 222	72 559	7 056	6 171	13 227	6 318	5 083	11 401	62 599	8 134	70 733
42305	22 733	103	22 836	2 522	108	2 630	2 607	5	2 612	22 818	0	22 818
42306	21 006	0	21 006	1 537	0	1 537	1 671	0	1 671	21 140	0	21 140
42309	103	0	103	8	0	8	11	0	11	106	0	106
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	6 379	0	6 379	572	0	572	695	0	695	6 502	0	6 502
45415	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45515	1 238	0	1 238	80	0	80	63	0	63	1 221	0	1 221
45818	5 168	0	5 168	42	0	42	203	0	203	5 329	0	5 329
47401	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
47403	0	0	0	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	0	0	0
47407	0	0	0	426 748	254 801	681 549	426 748	254 801	681 549	0	0	0
47411	587	122	709	169	113	282	314	45	359	732	54	786
47416	385	0	385	8 477	0	8 477	8 878	656	9 534	786	656	1 442
47422	2 118	1 278	3 396	81 877	12 885	94 762	81 140	12 099	93 239	1 381	492	1 873
47425	163	0	163	8	0	8	8	0	8	163	0	163
47426	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47501	335	0	335	337	0	337	434	0	434	432	0	432
47804	24	0	24	0	0	0	13	0	13	37	0	37
50111	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
50405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50609	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
51510	94	0	94	250	0	250	250	0	250	94	0	94
60301	407	0	407	1 131	0	1 131	733	0	733	9	0	9
60303	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60305	187	0	187	9 183	0	9 183	8 996	0	8 996	0	0	0
60309	11	0	11	11	0	11	52	0	52	52	0	52
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	931	0	931	962	0	962	36	0	36	5	0	5
60324	61	0	61	34	0	34	128	0	128	155	0	155
60601	29 632	0	29 632	5	0	5	395	0	395	30 022	0	30 022
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61203	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61207	68	0	68	713	0	713	739	0	739	94	0	94
61304	221	0	221	69	0	69	95	0	95	247	0	247
61306	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396
70101	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707
70102	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392
70103	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	1	0	1	13 489	0	13 489	13 488	0	13 488
70301	25 851	0	25 851	0	0	0	0	0	0	25 851	0	25 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	832	0	832	920	0	920	1 752	0	1 752	0	0	0
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	30 507	0	30 507	45 307	0	45 307	46 660	0	46 660	29 154	0	29 154
90902	516 387	0	516 387	16 829	0	16 829	14 507	0	14 507	518 709	0	518 709
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	369 452	0	369 452	27 159	0	27 159	30 047	0	30 047	366 564	0	366 564
91307	229 278	0	229 278	41 053	0	41 053	28 395	0	28 395	241 936	0	241 936
91310	2 093	0	2 093	1 068	0	1 068	712	0	712	2 449	0	2 449
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 150	0	1 150	307	0	307	361	0	361	1 096	0	1 096
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	473	0	473	0	0	0	7	0	7	466	0	466
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	29 112	0	29 112	5 879	0	5 879	5 899	0	5 899	29 092	0	29 092
Пассив
91003	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91309	0	1 502	1 502	80	489	569	150	500	650	70	1 513	1 583
91401	26 466	0	26 466	101	0	101	0	0	0	26 365	0	26 365
91404	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99999	1 156 318	0	1 156 318	122 441	0	122 441	132 643	0	132 643	1 166 520	0	1 166 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	152 065,0000	0	0	5 935,0000	0	0	4 825,0000	0	0	153 175,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	121 175,0000	0	0	3 921,0000	0	0	5 931,0000	0	0	123 185,0000
98070	0	0	30 900,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?