Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 768	24 341	76 109	1 285 697	133 450	1 419 147	1 292 360	127 945	1 420 305	45 105	29 846	74 951
20207	13 332	2 526	15 858	276 396	85 979	362 375	276 938	83 633	360 571	12 790	4 872	17 662
20208	1 839	196	2 035	5 390	519	5 909	6 265	607	6 872	964	108	1 072
20209	2 000	0	2 000	695 529	28 647	724 176	697 529	28 647	726 176	0	0	0
30102	67 135	0	67 135	7 527 024	0	7 527 024	7 526 448	0	7 526 448	67 711	0	67 711
30110	4 107	10 758	14 865	16 225	782 614	798 839	16 248	783 747	799 995	4 084	9 625	13 709
30114	0	2 332	2 332	0	73 325	73 325	0	74 535	74 535	0	1 122	1 122
30202	53 066	0	53 066	1 873	0	1 873	0	0	0	54 939	0	54 939
30204	5 411	0	5 411	87	0	87	0	0	0	5 498	0	5 498
30210	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30221	0	0	0	6 894	0	6 894	5 294	0	5 294	1 600	0	1 600
30233	6 240	0	6 240	24 270	282	24 552	29 162	279	29 441	1 348	3	1 351
30302	143 279	55 119	198 398	8 989 164	55 761	9 044 925	8 985 045	56 174	9 041 219	147 398	54 706	202 104
30306	374 409	0	374 409	1 185 992	0	1 185 992	1 161 011	0	1 161 011	399 390	0	399 390
30402	455	0	455	0	0	0	4	0	4	451	0	451
30602	7 333	0	7 333	86 252	0	86 252	86 393	0	86 393	7 192	0	7 192
32002	157 000	30 490	187 490	1 680 000	368 704	2 048 704	1 837 000	399 194	2 236 194	0	0	0
32003	0	26 550	26 550	1 444 000	309 997	1 753 997	1 231 000	298 035	1 529 035	213 000	38 512	251 512
32004	30 000	0	30 000	30 000	26 224	56 224	30 000	575	30 575	30 000	25 649	55 649
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32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
44907	1 826	0	1 826	0	0	0	87	0	87	1 739	0	1 739
45201	55 701	0	55 701	125 678	0	125 678	145 228	0	145 228	36 151	0	36 151
45204	71 000	0	71 000	4 100	0	4 100	1 700	0	1 700	73 400	0	73 400
45205	241 023	0	241 023	100 125	0	100 125	106 565	0	106 565	234 583	0	234 583
45206	584 748	0	584 748	106 977	0	106 977	103 679	0	103 679	588 046	0	588 046
45207	196 590	25 755	222 345	4 958	717	5 675	23 728	1 099	24 827	177 820	25 373	203 193
45208	7 300	2 918	10 218	300	7 358	7 658	5 800	180	5 980	1 800	10 096	11 896
45401	1 874	0	1 874	9 711	0	9 711	9 316	0	9 316	2 269	0	2 269
45406	18 553	7 564	26 117	19 841	240	20 081	2 990	878	3 868	35 404	6 926	42 330
45407	44 928	112	45 040	1 273	4	1 277	2 650	41	2 691	43 551	75	43 626
45408	33 965	4 864	38 829	0	157	157	345	148	493	33 620	4 873	38 493
45504	858	0	858	0	0	0	683	0	683	175	0	175
45505	14 504	0	14 504	782	0	782	2 464	0	2 464	12 822	0	12 822
45506	88 299	703	89 002	6 835	18	6 853	5 100	16	5 116	90 034	705	90 739
45507	660 199	2 956	663 155	91 381	94	91 475	75 245	108	75 353	676 335	2 942	679 277
45509	4 319	0	4 319	4 164	0	4 164	3 204	0	3 204	5 279	0	5 279
45812	18 343	0	18 343	2 492	0	2 492	1 004	0	1 004	19 831	0	19 831
45814	2 943	0	2 943	3	0	3	3	0	3	2 943	0	2 943
45815	10 189	306	10 495	257	10	267	321	9	330	10 125	307	10 432
45915	48	0	48	21	0	21	48	0	48	21	0	21
47408	0	0	0	14 896	55 981	70 877	14 896	55 981	70 877	0	0	0
47417	0	0	0	0	284	284	0	4	4	0	280	280
47423	109	1 364	1 473	168 108	7 186	175 294	168 091	7 552	175 643	126	998	1 124
47427	702	188	890	3 713	462	4 175	3 723	488	4 211	692	162	854
47502	2 957	700	3 657	963	177	1 140	961	150	1 111	2 959	727	3 686
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50107	185 888	0	185 888	10 034	0	10 034	26 374	0	26 374	169 548	0	169 548
50109	0	7 603	7 603	0	246	246	0	231	231	0	7 618	7 618
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50112	0	0	0	2 515	52	2 567	2 515	52	2 567	0	0	0
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61008	3 001	0	3 001	352	0	352	617	0	617	2 736	0	2 736
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61202	0	0	0	61 463	0	61 463	61 463	0	61 463	0	0	0
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61406	7 452	0	7 452	14 060	0	14 060	0	0	0	21 512	0	21 512
70201	518	0	518	337	0	337	0	0	0	855	0	855
70202	775	0	775	1 349	0	1 349	1	0	1	2 123	0	2 123
70203	10 362	0	10 362	10 305	0	10 305	18	0	18	20 649	0	20 649
70204	7 292	0	7 292	3 314	0	3 314	0	0	0	10 606	0	10 606
70205	105	0	105	71	0	71	0	0	0	176	0	176
70206	12 122	0	12 122	10 174	0	10 174	1	0	1	22 295	0	22 295
70209	39 237	0	39 237	30 598	0	30 598	4	0	4	69 831	0	69 831
70401	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
70501	8 392	0	8 392	680	0	680	0	0	0	9 072	0	9 072
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	3 493	0	3 493	1 220	0	1 220	6	0	6	2 279	0	2 279
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30111	2 030	1 562	3 592	14	53	67	0	51	51	2 016	1 560	3 576
30126	338	0	338	17	0	17	11	0	11	332	0	332
30222	0	0	0	15 294	0	15 294	15 294	0	15 294	0	0	0
30223	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
30232	6	0	6	16 299	4 225	20 524	16 305	4 225	20 530	12	0	12
30301	143 279	55 119	198 398	8 985 044	56 176	9 041 220	8 989 163	55 763	9 044 926	147 398	54 706	202 104
30305	374 409	0	374 409	1 161 012	0	1 161 012	1 185 993	0	1 185 993	399 390	0	399 390
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	99 100	31 744	130 844	701 500	155 015	856 515	602 400	123 271	725 671	0	0	0
31303	0	0	0	335 500	68 501	404 001	335 500	71 579	407 079	0	3 078	3 078
31304	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	148	130	278	880	345	1 225	845	320	1 165	113	105	218
40116	10	0	10	11 444	0	11 444	11 671	0	11 671	237	0	237
40302	49 722	0	49 722	34 579	0	34 579	17 367	0	17 367	32 510	0	32 510
40404	1 529	0	1 529	2 413	0	2 413	1 566	0	1 566	682	0	682
40502	770	41	811	4 556	2	4 558	5 814	1	5 815	2 028	40	2 068
40503	10	78	88	0	3	3	0	3	3	10	78	88
40602	125 005	0	125 005	175 653	0	175 653	238 293	0	238 293	187 645	0	187 645
40603	50	0	50	851	0	851	858	0	858	57	0	57
40701	2 247	13	2 260	10 277	2	10 279	9 426	1	9 427	1 396	12	1 408
40702	515 806	11 638	527 444	4 437 368	110 308	4 547 676	4 453 989	111 116	4 565 105	532 427	12 446	544 873
40703	48 058	129	48 187	109 099	1 071	110 170	90 657	1 068	91 725	29 616	126	29 742
40802	63 724	190	63 914	371 320	22 993	394 313	400 531	22 987	423 518	92 935	184	93 119
40804	139	0	139	4	0	4	0	0	0	135	0	135
40807	3 284	699	3 983	7 481	21	7 502	6 000	22	6 022	1 803	700	2 503
40817	68 460	9 240	77 700	201 744	8 201	209 945	190 223	8 624	198 847	56 939	9 663	66 602
40820	0	63	63	0	42	42	0	1	1	0	22	22
40906	0	0	0	339 963	0	339 963	339 963	0	339 963	0	0	0
40909	4	33	37	35	5 378	5 413	231	5 390	5 621	200	45	245
40910	0	0	0	13	641	654	13	727	740	0	86	86
40911	435	0	435	36 065	0	36 065	36 227	0	36 227	597	0	597
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42305	230 483	56 896	287 379	45 453	8 995	54 448	43 640	7 528	51 168	228 670	55 429	284 099
42306	1 081 865	61 516	1 143 381	112 114	8 031	120 145	169 305	7 029	176 334	1 139 056	60 514	1 199 570
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42605	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42606	1 537	203	1 740	347	99	446	212	5	217	1 402	109	1 511
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45515	20 554	0	20 554	1 454	0	1 454	1 342	0	1 342	20 442	0	20 442
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47501	603	57	660	2 869	142	3 011	2 865	142	3 007	599	57	656
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61304	862	0	862	77	0	77	196	0	196	981	0	981
61306	7 501	0	7 501	0	0	0	14 122	0	14 122	21 623	0	21 623
70101	25 964	0	25 964	3	0	3	26 278	0	26 278	52 239	0	52 239
70102	10 824	0	10 824	0	0	0	2 959	0	2 959	13 783	0	13 783
70103	1 401	0	1 401	23	0	23	1 721	0	1 721	3 099	0	3 099
70106	7	0	7	0	0	0	60	0	60	67	0	67
70107	34 282	0	34 282	13	0	13	33 557	0	33 557	67 826	0	67 826
70301	28 263	0	28 263	0	0	0	0	0	0	28 263	0	28 263
70302	16 129	0	16 129	0	0	0	0	0	0	16 129	0	16 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90704	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345	0	0	0
90803	1 453	0	1 453	0	0	0	2	0	2	1 451	0	1 451
90901	212	0	212	803	0	803	966	0	966	49	0	49
90902	851 176	189	851 365	17 645	6	17 651	4 100	5	4 105	864 721	190	864 911
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	4	0	4	297	0	297	300	0	300	1	0	1
91203	4	0	4	300	0	300	299	0	299	5	0	5
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91303	495 541	0	495 541	70 414	0	70 414	120 550	0	120 550	445 405	0	445 405
91305	1 907 086	0	1 907 086	336 510	0	336 510	284 497	0	284 497	1 959 099	0	1 959 099
91307	3 359 684	0	3 359 684	521 117	0	521 117	392 389	0	392 389	3 488 412	0	3 488 412
91406	4 929	0	4 929	172	0	172	46	0	46	5 055	0	5 055
91501	40 625	0	40 625	2 915	0	2 915	2 229	0	2 229	41 311	0	41 311
91503	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
91603	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91604	15 696	57	15 753	21 676	287	21 963	21 605	279	21 884	15 767	65	15 832
91703	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91704	6 708	0	6 708	17	0	17	0	0	0	6 725	0	6 725
91801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
91802	30 586	0	30 586	41	0	41	20	0	20	30 607	0	30 607
99998	205 298	0	205 298	363 774	0	363 774	339 923	0	339 923	229 149	0	229 149
Пассив
91003	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91302	26 792	0	26 792	14 756	0	14 756	8 200	0	8 200	20 236	0	20 236
91309	98 187	815	99 002	322 701	23	322 724	350 175	24	350 199	125 661	816	126 477
91401	44 182	0	44 182	0	0	0	0	0	0	44 182	0	44 182
91404	35 322	0	35 322	483	0	483	3 415	0	3 415	38 254	0	38 254
99999	6 730 690	0	6 730 690	857 817	0	857 817	1 002 730	0	1 002 730	6 875 603	0	6 875 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 472	26 216	37 688	11 472	26 216	37 688	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 153	11 478	37 631	26 153	11 478	37 631	0	0	0
96801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 468 533,0000	0	0	1 973 531,0000	0	0	3 262 114,0000	0	0	179 950,0000
98015	0	0	179 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 284,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1 642 814,0000	0	0	3 262 114,0000	0	0	1 973 531,0000	0	0	354 231,0000
98070	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000

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