Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 801	1 600	29 401	839 552	6 226	845 778	831 944	5 817	837 761	35 409	2 009	37 418
20206	0	0	0	2 211	3 958	6 169	2 211	3 958	6 169	0	0	0
20207	989	862	1 851	38 001	1 150	39 151	38 106	1 303	39 409	884	709	1 593
20208	10 202	0	10 202	60 540	0	60 540	60 236	0	60 236	10 506	0	10 506
20209	8 320	0	8 320	146 443	0	146 443	147 743	0	147 743	7 020	0	7 020
30102	13 221	0	13 221	2 087 260	0	2 087 260	2 081 114	0	2 081 114	19 367	0	19 367
30110	7 643	1 713	9 356	304 940	1 659	306 599	304 916	1 153	306 069	7 667	2 219	9 886
30202	10 535	0	10 535	0	0	0	161	0	161	10 374	0	10 374
30204	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
30210	28 500	0	28 500	533 000	0	533 000	525 200	0	525 200	36 300	0	36 300
30221	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
30233	101	0	101	51 364	0	51 364	51 355	0	51 355	110	0	110
30302	99 686	0	99 686	1 508 738	10	1 508 748	1 482 381	10	1 482 391	126 043	0	126 043
30306	55 000	0	55 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	70 000	0	70 000
30602	1 053	0	1 053	14 724	0	14 724	13 183	0	13 183	2 594	0	2 594
32002	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	147 000	0	147 000	130 000	0	130 000	37 000	0	37 000
32004	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45201	1 362	0	1 362	13 333	0	13 333	12 819	0	12 819	1 876	0	1 876
45203	28 927	0	28 927	47 613	0	47 613	55 496	0	55 496	21 044	0	21 044
45205	7 000	0	7 000	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	7 900	0	7 900
45206	82 253	0	82 253	20 920	0	20 920	3 628	0	3 628	99 545	0	99 545
45207	38 960	0	38 960	3 282	0	3 282	922	0	922	41 320	0	41 320
45208	7 760	0	7 760	14 500	0	14 500	959	0	959	21 301	0	21 301
45305	0	0	0	935	0	935	0	0	0	935	0	935
45306	4 440	0	4 440	0	0	0	68	0	68	4 372	0	4 372
45401	2 527	0	2 527	4 504	0	4 504	4 159	0	4 159	2 872	0	2 872
45403	18 350	0	18 350	28 997	0	28 997	29 197	0	29 197	18 150	0	18 150
45406	20 012	0	20 012	3 055	0	3 055	1 137	0	1 137	21 930	0	21 930
45407	6 674	0	6 674	350	0	350	276	0	276	6 748	0	6 748
45502	6 000	0	6 000	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	6 000	0	6 000
45503	1 150	0	1 150	1 200	0	1 200	1 150	0	1 150	1 200	0	1 200
45504	390	0	390	0	0	0	98	0	98	292	0	292
45505	13 002	0	13 002	2 035	0	2 035	1 484	0	1 484	13 553	0	13 553
45506	48 124	0	48 124	1 500	0	1 500	2 499	0	2 499	47 125	0	47 125
45507	19 763	0	19 763	1 428	0	1 428	503	0	503	20 688	0	20 688
45509	193	0	193	298	0	298	242	0	242	249	0	249
45812	1 693	0	1 693	173	0	173	0	0	0	1 866	0	1 866
45814	686	0	686	50	0	50	0	0	0	736	0	736
45815	1 815	0	1 815	32	0	32	314	0	314	1 533	0	1 533
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	462	350	812	1 500	1 789	3 289	1 782	1 640	3 422	180	499	679
47423	779	0	779	44 996	832	45 828	44 750	832	45 582	1 025	0	1 025
47427	16	0	16	18	0	18	0	0	0	34	0	34
47502	2 686	13	2 699	441	12	453	595	13	608	2 532	12	2 544
50104	13 949	0	13 949	2 621	0	2 621	2 334	0	2 334	14 236	0	14 236
50105	1 418	0	1 418	0	0	0	2	0	2	1 416	0	1 416
50112	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50116	11 039	0	11 039	10	0	10	0	0	0	11 049	0	11 049
50406	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50605	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
50606	0	0	0	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	0	0	0
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50805	5 419	0	5 419	3 234	0	3 234	6 127	0	6 127	2 526	0	2 526
50806	5 982	0	5 982	2 796	0	2 796	7 261	0	7 261	1 517	0	1 517
50905	33	0	33	17	0	17	24	0	24	26	0	26
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	48	0	48	22	0	22	29	0	29	41	0	41
60306	497	0	497	813	0	813	713	0	713	597	0	597
60308	482	0	482	466	0	466	662	0	662	286	0	286
60312	1 204	0	1 204	1 780	0	1 780	2 192	0	2 192	792	0	792
60401	55 820	0	55 820	234	0	234	0	0	0	56 054	0	56 054
60701	242	0	242	565	0	565	233	0	233	574	0	574
60702	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
61002	48	0	48	18	0	18	65	0	65	1	0	1
61008	341	0	341	157	0	157	111	0	111	387	0	387
61009	4 527	0	4 527	274	0	274	252	0	252	4 549	0	4 549
61202	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61204	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
61403	877	0	877	35	0	35	100	0	100	812	0	812
61406	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
70201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70202	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
70203	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
70204	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
70205	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70206	0	0	0	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	0	0	0
70208	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70209	0	0	0	14 287	0	14 287	14 287	0	14 287	0	0	0
70501	2 714	0	2 714	388	0	388	0	0	0	3 102	0	3 102
Пассив
10208	54 930	0	54 930	0	0	0	0	0	0	54 930	0	54 930
10601	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10703	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10704	761	0	761	130	0	130	100	0	100	731	0	731
30109	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	7	0	7	119	0	119	128	0	128	16	0	16
30223	2 439	0	2 439	91 520	0	91 520	89 369	0	89 369	288	0	288
30232	71	0	71	158 260	0	158 260	158 292	0	158 292	103	0	103
30301	99 686	0	99 686	1 482 380	11	1 482 391	1 508 737	11	1 508 748	126 043	0	126 043
30305	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
40116	308	0	308	1 273	0	1 273	972	0	972	7	0	7
40204	141	0	141	98	0	98	0	0	0	43	0	43
40302	36 875	0	36 875	4 720	0	4 720	782	0	782	32 937	0	32 937
40401	11 400	0	11 400	38 400	0	38 400	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000
40602	2 554	0	2 554	16 518	0	16 518	18 741	0	18 741	4 777	0	4 777
40603	608	0	608	317	0	317	0	0	0	291	0	291
40702	161 303	0	161 303	1 200 022	0	1 200 022	1 221 896	0	1 221 896	183 177	0	183 177
40703	37 027	0	37 027	55 389	0	55 389	52 751	0	52 751	34 389	0	34 389
40802	18 989	0	18 989	363 076	0	363 076	379 891	0	379 891	35 804	0	35 804
40817	35 478	0	35 478	73 716	0	73 716	74 395	0	74 395	36 157	0	36 157
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40906	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	170	0	170	19 109	0	19 109	19 211	0	19 211	272	0	272
40912	0	0	0	77	537	614	77	537	614	0	0	0
40913	0	0	0	271	506	777	271	506	777	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	13 575	59	13 634	96 940	71	97 011	109 212	72	109 284	25 847	60	25 907
42303	1 066	0	1 066	51	0	51	396	0	396	1 411	0	1 411
42304	8 375	0	8 375	2 444	0	2 444	1 760	0	1 760	7 691	0	7 691
42305	31 097	0	31 097	4 356	0	4 356	4 453	0	4 453	31 194	0	31 194
42306	10 193	1 651	11 844	669	45	714	249	32	281	9 773	1 638	11 411
42307	52 776	0	52 776	31 494	0	31 494	32 330	0	32 330	53 612	0	53 612
42601	173	0	173	165	0	165	0	0	0	8	0	8
45215	5 067	0	5 067	375	0	375	3 293	0	3 293	7 985	0	7 985
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	3 180	0	3 180	213	0	213	63	0	63	3 030	0	3 030
45515	3 619	0	3 619	348	0	348	536	0	536	3 807	0	3 807
45818	4 004	0	4 004	123	0	123	2	0	2	3 883	0	3 883
47411	1 826	12	1 838	584	13	597	385	12	397	1 627	11	1 638
47416	209	0	209	3 371	0	3 371	3 282	0	3 282	120	0	120
47422	861	0	861	934	932	1 866	1 012	1 055	2 067	939	123	1 062
47425	725	0	725	185	0	185	142	0	142	682	0	682
47426	862	0	862	11	0	11	69	0	69	920	0	920
47501	16	0	16	0	0	0	23	0	23	39	0	39
50111	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50405	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	11	0	11	799	0	799	875	0	875	87	0	87
60303	115	0	115	864	0	864	957	0	957	208	0	208
60305	10	0	10	2 747	0	2 747	3 291	0	3 291	554	0	554
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	8 327	0	8 327	0	0	0	186	0	186	8 513	0	8 513
61203	0	0	0	9 116	0	9 116	9 116	0	9 116	0	0	0
61306	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70101	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
70102	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
70103	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
70106	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
70107	0	0	0	15 475	0	15 475	15 475	0	15 475	0	0	0
70301	16 025	0	16 025	14 118	0	14 118	14 418	0	14 418	16 325	0	16 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29	0	29	57	0	57	86	0	86	0	0	0
90902	176 658	0	176 658	6 966	0	6 966	4 427	0	4 427	179 197	0	179 197
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91305	384 487	0	384 487	25 215	0	25 215	9 470	0	9 470	400 232	0	400 232
91307	385 182	0	385 182	21 262	0	21 262	6 354	0	6 354	400 090	0	400 090
91503	30 505	0	30 505	0	0	0	0	0	0	30 505	0	30 505
91604	251	0	251	85	0	85	5	0	5	331	0	331
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	51 576	0	51 576	120 326	0	120 326	118 591	0	118 591	53 311	0	53 311
Пассив
91309	51 337	0	51 337	118 352	0	118 352	110 939	0	110 939	43 924	0	43 924
91404	239	0	239	239	0	239	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387
99999	978 600	0	978 600	20 342	0	20 342	53 584	0	53 584	1 011 842	0	1 011 842
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 268 072,0000	0	0	16 133 280,0000	0	0	16 252 900,0000	0	0	16 148 452,0000
Пассив
98050	0	0	16 256 924,0000	0	0	16 256 900,0000	0	0	16 137 280,0000	0	0	16 137 304,0000
98070	0	0	11 148,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	11 148,0000

Страница была полезной?