Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 662	6 595	45 257	387 011	121 864	508 875	399 271	112 018	511 289	26 402	16 441	42 843
20209	0	0	0	46 610	54 399	101 009	46 610	54 399	101 009	0	0	0
30102	39 091	0	39 091	5 012 699	0	5 012 699	4 999 663	0	4 999 663	52 127	0	52 127
30110	0	824	824	0	73 909	73 909	0	73 410	73 410	0	1 323	1 323
30202	14 028	0	14 028	2 344	0	2 344	0	0	0	16 372	0	16 372
30204	572	0	572	0	0	0	48	0	48	524	0	524
30402	81 987	0	81 987	1 681 479	0	1 681 479	1 729 788	0	1 729 788	33 678	0	33 678
30404	0	0	0	1 872 548	0	1 872 548	1 872 548	0	1 872 548	0	0	0
30409	0	0	0	266 638	0	266 638	266 638	0	266 638	0	0	0
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 570 000	0	2 570 000	120 000	0	120 000
32003	180 000	0	180 000	670 000	0	670 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	10 110	0	10 110	1 350	0	1 350	23 760	0	23 760
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	6 800	0	6 800	14 700	0	14 700
45206	174 950	0	174 950	30 200	0	30 200	20 000	0	20 000	185 150	0	185 150
45207	213 500	0	213 500	27 755	0	27 755	29 725	0	29 725	211 530	0	211 530
45505	983	0	983	716	0	716	723	0	723	976	0	976
45506	4 852	0	4 852	650	0	650	134	0	134	5 368	0	5 368
45507	511	859	1 370	5 500	13	5 513	18	47	65	5 993	825	6 818
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	291 766	0	291 766	291 766	0	291 766	0	0	0
47408	0	0	0	64 499	25 748	90 247	64 499	25 748	90 247	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47427	107	1	108	105	6	111	201	6	207	11	1	12
47502	0	0	0	25	1	26	0	1	1	25	0	25
50107	15 793	0	15 793	22 033	0	22 033	7 306	0	7 306	30 520	0	30 520
50112	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50406	13	0	13	422	0	422	55	0	55	380	0	380
50606	0	0	0	306 635	0	306 635	251 994	0	251 994	54 641	0	54 641
50610	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
50905	0	0	0	52	0	52	49	0	49	3	0	3
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	2 830	0	2 830	4 989	0	4 989	2 829	0	2 829	4 990	0	4 990
60304	158	0	158	43	0	43	32	0	32	169	0	169
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	149	0	149	26	0	26
60310	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
60312	79	0	79	1 421	0	1 421	1 357	0	1 357	143	0	143
60401	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	131	0	131	41	0	41	40	0	40	132	0	132
61009	79	0	79	57	0	57	46	0	46	90	0	90
61204	0	0	0	73 400	0	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0
61403	134	0	134	182	0	182	132	0	132	184	0	184
61406	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
70203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70204	0	0	0	3 197	0	3 197	0	0	0	3 197	0	3 197
70205	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
70206	0	0	0	1 591	0	1 591	0	0	0	1 591	0	1 591
70209	0	0	0	28 934	0	28 934	0	0	0	28 934	0	28 934
70501	5 066	0	5 066	159	0	159	0	0	0	5 225	0	5 225
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	39 392	0	39 392	836 821	0	836 821	839 145	0	839 145	41 716	0	41 716
30408	0	0	0	127 196	0	127 196	127 196	0	127 196	0	0	0
30601	12 347	0	12 347	1 429	0	1 429	1 355	0	1 355	12 273	0	12 273
32801	98	0	98	148	0	148	50	0	50	0	0	0
40602	0	0	0	2 867	0	2 867	2 868	0	2 868	1	0	1
40701	552	0	552	537	0	537	500	0	500	515	0	515
40702	148 956	1 565	150 521	2 397 522	21 741	2 419 263	2 364 244	20 705	2 384 949	115 678	529	116 207
40703	8 501	0	8 501	8 491	4 306	12 797	3 802	4 306	8 108	3 812	0	3 812
40802	1 353	0	1 353	2 331	0	2 331	1 803	0	1 803	825	0	825
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	83	83	0	2	2	0	1	1	0	82	82
40817	26 498	1	26 499	4	0	4	0	0	0	26 494	1	26 495
40911	2	0	2	7 909	0	7 909	7 908	0	7 908	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	509	9 853	10 362	0	214	214	0	171	171	509	9 810	10 319
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	74 025	0	74 025	25 886	0	25 886	22 704	0	22 704	70 843	0	70 843
45515	444	0	444	1 802	0	1 802	1 922	0	1 922	564	0	564
45818	20	0	20	0	0	0	30	0	30	50	0	50
47403	0	0	0	200 734	0	200 734	200 734	0	200 734	0	0	0
47405	0	0	0	23 512	23 475	46 987	23 512	23 475	46 987	0	0	0
47407	0	0	0	25 692	64 547	90 239	25 692	64 547	90 239	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	436	0	436	6 715	0	6 715	7 286	0	7 286	1 007	0	1 007
47422	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
47425	301	0	301	1 712	0	1 712	2 296	0	2 296	885	0	885
47426	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47501	9	1	10	53	6	59	55	6	61	11	1	12
50111	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
50405	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
50609	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
52301	124 438	0	124 438	215 250	0	215 250	159 685	0	159 685	68 873	0	68 873
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	113	0	113	469	0	469	371	0	371	15	0	15
60303	262	0	262	326	0	326	320	0	320	256	0	256
60305	819	0	819	1 205	0	1 205	1 284	0	1 284	898	0	898
60309	8	0	8	8	0	8	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 691	0	1 691	0	0	0	15	0	15	1 706	0	1 706
61203	0	0	0	187 227	0	187 227	187 227	0	187 227	0	0	0
61306	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516
70102	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990
70103	0	0	0	0	0	0	962	0	962	962	0	962
70107	0	0	0	0	0	0	30 083	0	30 083	30 083	0	30 083
70301	31 957	0	31 957	0	0	0	0	0	0	31 957	0	31 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 475	0	12 475	72 010	0	72 010	37 994	0	37 994	46 491	0	46 491
80601	117	0	117	60 972	0	60 972	60 972	0	60 972	117	0	117
80801	49 241	0	49 241	1 232 985	0	1 232 985	1 266 129	0	1 266 129	16 097	0	16 097
80901	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
81001	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Пассив
85101	53 302	0	53 302	0	0	0	0	0	0	53 302	0	53 302
85201	0	0	0	37 790	0	37 790	37 790	0	37 790	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852
85501	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	365 250	0	365 250	365 250	0	365 250	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 885	0	21 885	96	0	96	7 264	0	7 264	14 717	0	14 717
91202	319 132	0	319 132	550 274	0	550 274	543 775	0	543 775	325 631	0	325 631
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91307	251 216	0	251 216	655	0	655	744	0	744	251 127	0	251 127
91503	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	722	0	722	4 703	0	4 703	2 651	0	2 651	2 774	0	2 774
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	30 937	0	30 937	43 407	0	43 407	31 039	0	31 039	43 305	0	43 305
Пассив
91003	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
91302	450	0	450	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	450	0	450
91309	0	0	0	26 965	0	26 965	39 075	0	39 075	12 110	0	12 110
91404	30 487	0	30 487	278	0	278	536	0	536	30 745	0	30 745
99999	597 185	0	597 185	919 684	0	919 684	920 978	0	920 978	598 479	0	598 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	20 248 875,0000	0	0	28 991 490,0000	0	0	2 251 128,0000	0	0	46 989 237,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 000,0000	0	0	4 155,0000	0	0	20 000,0000	0	0	109 845,0000
98050	0	0	18 162,0000	0	0	1 719 450,0000	0	0	1 887 490,0000	0	0	186 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	20 136 717,0000	0	0	527 523,0000	0	0	27 084 000,0000	0	0	46 693 194,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?