Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 086	5 509	10 595	9 201	1 849	11 050	11 447	1 373	12 820	2 840	5 985	8 825
30102	36 396	0	36 396	564 603	0	564 603	582 493	0	582 493	18 506	0	18 506
30110	202	19 419	19 621	1 062	58 570	59 632	548	56 972	57 520	716	21 017	21 733
30202	1 560	0	1 560	2 040	0	2 040	0	0	0	3 600	0	3 600
30204	1 350	0	1 350	208	0	208	0	0	0	1 558	0	1 558
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
32205	0	4 990	4 990	0	72	72	0	5 062	5 062	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	45 830	0	45 830	0	0	0	0	0	0	45 830	0	45 830
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	1 029	0	1 029	0	0	0	16	0	16	1 013	0	1 013
45506	2 773	0	2 773	0	0	0	190	0	190	2 583	0	2 583
45507	6 120	0	6 120	0	0	0	119	0	119	6 001	0	6 001
47408	0	0	0	30 232	10 661	40 893	30 232	10 661	40 893	0	0	0
47423	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
47427	29	3	32	0	0	0	29	3	32	0	0	0
51401	0	0	0	33 859	0	33 859	33 859	0	33 859	0	0	0
51402	49 799	0	49 799	0	0	0	49 799	0	49 799	0	0	0
51403	59 005	0	59 005	39 467	0	39 467	19 594	0	19 594	78 878	0	78 878
51404	0	0	0	14 602	0	14 602	9 748	0	9 748	4 854	0	4 854
52502	125	0	125	0	0	0	120	0	120	5	0	5
60302	21	0	21	8	0	8	29	0	29	0	0	0
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	20	0	20	659	0	659	639	0	639	40	0	40
60312	181	0	181	701	0	701	415	0	415	467	0	467
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 664	0	5 664	12	0	12	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	108	0	108	0	0	0	27	0	27	81	0	81
61406	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70202	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70203	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70205	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70206	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
70209	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
70501	649	0	649	90	0	90	8	0	8	731	0	731
Пассив
10208	70 000	0	70 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
30126	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31303	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32211	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32801	29	3	32	29	3	32	0	0	0	0	0	0
40701	2 026	0	2 026	5 973	0	5 973	6 541	9	6 550	2 594	9	2 603
40702	105 684	1	105 685	212 262	13 499	225 761	155 604	13 500	169 104	49 026	2	49 028
40703	779	0	779	521	0	521	180	0	180	438	0	438
40802	2 549	0	2 549	583	0	583	1 696	0	1 696	3 662	0	3 662
40807	191	0	191	0	0	0	983	0	983	1 174	0	1 174
40817	13 256	2 255	15 511	22 620	44	22 664	14 056	41	14 097	4 692	2 252	6 944
40905	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40911	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42301	5 935	12 629	18 564	2 199	3 533	5 732	119	8 613	8 732	3 855	17 709	21 564
42303	0	5 004	5 004	0	5 087	5 087	2 004	83	2 087	2 004	0	2 004
42304	0	0	0	0	29	29	0	3 382	3 382	0	3 353	3 353
42305	533	7 511	8 044	0	3 404	3 404	2	107	109	535	4 214	4 749
42306	0	1 124	1 124	0	16	16	0	29	29	0	1 137	1 137
42309	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42503	811	0	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0
42504	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42506	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
42601	0	62	62	0	2	2	0	1	1	0	61	61
45515	190	0	190	16	0	16	0	0	0	174	0	174
47407	0	0	0	40 133	741	40 874	40 133	741	40 874	0	0	0
47416	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
47422	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	24	0	24	206	0	206	198	0	198	16	0	16
60303	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60305	4	0	4	699	0	699	695	0	695	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 550	0	2 550	2	0	2	85	0	85	2 633	0	2 633
61304	120	0	120	20	0	20	22	0	22	122	0	122
61306	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
70101	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
70102	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
70103	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
70107	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
70301	3 151	0	3 151	2 921	0	2 921	3 028	0	3 028	3 258	0	3 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	632	0	632	20	0	20	13	0	13	639	0	639
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	57 859	0	57 859	0	0	0	1 326	0	1 326	56 533	0	56 533
91307	900	499	1 399	1 000	8	1 008	0	12	12	1 900	495	2 395
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	545	0	545	27 871	0	27 871
99998	29 942	0	29 942	2 248	0	2 248	32 076	0	32 076	114	0	114
Пассив
91003	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91404	29 942	0	29 942	29 828	0	29 828	0	0	0	114	0	114
99999	97 531	0	97 531	1 900	0	1 900	1 032	0	1 032	96 663	0	96 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 562	3 562	0	3 562	3 562	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?