Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 817	14 506	39 323	405 803	86 387	492 190	391 958	94 298	486 256	38 662	6 595	45 257
20209	0	0	0	96 950	16 520	113 470	96 950	16 520	113 470	0	0	0
30102	58 768	0	58 768	3 491 784	0	3 491 784	3 511 461	0	3 511 461	39 091	0	39 091
30110	0	1 500	1 500	0	33 962	33 962	0	34 638	34 638	0	824	824
30202	18 258	0	18 258	0	0	0	4 230	0	4 230	14 028	0	14 028
30204	583	0	583	0	0	0	11	0	11	572	0	572
30402	12 039	0	12 039	1 030 014	0	1 030 014	960 066	0	960 066	81 987	0	81 987
30404	0	0	0	1 165 793	0	1 165 793	1 165 793	0	1 165 793	0	0	0
30409	0	0	0	211 289	0	211 289	211 289	0	211 289	0	0	0
32002	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	480 000	0	480 000	340 000	0	340 000	180 000	0	180 000
45204	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45205	23 550	0	23 550	14 050	0	14 050	16 100	0	16 100	21 500	0	21 500
45206	173 700	0	173 700	9 700	0	9 700	8 450	0	8 450	174 950	0	174 950
45207	153 350	0	153 350	77 100	0	77 100	16 950	0	16 950	213 500	0	213 500
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	15 102	0	15 102	0	0	0	14 119	0	14 119	983	0	983
45506	5 239	0	5 239	0	0	0	387	0	387	4 852	0	4 852
45507	518	911	1 429	0	6	6	7	58	65	511	859	1 370
45815	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	249 565	0	249 565	249 565	0	249 565	0	0	0
47408	0	0	0	39 400	17 412	56 812	39 400	17 412	56 812	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	602	2	604	273	7	280	768	8	776	107	1	108
47502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50104	50 122	0	50 122	115 635	0	115 635	165 757	0	165 757	0	0	0
50107	18 748	0	18 748	9	0	9	2 964	0	2 964	15 793	0	15 793
50112	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
50406	612	0	612	1 363	0	1 363	1 962	0	1 962	13	0	13
50606	68 426	0	68 426	190 821	0	190 821	259 247	0	259 247	0	0	0
50610	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
50905	10	0	10	65	0	65	75	0	75	0	0	0
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	3 309	0	3 309	0	0	0	479	0	479	2 830	0	2 830
60304	147	0	147	44	0	44	33	0	33	158	0	158
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	92	0	92	1	0	1
60312	162	0	162	1 187	0	1 187	1 270	0	1 270	79	0	79
60401	2 322	0	2 322	69	0	69	0	0	0	2 391	0	2 391
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	123	0	123	34	0	34	26	0	26	131	0	131
61009	94	0	94	31	0	31	46	0	46	79	0	79
61204	0	0	0	190 777	0	190 777	190 777	0	190 777	0	0	0
61403	160	0	160	102	0	102	128	0	128	134	0	134
61406	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
70203	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
70204	7 259	0	7 259	5 621	0	5 621	12 880	0	12 880	0	0	0
70205	1 603	0	1 603	526	0	526	2 129	0	2 129	0	0	0
70206	3 074	0	3 074	1 540	0	1 540	4 614	0	4 614	0	0	0
70209	18 566	0	18 566	20 266	0	20 266	38 832	0	38 832	0	0	0
70501	4 973	0	4 973	93	0	93	0	0	0	5 066	0	5 066
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	44 173	0	44 173	953 597	0	953 597	948 816	0	948 816	39 392	0	39 392
30408	0	0	0	335 560	0	335 560	335 560	0	335 560	0	0	0
30601	12 349	0	12 349	3	0	3	1	0	1	12 347	0	12 347
32801	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
40602	74	0	74	468	0	468	394	0	394	0	0	0
40701	475	0	475	13 872	0	13 872	13 949	0	13 949	552	0	552
40702	157 958	1 883	159 841	2 080 966	8 150	2 089 116	2 071 964	7 832	2 079 796	148 956	1 565	150 521
40703	4 009	0	4 009	13 129	9 947	23 076	17 621	9 947	27 568	8 501	0	8 501
40802	619	0	619	332	0	332	1 066	0	1 066	1 353	0	1 353
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	85	85	0	3	3	0	1	1	0	83	83
40817	26 502	1	26 503	4	0	4	0	0	0	26 498	1	26 499
40901	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	5 663	0	5 663	5 664	0	5 664	2	0	2
42301	509	10 016	10 525	0	272	272	0	109	109	509	9 853	10 362
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	57 671	0	57 671	891	0	891	17 245	0	17 245	74 025	0	74 025
45515	7 412	0	7 412	7 005	0	7 005	37	0	37	444	0	444
45818	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47403	0	0	0	388 406	0	388 406	388 406	0	388 406	0	0	0
47405	0	0	0	17 828	17 755	35 583	17 828	17 755	35 583	0	0	0
47407	0	0	0	17 392	34 359	51 751	17 392	34 359	51 751	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	225	0	225	11 622	0	11 622	11 833	0	11 833	436	0	436
47422	2	0	2	8	0	8	9	0	9	3	0	3
47425	3 592	0	3 592	4 574	0	4 574	1 283	0	1 283	301	0	301
47501	602	2	604	771	8	779	178	7	185	9	1	10
50111	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
50405	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
50609	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
52301	20 611	0	20 611	131 084	0	131 084	234 911	0	234 911	124 438	0	124 438
52304	162 500	0	162 500	12 500	0	12 500	0	0	0	150 000	0	150 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	80	0	80	266	0	266	299	0	299	113	0	113
60303	269	0	269	335	0	335	328	0	328	262	0	262
60305	849	0	849	1 256	0	1 256	1 226	0	1 226	819	0	819
60309	15	0	15	15	0	15	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60601	1 673	0	1 673	0	0	0	18	0	18	1 691	0	1 691
61203	0	0	0	238 520	0	238 520	238 520	0	238 520	0	0	0
61306	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
70101	6 224	0	6 224	14 855	0	14 855	8 631	0	8 631	0	0	0
70102	4 483	0	4 483	12 986	0	12 986	8 503	0	8 503	0	0	0
70103	3 298	0	3 298	4 275	0	4 275	977	0	977	0	0	0
70107	18 328	0	18 328	31 335	0	31 335	13 007	0	13 007	0	0	0
70301	26 964	0	26 964	58 458	0	58 458	63 451	0	63 451	31 957	0	31 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	36 904	0	36 904	36 904	0	36 904	0	0	0
80201	23 597	0	23 597	42 952	0	42 952	54 074	0	54 074	12 475	0	12 475
80601	117	0	117	41 038	0	41 038	41 038	0	41 038	117	0	117
80801	55 144	0	55 144	1 640 474	0	1 640 474	1 646 377	0	1 646 377	49 241	0	49 241
80901	7 481	0	7 481	1 474	0	1 474	8 955	0	8 955	0	0	0
81001	1 086	0	1 086	1 804	0	1 804	2 575	0	2 575	315	0	315
Пассив
85101	72 721	0	72 721	29 419	0	29 419	10 000	0	10 000	53 302	0	53 302
85201	0	0	0	82 911	0	82 911	82 911	0	82 911	0	0	0
85401	5 687	0	5 687	7 097	0	7 097	1 410	0	1 410	0	0	0
85501	9 017	0	9 017	8 979	0	8 979	8 808	0	8 808	8 846	0	8 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	143 584	0	143 584	143 584	0	143 584	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 885	0	21 885	37	0	37	37	0	37	21 885	0	21 885
91202	215 988	0	215 988	772 253	0	772 253	669 109	0	669 109	319 132	0	319 132
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
91305	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
91307	249 798	0	249 798	17 179	0	17 179	15 761	0	15 761	251 216	0	251 216
91503	4 561	0	4 561	0	0	0	430	0	430	4 131	0	4 131
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 139	0	4 139	3 893	0	3 893	7 310	0	7 310	722	0	722
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	74 987	0	74 987	72 800	0	72 800	116 850	0	116 850	30 937	0	30 937
Пассив
91302	300	0	300	40 500	0	40 500	40 650	0	40 650	450	0	450
91309	44 200	0	44 200	76 350	0	76 350	32 150	0	32 150	0	0	0
91404	30 487	0	30 487	0	0	0	0	0	0	30 487	0	30 487
99999	515 969	0	515 969	855 731	0	855 731	936 947	0	936 947	597 185	0	597 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 723 737,0000	0	0	59 663 571,0000	0	0	42 138 433,0000	0	0	20 248 875,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	94 000,0000
98050	0	0	2 170 281,0000	0	0	35 034 695,0000	0	0	32 882 576,0000	0	0	18 162,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	459 460,0000	0	0	7 103 737,0000	0	0	26 780 994,0000	0	0	20 136 717,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?